Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 537	0	16 537	585	0	585	0	0	0	17 122	0	17 122
20202	68 504	16 690	85 194	897 920	35 785	933 705	907 899	25 788	933 687	58 525	26 687	85 212
20208	31 613	0	31 613	63 344	0	63 344	72 906	0	72 906	22 051	0	22 051
20209	5 404	0	5 404	560 468	7 031	567 499	544 701	7 031	551 732	21 171	0	21 171
20308	0	2 527	2 527	0	508	508	0	683	683	0	2 352	2 352
30102	83 036	0	83 036	10 554 278	0	10 554 278	10 484 330	0	10 484 330	152 984	0	152 984
30110	30 217	25 907	56 124	16 686 804	121 490	16 808 294	16 689 096	134 608	16 823 704	27 925	12 789	40 714
30114	0	6 051	6 051	0	47 669	47 669	0	53 054	53 054	0	666	666
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	23 896	0	23 896	2 117	0	2 117	0	0	0	26 013	0	26 013
30204	1 176	0	1 176	133	0	133	0	0	0	1 309	0	1 309
30210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	7 087	1 023	8 110	157 534	2 401	159 935	156 576	2 394	158 970	8 045	1 030	9 075
30424	156	39 924	40 080	1 104 424	756 566	1 860 990	1 104 496	762 859	1 867 355	84	33 631	33 715
30425	0	11 315	11 315	0	581	581	0	706	706	0	11 190	11 190
31902	440 680	0	440 680	6 594 730	0	6 594 730	6 733 370	0	6 733 370	302 040	0	302 040
31903	800 000	0	800 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	800 000	0	800 000
32110	0	13 190	13 190	0	465	465	0	633	633	0	13 022	13 022
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	11 605	0	11 605	3 700	0	3 700	11 605	0	11 605	3 700	0	3 700
45107	92 931	0	92 931	11 781	0	11 781	5 321	0	5 321	99 391	0	99 391
45108	93 346	0	93 346	0	0	0	3 548	0	3 548	89 798	0	89 798
45201	19 850	0	19 850	53 409	0	53 409	46 343	0	46 343	26 916	0	26 916
45203	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45204	1 600	0	1 600	6 600	0	6 600	3 200	0	3 200	5 000	0	5 000
45205	114 028	0	114 028	52 833	0	52 833	47 023	0	47 023	119 838	0	119 838
45206	375 540	0	375 540	40 908	0	40 908	24 946	0	24 946	391 502	0	391 502
45207	200 600	0	200 600	48 979	0	48 979	30 229	0	30 229	219 350	0	219 350
45208	176 283	0	176 283	0	0	0	1 779	0	1 779	174 504	0	174 504
45306	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45401	3 667	0	3 667	9 719	0	9 719	11 729	0	11 729	1 657	0	1 657
45405	46 047	0	46 047	0	0	0	8 103	0	8 103	37 944	0	37 944
45406	65 455	0	65 455	545	0	545	6 000	0	6 000	60 000	0	60 000
45407	6 082	0	6 082	0	0	0	214	0	214	5 868	0	5 868
45408	9 343	0	9 343	10 556	0	10 556	511	0	511	19 388	0	19 388
45502	0	0	0	364	0	364	363	0	363	1	0	1
45503	4 798	0	4 798	3 126	0	3 126	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962
45504	906	0	906	0	0	0	906	0	906	0	0	0
45505	6 371	0	6 371	105	0	105	878	0	878	5 598	0	5 598
45506	87 139	0	87 139	10 484	0	10 484	5 763	0	5 763	91 860	0	91 860
45507	287 454	0	287 454	5 961	0	5 961	11 361	0	11 361	282 054	0	282 054
45508	7 526	0	7 526	1 749	0	1 749	2 038	0	2 038	7 237	0	7 237
45509	253	0	253	619	0	619	632	0	632	240	0	240
45812	59 398	0	59 398	8 125	0	8 125	3 053	0	3 053	64 470	0	64 470
45814	4 767	0	4 767	4 843	0	4 843	945	0	945	8 665	0	8 665
45815	65 453	0	65 453	2 542	0	2 542	2 239	0	2 239	65 756	0	65 756
45912	323	0	323	0	0	0	68	0	68	255	0	255
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	3 519	0	3 519	344	0	344	302	0	302	3 561	0	3 561
47404	0	0	0	3 914 534	4 042 214	7 956 748	3 914 534	4 042 214	7 956 748	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	3 298 367	3 430 171	6 728 538	3 298 367	3 430 171	6 728 538	10 680	0	10 680
