Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 447	0	73 447	83 793	0	83 793	15 997	0	15 997	141 243	0	141 243
20202	183 982	397 165	581 147	3 932 179	1 969 473	5 901 652	3 904 838	2 007 404	5 912 242	211 323	359 234	570 557
20208	63 559	63	63 622	537 820	201	538 021	537 105	199	537 304	64 274	65	64 339
20209	29 348	17 535	46 883	2 413 884	929 045	3 342 929	2 373 462	927 721	3 301 183	69 770	18 859	88 629
20302	0	121 467	121 467	0	4 621 845	4 621 845	0	4 535 865	4 535 865	0	207 447	207 447
20303	0	68 561	68 561	0	669 229	669 229	0	665 034	665 034	0	72 756	72 756
20305	0	0	0	0	1 114 626	1 114 626	0	1 114 626	1 114 626	0	0	0
20308	0	1 633	1 633	0	4 345	4 345	0	4 285	4 285	0	1 693	1 693
30102	326 785	0	326 785	53 079 773	0	53 079 773	53 055 306	0	53 055 306	351 252	0	351 252
30110	19 852	90 881	110 733	127 905	753 995	881 900	126 433	815 392	941 825	21 324	29 484	50 808
30114	976	321 773	322 749	200 020	6 255 950	6 455 970	100 000	6 027 281	6 127 281	100 996	550 442	651 438
30118	0	310 310	310 310	0	822 862	822 862	0	918 071	918 071	0	215 101	215 101
30119	0	67 616	67 616	0	247 761	247 761	0	255 471	255 471	0	59 906	59 906
30202	108 181	0	108 181	5 448	0	5 448	0	0	0	113 629	0	113 629
30204	40 032	0	40 032	0	0	0	2 856	0	2 856	37 176	0	37 176
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30221	0	0	0	52 635	0	52 635	52 635	0	52 635	0	0	0
30233	2 042	0	2 042	18 745	5 503	24 248	18 697	5 503	24 200	2 090	0	2 090
30302	293 832	56 478	350 310	1 812 886	1 312 715	3 125 601	1 981 404	1 317 655	3 299 059	125 314	51 538	176 852
30306	1 516 193	467 839	1 984 032	2 155 868	898 531	3 054 399	2 161 279	981 424	3 142 703	1 510 782	384 946	1 895 728
30413	20 038	0	20 038	7 745 604	0	7 745 604	7 632 675	0	7 632 675	132 967	0	132 967
30424	40 608	0	40 608	7 890 021	0	7 890 021	7 880 077	0	7 880 077	50 552	0	50 552
30425	1 000	2 527	3 527	0	194	194	0	104	104	1 000	2 617	3 617
30602	14 645	35 411	50 056	46	38 430	38 476	68	4 044	4 112	14 623	69 797	84 420
32002	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
32003	15 000	12 636	27 636	49 000	42 548	91 548	34 000	42 100	76 100	30 000	13 084	43 084
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	3 695	0	3 695	22 943	0	22 943	23 590	0	23 590	3 048	0	3 048
32202	0	0	0	154 752	0	154 752	139 690	0	139 690	15 062	0	15 062
32203	53 926	0	53 926	430 159	0	430 159	53 926	0	53 926	430 159	0	430 159
32301	0	1 234	1 234	0	95	95	0	51	51	0	1 278	1 278
32305	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32306	152 250	0	152 250	0	0	0	100 000	0	100 000	52 250	0	52 250
32308	0	330 108	330 108	0	25 335	25 335	0	13 634	13 634	0	341 809	341 809
32902	24 150	0	24 150	661 759	0	661 759	72 939	0	72 939	612 970	0	612 970
45107	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
45108	23 795	0	23 795	0	0	0	0	0	0	23 795	0	23 795
45201	91 414	0	91 414	309 460	0	309 460	302 887	0	302 887	97 987	0	97 987
45204	18 109	0	18 109	65 416	0	65 416	6 311	0	6 311	77 214	0	77 214
45205	317 891	0	317 891	54 060	0	54 060	90 320	0	90 320	281 631	0	281 631
45206	656 205	0	656 205	69 387	0	69 387	53 114	0	53 114	672 478	0	672 478
