Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 503	0	35 503	23 533	0	23 533	18 576	0	18 576	40 460	0	40 460
10610	94 655	0	94 655	0	0	0	0	0	0	94 655	0	94 655
20202	229 124	530 419	759 543	3 232 913	1 025 568	4 258 481	3 185 292	1 050 849	4 236 141	276 745	505 138	781 883
20208	73 093	0	73 093	188 372	0	188 372	194 428	0	194 428	67 037	0	67 037
20209	70 830	45 083	115 913	2 238 510	884 569	3 123 079	2 248 522	890 010	3 138 532	60 818	39 642	100 460
30102	475 326	0	475 326	25 737 324	0	25 737 324	25 778 417	0	25 778 417	434 233	0	434 233
30110	16 694	89 033	105 727	182 551	13 681	196 232	191 823	39 813	231 636	7 422	62 901	70 323
30114	0	376 095	376 095	0	1 655 187	1 655 187	0	1 530 273	1 530 273	0	501 009	501 009
30202	71 377	0	71 377	0	0	0	78	0	78	71 299	0	71 299
30204	14 436	0	14 436	0	0	0	223	0	223	14 213	0	14 213
30210	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
30233	100	1 715	1 815	68 497	4 217	72 714	68 165	4 651	72 816	432	1 281	1 713
30413	0	0	0	66 021	0	66 021	66 021	0	66 021	0	0	0
30424	4 886	22 175	27 061	2 562 336	1 779	2 564 115	2 561 094	1 905	2 562 999	6 128	22 049	28 177
30425	10 000	4 435	14 435	0	356	356	0	381	381	10 000	4 410	14 410
31902	0	0	0	3 870 000	0	3 870 000	3 090 000	0	3 090 000	780 000	0	780 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 112 000	0	6 112 000	5 513 000	0	5 513 000	599 000	0	599 000
32003	570 000	0	570 000	2 906 000	0	2 906 000	3 476 000	0	3 476 000	0	0	0
32301	0	26 045	26 045	0	2 275	2 275	0	1 887	1 887	0	26 433	26 433
44208	8 400	0	8 400	0	0	0	1 000	0	1 000	7 400	0	7 400
44209	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44604	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	30 100	0	30 100	0	0	0	3 800	0	3 800	26 300	0	26 300
44908	4 461	0	4 461	0	0	0	61	0	61	4 400	0	4 400
45108	5 778	0	5 778	0	0	0	4 920	0	4 920	858	0	858
45201	33 449	0	33 449	121 853	0	121 853	123 456	0	123 456	31 846	0	31 846
45203	11 811	0	11 811	16 984	0	16 984	5 765	0	5 765	23 030	0	23 030
45204	1 634 303	0	1 634 303	1 179 367	0	1 179 367	1 161 135	0	1 161 135	1 652 535	0	1 652 535
45205	37 675	0	37 675	7 619	0	7 619	10 675	0	10 675	34 619	0	34 619
45206	727 181	0	727 181	35 988	0	35 988	354 370	0	354 370	408 799	0	408 799
45207	1 469 777	43 040	1 512 817	53 329	3 738	57 067	120 374	4 617	124 991	1 402 732	42 161	1 444 893
45208	2 841 575	207 384	3 048 959	241 479	18 055	259 534	61 259	81 443	142 702	3 021 795	143 996	3 165 791
45401	5 370	0	5 370	14 339	0	14 339	15 364	0	15 364	4 345	0	4 345
45403	25	0	25	2 386	0	2 386	2 311	0	2 311	100	0	100
45404	174 729	0	174 729	108 474	0	108 474	117 776	0	117 776	165 427	0	165 427
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	96 879	0	96 879	950	0	950	8 202	0	8 202	89 627	0	89 627
45407	525 227	20 511	545 738	22 809	1 791	24 600	46 638	1 486	48 124	501 398	20 816	522 214
45408	1 968 401	318 730	2 287 131	35 077	27 832	62 909	60 320	25 070	85 390	1 943 158	321 492	2 264 650
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	5 997	0	5 997	185	0	185	975	0	975	5 207	0	5 207
45506	184 412	0	184 412	8 723	0	8 723	19 199	0	19 199	173 936	0	173 936
45507	623 889	23 319	647 208	9 651	2 028	11 679	25 075	2 455	27 530	608 465	22 892	631 357
