Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	172 471	107 228	279 699	979 530	591 485	1 571 015	1 008 307	520 945	1 529 252	143 694	177 768	321 462
20208	6 562	0	6 562	22 170	0	22 170	19 365	0	19 365	9 367	0	9 367
20209	0	0	0	639 485	277 277	916 762	639 485	277 277	916 762	0	0	0
30102	255 940	0	255 940	5 548 511	0	5 548 511	5 737 285	0	5 737 285	67 166	0	67 166
30110	15 261	7 450	22 711	124 470	409 836	534 306	123 296	359 119	482 415	16 435	58 167	74 602
30202	52 331	0	52 331	430	0	430	0	0	0	52 761	0	52 761
30204	11 184	0	11 184	0	0	0	257	0	257	10 927	0	10 927
30221	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
30233	40	0	40	14 237	2 996	17 233	14 215	2 996	17 211	62	0	62
30413	1	0	1	196 411	0	196 411	196 411	0	196 411	1	0	1
30424	743	0	743	78 917	0	78 917	75 657	0	75 657	4 003	0	4 003
30602	69	0	69	665 672	0	665 672	610 710	0	610 710	55 031	0	55 031
32002	0	0	0	895 000	0	895 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45204	74 004	0	74 004	96 078	0	96 078	100 090	0	100 090	69 992	0	69 992
45205	225 838	0	225 838	128 939	0	128 939	97 603	0	97 603	257 174	0	257 174
45206	373 740	28 359	402 099	50 711	2 879	53 590	113 359	9 541	122 900	311 092	21 697	332 789
45207	1 113 622	383 523	1 497 145	120 000	44 102	164 102	88 252	29 166	117 418	1 145 370	398 459	1 543 829
45208	1 094 043	0	1 094 043	51 400	22 220	73 620	500	365	865	1 144 943	21 855	1 166 798
45407	0	49 783	49 783	0	6 078	6 078	0	1 012	1 012	0	54 849	54 849
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45502	0	0	0	18 000	0	18 000	14 320	0	14 320	3 680	0	3 680
45503	4 045	0	4 045	0	0	0	45	0	45	4 000	0	4 000
45505	21 988	0	21 988	0	0	0	1 334	0	1 334	20 654	0	20 654
45506	71 617	2 498	74 115	10 270	291	10 561	8 458	171	8 629	73 429	2 618	76 047
45507	1 465 298	541 894	2 007 192	44 896	65 442	110 338	12 427	12 122	24 549	1 497 767	595 214	2 092 981
45509	1 709	0	1 709	2 296	0	2 296	2 860	0	2 860	1 145	0	1 145
45705	10 260	0	10 260	0	0	0	370	0	370	9 890	0	9 890
45708	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
45815	39 572	262	39 834	4 030	5	4 035	2 552	267	2 819	41 050	0	41 050
45912	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
45915	11 233	1 614	12 847	1 478	26	1 504	756	1 640	2 396	11 955	0	11 955
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	9 907	9 907	4 529 085	4 457 143	8 986 228	4 529 085	4 453 525	8 982 610	0	13 525	13 525
47408	0	0	0	4 208 431	4 451 292	8 659 723	4 208 431	4 451 292	8 659 723	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47423	282	0	282	834	226 372	227 206	844	226 372	227 216	272	0	272
47427	11 440	236	11 676	9 331	5 593	14 924	1 538	5	1 543	19 233	5 824	25 057
50104	1 002	0	1 002	7	0	7	0	0	0	1 009	0	1 009
50105	10 602	0	10 602	71	0	71	0	0	0	10 673	0	10 673
50106	458 904	0	458 904	304 048	0	304 048	513 618	0	513 618	249 334	0	249 334
50118	30 204	0	30 204	98 242	0	98 242	128 446	0	128 446	0	0	0
50121	330	0	330	447	0	447	690	0	690	87	0	87
50207	0	0	0	34 556	0	34 556	34 556	0	34 556	0	0	0
50221	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50307	146 923	0	146 923	316 068	0	316 068	94 005	0	94 005	368 986	0	368 986
50318	43 443	0	43 443	4 822	0	4 822	48 265	0	48 265	0	0	0
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
52503	764 782	306	765 088	71 357	36	71 393	50 706	17	50 723	785 433	325	785 758
60302	6 765	0	6 765	3 525	0	3 525	135	0	135	10 155	0	10 155
60308	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
60310	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60312	10 198	245	10 443	13 917	39	13 956	14 412	120	14 532	9 703	164	9 867
60323	265	0	265	2	0	2	2	0	2	265	0	265
60401	62 852	0	62 852	494	0	494	4 033	0	4 033	59 313	0	59 313
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	42 401	0	42 401	2 255	0	2 255	494	0	494	44 162	0	44 162
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	496	0	496	819	0	819	808	0	808	507	0	507