45207	1 971 708	129 812	2 101 520	279 271	12 113	291 384	74 577	8 359	82 936	2 176 402	133 566	2 309 968
45208	510 405	881	511 286	18 408	10	18 418	1 919	891	2 810	526 894	0	526 894
45301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45306	4 400	0	4 400	0	0	0	550	0	550	3 850	0	3 850
45307	289 460	0	289 460	0	0	0	10 399	0	10 399	279 061	0	279 061
45308	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	3 670	0	3 670	11 992	0	11 992	12 330	0	12 330	3 332	0	3 332
45404	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45405	1 804	0	1 804	380	0	380	170	0	170	2 014	0	2 014
45406	1 385	0	1 385	256	0	256	333	0	333	1 308	0	1 308
45407	131 690	0	131 690	16 891	0	16 891	11 783	0	11 783	136 798	0	136 798
45408	10 980	0	10 980	825	0	825	96	0	96	11 709	0	11 709
45504	2 509	0	2 509	1 213	0	1 213	1 243	0	1 243	2 479	0	2 479
45505	19 689	640	20 329	1 621	51	1 672	2 378	157	2 535	18 932	534	19 466
45506	154 488	1 512	156 000	15 517	122	15 639	10 957	225	11 182	159 048	1 409	160 457
45507	713 540	5 418	718 958	46 007	415	46 422	12 656	357	13 013	746 891	5 476	752 367
45509	221	0	221	487	0	487	455	0	455	253	0	253
45705	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45811	19 977	0	19 977	0	0	0	0	0	0	19 977	0	19 977
45812	148 597	0	148 597	3 149	0	3 149	2 853	0	2 853	148 893	0	148 893
45814	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45815	3 226	0	3 226	1 017	0	1 017	299	0	299	3 944	0	3 944
45817	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45912	4 066	0	4 066	81	0	81	16	0	16	4 131	0	4 131
45915	246	0	246	209	0	209	128	0	128	327	0	327
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47002	907 380	0	907 380	1 488 643	0	1 488 643	1 908 180	0	1 908 180	487 843	0	487 843
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	482	145 478	145 960	4 268 195	2 957 591	7 225 786	4 268 192	2 951 832	7 220 024	485	151 237	151 722
47408	495 906	0	495 906	33 029 471	23 146 929	56 176 400	32 273 350	23 146 929	55 420 279	1 252 027	0	1 252 027
47415	158 567	0	158 567	16 071	0	16 071	61 754	0	61 754	112 884	0	112 884
47423	124 121	39 120	163 241	220 702	274 201	494 903	285 254	311 685	596 939	59 569	1 636	61 205
47427	12 320	600	12 920	29 743	1 250	30 993	32 218	1 283	33 501	9 845	567	10 412
47801	1 746	0	1 746	0	0	0	666	0	666	1 080	0	1 080
50207	1 947 033	0	1 947 033	2 887 417	0	2 887 417	2 647 413	0	2 647 413	2 187 037	0	2 187 037
50208	51 396	0	51 396	251 722	0	251 722	251 385	0	251 385	51 733	0	51 733
50210	0	21 906	21 906	0	798	798	0	22 704	22 704	0	0	0
50211	218 560	1 302 174	1 520 734	52 582	530 708	583 290	0	386 371	386 371	271 142	1 446 511	1 717 653
50218	359 759	0	359 759	1 155 314	0	1 155 314	682 501	0	682 501	832 572	0	832 572
50221	5 914	0	5 914	18 858	0	18 858	11 195	0	11 195	13 577	0	13 577
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	135 487	135 487	0	9 311	9 311	0	6 462	6 462	0	138 336	138 336
51404	0	0	0	110 093	0	110 093	76 661	0	76 661	33 432	0	33 432
51405	16 167	0	16 167	102	0	102	16 269	0	16 269	0	0	0
51409	14 081	0	14 081	0	0	0	14 081	0	14 081	0	0	0
51501	30 938	0	30 938	294	0	294	0	0	0	31 232	0	31 232
51503	100 302	0	100 302	1 295	0	1 295	0	0	0	101 597	0	101 597
