Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
20202	200 071	136 284	336 355	497 187	163 479	660 666	488 199	158 862	647 061	209 059	140 901	349 960
20208	4 463	0	4 463	19 790	0	19 790	18 142	0	18 142	6 111	0	6 111
20209	0	0	0	111 452	41 578	153 030	111 452	41 578	153 030	0	0	0
30102	303 952	0	303 952	4 878 813	0	4 878 813	4 756 467	0	4 756 467	426 298	0	426 298
30110	14 879	25 322	40 201	97 162	95 216	192 378	96 331	97 316	193 647	15 710	23 222	38 932
30114	0	10 070	10 070	0	85 694	85 694	0	85 506	85 506	0	10 258	10 258
30202	57 912	0	57 912	904	0	904	0	0	0	58 816	0	58 816
30204	10 147	0	10 147	0	0	0	152	0	152	9 995	0	9 995
30233	1 048	1 063	2 111	13 205	273	13 478	13 191	248	13 439	1 062	1 088	2 150
30424	1 033	0	1 033	330 386	0	330 386	330 365	0	330 365	1 054	0	1 054
30602	4 638	0	4 638	499 960	0	499 960	479 593	0	479 593	25 005	0	25 005
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	18 500	0	18 500	6 500	0	6 500
45203	43 880	0	43 880	55 190	0	55 190	49 070	0	49 070	50 000	0	50 000
45204	21 000	0	21 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	46 000	0	46 000
45205	172 700	0	172 700	35 000	0	35 000	0	0	0	207 700	0	207 700
45206	379 980	21 883	401 863	48 658	1 323	49 981	77 300	11 980	89 280	351 338	11 226	362 564
45207	1 680 407	374 210	2 054 617	10 900	26 037	36 937	45 803	16 601	62 404	1 645 504	383 646	2 029 150
45208	522 410	0	522 410	0	0	0	0	0	0	522 410	0	522 410
45407	0	49 003	49 003	0	3 013	3 013	0	6 450	6 450	0	45 566	45 566
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45502	2 905	0	2 905	0	0	0	45	0	45	2 860	0	2 860
45503	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45505	2 716	0	2 716	0	0	0	196	0	196	2 520	0	2 520
45506	102 923	216	103 139	16 070	16	16 086	9 700	122	9 822	109 293	110	109 403
45507	1 221 895	567 490	1 789 385	104 230	36 290	140 520	33 908	25 157	59 065	1 292 217	578 623	1 870 840
45705	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45708	0	67	67	208	399	607	208	315	523	0	151	151
45812	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45814	0	4 455	4 455	0	0	0	0	4 455	4 455	0	0	0
45815	15 401	1 291	16 692	1 608	317	1 925	815	994	1 809	16 194	614	16 808
45915	6 753	356	7 109	1 829	1 609	3 438	1 226	356	1 582	7 356	1 609	8 965
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	47 027	47 027	10 466 563	10 200 992	20 667 555	10 466 563	10 230 055	20 696 618	0	17 964	17 964
47408	0	0	0	10 161 595	10 128 919	20 290 514	10 161 595	10 128 919	20 290 514	0	0	0
47415	1 136	0	1 136	0	0	0	18	0	18	1 118	0	1 118
47423	296	0	296	589	28 392	28 981	554	28 392	28 946	331	0	331
47427	9 997	3 366	13 363	8 943	2 316	11 259	2 619	1 740	4 359	16 321	3 942	20 263
50104	0	0	0	1 888	0	1 888	893	0	893	995	0	995
50105	10 466	0	10 466	63	0	63	0	0	0	10 529	0	10 529
50106	612 158	0	612 158	236 910	0	236 910	184 880	0	184 880	664 188	0	664 188
50121	334	0	334	468	0	468	157	0	157	645	0	645
50207	0	0	0	35 116	0	35 116	35 116	0	35 116	0	0	0
50307	323 781	0	323 781	97 563	0	97 563	200 482	0	200 482	220 862	0	220 862
50308	31 951	0	31 951	2 052	0	2 052	7 405	0	7 405	26 598	0	26 598
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
51501	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
51503	12 297	0	12 297	0	0	0	12 297	0	12 297	0	0	0
51504	12 211	0	12 211	20	0	20	0	0	0	12 231	0	12 231
52503	806 790	363	807 153	50 842	26	50 868	40 305	25	40 330	817 327	364	817 691
60302	327	0	327	81	0	81	408	0	408	0	0	0
60308	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
60310	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60312	43 962	0	43 962	12 770	8	12 778	55 128	8	55 136	1 604	0	1 604
60401	57 047	0	57 047	4 763	0	4 763	0	0	0	61 810	0	61 810
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	254	0	254	41 323	0	41 323	4 763	0	4 763	36 814	0	36 814
60702	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	502	0	502	566	0	566	521	0	521	547	0	547
