Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 686	0	10 686	44 274	0	44 274	25 380	0	25 380	29 580	0	29 580
20202	116 637	81 003	197 640	1 388 659	190 258	1 578 917	1 372 257	142 098	1 514 355	133 039	129 163	262 202
20209	2 000	0	2 000	209 971	0	209 971	211 971	0	211 971	0	0	0
30102	171 433	0	171 433	6 314 584	0	6 314 584	6 304 453	0	6 304 453	181 564	0	181 564
30110	25 289	11 892	37 181	11 067 418	1 818 475	12 885 893	11 076 509	1 620 594	12 697 103	16 198	209 773	225 971
30114	0	12 339	12 339	0	1 788 714	1 788 714	0	1 775 207	1 775 207	0	25 846	25 846
30202	98 887	0	98 887	0	0	0	2 608	0	2 608	96 279	0	96 279
30204	8 786	0	8 786	0	0	0	449	0	449	8 337	0	8 337
30210	9 000	0	9 000	107 137	0	107 137	116 137	0	116 137	0	0	0
30215	390	964	1 354	0	49	49	0	49	49	390	964	1 354
30221	0	0	0	115 550	0	115 550	81 939	0	81 939	33 611	0	33 611
30233	393	142	535	40 026	13 148	53 174	36 442	13 151	49 593	3 977	139	4 116
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	638 645	63 907	702 552	97 004	16 187	113 191	26 125	14 555	40 680	709 524	65 539	775 063
30306	6 011 598	2 459 737	8 471 335	496 806	1 695 335	2 192 141	986 108	1 645 142	2 631 250	5 522 296	2 509 930	8 032 226
30413	2 207	0	2 207	25 061 981	0	25 061 981	25 048 724	0	25 048 724	15 464	0	15 464
30424	48 288	0	48 288	23 260 445	0	23 260 445	23 181 234	0	23 181 234	127 499	0	127 499
30602	362	0	362	50 265 920	0	50 265 920	50 265 755	0	50 265 755	527	0	527
32201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45204	0	0	0	45 200	0	45 200	0	0	0	45 200	0	45 200
45205	57 879	0	57 879	3 324	0	3 324	14 103	0	14 103	47 100	0	47 100
45206	699 627	0	699 627	32 500	0	32 500	252 960	0	252 960	479 167	0	479 167
45207	111 417	345 966	457 383	152 000	17 674	169 674	0	17 565	17 565	263 417	346 075	609 492
45208	1 474 000	232 304	1 706 304	98 900	8 378	107 278	368 624	240 682	609 306	1 204 276	0	1 204 276
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	2 500	0	2 500	27 500	0	27 500
45504	258 857	0	258 857	0	0	0	0	0	0	258 857	0	258 857
45505	581 932	0	581 932	67 842	75 651	143 493	412	685	1 097	649 362	74 966	724 328
45506	253 571	11 589	265 160	40 823	653	41 476	43 053	997	44 050	251 341	11 245	262 586
45507	46 210	0	46 210	22 730	0	22 730	700	0	700	68 240	0	68 240
45509	3 050	0	3 050	0	0	0	57	0	57	2 993	0	2 993
45815	25	25 336	25 361	2	1 294	1 296	23	1 286	1 309	4	25 344	25 348
45915	2	0	2	5 297	57	5 354	3 563	30	3 593	1 736	27	1 763
47404	0	0	0	8 028 512	23 881 624	31 910 136	8 028 512	23 881 624	31 910 136	0	0	0
47408	0	0	0	20 351 517	25 240 102	45 591 619	20 351 517	25 240 102	45 591 619	0	0	0
47423	75 423	229	75 652	199 407	6 671	206 078	199 400	1 753	201 153	75 430	5 147	80 577
47427	13 496	1 265	14 761	15 315	1 174	16 489	16 875	1 357	18 232	11 936	1 082	13 018
47803	288 800	0	288 800	0	0	0	288 800	0	288 800	0	0	0
50105	467 630	0	467 630	32 178 399	0	32 178 399	32 637 632	0	32 637 632	8 397	0	8 397
50106	26 312	0	26 312	14 547 046	0	14 547 046	14 555 775	0	14 555 775	17 583	0	17 583