52503	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52601	17 519	0	17 519	3 789	0	3 789	3 563	0	3 563	17 745	0	17 745
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	0	811	811	0	72	72	0	37	37	0	846	846
60302	4 303	0	4 303	4 372	0	4 372	4 598	0	4 598	4 077	0	4 077
60306	1	0	1	6 580	0	6 580	6 562	0	6 562	19	0	19
60308	502	0	502	2 945	0	2 945	2 835	0	2 835	612	0	612
60310	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60312	58 921	193 865	252 786	27 749	252 226	279 975	26 507	332 897	359 404	60 163	113 194	173 357
60323	5 851	2	5 853	8 007	154	8 161	97	149	246	13 761	7	13 768
60401	1 535 692	0	1 535 692	2 971	0	2 971	2 902	0	2 902	1 535 761	0	1 535 761
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	112 673	0	112 673	0	0	0	0	0	0	112 673	0	112 673
60411	26 717	0	26 717	0	0	0	0	0	0	26 717	0	26 717
60412	139 921	0	139 921	0	0	0	0	0	0	139 921	0	139 921
60701	36 727	0	36 727	4 521	0	4 521	3 403	0	3 403	37 845	0	37 845
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
61008	3 671	0	3 671	2 368	0	2 368	2 241	0	2 241	3 798	0	3 798
61009	901	0	901	3 023	0	3 023	3 087	0	3 087	837	0	837
61011	4 318	0	4 318	0	0	0	5	0	5	4 313	0	4 313
61209	0	0	0	94 092	0	94 092	94 092	0	94 092	0	0	0
61210	0	0	0	2 271 937	0	2 271 937	2 271 937	0	2 271 937	0	0	0
61212	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61213	0	0	0	4 951 551	0	4 951 551	4 951 551	0	4 951 551	0	0	0
61403	61 321	0	61 321	4 051	0	4 051	4 161	0	4 161	61 211	0	61 211
61601	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70606	1 094 939	0	1 094 939	310 746	0	310 746	592	0	592	1 405 093	0	1 405 093
70607	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
70608	1 016 370	0	1 016 370	385 667	0	385 667	0	0	0	1 402 037	0	1 402 037
70609	639 565	0	639 565	219 081	0	219 081	0	0	0	858 646	0	858 646
70610	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
70611	19 341	0	19 341	8 475	0	8 475	0	0	0	27 816	0	27 816
70614	3 227	0	3 227	5 248	0	5 248	6 354	0	6 354	2 121	0	2 121
Итого по активу (баланс)	17 695 525	4 280 943	21 976 468	134 335 603	46 898 634	181 234 237	131 093 304	46 806 202	177 899 506	20 937 824	4 373 375	25 311 199
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	881 284	0	881 284	0	0	0	0	0	0	881 284	0	881 284
10603	5 914	0	5 914	11 195	0	11 195	18 858	0	18 858	13 577	0	13 577
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	799 747	0	799 747	0	0	0	0	0	0	799 747	0	799 747
20309	0	499 785	499 785	0	467 695	467 695	0	411 961	411 961	0	444 051	444 051
20310	0	40 315	40 315	0	6 381	6 381	0	1 746	1 746	0	35 680	35 680
30109	46 016	528 600	574 616	412 748	1 991 192	2 403 940	390 734	1 705 463	2 096 197	24 002	242 871	266 873
30116	0	46 988	46 988	0	7 437	7 437	0	2 856	2 856	0	42 407	42 407
30222	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
30232	20	696	716	31 391	17 499	48 890	31 951	17 507	49 458	580	704	1 284
30236	0	0	0	0	34 433	34 433	0	34 760	34 760	0	327	327
30301	293 832	56 478	350 310	1 981 404	1 317 656	3 299 060	1 812 886	1 312 716	3 125 602	125 314	51 538	176 852
30305	1 516 193	467 839	1 984 032	2 161 280	981 423	3 142 703	2 155 869	898 530	3 054 399	1 510 782	384 946	1 895 728
