Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 775	0	29 775	43 251	0	43 251	38 469	0	38 469	34 557	0	34 557
10610	373 120	0	373 120	0	0	0	418	0	418	372 702	0	372 702
20202	1 187 564	2 046 025	3 233 589	28 008 376	26 068 772	54 077 148	28 140 663	25 226 237	53 366 900	1 055 277	2 888 560	3 943 837
20208	434 146	0	434 146	2 485 437	0	2 485 437	2 637 953	0	2 637 953	281 630	0	281 630
20209	174 685	197 912	372 597	12 489 329	3 514 881	16 004 210	12 434 371	3 488 123	15 922 494	229 643	224 670	454 313
20305	0	0	0	0	131 926	131 926	0	131 926	131 926	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	1 893 363	0	1 893 363	123 092 158	0	123 092 158	122 625 261	0	122 625 261	2 360 260	0	2 360 260
30110	91 945	207 900	299 845	4 526 954	1 704 044	6 230 998	4 519 493	1 694 571	6 214 064	99 406	217 373	316 779
30114	0	740 155	740 155	0	37 992 350	37 992 350	0	37 645 641	37 645 641	0	1 086 864	1 086 864
30118	0	457 154	457 154	0	1 552 085	1 552 085	0	1 698 715	1 698 715	0	310 524	310 524
30202	517 164	0	517 164	0	0	0	1 025	0	1 025	516 139	0	516 139
30204	118 805	0	118 805	4 520	0	4 520	0	0	0	123 325	0	123 325
30210	9 063	0	9 063	303 244	0	303 244	284 107	0	284 107	28 200	0	28 200
30215	4 400	14 154	18 554	0	1 251	1 251	0	866	866	4 400	14 539	18 939
30221	0	238 034	238 034	12 000	125 797	137 797	12 000	363 831	375 831	0	0	0
30233	49 441	4 298	53 739	5 478 117	319 007	5 797 124	5 435 849	321 172	5 757 021	91 709	2 133	93 842
30302	72 680	8 377 942	8 450 622	34 994 020	59 789 890	94 783 910	34 539 399	58 002 752	92 542 151	527 301	10 165 080	10 692 381
30306	49 940 373	5 172 659	55 113 032	48 963 497	3 283 259	52 246 756	45 162 396	1 792 619	46 955 015	53 741 474	6 663 299	60 404 773
30413	3 095	9	3 104	24 553 471	3 197 287	27 750 758	24 554 235	3 197 238	27 751 473	2 331	58	2 389
30424	98 227	714	98 941	26 142 666	1 991 619	28 134 285	26 232 913	1 985 703	28 218 616	7 980	6 630	14 610
30602	0	4 971	4 971	1	440	441	1	304	305	0	5 107	5 107
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	6 100 000	128 667	6 228 667	460 000	4 549	464 549	205 000	133 216	338 216	6 355 000	0	6 355 000
32006	0	322 954	322 954	0	11 417	11 417	0	334 371	334 371	0	0	0
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	443 274	443 274	0	443 274	443 274	0	0	0
32103	0	0	0	0	250 131	250 131	0	250 131	250 131	0	0	0
32104	0	0	0	0	46 935	46 935	0	46 935	46 935	0	0	0
32107	0	386 000	386 000	0	34 117	34 117	0	23 622	23 622	0	396 495	396 495
32110	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
32202	0	0	0	1 067 424	0	1 067 424	368 791	0	368 791	698 633	0	698 633
32203	2 574 659	0	2 574 659	753 890	0	753 890	3 328 549	0	3 328 549	0	0	0
32308	0	244 216	244 216	0	19 756	19 756	0	19 105	19 105	0	244 867	244 867
32401	203 890	0	203 890	0	0	0	203 890	0	203 890	0	0	0
32501	2 343	0	2 343	0	0	0	2 343	0	2 343	0	0	0
44207	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44208	867 254	0	867 254	50 000	0	50 000	1 941	0	1 941	915 313	0	915 313