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61210	0	0	0	399 883	0	399 883	399 883	0	399 883	0	0	0
61403	6 842	0	6 842	2 423	0	2 423	1 619	0	1 619	7 646	0	7 646
70606	145 835	0	145 835	157 282	0	157 282	304	0	304	302 813	0	302 813
70607	1 105	0	1 105	336	0	336	445	0	445	996	0	996
70608	73 132	0	73 132	109 662	0	109 662	0	0	0	182 794	0	182 794
70611	1 237	0	1 237	1 236	0	1 236	0	0	0	2 473	0	2 473
70706	1 249 798	0	1 249 798	370	0	370	622	0	622	1 249 546	0	1 249 546
70707	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
70708	872 923	0	872 923	0	0	0	0	0	0	872 923	0	872 923
70711	12 931	0	12 931	0	0	0	0	0	0	12 931	0	12 931
Итого по активу (баланс)	9 280 781	1 242 466	10 523 247	30 077 894	20 815 897	50 893 791	29 631 275	20 839 079	50 470 354	9 727 400	1 219 284	10 946 684
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	0	0	0	166 921	0	166 921
30126	10 363	0	10 363	0	0	0	8	0	8	10 371	0	10 371
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	7	9	16	7 796	5 974	13 770	7 803	5 973	13 776	14	8	22
40701	101 965	0	101 965	61 892	0	61 892	31 154	0	31 154	71 227	0	71 227
40702	392 337	21 566	413 903	3 285 142	116 330	3 401 472	3 326 504	136 090	3 462 594	433 699	41 326	475 025
40703	10 150	0	10 150	13 898	0	13 898	11 112	0	11 112	7 364	0	7 364
40802	15 679	294	15 973	44 026	9 616	53 642	46 016	9 333	55 349	17 669	11	17 680
40817	89 818	43 874	133 692	454 270	129 142	583 412	447 652	136 255	583 907	83 200	50 987	134 187
40820	1 370	65	1 435	1 246	804	2 050	983	976	1 959	1 107	237	1 344
40821	443	0	443	936	0	936	493	0	493	0	0	0
40905	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
40909	0	0	0	194	113	307	194	113	307	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	37	0	37	7 150	0	7 150	7 117	0	7 117	4	0	4
40912	0	0	0	813	1 586	2 399	813	1 586	2 399	0	0	0
40913	0	0	0	455	1 824	2 279	455	1 824	2 279	0	0	0
42103	0	0	0	0	97	97	0	7 305	7 305	0	7 208	7 208
42105	48 700	0	48 700	2 100	0	2 100	0	0	0	46 600	0	46 600
42106	91 609	0	91 609	3 078	0	3 078	1 183	0	1 183	89 714	0	89 714
42206	11 326	0	11 326	0	0	0	2 157	0	2 157	13 483	0	13 483
42301	5 947	3	5 950	68 652	0	68 652	65 770	0	65 770	3 065	3	3 068
42303	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42304	8 070	12 517	20 587	1 903	2 784	4 687	1 082	4 401	5 483	7 249	14 134	21 383
42305	188 570	21 847	210 417	44 465	4 056	48 521	6 733	3 362	10 095	150 838	21 153	171 991
42306	3 066 876	661 971	3 728 847	165 618	99 303	264 921	178 507	112 210	290 717	3 079 765	674 878	3 754 643
42307	263 338	37 799	301 137	4 438	2 010	6 448	25 197	16 038	41 235	284 097	51 827	335 924
42309	14 582	0	14 582	0	0	0	3	0	3	14 585	0	14 585
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
42314	96	0	96	6	0	6	3	0	3	93	0	93
42315	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42605	722	0	722	0	0	0	197	0	197	919	0	919
42606	700	2 883	3 583	0	319	319	700	203	903	1 400	2 767	4 167
42607	525	481	1 006	0	22	22	0	35	35	525	494	1 019
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	750	0	750	555	0	555	0	0	0	195	0	195
45215	50 945	0	50 945	15 267	0	15 267	15 829	0	15 829	51 507	0	51 507
45415	490	0	490	34	0	34	0	0	0	456	0	456
45515	33 531	0	33 531	980	0	980	3	0	3	32 554	0	32 554
45715	1	0	1	208	0	208	207	0	207	0	0	0
45818	8 170	0	8 170	72	0	72	25 944	0	25 944	34 042	0	34 042
45918	556	0	556	0	0	0	16	0	16	572	0	572
47405	0	0	0	97 098	0	97 098	97 098	0	97 098	0	0	0
47407	0	0	0	10 135 170	10 171 125	20 306 295	10 135 170	10 171 125	20 306 295	0	0	0
47411	4 519	6 636	11 155	159	1 771	1 930	1 975	1 229	3 204	6 335	6 094	12 429
47416	248	0	248	13 425	0	13 425	13 979	0	13 979	802	0	802
47422	0	0	0	3 428	28 336	31 764	3 428	28 336	31 764	0	0	0
47425	1 616	0	1 616	895	0	895	478	0	478	1 199	0	1 199
47426	630	0	630	172	0	172	643	6	649	1 101	6	1 107
50120	775	0	775	415	0	415	245	0	245	605	0	605