30601	2 839	0	2 839	5 833	0	5 833	5 482	0	5 482	2 488	0	2 488
30607	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31302	0	0	0	8 026 000	312 295	8 338 295	8 026 000	312 295	8 338 295	0	0	0
31303	866 000	116 881	982 881	4 984 000	444 230	5 428 230	4 806 000	327 349	5 133 349	688 000	0	688 000
31304	0	0	0	280 000	0	280 000	305 000	0	305 000	25 000	0	25 000
31501	0	0	0	11 422	0	11 422	14 470	0	14 470	3 048	0	3 048
31502	0	0	0	0	0	0	13 743	0	13 743	13 743	0	13 743
31503	0	0	0	3 715	0	3 715	459 921	0	459 921	456 206	0	456 206
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32901	310 621	0	310 621	605 742	0	605 742	1 430 488	0	1 430 488	1 135 367	0	1 135 367
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	4 984	1 347	6 331	39 222	376	39 598	39 804	96	39 900	5 566	1 067	6 633
40701	26 670	52	26 722	424 405	87 855	512 260	416 451	94 672	511 123	18 716	6 869	25 585
40702	4 708 692	64 084	4 772 776	33 681 447	624 469	34 305 916	34 731 139	627 892	35 359 031	5 758 384	67 507	5 825 891
40703	347 454	1 082	348 536	560 580	1 335	561 915	625 981	253	626 234	412 855	0	412 855
40802	140 376	664	141 040	755 055	17 625	772 680	758 979	19 257	778 236	144 300	2 296	146 596
40807	2 940	627	3 567	12 040	6 322	18 362	12 104	5 891	17 995	3 004	196	3 200
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	111 692	52 030	163 722	494 821	204 511	699 332	509 113	209 894	719 007	125 984	57 413	183 397
40820	3 025	10 568	13 593	1 384	14 491	15 875	2 514	14 937	17 451	4 155	11 014	15 169
40821	1 839	0	1 839	20 501	0	20 501	20 061	0	20 061	1 399	0	1 399
40901	1 300	70 033	71 333	6 445	129 059	135 504	8 745	93 787	102 532	3 600	34 761	38 361
40905	481	0	481	31 947	0	31 947	31 955	0	31 955	489	0	489
40909	0	1	1	5 707	9 138	14 845	5 707	9 138	14 845	0	1	1
40910	0	2	2	1 088	1 805	2 893	1 088	1 805	2 893	0	2	2
40911	7 346	0	7 346	171 766	0	171 766	165 117	0	165 117	697	0	697
40912	0	12	12	10 296	27 248	37 544	10 296	27 236	37 532	0	0	0
40913	0	0	0	8 191	33 458	41 649	8 191	33 458	41 649	0	0	0
42102	0	0	0	48 804	0	48 804	67 804	0	67 804	19 000	0	19 000
42103	175	0	175	0	0	0	6 002	0	6 002	6 177	0	6 177
42104	33 491	0	33 491	20 001	0	20 001	28 001	0	28 001	41 491	0	41 491
42105	10 001	0	10 001	7 800	0	7 800	3 500	0	3 500	5 701	0	5 701
42106	69 122	0	69 122	58 450	0	58 450	42 433	0	42 433	53 105	0	53 105
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42205	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
42206	44 800	0	44 800	0	0	0	3 200	0	3 200	48 000	0	48 000
42301	58 726	63 938	122 664	291 614	96 212	387 826	255 415	86 424	341 839	22 527	54 150	76 677
42303	49 474	2 612	52 086	20 839	794	21 633	16 111	207	16 318	44 746	2 025	46 771
42304	18 607	36 465	55 072	5 692	1 993	7 685	3 526	2 895	6 421	16 441	37 367	53 808
42305	81 569	70 586	152 155	14 178	6 252	20 430	10 505	7 452	17 957	77 896	71 786	149 682
42306	2 714 162	1 575 413	4 289 575	275 097	192 688	467 785	225 695	299 263	524 958	2 664 760	1 681 988	4 346 748
42307	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0	7 862	0	7 862
42309	3 009	9 353	12 362	1 553	3 095	4 648	1 619	639	2 258	3 075	6 897	9 972
42503	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350