44904	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44905	0	0	0	27 138	0	27 138	0	0	0	27 138	0	27 138
44906	1 008 731	0	1 008 731	115 134	0	115 134	99 586	0	99 586	1 024 279	0	1 024 279
44907	150 590	0	150 590	0	0	0	500	0	500	150 090	0	150 090
45007	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45106	80 417	0	80 417	328 115	0	328 115	21 086	0	21 086	387 446	0	387 446
45107	1 796 349	67 685	1 864 034	39 701	5 781	45 482	74 471	12 417	86 888	1 761 579	61 049	1 822 628
45108	104 050	0	104 050	0	0	0	0	0	0	104 050	0	104 050
45201	394 059	0	394 059	606 072	0	606 072	692 441	0	692 441	307 690	0	307 690
45203	362 990	0	362 990	5 632	0	5 632	364 723	0	364 723	3 899	0	3 899
45204	114 434	47 478	161 912	176 310	1 619	177 929	111 053	46 256	157 309	179 691	2 841	182 532
45205	1 321 079	37 951	1 359 030	730 599	3 354	733 953	312 422	2 323	314 745	1 739 256	38 982	1 778 238
45206	7 225 264	2 483 478	9 708 742	540 276	218 517	758 793	540 565	174 125	714 690	7 224 975	2 527 870	9 752 845
45207	6 008 384	1 437 285	7 445 669	475 791	120 586	596 377	172 863	224 685	397 548	6 311 312	1 333 186	7 644 498
45208	1 520 591	3 111 537	4 632 128	50 994	275 013	326 007	93 525	190 417	283 942	1 478 060	3 196 133	4 674 193
45306	4 999	0	4 999	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
45307	409 211	0	409 211	0	0	0	682	0	682	408 529	0	408 529
45308	29 530	0	29 530	0	0	0	769	0	769	28 761	0	28 761
45401	129 876	0	129 876	305 519	0	305 519	302 777	0	302 777	132 618	0	132 618
45403	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45404	7 179	0	7 179	0	0	0	2 731	0	2 731	4 448	0	4 448
45405	21 480	0	21 480	9 739	0	9 739	8 766	0	8 766	22 453	0	22 453
45406	139 649	0	139 649	18 807	0	18 807	41 453	0	41 453	117 003	0	117 003
45407	914 816	0	914 816	97 118	0	97 118	68 929	0	68 929	943 005	0	943 005
45408	942 069	2 885	944 954	3 814	208	4 022	69 194	1 046	70 240	876 689	2 047	878 736
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45503	11 391	0	11 391	285	0	285	351	0	351	11 325	0	11 325
45504	4 289	0	4 289	2 433	1 652	4 085	1 721	0	1 721	5 001	1 652	6 653
45505	603 619	0	603 619	92 765	0	92 765	118 222	0	118 222	578 162	0	578 162
45506	7 127 238	64 333	7 191 571	542 861	5 686	548 547	592 634	3 937	596 571	7 077 465	66 082	7 143 547
45507	33 468 123	0	33 468 123	936 456	0	936 456	1 105 731	0	1 105 731	33 298 848	0	33 298 848
45509	3 130 292	0	3 130 292	819 927	0	819 927	700 500	0	700 500	3 249 719	0	3 249 719
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	605	0	605	0	0	0	11	0	11	594	0	594
45708	864	0	864	580	0	580	258	0	258	1 186	0	1 186
45812	1 482 282	494 122	1 976 404	13 981	43 622	57 603	112 394	31 036	143 430	1 383 869	506 708	1 890 577
45813	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45814	154 256	0	154 256	15 700	0	15 700	4 216	0	4 216	165 740	0	165 740
45815	5 111 470	0	5 111 470	515 600	0	515 600	235 080	0	235 080	5 391 990	0	5 391 990
45817	5	0	5	56	0	56	56	0	56	5	0	5