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61209	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
61210	0	0	0	490 554	0	490 554	490 554	0	490 554	0	0	0
61403	5 773	0	5 773	1	0	1	294	0	294	5 480	0	5 480
70606	1 124 033	0	1 124 033	129 929	0	129 929	550	0	550	1 253 412	0	1 253 412
70607	1 605	0	1 605	1 179	0	1 179	852	0	852	1 932	0	1 932
70608	937 347	0	937 347	137 401	0	137 401	0	0	0	1 074 748	0	1 074 748
70611	3 459	0	3 459	6	0	6	3 395	0	3 395	70	0	70
70616	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
Итого по активу (баланс)	8 869 921	1 133 305	10 003 226	20 363 386	10 563 385	30 926 771	20 046 845	10 346 225	30 393 070	9 186 462	1 350 465	10 536 927
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10603	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 407	0	10 407	8	0	8	46	0	46	10 445	0	10 445
30226	11	0	11	20	0	20	10	0	10	1	0	1
30232	16	9	25	14 032	8 292	22 324	14 084	8 294	22 378	68	11	79
32901	65 000	0	65 000	160 000	0	160 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40701	21 475	0	21 475	88 695	0	88 695	69 496	0	69 496	2 276	0	2 276
40702	417 541	23 426	440 967	4 316 499	151 920	4 468 419	4 308 047	171 618	4 479 665	409 089	43 124	452 213
40703	2 772	0	2 772	4 536	0	4 536	3 981	0	3 981	2 217	0	2 217
40802	20 973	111	21 084	53 135	122	53 257	47 163	12	47 175	15 001	1	15 002
40817	70 347	36 427	106 774	563 849	115 445	679 294	549 742	212 345	762 087	56 240	133 327	189 567
40820	625	41	666	600	15	615	689	21	710	714	47	761
40905	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
40909	0	0	0	345	2 368	2 713	345	2 368	2 713	0	0	0
40910	0	0	0	132	96	228	132	96	228	0	0	0
40911	904	0	904	6 462	0	6 462	5 639	0	5 639	81	0	81
40912	0	0	0	1 232	1 830	3 062	1 232	1 830	3 062	0	0	0
40913	0	0	0	2 119	3 332	5 451	2 119	3 332	5 451	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42104	0	7 351	7 351	0	169	169	0	858	858	0	8 040	8 040
42106	61 135	0	61 135	13 266	0	13 266	10 416	0	10 416	58 285	0	58 285
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	10 969	0	10 969	0	0	0	356	0	356	11 325	0	11 325
42301	27 394	3	27 397	137 266	0	137 266	131 029	0	131 029	21 157	3	21 160
42303	2 183	0	2 183	2 818	0	2 818	1 565	0	1 565	930	0	930
42304	18 036	8 994	27 030	8 569	1 536	10 105	3 012	5 794	8 806	12 479	13 252	25 731
42305	30 510	27 581	58 091	10 253	3 431	13 684	9 851	7 604	17 455	30 108	31 754	61 862
42306	2 561 486	649 266	3 210 752	169 250	48 957	218 207	223 683	140 542	364 225	2 615 919	740 851	3 356 770
42307	620 101	132 531	752 632	18 819	6 101	24 920	38 499	20 628	59 127	639 781	147 058	786 839
42309	7 690	0	7 690	0	0	0	9	0	9	7 699	0	7 699
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
42312	30	0	30	15	0	15	6	0	6	21	0	21
42313	36	0	36	9	0	9	6	0	6	33	0	33
42314	108	0	108	6	0	6	6	0	6	108	0	108
42315	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42606	2 040	3 563	5 603	50	80	130	600	435	1 035	2 590	3 918	6 508
42607	575	1 014	1 589	0	47	47	0	1 563	1 563	575	2 530	3 105
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45215	34 235	0	34 235	18 183	0	18 183	16 419	0	16 419	32 471	0	32 471
45415	498	0	498	10	0	10	60	0	60	548	0	548
45515	82 182	0	82 182	1 293	0	1 293	11 689	0	11 689	92 578	0	92 578
45715	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
45818	10 785	0	10 785	107	0	107	288	0	288	10 966	0	10 966
45918	464	0	464	7	0	7	1	0	1	458	0	458
47405	0	0	0	127 006	2 032	129 038	127 006	2 032	129 038	0	0	0
47407	0	0	0	4 451 342	4 217 993	8 669 335	4 451 342	4 217 993	8 669 335	0	0	0
47411	2 879	7 723	10 602	362	487	849	480	2 433	2 913	2 997	9 669	12 666
47416	0	0	0	10 743	0	10 743	10 864	0	10 864	121	0	121
47422	0	0	0	1 905	226 630	228 535	1 905	226 630	228 535	0	0	0
47425	3 183	0	3 183	1 761	0	1 761	2 283	0	2 283	3 705	0	3 705
47426	147	3	150	147	0	147	489	18	507	489	21	510
50120	879	0	879	966	0	966	1 173	0	1 173	1 086	0	1 086
