Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 794	28 749	64 543	221 420	142 577	363 997	221 822	140 018	361 840	35 392	31 308	66 700
20207	0	0	0	34 495	117 456	151 951	34 495	117 456	151 951	0	0	0
20208	9 464	288	9 752	51 052	942	51 994	50 997	932	51 929	9 519	298	9 817
20209	0	0	0	182 326	240 746	423 072	182 326	240 746	423 072	0	0	0
30102	42 124	0	42 124	1 561 985	0	1 561 985	1 582 532	0	1 582 532	21 577	0	21 577
30110	2 933	29 555	32 488	6 361	236 105	242 466	6 685	184 411	191 096	2 609	81 249	83 858
30114	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	2 454	0	2 454	194	0	194	0	0	0	2 648	0	2 648
30204	384	0	384	0	0	0	16	0	16	368	0	368
30221	0	0	0	0	4 620	4 620	0	4 620	4 620	0	0	0
30233	64	0	64	48 724	145	48 869	48 741	145	48 886	47	0	47
30402	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
30602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	8 743	0	8 743	57 178	0	57 178	60 995	0	60 995	4 926	0	4 926
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400
45205	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 904	0	3 904	5 096	0	5 096
45206	38 000	0	38 000	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800	37 700	0	37 700
45207	30 100	0	30 100	0	0	0	500	0	500	29 600	0	29 600
45406	6 900	0	6 900	0	0	0	100	0	100	6 800	0	6 800
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	29 870	0	29 870	0	0	0	9 043	0	9 043	20 827	0	20 827
45506	31 253	0	31 253	190	0	190	5 374	0	5 374	26 069	0	26 069
45507	875	0	875	0	0	0	25	0	25	850	0	850
45509	219	0	219	468	0	468	510	0	510	177	0	177
45812	4 398	0	4 398	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	4 398	0	4 398
45815	2 236	0	2 236	22	0	22	76	0	76	2 182	0	2 182
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	500	8 715	9 215	278 505	269 050	547 555	278 505	256 892	535 397	500	20 873	21 373
47408	0	0	0	1 264 338	1 284 768	2 549 106	1 264 338	1 284 768	2 549 106	0	0	0
47415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47423	172	0	172	10 966	0	10 966	11 034	0	11 034	104	0	104
47427	186	0	186	1 063	0	1 063	1 170	0	1 170	79	0	79
50205	19 974	0	19 974	140	0	140	0	0	0	20 114	0	20 114
50221	818	0	818	121	0	121	0	0	0	939	0	939
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51402	19 896	0	19 896	14 953	0	14 953	19 896	0	19 896	14 953	0	14 953
51403	4 963	0	4 963	9 761	0	9 761	4 963	0	4 963	9 761	0	9 761
51404	102 019	0	102 019	43 932	0	43 932	20 000	0	20 000	125 951	0	125 951
51405	74 811	0	74 811	32 432	0	32 432	9 942	0	9 942	97 301	0	97 301
51406	4 513	0	4 513	41	0	41	0	0	0	4 554	0	4 554
60302	413	0	413	0	0	0	8	0	8	405	0	405
60306	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	34	0	34	30	0	30
60310	166	0	166	227	0	227	238	0	238	155	0	155
60312	764	0	764	1 783	0	1 783	2 078	0	2 078	469	0	469
60323	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
60401	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
60701	461	0	461	0	0	0	1	0	1	460	0	460
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	9	0	9	10	0	10	25	0	25
61008	259	0	259	35	0	35	72	0	72	222	0	222
61009	56	0	56	61	0	61	72	0	72	45	0	45
61210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61403	548	0	548	523	0	523	76	0	76	995	0	995
70606	306 429	0	306 429	34 102	0	34 102	1	0	1	340 530	0	340 530
70608	63 189	0	63 189	4 476	0	4 476	0	0	0	67 665	0	67 665
70611	1 395	0	1 395	8	0	8	0	0	0	1 403	0	1 403
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	818	0	818	0	0	0	121	0	121	939	0	939
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
30232	0	0	0	52 256	620	52 876	52 256	620	52 876	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	200	0	200	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	200	0	200
40502	2 066	0	2 066	10 524	76	10 600	9 481	76	9 557	1 023	0	1 023
40503	0	64	64	0	3	3	0	3	3	0	64	64