45911	396	0	396	90	0	90	9	0	9	477	0	477
45912	18 152	4 119	22 271	2 269	364	2 633	2 196	252	2 448	18 225	4 231	22 456
45914	5 560	0	5 560	1 678	0	1 678	991	0	991	6 247	0	6 247
45915	1 099 780	0	1 099 780	137 607	0	137 607	105 358	0	105 358	1 132 029	0	1 132 029
45917	0	0	0	15	0	15	8	0	8	7	0	7
47002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
47003	0	2 055 770	2 055 770	0	181 699	181 699	0	125 806	125 806	0	2 111 663	2 111 663
47101	18 769	0	18 769	0	0	0	0	0	0	18 769	0	18 769
47301	0	70 767	70 767	0	6 255	6 255	0	4 331	4 331	0	72 691	72 691
47302	0	97 787	97 787	0	264 676	264 676	0	164 215	164 215	0	198 248	198 248
47303	0	0	0	0	84 262	84 262	0	1 659	1 659	0	82 603	82 603
47304	0	128 667	128 667	0	4 549	4 549	0	133 216	133 216	0	0	0
47404	0	321 689	321 689	51 230 603	38 934 447	90 165 050	51 230 603	38 862 394	90 092 997	0	393 742	393 742
47408	0	388 358	388 358	206 726 183	308 087 951	514 814 134	206 726 183	308 079 814	514 805 997	0	396 495	396 495
47415	110 156	0	110 156	0	0	0	0	0	0	110 156	0	110 156
47417	38	0	38	25 732	0	25 732	25 682	0	25 682	88	0	88
47423	430 017	118 721	548 738	1 835 165	16 364 866	18 200 031	1 973 517	16 483 135	18 456 652	291 665	452	292 117
47427	971 085	97 829	1 068 914	831 366	52 929	884 295	649 060	28 813	677 873	1 153 391	121 945	1 275 336
47431	0	521 329	521 329	0	42 435	42 435	0	40 188	40 188	0	523 576	523 576
47801	564 246	0	564 246	983	0	983	7 954	0	7 954	557 275	0	557 275
47802	2 505 539	6 272	2 511 811	20 319	542	20 861	140 676	618	141 294	2 385 182	6 196	2 391 378
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	2 390 431	0	2 390 431	19 535 175	264 435	19 799 610	19 305 120	0	19 305 120	2 620 486	264 435	2 884 921
50206	942 907	0	942 907	9 667	0	9 667	71 419	0	71 419	881 155	0	881 155
50207	2 485 425	278 170	2 763 595	24 545 973	8 028	24 554 001	23 569 306	286 198	23 855 504	3 462 092	0	3 462 092
50208	2 015 957	0	2 015 957	3 884 106	0	3 884 106	3 001 225	0	3 001 225	2 898 838	0	2 898 838
50209	0	193 036	193 036	0	145 742	145 742	0	80 996	80 996	0	257 782	257 782
50210	1 283 560	0	1 283 560	13 039	67 276	80 315	47 480	67 276	114 756	1 249 119	0	1 249 119
50211	819 256	256 012	1 075 268	2 759 432	15 335 200	18 094 632	2 587 609	14 853 904	17 441 513	991 079	737 308	1 728 387
50218	4 525 227	931 982	5 457 209	48 340 902	14 761 632	63 102 534	50 482 225	14 860 287	65 342 512	2 383 904	833 327	3 217 231
50221	269 516	0	269 516	115 297	0	115 297	92 542	0	92 542	292 271	0	292 271
50306	431 055	0	431 055	3 556	0	3 556	61 341	0	61 341	373 270	0	373 270
50307	95 512	0	95 512	12 162 570	0	12 162 570	11 818 240	0	11 818 240	439 842	0	439 842
50308	749 407	0	749 407	8 835 627	0	8 835 627	8 830 228	0	8 830 228	754 806	0	754 806
50311	0	571 674	571 674	0	16 056 356	16 056 356	0	16 038 917	16 038 917	0	589 113	589 113
50318	1 723 599	884 672	2 608 271	20 657 422	16 083 494	36 740 916	20 986 364	16 073 285	37 059 649	1 394 657	894 881	2 289 538