45509	12 865	0	12 865	6 630	0	6 630	8 825	0	8 825	10 670	0	10 670
45510	6 948	0	6 948	0	0	0	294	0	294	6 654	0	6 654
45809	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45812	873 740	0	873 740	51 003	0	51 003	81 417	0	81 417	843 326	0	843 326
45814	83 447	0	83 447	6 878	0	6 878	4 912	0	4 912	85 413	0	85 413
45815	134 551	3 951	138 502	11 722	474	12 196	6 610	3 667	10 277	139 663	758	140 421
45909	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45912	9 759	0	9 759	2 492	7	2 499	2 351	7	2 358	9 900	0	9 900
45914	1 759	0	1 759	526	0	526	424	0	424	1 861	0	1 861
45915	1 489	334	1 823	712	19	731	491	353	844	1 710	0	1 710
47105	40 914	0	40 914	0	0	0	235	0	235	40 679	0	40 679
47404	0	0	0	361 929	284 427	646 356	361 929	284 427	646 356	0	0	0
47406	0	0	0	848	26	874	848	26	874	0	0	0
47408	0	71 476	71 476	9 712 285	11 193 403	20 905 688	9 712 285	11 194 338	20 906 623	0	70 541	70 541
47410	0	0	0	0	22 754	22 754	0	22 754	22 754	0	0	0
47423	49 244	1	49 245	79 507	1 539 276	1 618 783	68 770	1 539 275	1 608 045	59 981	2	59 983
47427	43 913	930	44 843	136 958	2 940	139 898	134 637	2 886	137 523	46 234	984	47 218
47701	95 040	0	95 040	4 327	0	4 327	8 421	0	8 421	90 946	0	90 946
50205	208 146	0	208 146	1 363	0	1 363	61	0	61	209 448	0	209 448
50206	1 146 714	0	1 146 714	10 693	0	10 693	23	0	23	1 157 384	0	1 157 384
50207	282 333	0	282 333	2 467	0	2 467	3 194	0	3 194	281 606	0	281 606
50208	2 204 293	0	2 204 293	81 727	0	81 727	25 735	0	25 735	2 260 285	0	2 260 285
50211	0	187 824	187 824	0	17 490	17 490	0	14 391	14 391	0	190 923	190 923
50221	34 941	0	34 941	22 326	0	22 326	14 606	0	14 606	42 661	0	42 661
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	23 290	0	23 290	0	0	0	0	0	0	23 290	0	23 290
50721	12 113	0	12 113	4 561	0	4 561	4 572	0	4 572	12 102	0	12 102
52503	77	0	77	0	0	0	16	0	16	61	0	61
60306	34	0	34	5	0	5	35	0	35	4	0	4
60308	666	0	666	3 955	0	3 955	1 525	0	1 525	3 096	0	3 096
60310	676	0	676	3 021	0	3 021	2 146	0	2 146	1 551	0	1 551
60312	66 891	0	66 891	33 774	0	33 774	65 940	0	65 940	34 725	0	34 725
60314	120	0	120	3 372	0	3 372	3 054	0	3 054	438	0	438
60315	0	3 581	3 581	0	6 912	6 912	0	2 563	2 563	0	7 930	7 930
60323	2 174	0	2 174	78	0	78	299	0	299	1 953	0	1 953
60401	1 047 649	0	1 047 649	9 774	0	9 774	1 423	0	1 423	1 056 000	0	1 056 000
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60415	1 203	0	1 203	9 774	0	9 774	9 774	0	9 774	1 203	0	1 203
60901	13 644	0	13 644	200	0	200	0	0	0	13 844	0	13 844
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	660	0	660	347	0	347	248	0	248	759	0	759
61008	250	0	250	296	0	296	142	0	142	404	0	404
61009	1 318	0	1 318	219	0	219	613	0	613	924	0	924
61209	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
61211	0	0	0	12 015	0	12 015	12 015	0	12 015	0	0	0
61214	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
61403	23 172	0	23 172	2 195	0	2 195	2 175	0	2 175	23 192	0	23 192
61903	10 768	0	10 768	0	0	0	0	0	0	10 768	0	10 768
61904	61 495	0	61 495	0	0	0	0	0	0	61 495	0	61 495
62001	341 899	0	341 899	99 637	0	99 637	0	0	0	441 536	0	441 536
70606	1 910 727	0	1 910 727	499 539	0	499 539	8 319	0	8 319	2 401 947	0	2 401 947
70608	2 805 421	0	2 805 421	356 076	0	356 076	0	0	0	3 161 497	0	3 161 497