50107	262 982	0	262 982	13 848 236	0	13 848 236	13 943 773	0	13 943 773	167 445	0	167 445
50110	0	0	0	0	2 298 152	2 298 152	0	2 184 824	2 184 824	0	113 328	113 328
50118	9 162 790	0	9 162 790	61 190 874	2 187 929	63 378 803	60 646 173	1 069 948	61 716 121	9 707 491	1 117 981	10 825 472
50121	21 149	0	21 149	19 107	0	19 107	12 171	0	12 171	28 085	0	28 085
50206	12 840	0	12 840	6 520 179	0	6 520 179	6 532 044	0	6 532 044	975	0	975
50207	5 156	0	5 156	4 171 857	0	4 171 857	4 177 013	0	4 177 013	0	0	0
50208	41 518	0	41 518	14 061 469	0	14 061 469	13 792 485	0	13 792 485	310 502	0	310 502
50211	0	556 483	556 483	0	31 431	31 431	0	104 642	104 642	0	483 272	483 272
50218	4 059 881	0	4 059 881	24 533 116	0	24 533 116	24 803 643	0	24 803 643	3 789 354	0	3 789 354
50221	55 726	0	55 726	10 773	0	10 773	5 993	0	5 993	60 506	0	60 506
50307	0	0	0	3 273 918	0	3 273 918	3 273 745	0	3 273 745	173	0	173
50308	151 014	0	151 014	7 974 752	0	7 974 752	8 005 585	0	8 005 585	120 181	0	120 181
50311	0	0	0	0	1 546 040	1 546 040	0	1 546 040	1 546 040	0	0	0
50318	1 710 482	310 173	2 020 655	11 241 978	1 562 118	12 804 096	11 253 384	1 561 552	12 814 936	1 699 076	310 739	2 009 815
50505	0	0	0	0	77 429	77 429	0	77 429	77 429	0	0	0
50709	0	0	0	0	161 189	161 189	0	0	0	0	161 189	161 189
51406	28 918	0	28 918	290	0	290	0	0	0	29 208	0	29 208
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	76 678	0	76 678	10 967	0	10 967	344	0	344	87 301	0	87 301
60306	26	0	26	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	26	0	26
60308	128	0	128	234	0	234	174	0	174	188	0	188
60310	79	0	79	5 312	0	5 312	1 143	0	1 143	4 248	0	4 248
60312	12 204	0	12 204	17 520	0	17 520	13 709	0	13 709	16 015	0	16 015
60314	0	12 166	12 166	0	609	609	0	605	605	0	12 170	12 170
60323	13 601	0	13 601	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	13 601	0	13 601
60401	67 108	0	67 108	0	0	0	536	0	536	66 572	0	66 572
60411	2 243 209	0	2 243 209	0	0	0	0	0	0	2 243 209	0	2 243 209
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	17	0	17	513	0	513	467	0	467	63	0	63
61009	0	0	0	128	0	128	119	0	119	9	0	9
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	15 504	0	15 504	0	0	0	0	0	0	15 504	0	15 504
61209	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61210	0	0	0	123 376	0	123 376	123 376	0	123 376	0	0	0
61212	0	0	0	293 912	0	293 912	293 912	0	293 912	0	0	0
61403	3 167	0	3 167	101	0	101	6	0	6	3 262	0	3 262
70606	1 139 170	0	1 139 170	352 535	0	352 535	1 820	0	1 820	1 489 885	0	1 489 885
70607	147 015	0	147 015	101 479	0	101 479	28 941	0	28 941	219 553	0	219 553
70608	1 013 731	0	1 013 731	439 180	0	439 180	0	0	0	1 452 911	0	1 452 911
70611	30 461	0	30 461	6 431	0	6 431	10 711	0	10 711	26 181	0	26 181
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
Итого по активу (баланс)	32 065 969	4 125 495	36 191 464	342 486 908	62 620 341	405 107 249	342 451 946	61 141 917	403 593 863	32 100 931	5 603 919	37 704 850