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	899 991	0	899 991	0	0	0	0	0	0	899 991	0	899 991
50706	345 569	0	345 569	585 677	0	585 677	498 151	0	498 151	433 095	0	433 095
50708	0	9 807	9 807	0	793	793	0	767	767	0	9 833	9 833
50718	0	0	0	164 185	0	164 185	164 185	0	164 185	0	0	0
50721	6 437	0	6 437	23 555	0	23 555	14 353	0	14 353	15 639	0	15 639
51504	0	0	0	176 492	0	176 492	176 492	0	176 492	0	0	0
51505	0	0	0	55 761	0	55 761	55 761	0	55 761	0	0	0
51506	0	0	0	13 128	0	13 128	13 128	0	13 128	0	0	0
52503	0	7 247	7 247	0	641	641	0	856	856	0	7 032	7 032
52601	60 384	0	60 384	182 501	0	182 501	177 233	0	177 233	65 652	0	65 652
60101	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
60106	0	0	0	194 123	0	194 123	83	0	83	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 209	1 209	0	98	98	0	94	94	0	1 213	1 213
60302	415	0	415	3	0	3	0	0	0	418	0	418
60306	5 859	0	5 859	1 430	0	1 430	0	0	0	7 289	0	7 289
60308	14 392	6	14 398	8 526	1 492	10 018	7 149	1 320	8 469	15 769	178	15 947
60310	80 376	0	80 376	70 245	0	70 245	9 378	0	9 378	141 243	0	141 243
60312	1 187 122	0	1 187 122	312 317	0	312 317	520 530	0	520 530	978 909	0	978 909
60314	22 279	0	22 279	6 457	0	6 457	11 457	0	11 457	17 279	0	17 279
60315	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60323	1 973 509	4 941	1 978 450	159 626	351	159 977	157 414	3 197	160 611	1 975 721	2 095	1 977 816
60336	25 803	0	25 803	16 255	0	16 255	15 951	0	15 951	26 107	0	26 107
60347	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60401	5 228 212	0	5 228 212	6 742	0	6 742	18 266	0	18 266	5 216 688	0	5 216 688
60404	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
60415	420 843	0	420 843	334 662	0	334 662	109	0	109	755 396	0	755 396
60901	456 245	0	456 245	0	0	0	0	0	0	456 245	0	456 245
60906	18 732	0	18 732	6 171	0	6 171	0	0	0	24 903	0	24 903
61002	3 004	0	3 004	606	0	606	707	0	707	2 903	0	2 903
61008	11 297	0	11 297	9 996	0	9 996	4 703	0	4 703	16 590	0	16 590
61009	21 939	0	21 939	2 054	0	2 054	3 530	0	3 530	20 463	0	20 463
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	6 880	0	6 880	6 880	0	6 880	0	0	0
61210	0	0	0	1 857 597	0	1 857 597	1 857 597	0	1 857 597	0	0	0
61212	0	0	0	159 191	248	159 439	159 191	248	159 439	0	0	0
61213	0	0	0	1 659 737	0	1 659 737	1 659 737	0	1 659 737	0	0	0
61214	0	0	0	60 122	0	60 122	60 122	0	60 122	0	0	0
61403	13 015	0	13 015	1 470	0	1 470	4 066	0	4 066	10 419	0	10 419
61601	0	0	0	273 745	0	273 745	273 745	0	273 745	0	0	0
61702	80 501	0	80 501	0	0	0	0	0	0	80 501	0	80 501
61703	594 545	0	594 545	0	0	0	0	0	0	594 545	0	594 545
61905	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
61907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
62001	81 685	0	81 685	195 067	0	195 067	14 200	0	14 200	262 552	0	262 552
62101	9 226	0	9 226	96	0	96	983	0	983	8 339	0	8 339
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	28 364 006	0	28 364 006	5 436 581	0	5 436 581	11 619	0	11 619	33 788 968	0	33 788 968