42601	24	4 744	4 768	2	3 650	3 652	18	3 825	3 843	40	4 919	4 959
42603	2 000	1 271	3 271	0	52	52	10	100	110	2 010	1 319	3 329
42604	0	205	205	0	9	9	0	18	18	0	214	214
42605	2 656	37 717	40 373	288	7 731	8 019	0	2 808	2 808	2 368	32 794	35 162
42606	54 242	72 395	126 637	854	3 578	4 432	2 671	6 443	9 114	56 059	75 260	131 319
42609	133	107	240	0	5	5	2	9	11	135	111	246
43702	43 710	0	43 710	132 047	0	132 047	256 493	0	256 493	168 156	0	168 156
43801	1 196	0	1 196	1	0	1	1	0	1	1 196	0	1 196
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	13 363	0	13 363	7 221	0	7 221	11 071	0	11 071	17 213	0	17 213
45315	701	0	701	79	0	79	1	0	1	623	0	623
45415	825	0	825	892	0	892	877	0	877	810	0	810
45515	10 480	0	10 480	830	0	830	1 665	0	1 665	11 315	0	11 315
45818	171 263	0	171 263	825	0	825	928	0	928	171 366	0	171 366
45918	4 195	0	4 195	14	0	14	29	0	29	4 210	0	4 210
47403	0	0	0	2 031 035	0	2 031 035	2 031 035	0	2 031 035	0	0	0
47405	0	0	0	62 577	62 555	125 132	62 577	62 555	125 132	0	0	0
47407	997	0	997	33 274 600	21 570 633	54 845 233	33 273 603	22 224 713	55 498 316	0	654 080	654 080
47411	88 783	15 215	103 998	14 530	9 683	24 213	17 968	7 241	25 209	92 221	12 773	104 994
47416	15 851	424	16 275	157 704	33 250	190 954	148 852	33 706	182 558	6 999	880	7 879
47422	48 767	107	48 874	350 641	10 091	360 732	357 513	12 059	369 572	55 639	2 075	57 714
47425	16 671	0	16 671	3 411	0	3 411	6 079	0	6 079	19 339	0	19 339
47426	769	0	769	1 355	0	1 355	4 704	54	4 758	4 118	54	4 172
50220	25 679	0	25 679	15 114	0	15 114	64 687	0	64 687	75 252	0	75 252
50719	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50720	48 263	0	48 263	884	0	884	19 106	0	19 106	66 485	0	66 485
51410	14 082	0	14 082	14 082	0	14 082	0	0	0	0	0	0
51510	13 418	0	13 418	0	0	0	151	0	151	13 569	0	13 569
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	3 695	0	3 695	14 975	0	14 975	11 280	0	11 280	0	0	0
52304	18 124	0	18 124	0	0	0	1 885	0	1 885	20 009	0	20 009
52305	69 994	0	69 994	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	96 994	0	96 994
52306	343 882	18 738	362 620	0	774	774	0	1 438	1 438	343 882	19 402	363 284
52307	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	34 600	0	34 600
52406	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
52501	59 821	215	60 036	141	9	150	4 507	49	4 556	64 187	255	64 442
52602	17 628	0	17 628	4 134	0	4 134	4 411	0	4 411	17 905	0	17 905
60206	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60301	4 283	0	4 283	21 025	0	21 025	22 499	0	22 499	5 757	0	5 757
60305	0	0	0	33 506	0	33 506	33 506	0	33 506	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 893	0	1 893	4 395	0	4 395	2 546	0	2 546	44	0	44
60311	571	0	571	6 459	0	6 459	6 435	0	6 435	547	0	547
60313	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60322	718	0	718	312	0	312	314	0	314	720	0	720
60324	6 065	0	6 065	14	0	14	5 637	0	5 637	11 688	0	11 688
60601	405 869	0	405 869	2 705	0	2 705	3 604	0	3 604	406 768	0	406 768
60706	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61301	241	0	241	91	0	91	106	0	106	256	0	256
61304	109	0	109	26	0	26	58	0	58	141	0	141
61501	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0