47415	2 058	0	2 058	0	0	0	135	0	135	1 923	0	1 923
47423	82 922	0	82 922	74 693	14 601	89 294	64 967	14 601	79 568	92 648	0	92 648
47427	8 246	0	8 246	20 700	0	20 700	21 934	0	21 934	7 012	0	7 012
47701	400 358	0	400 358	19 831	0	19 831	24 089	0	24 089	396 100	0	396 100
60302	8 338	0	8 338	199	0	199	2 151	0	2 151	6 386	0	6 386
60306	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
60308	7	0	7	168	0	168	162	0	162	13	0	13
60310	3 329	0	3 329	4 903	0	4 903	1	0	1	8 231	0	8 231
60312	19 996	0	19 996	7 685	0	7 685	5 713	0	5 713	21 968	0	21 968
60323	6 812	0	6 812	284	0	284	210	0	210	6 886	0	6 886
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	379 094	0	379 094	385	0	385	23 992	0	23 992	355 487	0	355 487
60404	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
60415	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60901	24 187	0	24 187	1 140	0	1 140	251	0	251	25 076	0	25 076
60906	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 465	0	1 465	187	0	187	220	0	220	1 432	0	1 432
61009	1 256	0	1 256	133	0	133	1 231	0	1 231	158	0	158
61209	0	0	0	31 625	0	31 625	31 625	0	31 625	0	0	0
61211	0	0	0	34 328	0	34 328	34 328	0	34 328	0	0	0
61214	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	1 850	0	1 850	108	0	108	214	0	214	1 744	0	1 744
61702	0	0	0	1 344	0	1 344	0	0	0	1 344	0	1 344
61905	58 940	0	58 940	0	0	0	172	0	172	58 768	0	58 768
61906	3 933	0	3 933	45	0	45	0	0	0	3 978	0	3 978
61907	217 764	0	217 764	7 071	0	7 071	5 603	0	5 603	219 232	0	219 232
61908	14 647	0	14 647	21	0	21	5 748	0	5 748	8 920	0	8 920
62101	15 510	0	15 510	0	0	0	600	0	600	14 910	0	14 910
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	6 346	0	6 346	9 219	0	9 219
70606	104 539	0	104 539	125 391	0	125 391	8	0	8	229 922	0	229 922
70608	8 103	0	8 103	16 439	0	16 439	0	0	0	24 542	0	24 542
70609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70706	2 082 208	0	2 082 208	10 055	0	10 055	2 092 263	0	2 092 263	0	0	0
70708	465 263	0	465 263	0	0	0	465 263	0	465 263	0	0	0
70709	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70802	0	0	0	2 557 389	0	2 557 389	2 352 715	0	2 352 715	204 674	0	204 674
Итого по активу (баланс)	7 298 700	116 631	7 415 331	50 238 625	8 459 482	58 698 107	52 491 259	8 474 742	60 966 001	5 046 066	101 371	5 147 437
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	98 245	0	98 245	0	0	0	0	0	0	98 245	0	98 245
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	3 853	0	3 853	3 650	0	3 650	3 143	0	3 143	3 346	0	3 346
30220	0	0	0	0	6 761	6 761	0	6 761	6 761	0	0	0
30223	22 247	0	22 247	265 167	0	265 167	267 855	0	267 855	24 935	0	24 935
30226	790	0	790	536	0	536	594	0	594	848	0	848
30232	0	1 360	1 360	48 686	8 554	57 240	48 686	8 684	57 370	0	1 490	1 490
32115	2 770	0	2 770	133	0	133	98	0	98	2 735	0	2 735
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	863	0	863	26 793	0	26 793	26 254	0	26 254	324	0	324
407	373 169	21 444	394 613	3 328 570	160 813	3 489 383	3 388 107	148 532	3 536 639	432 706	9 163	441 869
408.1	60 682	10	60 692	801 381	11 360	812 741	804 089	11 768	815 857	63 390	418	63 808
40817	52 614	897	53 511	112 217	685	112 902	109 254	32	109 286	49 651	244	49 895
40820	4 400	0	4 400	4 287	0	4 287	4 052	0	4 052	4 165	0	4 165
40821	505	0	505	39 809	0	39 809	39 797	0	39 797	493	0	493
40905	102	0	102	5 882	0	5 882	5 878	0	5 878	98	0	98
40909	0	0	0	1 002	1 310	2 312	1 002	1 310	2 312	0	0	0