70611	25 589	0	25 589	15 074	0	15 074	0	0	0	40 663	0	40 663
Итого по активу (баланс)	23 657 279	1 976 081	25 633 360	61 211 352	16 708 804	77 920 156	59 688 649	16 699 527	76 388 176	25 179 982	1 985 358	27 165 340
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 682	0	473 682	0	0	0	0	0	0	473 682	0	473 682
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	47 054	0	47 054	19 178	0	19 178	26 887	0	26 887	54 763	0	54 763
10609	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 394 293	0	2 394 293	0	0	0	0	0	0	2 394 293	0	2 394 293
30109	0	1 408	1 408	0	121	121	0	113	113	0	1 400	1 400
30223	3 130	0	3 130	140 795	0	140 795	155 629	0	155 629	17 964	0	17 964
30226	67	0	67	34	0	34	392	0	392	425	0	425
30232	710	270	980	91 056	3 246	94 302	90 812	3 265	94 077	466	289	755
30236	0	0	0	352	31	383	352	31	383	0	0	0
30601	18 927	0	18 927	23 121	0	23 121	20 041	0	20 041	15 847	0	15 847
31309	1 471 036	0	1 471 036	2 930	0	2 930	0	0	0	1 468 106	0	1 468 106
31408	408 000	173 635	581 635	0	12 578	12 578	0	15 163	15 163	408 000	176 220	584 220
31409	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
405	22	0	22	9 244	0	9 244	14 300	0	14 300	5 078	0	5 078
406	1 240	0	1 240	4 193	0	4 193	3 644	0	3 644	691	0	691
407	1 874 746	104 168	1 978 914	14 589 640	348 344	14 937 984	14 985 546	353 473	15 339 019	2 270 652	109 297	2 379 949
408.1	404 626	23 839	428 465	2 569 045	23 458	2 592 503	2 591 050	22 772	2 613 822	426 631	23 153	449 784
408.2	124 876	19 372	144 248	280 196	7 775	287 971	277 853	5 139	282 992	122 533	16 736	139 269
40902	0	12 324	12 324	0	16 602	16 602	0	4 278	4 278	0	0	0
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40906	0	0	0	161 146	0	161 146	161 146	0	161 146	0	0	0
40909	0	0	0	143	112	255	143	112	255	0	0	0
40910	0	0	0	28	19	47	28	19	47	0	0	0
40911	590	0	590	19 420	0	19 420	19 339	0	19 339	509	0	509
40912	0	0	0	1 819	666	2 485	1 819	666	2 485	0	0	0
40913	0	0	0	112	93	205	112	93	205	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	14 097	0	14 097	15 097	0	15 097	15 000	0	15 000
42103	53 449	0	53 449	26 368	0	26 368	32 869	0	32 869	59 950	0	59 950
42203	2 000	0	2 000	2 051	0	2 051	51	0	51	0	0	0
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42206	0	0	0	0	0	0	50 226	0	50 226	50 226	0	50 226
42301	3 219	3 089	6 308	1 977	418	2 395	2 109	362	2 471	3 351	3 033	6 384
42302	47 380	12 195	59 575	24 206	1 801	26 007	13 859	2 522	16 381	37 033	12 916	49 949
42303	60 475	28 681	89 156	15 685	2 649	18 334	12 364	4 738	17 102	57 154	30 770	87 924
42304	3 013 754	289 536	3 303 290	982 434	37 765	1 020 199	869 374	35 377	904 751	2 900 694	287 148	3 187 842
42305	4 780 176	756 502	5 536 678	440 928	77 103	518 031	729 842	90 462	820 304	5 069 090	769 861	5 838 951
42306	395 569	179 850	575 419	51 789	18 692	70 481	44 758	18 888	63 646	388 538	180 046	568 584
42601	0	196	196	0	20	20	0	17	17	0	193	193
42603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42604	4 179	373	4 552	4 249	27	4 276	149	32	181	79	378	457
42605	160	612	772	0	45	45	0	54	54	160	621	781
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44006	0	86 818	86 818	0	6 289	6 289	0	7 581	7 581	0	88 110	88 110
44007	0	180 442	180 442	0	13 072	13 072	0	15 758	15 758	0	183 128	183 128