70601	1 223 325	0	1 223 325	3 198	0	3 198	354 869	0	354 869	1 574 996	0	1 574 996
70603	1 013 796	0	1 013 796	0	0	0	396 114	0	396 114	1 409 910	0	1 409 910
70604	634 207	0	634 207	0	0	0	187 625	0	187 625	821 832	0	821 832
70605	759	0	759	0	0	0	3 104	0	3 104	3 863	0	3 863
70613	1 460	0	1 460	136	0	136	135	0	135	1 459	0	1 459
Итого по пассиву (баланс)	18 108 879	3 867 589	21 976 468	91 656 132	28 741 044	120 397 176	94 816 453	28 915 454	123 731 907	21 269 200	4 041 999	25 311 199
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 755	0	21 755	1 822	0	1 822	1 829	0	1 829	21 748	0	21 748
80601	670	0	670	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	670	0	670
80801	1 278	0	1 278	9 743	0	9 743	9 743	0	9 743	1 278	0	1 278
80901	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	27 609	0	27 609	13 438	0	13 438	13 445	0	13 445	27 602	0	27 602
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 897	0	3 897	1 825	0	1 825	1 833	0	1 833	3 905	0	3 905
85401	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
85501	1 015	0	1 015	46	0	46	31	0	31	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	27 609	0	27 609	1 902	0	1 902	1 895	0	1 895	27 602	0	27 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	14 975	0	14 975	14 975	0	14 975	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	459 500	18 737	478 237	31 885	1 439	33 324	0	774	774	491 385	19 402	510 787
90901	124 263	0	124 263	3 635	0	3 635	7 817	0	7 817	120 081	0	120 081
90902	3 362 339	0	3 362 339	63 561	0	63 561	145 704	0	145 704	3 280 196	0	3 280 196
90908	0	70 033	70 033	0	94 181	94 181	0	129 453	129 453	0	34 761	34 761
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91102	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	38	0	38	42	0	42	52	0	52	28	0	28
91203	14	0	14	22	0	22	25	0	25	11	0	11
91204	0	188 743	188 743	0	14 196	14 196	0	34 649	34 649	0	168 290	168 290
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	20 929 644	133 772	21 063 416	1 324 234	3 886	1 328 120	189 061	100 878	289 939	22 064 817	36 780	22 101 597
91416	0	63 179	63 179	0	4 849	4 849	0	2 610	2 610	0	65 418	65 418
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	2 036	0	2 036	0	0	0	908	0	908	1 128	0	1 128
91501	44 022	0	44 022	3 135	0	3 135	0	0	0	47 157	0	47 157
91502	856	0	856	157	0	157	21	0	21	992	0	992
91604	59 617	0	59 617	1 129	0	1 129	326	0	326	60 420	0	60 420
91704	56 432	0	56 432	0	0	0	0	0	0	56 432	0	56 432
91802	82 241	0	82 241	0	0	0	11	0	11	82 230	0	82 230
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	9 952 605	0	9 952 605	3 965 005	0	3 965 005	4 643 787	0	4 643 787	9 273 823	0	9 273 823
Итого по активу (баланс)	35 373 705	474 467	35 848 172	5 407 780	118 551	5 526 331	5 002 687	268 364	5 271 051	35 778 798	324 654	36 103 452
Пассив
91003	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
91211	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91311	444 774	0	444 774	0	0	0	0	0	0	444 774	0	444 774
91312	6 640 384	0	6 640 384	353 438	0	353 438	340 505	0	340 505	6 627 451	0	6 627 451
91314	932 882	0	932 882	2 719 705	0	2 719 705	2 116 261	0	2 116 261	329 438	0	329 438