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10603	55 726	0	55 726	5 993	0	5 993	10 773	0	10 773	60 506	0	60 506
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	1 118	0	1 118	2 845	0	2 845	2 726	0	2 726	999	0	999
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30223	249	0	249	28 081	0	28 081	28 308	0	28 308	476	0	476
30226	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	437	107	544	26 033	13 461	39 494	25 750	13 557	39 307	154	203	357
30301	638 645	63 907	702 552	26 126	14 554	40 680	97 005	16 186	113 191	709 524	65 539	775 063
30305	6 011 598	2 459 737	8 471 335	986 109	1 645 142	2 631 251	496 807	1 695 335	2 192 142	5 522 296	2 509 930	8 032 226
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31201	274 000	0	274 000	3 074 000	0	3 074 000	2 900 000	0	2 900 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
31502	183 163	0	183 163	3 417 586	0	3 417 586	3 234 423	0	3 234 423	0	0	0
31503	4 816 004	0	4 816 004	37 685 253	0	37 685 253	38 865 887	0	38 865 887	5 996 638	0	5 996 638
31504	0	0	0	285 448	0	285 448	319 808	0	319 808	34 360	0	34 360
32901	7 630 883	0	7 630 883	39 050 907	0	39 050 907	39 456 266	0	39 456 266	8 036 242	0	8 036 242
40502	160	0	160	678	0	678	632	0	632	114	0	114
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	381	0	381	487	0	487	590	0	590	484	0	484
40702	220 634	7	220 641	1 413 963	88 040	1 502 003	1 338 237	91 291	1 429 528	144 908	3 258	148 166
40703	1 389	4	1 393	15 140	0	15 140	14 845	0	14 845	1 094	4	1 098
40802	3 551	3	3 554	27 660	0	27 660	26 755	0	26 755	2 646	3	2 649
40817	13 911	2 750	16 661	667 050	907 181	1 574 231	678 408	907 309	1 585 717	25 269	2 878	28 147
40820	170	0	170	212	14 213	14 425	68	14 213	14 281	26	0	26
40905	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
40909	0	0	0	3 388	1 675	5 063	3 388	1 675	5 063	0	0	0
40910	0	0	0	1 217	216	1 433	1 217	216	1 433	0	0	0
40911	246	0	246	29 278	0	29 278	29 334	0	29 334	302	0	302
40912	0	0	0	6 356	8 491	14 847	6 356	8 491	14 847	0	0	0
40913	0	0	0	1 010	3 160	4 170	1 010	3 160	4 170	0	0	0
42102	200	0	200	2 100	0	2 100	1 900	0	1 900	0	0	0
42103	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	400	0	400	400	0	400
42105	28 000	0	28 000	15 000	0	15 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	42 208	0	42 208	12 559	0	12 559	0	0	0	29 649	0	29 649
42301	9 765	1 133	10 898	47 708	4 523	52 231	46 934	4 675	51 609	8 991	1 285	10 276
42303	88 392	8 459	96 851	185 008	5 185	190 193	178 678	11 752	190 430	82 062	15 026	97 088
42304	69 299	31 437	100 736	11 009	9 775	20 784	6 090	7 448	13 538	64 380	29 110	93 490
42305	454 177	91 080	545 257	126 483	370 510	496 993	256 948	371 039	627 987	584 642	91 609	676 251
42306	6 298 250	312 130	6 610 380	895 720	28 943	924 663	709 672	36 447	746 119	6 112 202	319 634	6 431 836
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	196	18	214	205	35	240	95	18	113	86	1	87
42603	1 442	12	1 454	1 009	1	1 010	120	55	175	553	66	619
42604	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