70608	38 461 810	0	38 461 810	5 498 788	0	5 498 788	0	0	0	43 960 598	0	43 960 598
70609	1 488 309	0	1 488 309	153 061	0	153 061	0	0	0	1 641 370	0	1 641 370
70611	16 569	0	16 569	4 676	0	4 676	0	0	0	21 245	0	21 245
70614	8 620	0	8 620	25 448	0	25 448	26 465	0	26 465	7 603	0	7 603
Итого по активу (баланс)	246 319 840	33 261 922	279 581 762	740 607 510	567 909 587	1 308 517 097	725 417 510	563 678 381	1 289 095 891	261 509 840	37 493 128	299 002 968
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 621 034	0	1 621 034	2 089	0	2 089	0	0	0	1 618 945	0	1 618 945
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	275 953	0	275 953	106 895	0	106 895	138 852	0	138 852	307 910	0	307 910
10609	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 333 288	0	9 333 288	0	0	0	1 672	0	1 672	9 334 960	0	9 334 960
20309	0	457 153	457 153	0	1 202 732	1 202 732	0	1 056 104	1 056 104	0	310 525	310 525
30109	21 032	130 918	151 950	3 029 643	2 677 956	5 707 599	3 009 386	2 719 101	5 728 487	775	172 063	172 838
30111	18 155	279 511	297 666	1 110 972	5 880 807	6 991 779	1 114 157	5 772 628	6 886 785	21 340	171 332	192 672
30126	47	0	47	582	0	582	557	0	557	22	0	22
30220	0	53 690	53 690	0	956 729	956 729	0	923 455	923 455	0	20 416	20 416
30226	6 472	0	6 472	776	0	776	907	0	907	6 603	0	6 603
30232	42 722	9 892	52 614	2 008 360	619 092	2 627 452	1 981 610	629 702	2 611 312	15 972	20 502	36 474
30236	0	0	0	0	9 463	9 463	0	9 463	9 463	0	0	0
30301	72 680	8 377 942	8 450 622	34 539 399	58 002 752	92 542 151	34 994 020	59 789 890	94 783 910	527 301	10 165 080	10 692 381
30305	49 940 373	5 172 659	55 113 032	45 162 396	1 792 619	46 955 015	48 963 497	3 283 259	52 246 756	53 741 474	6 663 299	60 404 773
30601	2 914	45 732	48 646	50 585	184 261	234 846	49 647	139 080	188 727	1 976	551	2 527
31302	0	0	0	6 955 000	0	6 955 000	7 025 000	0	7 025 000	70 000	0	70 000
31303	400 000	0	400 000	2 265 000	0	2 265 000	1 895 000	0	1 895 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31309	1 486 809	0	1 486 809	643	0	643	0	0	0	1 486 166	0	1 486 166
31407	0	867 089	867 089	0	54 380	54 380	0	74 504	74 504	0	887 213	887 213
31408	0	77 725	77 725	0	4 757	4 757	0	6 870	6 870	0	79 838	79 838
31502	0	0	0	46 705 087	19 994 574	66 699 661	49 702 921	21 346 145	71 049 066	2 997 834	1 351 571	4 349 405
31503	4 134 750	1 626 409	5 761 159	15 844 843	7 713 467	23 558 310	12 194 016	6 285 281	18 479 297	483 923	198 223	682 146
31504	203 707	0	203 707	203 707	0	203 707	0	0	0	0	0	0
31605	0	16 083	16 083	0	984	984	0	1 422	1 422	0	16 521	16 521
31606	0	18 850	18 850	0	1 153	1 153	0	1 666	1 666	0	19 363	19 363
31609	0	472 834	472 834	0	36 989	36 989	0	38 251	38 251	0	474 096	474 096
32901	1 303 990	0	1 303 990	2 618 232	0	2 618 232	1 314 242	0	1 314 242	0	0	0
40410	24 371	0	24 371	1 427	0	1 427	2 058	0	2 058	25 002	0	25 002
405	63 911	0	63 911	166 367	662	167 029	222 393	662	223 055	119 937	0	119 937
406	598 359	307	598 666	1 453 679	7 427	1 461 106	2 038 643	7 719	2 046 362	1 183 323	599	1 183 922