91315	75 441	0	75 441	4 718	0	4 718	14 843	0	14 843	85 566	0	85 566
91316	147 410	0	147 410	82 107	0	82 107	59 420	0	59 420	124 723	0	124 723
91317	1 311 199	124 966	1 436 165	1 386 477	94 711	1 481 188	1 417 907	4 734	1 422 641	1 342 629	34 989	1 377 618
91318	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
91507	249 616	0	249 616	38	0	38	7 398	0	7 398	256 976	0	256 976
91508	24 220	0	24 220	0	0	0	1 343	0	1 343	25 563	0	25 563
99999	25 895 567	0	25 895 567	626 835	0	626 835	1 560 897	0	1 560 897	26 829 629	0	26 829 629
Итого по пассиву (баланс)	35 723 206	124 966	35 848 172	5 175 910	94 711	5 270 621	5 521 167	4 734	5 525 901	36 068 463	34 989	36 103 452
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 058 197	711 444	1 769 641	12 857 066	10 383 468	23 240 534	12 675 209	10 119 348	22 794 557	1 240 054	975 564	2 215 618
93002	0	386 794	386 794	0	717 629	717 629	0	1 059 375	1 059 375	0	45 048	45 048
93101	0	294 679	294 679	0	3 284 115	3 284 115	0	3 418 489	3 418 489	0	160 305	160 305
93102	0	3 532	3 532	0	52 755	52 755	0	52 351	52 351	0	3 936	3 936
93301	0	0	0	1 654 323	166 576	1 820 899	1 654 323	164 472	1 818 795	0	2 104	2 104
93302	0	2 280	2 280	1 750 257	165 282	1 915 539	1 654 323	167 562	1 821 885	95 934	0	95 934
93303	11 520	138 011	149 531	1 656 928	4 149	1 661 077	1 654 289	142 160	1 796 449	14 159	0	14 159
93305	0	0	0	0	150 379	150 379	0	1 702	1 702	0	148 677	148 677
93306	0	0	0	0	252 213	252 213	0	206 480	206 480	0	45 733	45 733
93307	0	73 996	73 996	0	258 633	258 633	0	252 600	252 600	0	80 029	80 029
93308	0	18 854	18 854	0	592 069	592 069	0	598 118	598 118	0	12 805	12 805
93309	0	517 632	517 632	0	9 940	9 940	0	527 572	527 572	0	0	0
93310	0	0	0	0	540 790	540 790	0	17 446	17 446	0	523 344	523 344
93311	0	0	0	34 126	0	34 126	34 126	0	34 126	0	0	0
93401	0	0	0	0	3 689	3 689	0	3 689	3 689	0	0	0
93402	0	0	0	0	3 535	3 535	0	3 535	3 535	0	0	0
93403	0	3 532	3 532	0	239	239	0	3 771	3 771	0	0	0
93406	0	0	0	0	164 789	164 789	0	164 789	164 789	0	0	0
93407	0	83 262	83 262	0	94 175	94 175	0	165 630	165 630	0	11 807	11 807
93408	0	34 628	34 628	0	90 349	90 349	0	79 532	79 532	0	45 445	45 445
93411	0	3 588 262	3 588 262	0	5 547 842	5 547 842	0	2 490 409	2 490 409	0	6 645 695	6 645 695
93501	0	0	0	0	222 856	222 856	0	222 856	222 856	0	0	0
93502	0	217 319	217 319	0	1 435	1 435	0	218 754	218 754	0	0	0
93506	0	36 457	36 457	50 852	192 286	243 138	50 852	228 743	279 595	0	0	0
93507	50 798	31 480	82 278	0	145 258	145 258	50 798	160 580	211 378	0	16 158	16 158
93508	0	0	0	0	549 501	549 501	0	549 501	549 501	0	0	0
93509	0	539 324	539 324	0	10 356	10 356	0	549 680	549 680	0	0	0
93510	0	0	0	0	1 439 854	1 439 854	0	46 451	46 451	0	1 393 403	1 393 403
93801	2 640 091	0	2 640 091	433 187	0	433 187	441 616	0	441 616	2 631 662	0	2 631 662
93802	2 180	0	2 180	871 685	0	871 685	872 351	0	872 351	1 514	0	1 514
93803	26 933	0	26 933	5 288	0	5 288	31 367	0	31 367	854	0	854
Итого по активу (баланс)	3 789 719	6 681 486	10 471 205	19 313 712	25 044 162	44 357 874	19 119 254	21 615 595	40 734 849	3 984 177	10 110 053	14 094 230
Пассив
96001	777 677	1 077 960	1 855 637	12 111 100	9 561 169	21 672 269	12 254 793	9 778 542	22 033 335	921 370	1 295 333	2 216 703