44215	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
44915	584	0	584	8	0	8	0	0	0	576	0	576
45115	867	0	867	738	0	738	0	0	0	129	0	129
45215	395 243	0	395 243	101 626	0	101 626	149 911	0	149 911	443 528	0	443 528
45415	159 836	0	159 836	11 676	0	11 676	13 422	0	13 422	161 582	0	161 582
45515	83 355	0	83 355	8 945	0	8 945	9 197	0	9 197	83 607	0	83 607
45818	1 079 116	0	1 079 116	96 642	0	96 642	63 504	0	63 504	1 045 978	0	1 045 978
45918	12 014	0	12 014	1 308	0	1 308	966	0	966	11 672	0	11 672
47108	38 821	0	38 821	21	0	21	0	0	0	38 800	0	38 800
47403	0	0	0	83 524	0	83 524	83 524	0	83 524	0	0	0
47405	0	0	0	341 296	297 698	638 994	341 296	297 698	638 994	0	0	0
47407	0	0	0	9 830 038	9 648 191	19 478 229	9 830 038	9 648 191	19 478 229	0	0	0
47411	304 395	22 919	327 314	79 282	4 084	83 366	71 231	5 256	76 487	296 344	24 091	320 435
47416	5 345	0	5 345	49 995	85	50 080	48 758	85	48 843	4 108	0	4 108
47422	11 993	30 293	42 286	205 994	1 152 226	1 358 220	207 952	1 152 656	1 360 608	13 951	30 723	44 674
47425	56 509	0	56 509	9 594	0	9 594	12 860	0	12 860	59 775	0	59 775
47426	14 833	3 655	18 488	13 286	265	13 551	16 019	2 095	18 114	17 566	5 485	23 051
47702	1 297	0	1 297	56	0	56	41	0	41	1 282	0	1 282
50220	35 186	0	35 186	18 548	0	18 548	23 409	0	23 409	40 047	0	40 047
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	317	0	317	28	0	28	124	0	124	413	0	413
52301	4 509	0	4 509	4 400	0	4 400	0	0	0	109	0	109
52304	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
52306	0	3 991	3 991	0	343	343	0	321	321	0	3 969	3 969
52406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	8 942	0	8 942	25 252	0	25 252	19 757	0	19 757	3 447	0	3 447
60305	50 584	0	50 584	39 181	0	39 181	36 897	0	36 897	48 300	0	48 300
60309	2 184	0	2 184	5	0	5	2 333	0	2 333	4 512	0	4 512
60311	1 056	0	1 056	38 872	0	38 872	40 957	0	40 957	3 141	0	3 141
60322	29	0	29	10 248	0	10 248	10 257	0	10 257	38	0	38
60324	8 714	0	8 714	5 372	0	5 372	234	0	234	3 576	0	3 576
60335	22 028	0	22 028	9 901	0	9 901	10 557	0	10 557	22 684	0	22 684
60414	379 336	0	379 336	1 423	0	1 423	4 252	0	4 252	382 165	0	382 165
60903	2 749	0	2 749	0	0	0	336	0	336	3 085	0	3 085
61301	31	0	31	701	0	701	674	0	674	4	0	4
61701	26 247	0	26 247	0	0	0	0	0	0	26 247	0	26 247
61909	2 834	0	2 834	0	0	0	30	0	30	2 864	0	2 864
61910	16 584	0	16 584	0	0	0	170	0	170	16 754	0	16 754
61912	40 235	0	40 235	0	0	0	0	0	0	40 235	0	40 235
62002	114 989	0	114 989	0	0	0	2 500	0	2 500	117 489	0	117 489
70601	2 073 941	0	2 073 941	1 345	0	1 345	544 718	0	544 718	2 617 314	0	2 617 314
70603	2 747 584	0	2 747 584	0	0	0	358 412	0	358 412	3 105 996	0	3 105 996
70615	11 042	0	11 042	0	0	0	0	0	0	11 042	0	11 042
70801	180 442	0	180 442	0	0	0	0	0	0	180 442	0	180 442
Итого по пассиву (баланс)	23 699 192	1 934 168	25 633 360	30 505 970	11 673 818	42 179 788	32 024 551	11 687 217	43 711 768	25 217 773	1 947 567	27 165 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 271	0	13 271	29 222	0	29 222	31 673	0	31 673	10 820	0	10 820
90902	2 551 214	161 435	2 712 649	171 007	14 104	185 111	141 580	11 701	153 281	2 580 641	163 838	2 744 479
91202	11 805	3 991	15 796	4 420	320	4 740	8 820	343	9 163	7 405	3 968	11 373
91203	1	0	1	4 411	0	4 411	4 406	0	4 406	6	0	6
