Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 865	5 250	49 115	82 534	8 669	91 203	102 008	11 756	113 764	24 391	2 163	26 554
20209	0	0	0	39 815	0	39 815	39 815	0	39 815	0	0	0
30102	68 943	0	68 943	2 896 869	0	2 896 869	2 880 493	0	2 880 493	85 319	0	85 319
30110	10 515	7 156	17 671	14 634	14 092	28 726	21 510	12 714	34 224	3 639	8 534	12 173
30202	18 275	0	18 275	0	0	0	14 128	0	14 128	4 147	0	4 147
30204	37	0	37	0	0	0	10	0	10	27	0	27
30215	2 600	656	3 256	0	34	34	0	32	32	2 600	658	3 258
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	12	4	16	4 804	1 580	6 384	4 816	1 584	6 400	0	0	0
30302	13 025	0	13 025	4 613	0	4 613	4 987	0	4 987	12 651	0	12 651
30306	82 388	0	82 388	10 137	0	10 137	5 124	0	5 124	87 401	0	87 401
31903	150 000	0	150 000	760 000	0	760 000	710 000	0	710 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	640 000	0	640 000	150 000	0	150 000
32003	160 000	0	160 000	470 000	0	470 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
45204	30 000	0	30 000	7 730	0	7 730	0	0	0	37 730	0	37 730
45205	36 250	0	36 250	5 900	0	5 900	0	0	0	42 150	0	42 150
45206	151 500	0	151 500	5 100	0	5 100	16 500	0	16 500	140 100	0	140 100
45207	277 114	0	277 114	22 093	0	22 093	9 009	0	9 009	290 198	0	290 198
45208	38 057	0	38 057	0	0	0	3 005	0	3 005	35 052	0	35 052
45505	19 380	0	19 380	0	0	0	9 117	0	9 117	10 263	0	10 263
45506	12 066	5 575	17 641	4 100	286	4 386	516	270	786	15 650	5 591	21 241
45507	80 099	0	80 099	0	0	0	2 510	0	2 510	77 589	0	77 589
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	39 762	0	39 762	0	0	0	3 701	0	3 701	36 061	0	36 061
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	234	9 519	9 753	234	9 519	9 753	0	0	0
47423	18 972	0	18 972	3 606	3 621	7 227	2 698	3 621	6 319	19 880	0	19 880
47427	457	0	457	2 182	0	2 182	2 502	0	2 502	137	0	137
60302	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60308	35	0	35	54	0	54	59	0	59	30	0	30
60310	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60312	9 233	0	9 233	1 975	0	1 975	6 380	0	6 380	4 828	0	4 828
60323	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60336	712	0	712	124	0	124	51	0	51	785	0	785
60401	6 739	0	6 739	3 728	0	3 728	0	0	0	10 467	0	10 467
60415	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
60901	1 484	0	1 484	250	0	250	0	0	0	1 734	0	1 734
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	181	0	181	0	0	0	44	0	44	137	0	137
61702	162	0	162	409	0	409	0	0	0	571	0	571
70606	250 859	0	250 859	24 084	0	24 084	106	0	106	274 837	0	274 837
70608	13 587	0	13 587	1 022	0	1 022	0	0	0	14 609	0	14 609
70611	5 316	0	5 316	1 192	0	1 192	0	0	0	6 508	0	6 508
Итого по активу (баланс)	1 623 565	18 641	1 642 206	5 344 979	37 801	5 382 780	5 297 102	39 496	5 336 598	1 671 442	16 946	1 688 388
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	77	0	77	7	0	7	0	0	0	70	0	70
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	3 023	845	3 868	3 023	845	3 868	0	0	0
30301	13 025	0	13 025	4 987	0	4 987	4 613	0	4 613	12 651	0	12 651
30305	82 388	0	82 388	5 124	0	5 124	10 137	0	10 137	87 401	0	87 401
407	193 740	66	193 806	916 303	6 503	922 806	840 600	6 691	847 291	118 037	254	118 291
408.1	3 459	0	3 459	38 422	0	38 422	62 790	0	62 790	27 827	0	27 827
40807	3	8	11	3 439	762	4 201	4 661	761	5 422	1 225	7	1 232
40817	3 901	161	4 062	53 236	166	53 402	53 992	143	54 135	4 657	138	4 795
40820	179	1	180	0	56	56	2 000	1 369	3 369	2 179	1 314	3 493
