Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 319	0	1 319	52	0	52	0	0	0	1 371	0	1 371
20202	705 401	49 753	755 154	2 699 039	648 686	3 347 725	2 698 125	634 699	3 332 824	706 315	63 740	770 055
20208	27 499	721	28 220	137 767	2 481	140 248	114 775	2 444	117 219	50 491	758	51 249
20209	0	0	0	982 114	88 328	1 070 442	982 114	88 328	1 070 442	0	0	0
20302	0	1 566	1 566	0	340 195	340 195	0	326 059	326 059	0	15 702	15 702
20303	0	3 556	3 556	0	25 112	25 112	0	27 747	27 747	0	921	921
20305	0	0	0	0	183 007	183 007	0	183 007	183 007	0	0	0
20311	0	85 853	85 853	0	184 642	184 642	0	182 394	182 394	0	88 101	88 101
30102	38 077	0	38 077	1 795 910	0	1 795 910	1 715 383	0	1 715 383	118 604	0	118 604
30110	183 137	8 522	191 659	133 484	187 515	320 999	132 754	183 782	316 536	183 867	12 255	196 122
30114	330 246	230	330 476	909	5 111	6 020	0	2 708	2 708	331 155	2 633	333 788
30202	108 302	0	108 302	0	0	0	476	0	476	107 826	0	107 826
30204	18 169	0	18 169	255	0	255	0	0	0	18 424	0	18 424
30213	1 642	1 755	3 397	64 033	45 363	109 396	59 907	45 235	105 142	5 768	1 883	7 651
30221	55	0	55	123 269	2 534	125 803	122 829	2 534	125 363	495	0	495
30233	7 305	122	7 427	51 832	4 748	56 580	52 049	4 560	56 609	7 088	310	7 398
30302	3 529 489	2 573 814	6 103 303	1 495 011	204 493	1 699 504	200 262	119 380	319 642	4 824 238	2 658 927	7 483 165
30306	120 652	0	120 652	5 105	0	5 105	2 175	0	2 175	123 582	0	123 582
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	501	0	501	192	0	192	102	0	102	591	0	591
32201	0	4 546	4 546	0	153	153	0	148	148	0	4 551	4 551
45206	21 540	0	21 540	2 181	0	2 181	4 528	0	4 528	19 193	0	19 193
45207	1 710 218	85 381	1 795 599	8 653	2 578	11 231	1 659 330	2 893	1 662 223	59 541	85 066	144 607
45208	79 512	0	79 512	0	0	0	43 512	0	43 512	36 000	0	36 000
45407	5 316	0	5 316	0	0	0	756	0	756	4 560	0	4 560
45408	14 996	0	14 996	0	0	0	500	0	500	14 496	0	14 496
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	457	0	457	311	0	311	175	0	175	593	0	593
45506	10 502	0	10 502	3 000	0	3 000	2 815	0	2 815	10 687	0	10 687
45507	31 590	944	32 534	0	32	32	13 083	49	13 132	18 507	927	19 434
45509	372 790	161 628	534 418	2 608	5 185	7 793	3 490	7 002	10 492	371 908	159 811	531 719
45708	147	0	147	21	0	21	28	0	28	140	0	140
45812	103 508	0	103 508	1 650	0	1 650	25 677	0	25 677	79 481	0	79 481
45814	29 646	0	29 646	941	0	941	7	0	7	30 580	0	30 580
45815	8 457	1 669	10 126	379	47	426	765	58	823	8 071	1 658	9 729
45912	16 326	0	16 326	0	0	0	1 926	0	1 926	14 400	0	14 400
45914	9 574	0	9 574	99	0	99	0	0	0	9 673	0	9 673
45915	1 410	0	1 410	4	0	4	538	0	538	876	0	876
47101	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47408	0	0	0	3 045 130	409 562	3 454 692	3 045 130	409 562	3 454 692	0	0	0
47415	16 616	0	16 616	52 071	0	52 071	47 540	0	47 540	21 147	0	21 147
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	33 819	7 476	41 295	2 089 495	51 809	2 141 304	2 089 713	56 717	2 146 430	33 601	2 568	36 169
47427	106 219	36 273	142 492	44 206	6 005	50 211	51 152	2 325	53 477	99 273	39 953	139 226
50205	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
50706	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
52503	196	0	196	0	0	0	20	0	20	176	0	176
52601	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60302	18 065	0	18 065	1 333	0	1 333	186	0	186	19 212	0	19 212
60306	0	0	0	1 585	0	1 585	1 583	0	1 583	2	0	2
60308	41	0	41	411	0	411	424	0	424	28	0	28
60310	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60312	7 806	0	7 806	10 408	0	10 408	10 684	0	10 684	7 530	0	7 530
60323	50	0	50	5	0	5	4	0	4	51	0	51
60401	193 641	0	193 641	286	0	286	604	0	604	193 323	0	193 323