40910	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40911	2 365	0	2 365	132 440	1 111	133 551	134 070	1 111	135 181	3 995	0	3 995
40912	0	0	0	1 474	1 769	3 243	1 474	1 769	3 243	0	0	0
40913	0	0	0	3 844	239	4 083	3 844	239	4 083	0	0	0
42002	1 150	0	1 150	1 550	0	1 550	800	0	800	400	0	400
42102	34 750	0	34 750	86 550	0	86 550	110 700	0	110 700	58 900	0	58 900
42103	158 800	0	158 800	154 800	0	154 800	163 345	0	163 345	167 345	0	167 345
42104	91 976	0	91 976	174 195	0	174 195	103 089	0	103 089	20 870	0	20 870
42105	450	0	450	97	0	97	18 800	0	18 800	19 153	0	19 153
42109	24 626	0	24 626	400 291	0	400 291	385 651	0	385 651	9 986	0	9 986
42110	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42111	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42301	29 264	9 659	38 923	44 137	10 353	54 490	44 107	9 653	53 760	29 234	8 959	38 193
42302	1 703	0	1 703	1 329	0	1 329	3 367	0	3 367	3 741	0	3 741
42303	2 447	1 644	4 091	1 064	89	1 153	716	69	785	2 099	1 624	3 723
42304	61 265	1 962	63 227	1 200	119	1 319	2 075	97	2 172	62 140	1 940	64 080
42305	1 394 561	15 236	1 409 797	119 697	1 228	120 925	81 932	650	82 582	1 356 796	14 658	1 371 454
42306	918 126	46 878	965 004	100 729	6 638	107 367	75 583	5 629	81 212	892 980	45 869	938 849
42309	55	0	55	6	0	6	3	0	3	52	0	52
42601	646	1 230	1 876	731	104	835	660	176	836	575	1 302	1 877
42605	14	70	84	0	4	4	0	3	3	14	69	83
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	21 712	0	21 712	875	0	875	1 226	0	1 226	22 063	0	22 063
45215	150 872	0	150 872	14 983	0	14 983	15 062	0	15 062	150 951	0	150 951
45315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45415	6 155	0	6 155	3 591	0	3 591	2 549	0	2 549	5 113	0	5 113
45515	32 174	0	32 174	3 450	0	3 450	1 616	0	1 616	30 340	0	30 340
45818	124 518	0	124 518	4 397	0	4 397	4 474	0	4 474	124 595	0	124 595
45918	3 720	0	3 720	172	0	172	54	0	54	3 602	0	3 602
47407	0	0	0	3 426 110	3 300 614	6 726 724	3 426 110	3 300 614	6 726 724	0	0	0
47411	48 157	99	48 256	13 133	85	13 218	11 666	40	11 706	46 690	54	46 744
47416	442	0	442	7 698	0	7 698	8 323	0	8 323	1 067	0	1 067
47422	75 988	0	75 988	418 593	0	418 593	419 902	0	419 902	77 297	0	77 297
47425	60 177	0	60 177	10 880	0	10 880	9 117	0	9 117	58 414	0	58 414
47426	1 028	0	1 028	1 833	0	1 833	1 436	0	1 436	631	0	631
47702	17 425	0	17 425	1 037	0	1 037	82	0	82	16 470	0	16 470
60301	1 459	0	1 459	3 384	0	3 384	3 442	0	3 442	1 517	0	1 517
60305	18 958	0	18 958	7 986	0	7 986	9 765	0	9 765	20 737	0	20 737
60309	7 040	0	7 040	2	0	2	8 955	0	8 955	15 993	0	15 993
60311	10 540	0	10 540	22 392	0	22 392	21 945	0	21 945	10 093	0	10 093
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	402	0	402	19 169	0	19 169	19 152	0	19 152	385	0	385
60324	23 561	0	23 561	1 365	0	1 365	3 423	0	3 423	25 619	0	25 619
60335	5 698	0	5 698	2 513	0	2 513	3 047	0	3 047	6 232	0	6 232
60349	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60405	10 835	0	10 835	4 824	0	4 824	0	0	0	6 011	0	6 011
60414	200 949	0	200 949	13 652	0	13 652	5 695	0	5 695	192 992	0	192 992
60903	9 848	0	9 848	251	0	251	472	0	472	10 069	0	10 069
61501	39	0	39	36	0	36	0	0	0	3	0	3
61701	5 123	0	5 123	5 708	0	5 708	585	0	585	0	0	0
62103	12 618	0	12 618	6 946	0	6 946	0	0	0	5 672	0	5 672
70601	109 795	0	109 795	48	0	48	121 500	0	121 500	231 247	0	231 247
70603	15 013	0	15 013	0	0	0	15 349	0	15 349	30 362	0	30 362
70604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	1 850 770	0	1 850 770	1 856 291	0	1 856 291	5 521	0	5 521	0	0	0