40905	0	0	0	3 196	343	3 539	3 196	343	3 539	0	0	0
40909	0	0	0	1 169	863	2 032	1 169	863	2 032	0	0	0
40910	0	0	0	430	369	799	430	369	799	0	0	0
40911	0	0	0	7 148	0	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0
40912	0	0	0	647	506	1 153	647	506	1 153	0	0	0
40913	0	0	0	61	316	377	61	316	377	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	140 000	0	140 000	75 000	0	75 000
42305	3 097	0	3 097	0	0	0	633	0	633	3 730	0	3 730
42306	336 492	0	336 492	20	0	20	2 602	0	2 602	339 074	0	339 074
42506	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
45215	55 863	0	55 863	5 993	0	5 993	6 727	0	6 727	56 597	0	56 597
45515	11 366	0	11 366	1 274	0	1 274	955	0	955	11 047	0	11 047
45818	51 166	0	51 166	3 701	0	3 701	0	0	0	47 465	0	47 465
45918	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	6 843	6 828	13 671	6 843	6 828	13 671	0	0	0
47407	0	0	0	9 504	234	9 738	9 504	234	9 738	0	0	0
47411	6 322	0	6 322	2 133	0	2 133	2 552	0	2 552	6 741	0	6 741
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	0	0	0	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	0	0	0
47425	21 620	0	21 620	3 262	0	3 262	5 667	0	5 667	24 025	0	24 025
47426	553	0	553	716	0	716	217	0	217	54	0	54
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 866	0	1 866	3	0	3	136	0	136	1 999	0	1 999
60301	40	0	40	1 719	0	1 719	2 032	0	2 032	353	0	353
60305	2 372	0	2 372	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	2 372	0	2 372
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	348	0	348	355	0	355	7	0	7	0	0	0
60311	5	0	5	244	0	244	243	0	243	4	0	4
60322	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60324	399	0	399	0	0	0	16	0	16	415	0	415
60335	485	0	485	837	0	837	837	0	837	485	0	485
60414	4 358	0	4 358	0	0	0	60	0	60	4 418	0	4 418
60903	1 122	0	1 122	0	0	0	14	0	14	1 136	0	1 136
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	279 869	0	279 869	39	0	39	25 326	0	25 326	305 156	0	305 156
70603	14 378	0	14 378	0	0	0	993	0	993	15 371	0	15 371
70615	13	0	13	0	0	0	409	0	409	422	0	422
Итого по пассиву (баланс)	1 641 970	236	1 642 206	1 163 258	17 791	1 181 049	1 207 963	19 268	1 227 231	1 686 675	1 713	1 688 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	453	0	453	449	0	449	404	0	404	498	0	498
90902	108 167	0	108 167	17 676	0	17 676	7 718	0	7 718	118 125	0	118 125
91202	32 700	0	32 700	0	0	0	3 999	0	3 999	28 701	0	28 701
91414	1 324 533	12 776	1 337 309	92 800	656	93 456	95 671	621	96 292	1 321 662	12 811	1 334 473
91604	7 031	0	7 031	206	0	206	617	0	617	6 620	0	6 620
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	2 051 438	0	2 051 438	110 078	0	110 078	70 909	0	70 909	2 090 607	0	2 090 607
Итого по активу (баланс)	3 539 024	12 776	3 551 800	221 209	656	221 865	179 318	621	179 939	3 580 915	12 811	3 593 726
Пассив
91311	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000	0	0	0	26 000	0	26 000
91312	1 941 399	0	1 941 399	34 179	0	34 179	62 678	0	62 678	1 969 898	0	1 969 898
91315	25 509	0	25 509	0	0	0	0	0	0	25 509	0	25 509
91316	26 300	0	26 300	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	28 300	0	28 300
91317	7 750	0	7 750	18 730	0	18 730	31 400	0	31 400	20 420	0	20 420
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 500 362	0	1 500 362	109 029	0	109 029	111 786	0	111 786	1 503 119	0	1 503 119
Итого по пассиву (баланс)	3 551 800	0	3 551 800	179 938	0	179 938	221 864	0	221 864	3 593 726	0	3 593 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?