42605	2 668	7 137	9 805	135	7 378	7 513	463	277	740	2 996	36	3 032
42606	13 676	1 651	15 327	1 003	84	1 087	1 922	106	2 028	14 595	1 673	16 268
43702	105 142	0	105 142	946 017	0	946 017	864 875	0	864 875	24 000	0	24 000
43805	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
43806	7 108	0	7 108	0	0	0	0	0	0	7 108	0	7 108
43807	19 719	0	19 719	0	0	0	0	0	0	19 719	0	19 719
45215	342 814	0	342 814	84 848	0	84 848	25 488	0	25 488	283 454	0	283 454
45415	600	0	600	50	0	50	0	0	0	550	0	550
45515	142 336	0	142 336	18 025	0	18 025	39 010	0	39 010	163 321	0	163 321
45818	25 359	0	25 359	23	0	23	9	0	9	25 345	0	25 345
45918	2	0	2	667	0	667	1 106	0	1 106	441	0	441
47403	0	0	0	11 888 437	0	11 888 437	11 888 437	0	11 888 437	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	21 743 621	23 845 428	45 589 049	21 743 621	23 845 428	45 589 049	0	0	0
47411	161 163	6 390	167 553	73 693	1 604	75 297	39 091	2 074	41 165	126 561	6 860	133 421
47416	148	10	158	71 057	75 494	146 551	71 085	75 484	146 569	176	0	176
47422	302	0	302	211	0	211	204	0	204	295	0	295
47425	87 504	0	87 504	23 816	0	23 816	25 558	0	25 558	89 246	0	89 246
47426	13 402	0	13 402	95 806	0	95 806	83 984	0	83 984	1 580	0	1 580
47603	225	0	225	568	7	575	568	7	575	225	0	225
47608	4	0	4	34	0	34	34	0	34	4	0	4
50120	123 201	0	123 201	24 878	0	24 878	95 239	0	95 239	193 562	0	193 562
50219	5 565	0	5 565	770	0	770	38	0	38	4 833	0	4 833
50220	10 686	0	10 686	25 380	0	25 380	44 274	0	44 274	29 580	0	29 580
50319	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
50507	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	8 059	0	8 059	8 059	0	8 059
52204	13 463	0	13 463	3 082	0	3 082	350	0	350	10 731	0	10 731
52205	56 203	0	56 203	1 780	0	1 780	2 995	0	2 995	57 418	0	57 418
52404	445	0	445	3 609	0	3 609	3 724	0	3 724	560	0	560
52405	24	0	24	271	0	271	286	0	286	39	0	39
52501	4 089	0	4 089	327	0	327	653	0	653	4 415	0	4 415
60206	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430	2 860	0	2 860
60301	24 058	0	24 058	36 747	0	36 747	22 785	0	22 785	10 096	0	10 096
60305	5 983	0	5 983	20 989	0	20 989	15 011	0	15 011	5	0	5
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	8 710	0	8 710	13 411	0	13 411	13 347	0	13 347	8 646	0	8 646
60311	2 939	0	2 939	32 181	0	32 181	33 489	0	33 489	4 247	0	4 247
60322	11 568	0	11 568	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	11 568	0	11 568
60324	25 625	0	25 625	373	0	373	378	0	378	25 630	0	25 630
60601	35 139	0	35 139	536	0	536	858	0	858	35 461	0	35 461
70601	1 264 552	0	1 264 552	0	0	0	404 955	0	404 955	1 669 507	0	1 669 507
70602	8 018	0	8 018	5 931	0	5 931	15 044	0	15 044	17 131	0	17 131
70603	1 224 331	0	1 224 331	0	0	0	432 689	0	432 689	1 657 020	0	1 657 020
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
70801	542 762	0	542 762	0	0	0	0	0	0	542 762	0	542 762
Итого по пассиву (баланс)	33 205 492	2 985 972	36 191 464	123 190 705	27 045 100	150 235 805	124 642 948	27 106 243	151 749 191	34 657 735	3 047 115	37 704 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 115	0	23 115	2 681	0	2 681	1 629	0	1 629	24 167	0	24 167