60404	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	119	0	119	346	0	346	400	0	400	65	0	65
60901	149	0	149	115	0	115	0	0	0	264	0	264
61002	25	0	25	303	0	303	303	0	303	25	0	25
61008	924	0	924	672	0	672	756	0	756	840	0	840
61009	2 926	0	2 926	325	0	325	697	0	697	2 554	0	2 554
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	1 841 329	0	1 841 329	1 841 329	0	1 841 329	0	0	0
61213	0	0	0	343 490	0	343 490	343 490	0	343 490	0	0	0
61403	5 829	0	5 829	59	0	59	377	0	377	5 511	0	5 511
61601	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
70606	209 983	0	209 983	64 924	0	64 924	1 315	0	1 315	273 592	0	273 592
70608	835 304	0	835 304	197 233	0	197 233	0	0	0	1 032 537	0	1 032 537
70609	18 979	0	18 979	12 372	0	12 372	0	0	0	31 351	0	31 351
70611	1 113	0	1 113	0	0	0	1 113	0	1 113	0	0	0
70614	1	0	1	94	0	94	0	0	0	95	0	95
Пассив
10208	207 984	0	207 984	0	0	0	0	0	0	207 984	0	207 984
10601	8 036	0	8 036	0	0	0	0	0	0	8 036	0	8 036
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 435	0	20 435	0	0	0	74 968	0	74 968	95 403	0	95 403
20309	0	74 067	74 067	0	350 548	350 548	0	348 521	348 521	0	72 040	72 040
20321	859	0	859	1 688	0	1 688	1 710	0	1 710	881	0	881
30109	677	0	677	14	0	14	19 651	0	19 651	20 314	0	20 314
30126	3 303	0	3 303	0	0	0	9	0	9	3 312	0	3 312
30232	4 912	317	5 229	243 337	25 495	268 832	252 891	25 225	278 116	14 466	47	14 513
30301	3 529 489	2 573 814	6 103 303	200 262	119 380	319 642	1 495 011	204 493	1 699 504	4 824 238	2 658 927	7 483 165
30305	120 652	0	120 652	2 175	0	2 175	5 105	0	5 105	123 582	0	123 582
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40602	359	0	359	2 475	0	2 475	3 878	0	3 878	1 762	0	1 762
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	86	0	86	79	0	79	0	0	0	7	0	7
40702	200 494	619	201 113	3 339 092	68 461	3 407 553	3 568 365	68 708	3 637 073	429 767	866	430 633
40703	18 895	0	18 895	74 652	0	74 652	70 853	0	70 853	15 096	0	15 096
40802	21 827	77	21 904	138 231	3 491	141 722	142 548	4 150	146 698	26 144	736	26 880
40807	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
40817	135 962	31 515	167 477	655 638	54 199	709 837	698 840	43 966	742 806	179 164	21 282	200 446
40820	893	507	1 400	5 454	1 046	6 500	5 316	909	6 225	755	370	1 125
40821	9	0	9	4 037	0	4 037	4 195	0	4 195	167	0	167
40905	614	0	614	82 932	0	82 932	82 762	0	82 762	444	0	444
40906	0	0	0	72 857	0	72 857	72 857	0	72 857	0	0	0
40909	0	0	0	4 597	10 939	15 536	4 597	10 939	15 536	0	0	0
40910	0	0	0	1 336	3 347	4 683	1 336	3 347	4 683	0	0	0
40911	3 348	0	3 348	185 081	0	185 081	187 114	0	187 114	5 381	0	5 381
40912	0	0	0	10 251	43 559	53 810	10 302	43 744	54 046	51	185	236
40913	7	2	9	10 112	47 365	57 477	10 289	48 310	58 599	184	947	1 131
41801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42106	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	5 235	1 912	7 147	4 411	2 417	6 828	4 315	2 296	6 611	5 139	1 791	6 930
42303	9 069	112	9 181	8 923	4	8 927	13 380	4	13 384	13 526	112	13 638
42304	32 896	1 278	34 174	25 344	363	25 707	18 851	441	19 292	26 403	1 356	27 759
42305	1 268 849	46 745	1 315 594	100 218	5 768	105 986	292 329	2 968	295 297	1 460 960	43 945	1 504 905
42306	1 480 031	211 810	1 691 841	495 409	34 933	530 342	403 456	16 336	419 792	1 388 078	193 213	1 581 291
42307	303 820	134 716	438 536	127 614	17 021	144 635	126 801	15 754	142 555	303 007	133 449	436 456
42601	22	14	36	1	1	2	0	1	1	21	14	35
42603	2 800	0	2 800	4 692	0	4 692	1 892	0	1 892	0	0	0
42605	1 656	12	1 668	0	12	12	0	0	0	1 656	0	1 656
42606	1 294	593	1 887	0	606	606	0	25	25	1 294	12	1 306
42607	345	95	440	0	3	3	3	3	6	348	95	443
43807	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	22 803	0	22 803	19 761	0	19 761	60	0	60	3 102	0	3 102