407	5 238 458	1 285 832	6 524 290	39 726 539	5 129 404	44 855 943	40 728 771	5 101 996	45 830 767	6 240 690	1 258 424	7 499 114
408.1	995 026	154 878	1 149 904	7 596 267	1 037 051	8 633 318	7 728 484	1 041 220	8 769 704	1 127 243	159 047	1 286 290
408.2	2 670 770	195 337	2 866 107	9 181 073	1 449 043	10 630 116	9 190 639	1 456 936	10 647 575	2 680 336	203 230	2 883 566
40901	42 372	0	42 372	34 740	0	34 740	43 233	0	43 233	50 865	0	50 865
40905	0	0	0	250 912	136	251 048	250 912	136	251 048	0	0	0
40906	0	0	0	19 876	0	19 876	19 876	0	19 876	0	0	0
40909	0	0	0	157 970	143 537	301 507	157 970	143 537	301 507	0	0	0
40910	0	0	0	50 587	12 869	63 456	50 587	12 869	63 456	0	0	0
40911	21 967	97	22 064	1 190 025	6	1 190 031	1 180 486	9	1 180 495	12 428	100	12 528
40912	11	1 322	1 333	374 570	378 368	752 938	374 564	377 328	751 892	5	282	287
40913	20	147	167	275 087	158 114	433 201	275 067	157 967	433 034	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	195 000	0	195 000	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	240 000	0	240 000
41804	49 000	0	49 000	0	0	0	125 000	0	125 000	174 000	0	174 000
41805	654 900	0	654 900	167 750	0	167 750	262 800	0	262 800	749 950	0	749 950
41806	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	94 250	0	94 250	0	0	0	1 100	0	1 100	95 350	0	95 350
42002	60 513	0	60 513	249 348	0	249 348	227 345	0	227 345	38 510	0	38 510
42003	2 083 113	0	2 083 113	1 038 113	0	1 038 113	980 998	0	980 998	2 025 998	0	2 025 998
42004	235 500	0	235 500	66 500	0	66 500	11 500	0	11 500	180 500	0	180 500
42005	529 776	0	529 776	60 167	0	60 167	110 880	0	110 880	580 489	0	580 489
42006	101 334	0	101 334	90 000	0	90 000	55 000	0	55 000	66 334	0	66 334
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	941 517	0	941 517	2 355 859	0	2 355 859	1 764 279	0	1 764 279	349 937	0	349 937
42103	2 552 107	0	2 552 107	1 484 346	898	1 485 244	1 799 436	105 340	1 904 776	2 867 197	104 442	2 971 639
42104	2 026 996	141 317	2 168 313	349 950	58 242	408 192	388 308	11 499	399 807	2 065 354	94 574	2 159 928
42105	491 837	80 479	572 316	176 630	81 421	258 051	146 125	61 019	207 144	461 332	60 077	521 409
42106	131 215	79 727	210 942	31 100	4 879	35 979	7 650	7 046	14 696	107 765	81 894	189 659
42107	32 400	0	32 400	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	44 400	0	44 400
42108	0	0	0	0	0	0	255 672	0	255 672	255 672	0	255 672
42109	58 150	0	58 150	221 740	0	221 740	351 030	0	351 030	187 440	0	187 440
42110	85 390	0	85 390	54 290	0	54 290	79 149	0	79 149	110 249	0	110 249
42111	127 401	0	127 401	51 335	0	51 335	59 655	0	59 655	135 721	0	135 721
42112	64 550	6 433	70 983	30 312	394	30 706	8 992	569	9 561	43 230	6 608	49 838
42113	15 780	0	15 780	2 000	0	2 000	0	0	0	13 780	0	13 780
42202	200	0	200	200	0	200	300	0	300	300	0	300
42203	91 165	0	91 165	65 800	0	65 800	70 150	0	70 150	95 515	0	95 515
42204	132 150	0	132 150	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	141 150	0	141 150