40702	257 879	2 974	260 853	1 385 013	67 642	1 452 655	1 440 553	68 625	1 509 178	313 419	3 957	317 376
40703	14 562	0	14 562	6 590	0	6 590	3 821	0	3 821	11 793	0	11 793
40802	5 264	2	5 266	17 358	0	17 358	17 258	0	17 258	5 164	2	5 166
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	67	10	77	12 630	23	12 653	12 992	3 219	16 211	429	3 206	3 635
40817	23 584	3 427	27 011	72 259	1 326	73 585	73 698	1 229	74 927	25 023	3 330	28 353
40820	1	0	1	0	1	1	0	2	2	1	1	2
40905	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40906	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	858	0	858	35 126	0	35 126	36 563	0	36 563	2 295	0	2 295
40912	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
40913	0	0	0	0	979	979	0	979	979	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
42104	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 392	1 732	3 124	72	1 002	1 074	123	1 273	1 396	1 443	2 003	3 446
42303	50	436	486	50	443	493	0	7	7	0	0	0
42304	56	1 339	1 395	0	387	387	0	54	54	56	1 006	1 062
42305	4 459	18 613	23 072	2 530	649	3 179	2 664	839	3 503	4 593	18 803	23 396
42306	4 151	4 673	8 824	1	836	837	0	2 039	2 039	4 150	5 876	10 026
42601	1	4	5	1	0	1	0	0	0	0	4	4
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	25 614	0	25 614	11 656	0	11 656	7 420	0	7 420	21 378	0	21 378
45415	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
45515	2 317	0	2 317	559	0	559	2 470	0	2 470	4 228	0	4 228
45818	6 634	0	6 634	735	0	735	681	0	681	6 580	0	6 580
47405	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
47407	0	0	0	1 374 596	1 177 887	2 552 483	1 374 596	1 177 887	2 552 483	0	0	0
47411	282	311	593	88	66	154	69	150	219	263	395	658
47416	514	0	514	2 109	0	2 109	1 791	0	1 791	196	0	196
47422	127	16	143	640	33	673	649	34	683	136	17	153
47425	3 545	0	3 545	9 217	0	9 217	11 666	0	11 666	5 994	0	5 994
47426	117	0	117	0	0	0	142	0	142	259	0	259
51410	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
60301	1 021	0	1 021	1 060	0	1 060	996	0	996	957	0	957
60305	1 677	0	1 677	3 685	0	3 685	3 695	0	3 695	1 687	0	1 687
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	162	0	162	251	0	251	295	0	295	206	0	206
60322	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	9 975	0	9 975	0	0	0	169	0	169	10 144	0	10 144
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	323 350	0	323 350	8	0	8	33 383	0	33 383	356 725	0	356 725
70603	59 428	0	59 428	0	0	0	6 232	0	6 232	65 660	0	65 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92	0	92	9 185	0	9 185	9 187	0	9 187	90	0	90
90902	53 098	0	53 098	543	0	543	5 284	0	5 284	48 357	0	48 357
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	435 172	0	435 172	46 661	0	46 661	52 695	0	52 695	429 138	0	429 138
91604	663	69	732	627	4	631	678	2	680	612	71	683
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	351 206	0	351 206	121 127	0	121 127	114 776	0	114 776	357 557	0	357 557
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91312	288 756	378	289 134	32 026	11	32 037	12 110	21	12 131	268 840	388	269 228
91315	1 732	0	1 732	157	0	157	3 660	0	3 660	5 235	0	5 235
91317	31 675	0	31 675	82 405	0	82 405	105 159	0	105 159	54 429	0	54 429
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	490 031	0	490 031	67 845	0	67 845	57 018	0	57 018	479 204	0	479 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 291	3 214	35 505	1 226 538	11 394	1 237 932	1 172 344	14 608	1 186 952	86 485	0	86 485
93801	0	0	0	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	0	0	0
Пассив
96001	3 213	31 954	35 167	14 547	1 178 068	1 192 615	11 334	1 232 586	1 243 920	0	86 472	86 472
96801	338	0	338	6 109	0	6 109	5 784	0	5 784	13	0	13
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	34,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?