50220	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50620	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
52302	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 161 223	1 918	2 163 141	92 500	89	92 589	110 656	139	110 795	2 179 379	1 968	2 181 347
52501	432	0	432	0	0	0	61	0	61	493	0	493
60301	4 098	0	4 098	5 672	0	5 672	5 854	0	5 854	4 280	0	4 280
60305	3 207	0	3 207	9 482	0	9 482	11 637	0	11 637	5 362	0	5 362
60309	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60311	0	0	0	4 143	8	4 151	4 149	8	4 157	6	0	6
60322	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	16 774	0	16 774	1	0	1	527	0	527	17 300	0	17 300
70601	97 061	0	97 061	0	0	0	165 105	0	165 105	262 166	0	262 166
70602	119	0	119	191	0	191	563	0	563	491	0	491
70603	117 754	0	117 754	0	0	0	121 364	0	121 364	239 118	0	239 118
70701	1 278 340	0	1 278 340	0	0	0	371	0	371	1 278 711	0	1 278 711
70702	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
70703	891 262	0	891 262	0	0	0	0	0	0	891 262	0	891 262
Итого по пассиву (баланс)	9 711 384	811 863	10 523 247	14 549 573	10 575 309	25 124 882	14 911 772	10 636 547	25 548 319	10 073 583	873 101	10 946 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 183	0	48 183	3 905	0	3 905	1 450	0	1 450	50 638	0	50 638
90902	36 788	1	36 789	8 883	0	8 883	13 828	0	13 828	31 843	1	31 844
90909	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	54 921	0	54 921	227	0	227	0	0	0	55 148	0	55 148
91604	43 066	12 672	55 738	4 199	925	5 124	41 597	13 537	55 134	5 668	60	5 728
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 090 035	0	5 090 035	387 171	0	387 171	345 993	0	345 993	5 131 213	0	5 131 213
Итого по активу (баланс)	5 314 038	12 673	5 326 711	404 386	925	405 311	402 868	13 537	416 405	5 315 556	61	5 315 617
Пассив
91003	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
91311	2 598 935	1 918	2 600 853	92 500	89	92 589	110 655	139	110 794	2 617 090	1 968	2 619 058
91312	2 324 110	0	2 324 110	37 550	0	37 550	66 259	0	66 259	2 352 819	0	2 352 819
91315	38 455	0	38 455	19 126	0	19 126	1 020	0	1 020	20 349	0	20 349
91316	2 203	0	2 203	26 790	0	26 790	68 900	0	68 900	44 313	0	44 313
91317	61 469	3 106	64 575	168 674	512	169 186	138 947	499	139 446	31 742	3 093	34 835
91507	57 937	0	57 937	0	0	0	0	0	0	57 937	0	57 937
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	236 676	0	236 676	65 175	0	65 175	12 903	0	12 903	184 404	0	184 404
Итого по пассиву (баланс)	5 321 687	5 024	5 326 711	410 567	601	411 168	399 436	638	400 074	5 310 556	5 061	5 315 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	456 355	0	456 355	9 876 120	52 948	9 929 068	9 993 585	52 948	10 046 533	338 890	0	338 890
93901	15 806	27 077	42 883	0	183 838	183 838	15 806	202 523	218 329	0	8 392	8 392
99996	504 652	0	504 652	10 134 295	0	10 134 295	10 292 977	0	10 292 977	345 970	0	345 970
Итого по активу (баланс)	976 813	27 077	1 003 890	20 010 415	236 786	20 247 201	20 302 368	255 471	20 557 839	684 860	8 392	693 252
Пассив
96301	0	461 894	461 894	52 669	10 022 262	10 074 931	52 669	9 897 961	9 950 630	0	337 593	337 593
96901	26 897	15 861	42 758	198 430	19 616	218 046	176 949	6 716	183 665	5 416	2 961	8 377
99997	499 238	0	499 238	10 264 862	0	10 264 862	10 112 906	0	10 112 906	347 282	0	347 282
Итого по пассиву (баланс)	526 135	477 755	1 003 890	10 515 961	10 041 878	20 557 839	10 342 524	9 904 677	20 247 201	352 698	340 554	693 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	967 167,0000	0	0	325 859,0000	0	0	377 706,0000	0	0	915 320,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	967 279,0000	0	0	325 866,0000	0	0	377 711,0000	0	0	915 434,0000
Пассив
98050	0	0	696 429,0000	0	0	411 300,0000	0	0	359 452,0000	0	0	644 581,0000
98070	0	0	270 850,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	270 853,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	967 279,0000	0	0	411 303,0000	0	0	359 458,0000	0	0	915 434,0000

Страница была полезной?