91207	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91219	0	14 578	14 578	0	19 303	19 303	0	11 912	11 912	0	21 969	21 969
91414	50 709 526	7 818 404	58 527 930	1 414 682	674 536	2 089 218	1 656 876	640 619	2 297 495	50 467 332	7 852 321	58 319 653
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	28 613	0	28 613	7 510	0	7 510	0	0	0	36 123	0	36 123
91502	185 232	0	185 232	82 137	0	82 137	0	0	0	267 369	0	267 369
91506	332 778	0	332 778	4 327	0	4 327	10 953	0	10 953	326 152	0	326 152
91604	109 794	961	110 755	29 268	2 328	31 596	26 571	2 157	28 728	112 491	1 132	113 623
91704	14 193	18 719	32 912	0	1 563	1 563	15	1 499	1 514	14 178	18 783	32 961
91802	237 391	132 972	370 363	0	11 027	11 027	3 673	10 798	14 471	233 718	133 201	366 919
91803	8 574	348	8 922	0	28	28	0	30	30	8 574	346	8 920
99998	12 850 367	0	12 850 367	2 712 915	0	2 712 915	2 580 761	0	2 580 761	12 982 521	0	12 982 521
Итого по активу (баланс)	67 502 761	8 151 408	75 654 169	4 459 903	723 209	5 183 112	4 465 332	679 059	5 144 391	67 497 332	8 195 558	75 692 890
Пассив
91311	231 443	3 991	235 434	5 903	343	6 246	19 058	321	19 379	244 598	3 969	248 567
91312	9 482 556	0	9 482 556	443 062	0	443 062	838 325	0	838 325	9 877 819	0	9 877 819
91315	1 169 456	176 281	1 345 737	178 211	27 025	205 236	61 617	13 912	75 529	1 052 862	163 168	1 216 030
91316	277 040	0	277 040	313 736	0	313 736	185 403	0	185 403	148 707	0	148 707
91317	1 406 317	0	1 406 317	1 601 772	0	1 601 772	1 578 036	0	1 578 036	1 382 581	0	1 382 581
91319	55 210	19 219	74 429	8 759	1 650	10 409	14 122	1 541	15 663	60 573	19 110	79 683
91507	28 746	0	28 746	300	0	300	580	0	580	29 026	0	29 026
91508	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99999	62 803 802	0	62 803 802	2 563 630	0	2 563 630	2 470 197	0	2 470 197	62 710 369	0	62 710 369
Итого по пассиву (баланс)	75 454 678	199 491	75 654 169	5 115 373	29 018	5 144 391	5 167 338	15 774	5 183 112	75 506 643	186 247	75 692 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 108	1 108	9 631 490	23 650	9 655 140	9 631 490	24 758	9 656 248	0	0	0
99996	1 104	0	1 104	9 694 229	0	9 694 229	9 695 333	0	9 695 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 104	1 108	2 212	19 325 719	23 650	19 349 369	19 326 823	24 758	19 351 581	0	0	0
Пассив
96901	1 103	0	1 103	24 726	9 670 606	9 695 332	23 623	9 670 606	9 694 229	0	0	0
99997	1 109	0	1 109	9 656 248	0	9 656 248	9 655 139	0	9 655 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 212	0	2 212	9 680 974	9 670 606	19 351 580	9 678 762	9 670 606	19 349 368	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	710 167 813,0400	0	0	402 721,0000	0	0	21 886 962,0000	0	0	688 683 572,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	710 167 818,0400	0	0	402 721,0000	0	0	21 886 963,0000	0	0	688 683 576,0400
Пассив
98040	0	0	702 753 952,3900	0	0	21 886 962,0000	0	0	342 321,0000	0	0	681 209 311,3900
98050	0	0	7 231 280,6500	0	0	0,0000	0	0	60 400,0000	0	0	7 291 680,6500
98070	0	0	182 585,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	182 584,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	710 167 818,0400	0	0	21 886 963,0000	0	0	402 721,0000	0	0	688 683 576,0400

Страница была полезной?