45415	1 228	0	1 228	95	0	95	0	0	0	1 133	0	1 133
45515	8 154	0	8 154	946	0	946	65	0	65	7 273	0	7 273
45818	47 614	0	47 614	180	0	180	340	0	340	47 774	0	47 774
45918	1 320	0	1 320	79	0	79	4	0	4	1 245	0	1 245
47108	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	3 125 096	337 148	3 462 244	3 125 096	337 148	3 462 244	0	0	0
47411	22 040	1 534	23 574	27 550	1 488	29 038	25 765	1 375	27 140	20 255	1 421	21 676
47416	1 234	0	1 234	7 854	0	7 854	7 979	0	7 979	1 359	0	1 359
47422	222	407	629	144 118	99 440	243 558	145 005	99 731	244 736	1 109	698	1 807
47425	17 048	0	17 048	1 359	0	1 359	575	0	575	16 264	0	16 264
47426	178	12	190	1 368	1	1 369	1 365	5	1 370	175	16	191
50720	1 319	0	1 319	0	0	0	52	0	52	1 371	0	1 371
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
52602	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60301	4 755	0	4 755	7 636	0	7 636	5 179	0	5 179	2 298	0	2 298
60305	110	0	110	12 084	0	12 084	12 071	0	12 071	97	0	97
60307	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	12	0	12	610	0	610	603	0	603	5	0	5
60322	40 776	9	40 785	85	0	85	82	0	82	40 773	9	40 782
60324	43	0	43	100	0	100	57	0	57	0	0	0
60601	30 767	0	30 767	603	0	603	1 032	0	1 032	31 196	0	31 196
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61012	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
61301	1 334	0	1 334	2 390	0	2 390	2 038	0	2 038	982	0	982
61304	224	0	224	0	0	0	46	0	46	270	0	270
70601	201 213	0	201 213	470	0	470	148 415	0	148 415	349 158	0	349 158
70603	831 954	0	831 954	0	0	0	196 917	0	196 917	1 028 871	0	1 028 871
70604	17 838	0	17 838	0	0	0	11 401	0	11 401	29 239	0	29 239
70613	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
70801	74 967	0	74 967	74 967	0	74 967	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 730	9 009 261	9 039 991	0	254 334	254 334	20 400	311 926	332 326	10 330	8 951 669	8 961 999
90901	213 160	81	213 241	829	2	831	30 726	3	30 729	183 263	80	183 343
90902	293 539	0	293 539	25 911	0	25 911	65 190	0	65 190	254 260	0	254 260
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	54	0	54	4	0	4	3	0	3	55	0	55
91204	0	0	0	0	246 102	246 102	0	241 391	241 391	0	4 711	4 711
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	632 172	0	632 172	184 715	0	184 715	210 112	0	210 112	606 775	0	606 775
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	29 920	0	29 920	2 069	0	2 069	9 457	0	9 457	22 532	0	22 532
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 369 171	0	2 369 171	38 312	0	38 312	1 739 292	0	1 739 292	668 191	0	668 191
Пассив
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 285 198	8 961	2 294 159	1 724 176	297	1 724 473	19 191	290	19 481	580 213	8 954	589 167
91316	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	33 845	236	34 081	15 886	119	16 005	15 605	1 620	17 225	33 564	1 737	35 301
91507	30 151	0	30 151	163	0	163	2 955	0	2 955	32 943	0	32 943
99999	10 210 937	0	10 210 937	890 168	0	890 168	714 926	0	714 926	10 035 695	0	10 035 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	69 463	69 463	123 313	184 630	307 943	123 313	254 093	377 406	0	0	0
93101	0	1 566	1 566	0	170 637	170 637	0	172 203	172 203	0	0	0
93801	48	0	48	628	0	628	629	0	629	47	0	47
93802	46	0	46	2 058	0	2 058	2 076	0	2 076	28	0	28
Пассив
96001	71 013	0	71 013	423 958	0	423 958	352 945	0	352 945	0	0	0
96101	0	0	0	0	124 173	124 173	0	124 173	124 173	0	0	0
96801	83	0	83	834	0	834	798	0	798	47	0	47
96802	27	0	27	992	0	992	993	0	993	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 005,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98050	0	0	505,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 505,0000

Страница была полезной?