42205	323 661	0	323 661	91 700	0	91 700	12 873	0	12 873	244 834	0	244 834
42206	618 882	0	618 882	15 000	0	15 000	32 113	0	32 113	635 995	0	635 995
42207	138 527	0	138 527	0	0	0	771	0	771	139 298	0	139 298
42301	1 337 712	243 004	1 580 716	2 538 883	534 613	3 073 496	2 345 479	510 862	2 856 341	1 144 308	219 253	1 363 561
42302	109 146	13 880	123 026	150 683	17 359	168 042	66 964	8 185	75 149	25 427	4 706	30 133
42303	1 685 438	136 093	1 821 531	890 134	57 476	947 610	909 302	62 546	971 848	1 704 606	141 163	1 845 769
42304	6 063 797	648 687	6 712 484	1 157 000	150 296	1 307 296	1 905 509	228 470	2 133 979	6 812 306	726 861	7 539 167
42305	9 427 778	1 422 814	10 850 592	1 360 228	292 952	1 653 180	1 482 010	271 665	1 753 675	9 549 560	1 401 527	10 951 087
42306	35 307 567	5 121 985	40 429 552	6 909 911	1 696 128	8 606 039	7 265 195	2 333 388	9 598 583	35 662 851	5 759 245	41 422 096
42307	3 059 387	731 101	3 790 488	122 889	101 126	224 015	117 144	81 559	198 703	3 053 642	711 534	3 765 176
42309	1 601 931	0	1 601 931	255 672	0	255 672	0	0	0	1 346 259	0	1 346 259
42310	23	0	23	3	0	3	5	0	5	25	0	25
42311	37	0	37	6	0	6	8	0	8	39	0	39
42312	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
42313	234	0	234	7	0	7	2	0	2	229	0	229
42314	5	0	5	2	0	2	5	0	5	8	0	8
42503	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	90 067	90 067	0	98 027	98 027	0	7 960	7 960	0	0	0
42506	132 999	100 984	233 983	70 000	72 886	142 886	0	8 651	8 651	62 999	36 749	99 748
42601	6 127	11 800	17 927	14 220	16 831	31 051	14 243	5 428	19 671	6 150	397	6 547
42602	489	1	490	319	0	319	173	0	173	343	1	344
42603	111 412	267	111 679	20 172	110	20 282	68 615	209	68 824	159 855	366	160 221
42604	91 302	23 611	114 913	66 511	6 056	72 567	11 404	7 238	18 642	36 195	24 793	60 988
42605	56 550	5 532	62 082	8 135	1 982	10 117	7 782	1 331	9 113	56 197	4 881	61 078
42606	103 990	10 345	114 335	12 734	2 613	15 347	32 157	9 622	41 779	123 413	17 354	140 767
42607	2 919	27 623	30 542	446	2 135	2 581	581	2 266	2 847	3 054	27 754	30 808
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
44007	0	4 632 005	4 632 005	0	283 464	283 464	0	409 399	409 399	0	4 757 940	4 757 940
44915	1 925	0	1 925	923	0	923	3 207	0	3 207	4 209	0	4 209
45015	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45115	72 226	0	72 226	37 014	0	37 014	7 970	0	7 970	43 182	0	43 182
45215	846 156	0	846 156	312 564	0	312 564	336 729	0	336 729	870 321	0	870 321
45315	1 819	0	1 819	616	0	616	0	0	0	1 203	0	1 203
45415	34 546	0	34 546	11 771	0	11 771	17 914	0	17 914	40 689	0	40 689
45515	10 526 211	0	10 526 211	767 587	0	767 587	803 015	0	803 015	10 561 639	0	10 561 639
45615	595 405	0	595 405	0	0	0	119 081	0	119 081	714 486	0	714 486
45715	24	0	24	13	0	13	40	0	40	51	0	51
45818	6 598 930	0	6 598 930	183 294	0	183 294	417 324	0	417 324	6 832 960	0	6 832 960
45918	918 082	0	918 082	36 272	0	36 272	60 502	0	60 502	942 312	0	942 312