90901	3 817	0	3 817	1 060	0	1 060	1 079	0	1 079	3 798	0	3 798
90902	11 707	0	11 707	2 602	0	2 602	1 806	0	1 806	12 503	0	12 503
91202	584 309	0	584 309	0	0	0	0	0	0	584 309	0	584 309
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	309 510	0	309 510	3 318 285	0	3 318 285	3 513 797	0	3 513 797	113 998	0	113 998
91414	273 913	0	273 913	112 500	0	112 500	6 000	0	6 000	380 413	0	380 413
91418	288 800	0	288 800	0	0	0	288 800	0	288 800	0	0	0
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 692	2 997	4 689	4 427	486	4 913	131	152	283	5 988	3 331	9 319
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 646 329	0	2 646 329	476 041	0	476 041	582 285	0	582 285	2 540 085	0	2 540 085
Итого по активу (баланс)	4 158 927	2 997	4 161 924	3 917 596	486	3 918 082	4 395 527	152	4 395 679	3 680 996	3 331	3 684 327
Пассив
91311	584 300	0	584 300	0	0	0	0	0	0	584 300	0	584 300
91312	1 790 619	0	1 790 619	485 129	0	485 129	306 120	0	306 120	1 611 610	0	1 611 610
91315	63 946	0	63 946	3 798	0	3 798	52 800	0	52 800	112 948	0	112 948
91316	14 125	0	14 125	41 500	0	41 500	60 000	0	60 000	32 625	0	32 625
91317	32 954	0	32 954	51 857	0	51 857	57 120	0	57 120	38 217	0	38 217
91507	160 385	0	160 385	0	0	0	0	0	0	160 385	0	160 385
99999	1 515 595	0	1 515 595	3 812 239	0	3 812 239	3 440 886	0	3 440 886	1 144 242	0	1 144 242
Итого по пассиву (баланс)	4 161 924	0	4 161 924	4 394 523	0	4 394 523	3 916 926	0	3 916 926	3 684 327	0	3 684 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93312	0	0	0	0	162 182	162 182	0	1 540	1 540	0	160 642	160 642
93901	767 275	44 153	811 428	21 892 370	1 143 851	23 036 221	20 351 518	1 093 941	21 445 459	2 308 127	94 063	2 402 190
99996	811 467	0	811 467	23 245 683	0	23 245 683	21 492 512	0	21 492 512	2 564 638	0	2 564 638
Итого по активу (баланс)	1 578 742	44 153	1 622 895	45 138 053	1 306 033	46 444 086	41 844 030	1 095 481	42 939 511	4 872 765	254 705	5 127 470
Пассив
96512	0	0	0	0	1 285	1 285	0	162 474	162 474	0	161 189	161 189
96901	0	811 467	811 467	86 079	21 405 148	21 491 227	86 079	22 997 130	23 083 209	0	2 403 449	2 403 449
99997	811 428	0	811 428	21 446 999	0	21 446 999	23 198 403	0	23 198 403	2 562 832	0	2 562 832
Итого по пассиву (баланс)	811 428	811 467	1 622 895	21 533 078	21 406 433	42 939 511	23 284 482	23 159 604	46 444 086	2 562 832	2 564 638	5 127 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	965 575,0000	0	0	70 891 427,0000	0	0	71 235 898,0000	0	0	621 104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	965 576,0000	0	0	70 891 427,0000	0	0	71 235 898,0000	0	0	621 105,0000
Пассив
98050	0	0	553 484,0000	0	0	50 362 534,0000	0	0	50 223 063,0000	0	0	414 013,0000
98070	0	0	412 092,0000	0	0	6 967 016,0000	0	0	6 762 016,0000	0	0	207 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	965 576,0000	0	0	57 329 550,0000	0	0	56 985 079,0000	0	0	621 105,0000

Страница была полезной?