70703	485 793	0	485 793	485 793	0	485 793	0	0	0	0	0	0
70704	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70715	3 568	0	3 568	10 620	0	10 620	7 052	0	7 052	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 314 838	100 493	7 415 331	12 212 145	3 511 836	15 723 981	9 958 950	3 497 137	13 456 087	5 061 643	85 794	5 147 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	94 715	0	94 715	1 934	0	1 934	1 885	0	1 885	94 764	0	94 764
80601	95 890	0	95 890	4 923	0	4 923	2 650	0	2 650	98 163	0	98 163
80801	26 670	0	26 670	3 420	0	3 420	5 860	0	5 860	24 230	0	24 230
80901	4 946	0	4 946	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	222 221	0	222 221	12 057	0	12 057	12 175	0	12 175	222 103	0	222 103
Пассив
85101	202 756	0	202 756	1 814	0	1 814	900	0	900	201 842	0	201 842
85201	6 221	0	6 221	61	0	61	735	0	735	6 895	0	6 895
85401	13 244	0	13 244	2 769	0	2 769	2 891	0	2 891	13 366	0	13 366
85501	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	222 221	0	222 221	8 124	0	8 124	8 006	0	8 006	222 103	0	222 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	370 176	0	370 176	925	0	925	10 444	0	10 444	360 657	0	360 657
90902	3 348 001	0	3 348 001	78 185	0	78 185	98 812	0	98 812	3 327 374	0	3 327 374
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 344 993	0	10 344 993	392 468	0	392 468	166 653	0	166 653	10 570 808	0	10 570 808
91501	224 918	0	224 918	0	0	0	18 964	0	18 964	205 954	0	205 954
91502	27 206	0	27 206	558	0	558	5 524	0	5 524	22 240	0	22 240
91506	689 609	0	689 609	47 970	0	47 970	25 700	0	25 700	711 879	0	711 879
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	23 004	0	23 004	6 767	0	6 767	7 546	0	7 546	22 225	0	22 225
91704	4 921	0	4 921	0	0	0	2	0	2	4 919	0	4 919
91802	51 975	0	51 975	0	0	0	1	0	1	51 974	0	51 974
91803	8 209	0	8 209	0	0	0	6	0	6	8 203	0	8 203
99998	3 748 415	0	3 748 415	459 746	0	459 746	380 523	0	380 523	3 827 638	0	3 827 638
Итого по активу (баланс)	18 841 529	0	18 841 529	986 621	0	986 621	714 177	0	714 177	19 113 973	0	19 113 973
Пассив
91003	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 291 206	0	3 291 206	112 149	0	112 149	203 168	0	203 168	3 382 225	0	3 382 225
91315	48 324	0	48 324	0	0	0	0	0	0	48 324	0	48 324
91316	20 249	0	20 249	54 602	0	54 602	37 568	0	37 568	3 215	0	3 215
91317	202 162	0	202 162	211 522	0	211 522	216 760	0	216 760	207 400	0	207 400
91507	46 133	0	46 133	0	0	0	0	0	0	46 133	0	46 133
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 093 114	0	15 093 114	333 482	0	333 482	526 703	0	526 703	15 286 335	0	15 286 335
Итого по пассиву (баланс)	18 841 529	0	18 841 529	714 005	0	714 005	986 449	0	986 449	19 113 973	0	19 113 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 982	0	13 982	2 889 785	381 464	3 271 249	2 889 999	381 464	3 271 463	13 768	0	13 768
99996	13 908	0	13 908	3 280 807	0	3 280 807	3 280 983	0	3 280 983	13 732	0	13 732
Итого по активу (баланс)	27 890	0	27 890	6 170 592	381 464	6 552 056	6 170 982	381 464	6 552 446	27 500	0	27 500
Пассив
96901	0	13 908	13 908	380 529	2 900 454	3 280 983	380 529	2 900 278	3 280 807	0	13 732	13 732
99997	13 982	0	13 982	3 271 463	0	3 271 463	3 271 249	0	3 271 249	13 768	0	13 768
Итого по пассиву (баланс)	13 982	13 908	27 890	3 651 992	2 900 454	6 552 446	3 651 778	2 900 278	6 552 056	13 768	13 732	27 500

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?