96002	0	169 121	169 121	0	840 307	840 307	0	716 240	716 240	0	45 054	45 054
96101	0	212 847	212 847	0	4 551 810	4 551 810	0	4 499 269	4 499 269	0	160 306	160 306
96102	0	3 532	3 532	0	53 229	53 229	0	53 633	53 633	0	3 936	3 936
96202	0	217 319	217 319	0	219 102	219 102	0	1 783	1 783	0	0	0
96301	0	0	0	27 105	2 022 585	2 049 690	29 247	2 022 585	2 051 832	2 142	0	2 142
96302	2 261	221 448	223 709	29 247	2 031 071	2 060 318	26 986	1 809 623	1 836 609	0	0	0
96303	3 568	137 464	141 032	3 671	1 791 233	1 794 904	103	1 653 769	1 653 872	0	0	0
96305	0	0	0	0	7 380	7 380	0	147 735	147 735	0	140 355	140 355
96306	0	37 539	37 539	50 835	395 316	446 151	50 835	357 777	408 612	0	0	0
96307	50 835	114 192	165 027	50 835	325 040	375 875	0	240 438	240 438	0	29 590	29 590
96308	0	34 172	34 172	0	596 242	596 242	0	610 772	610 772	0	48 702	48 702
96309	0	510 524	510 524	0	520 328	520 328	0	9 804	9 804	0	0	0
96310	0	0	0	0	46 451	46 451	0	1 439 854	1 439 854	0	1 393 403	1 393 403
96311	3 610 509	0	3 610 509	2 261 321	0	2 261 321	5 278 313	0	5 278 313	6 627 501	0	6 627 501
96401	0	0	0	0	15 615	15 615	0	15 615	15 615	0	0	0
96402	0	0	0	0	14 992	14 992	0	14 992	14 992	0	0	0
96403	0	11 506	11 506	0	16 557	16 557	0	19 009	19 009	0	13 958	13 958
96406	0	0	0	0	112 692	112 692	0	112 692	112 692	0	0	0
96407	0	76 373	76 373	0	114 026	114 026	0	71 347	71 347	0	33 694	33 694
96408	0	19 289	19 289	0	72 436	72 436	0	64 954	64 954	0	11 807	11 807
96411	0	186	186	0	35 993	35 993	0	35 807	35 807	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	95 934	0	95 934	95 934	0	95 934
96506	0	0	0	0	96 547	96 547	0	142 881	142 881	0	46 334	46 334
96507	0	0	0	0	143 726	143 726	0	188 741	188 741	0	45 015	45 015
96508	0	0	0	0	549 569	549 569	0	549 569	549 569	0	0	0
96509	0	539 324	539 324	0	549 680	549 680	0	10 356	10 356	0	0	0
96510	0	0	0	0	27 041	27 041	0	550 385	550 385	0	523 344	523 344
96801	2 572 929	0	2 572 929	439 575	0	439 575	441 858	0	441 858	2 575 212	0	2 575 212
96802	41 487	0	41 487	935 166	0	935 166	974 829	0	974 829	81 150	0	81 150
96803	29 143	0	29 143	40 952	0	40 952	11 899	0	11 899	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	7 088 409	3 382 796	10 471 205	15 949 807	24 710 137	40 659 944	19 164 797	25 118 172	44 282 969	10 303 399	3 790 831	14 094 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	62 833 381,0000	0	0	4 527 526,0000	0	0	4 891 763,0000	0	0	62 469 144,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 833 391,0000	0	0	4 527 534,0000	0	0	4 891 768,0000	0	0	62 469 157,0000
Пассив
98040	0	0	59 234 512,0000	0	0	2 001 941,0000	0	0	2 002 200,0000	0	0	59 234 771,0000
98050	0	0	3 154 926,0000	0	0	2 747 092,0000	0	0	2 389 069,0000	0	0	2 796 903,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 007 685,0000	0	0	4 007 685,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 953,0000	0	0	1 757,0000	0	0	1 787,0000	0	0	1 983,0000
98070	0	0	442 000,0000	0	0	140 878,0000	0	0	134 378,0000	0	0	435 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 833 391,0000	0	0	8 899 353,0000	0	0	8 535 119,0000	0	0	62 469 157,0000

Страница была полезной?