50220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50620	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 146 645	1 992	2 148 637	129 500	46	129 546	155 308	232	155 540	2 172 453	2 178	2 174 631
52501	957	0	957	0	0	0	67	0	67	1 024	0	1 024
60301	3 044	0	3 044	4 352	0	4 352	3 653	0	3 653	2 345	0	2 345
60305	3 243	0	3 243	10 415	0	10 415	10 778	0	10 778	3 606	0	3 606
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60311	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60322	2	0	2	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	2	0	2
60324	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60601	21 604	0	21 604	3 932	0	3 932	614	0	614	18 286	0	18 286
61701	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
70601	1 074 599	0	1 074 599	0	0	0	150 399	0	150 399	1 224 998	0	1 224 998
70602	509	0	509	711	0	711	588	0	588	386	0	386
70603	1 005 248	0	1 005 248	0	0	0	158 004	0	158 004	1 163 252	0	1 163 252
Итого по пассиву (баланс)	9 103 191	900 035	10 003 226	10 351 912	4 790 929	15 142 841	10 649 864	5 026 678	15 676 542	9 401 143	1 135 784	10 536 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	63 099	0	63 099	12 634	0	12 634	21 942	0	21 942	53 791	0	53 791
90902	44 921	0	44 921	13 443	0	13 443	21 138	0	21 138	37 226	0	37 226
90909	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	625 007	95 983	720 990	0	11 718	11 718	38 300	1 951	40 251	586 707	105 750	692 457
91604	36 335	16 554	52 889	5 431	2 874	8 305	22 726	18 388	41 114	19 040	1 040	20 080
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 118 680	0	5 118 680	574 250	0	574 250	569 505	0	569 505	5 123 425	0	5 123 425
Итого по активу (баланс)	5 889 288	112 537	6 001 825	605 758	14 592	620 350	673 612	20 339	693 951	5 821 434	106 790	5 928 224
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	2 582 357	1 992	2 584 349	129 500	46	129 546	155 307	233	155 540	2 608 164	2 179	2 610 343
91312	2 375 916	0	2 375 916	69 787	0	69 787	55 295	0	55 295	2 361 424	0	2 361 424
91315	42 877	0	42 877	12 960	0	12 960	0	0	0	29 917	0	29 917
91316	9 671	0	9 671	101 020	0	101 020	100 200	0	100 200	8 851	0	8 851
91317	39 988	0	39 988	256 020	0	256 020	263 043	0	263 043	47 011	0	47 011
91507	63 964	0	63 964	0	0	0	0	0	0	63 964	0	63 964
91508	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
99999	883 145	0	883 145	109 948	0	109 948	31 602	0	31 602	804 799	0	804 799
Итого по пассиву (баланс)	5 999 833	1 992	6 001 825	679 408	46	679 454	605 620	233	605 853	5 926 045	2 179	5 928 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	205 896	0	205 896	3 875 530	0	3 875 530	4 081 426	0	4 081 426	0	0	0
93302	0	0	0	256 629	0	256 629	116 272	0	116 272	140 357	0	140 357
93901	0	9 763	9 763	0	329 645	329 645	0	336 692	336 692	0	2 716	2 716
99996	537 549	0	537 549	4 361 000	0	4 361 000	4 428 006	0	4 428 006	470 543	0	470 543
Итого по активу (баланс)	743 445	9 763	753 208	8 493 159	329 645	8 822 804	8 625 704	336 692	8 962 396	610 900	2 716	613 616
Пассив
96301	0	205 675	205 675	0	4 091 235	4 091 235	0	3 885 560	3 885 560	0	0	0
96302	0	0	0	0	116 616	116 616	0	262 382	262 382	0	145 766	145 766
96901	9 733	0	9 733	333 036	3 736	336 772	325 939	3 736	329 675	2 636	0	2 636
99997	537 800	0	537 800	4 418 117	0	4 418 117	4 345 531	0	4 345 531	465 214	0	465 214
Итого по пассиву (баланс)	547 533	205 675	753 208	4 751 153	4 211 587	8 962 740	4 671 470	4 151 678	8 823 148	467 850	145 766	613 616
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	618 219,0000	0	0	1 078 624,0000	0	0	1 058 189,0000	0	0	638 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	618 327,0000	0	0	1 078 629,0000	0	0	1 058 191,0000	0	0	638 765,0000
Пассив
98050	0	0	582 384,0000	0	0	615 887,0000	0	0	636 322,0000	0	0	602 819,0000
98070	0	0	35 943,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	35 946,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	618 327,0000	0	0	615 889,0000	0	0	636 327,0000	0	0	638 765,0000

Страница была полезной?