47108	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
47403	0	0	0	36 065 579	8 890 466	44 956 045	36 065 579	8 890 466	44 956 045	0	0	0
47407	1 329	0	1 329	210 019 737	304 763 878	514 783 615	210 028 729	304 763 878	514 792 607	10 321	0	10 321
47411	1 777 624	95 904	1 873 528	701 957	32 125	734 082	382 659	25 293	407 952	1 458 326	89 072	1 547 398
47416	41 552	12 533	54 085	203 159	78 120	281 279	182 263	66 410	248 673	20 656	823	21 479
47422	55 798	390	56 188	994 654	267 084	1 261 738	960 502	296 315	1 256 817	21 646	29 621	51 267
47425	446 566	0	446 566	652 694	0	652 694	679 070	0	679 070	472 942	0	472 942
47426	157 654	204 406	362 060	139 613	16 780	156 393	159 851	74 330	234 181	177 892	261 956	439 848
47804	253 384	0	253 384	54 739	0	54 739	63 115	0	63 115	261 760	0	261 760
50219	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106
50220	20 266	0	20 266	11 420	0	11 420	12 486	0	12 486	21 332	0	21 332
50319	8 847	0	8 847	690	0	690	1 582	0	1 582	9 739	0	9 739
50507	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50720	9 309	0	9 309	27 043	0	27 043	30 765	0	30 765	13 031	0	13 031
52301	6 102	0	6 102	19 500	0	19 500	15 000	0	15 000	1 602	0	1 602
52302	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
52303	21 440	12 867	34 307	15 000	787	15 787	0	1 137	1 137	6 440	13 217	19 657
52305	0	306 090	306 090	0	18 732	18 732	0	27 054	27 054	0	314 412	314 412
52306	90 306	6 434	96 740	0	394	394	0	569	569	90 306	6 609	96 915
52307	369 332	0	369 332	0	0	0	0	0	0	369 332	0	369 332
52406	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52501	19 006	323	19 329	382	19	401	2 987	91	3 078	21 611	395	22 006
52602	45 314	0	45 314	191 119	0	191 119	151 555	0	151 555	5 750	0	5 750
60105	0	0	0	4	0	4	9 706	0	9 706	9 702	0	9 702
60301	41 610	0	41 610	55 119	0	55 119	49 414	0	49 414	35 905	0	35 905
60305	173 669	0	173 669	149 052	0	149 052	269 070	0	269 070	293 687	0	293 687
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	33 140	0	33 140	41 790	0	41 790	39 810	0	39 810	31 160	0	31 160
60311	4 912	0	4 912	11 648	0	11 648	11 956	0	11 956	5 220	0	5 220
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	2 827	0	2 827	47 374	0	47 374	48 625	0	48 625	4 078	0	4 078
60324	247 128	0	247 128	13 695	0	13 695	22 541	0	22 541	255 974	0	255 974
60335	115 922	0	115 922	65 327	0	65 327	67 803	0	67 803	118 398	0	118 398
60414	1 365 141	0	1 365 141	2 907	0	2 907	23 230	0	23 230	1 385 464	0	1 385 464
60903	22 004	0	22 004	0	0	0	6 075	0	6 075	28 079	0	28 079
61301	4 754	0	4 754	3 254	0	3 254	1	0	1	1 501	0	1 501
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
62002	25 619	0	25 619	0	0	0	0	0	0	25 619	0	25 619
70601	26 347 355	0	26 347 355	48 526	0	48 526	5 489 674	0	5 489 674	31 788 503	0	31 788 503
70603	40 047 079	0	40 047 079	0	0	0	5 525 133	0	5 525 133	45 572 212	0	45 572 212
70604	1 479 145	0	1 479 145	0	0	0	154 046	0	154 046	1 633 191	0	1 633 191
70613	190 391	0	190 391	167 529	0	167 529	189 541	0	189 541	212 403	0	212 403
70615	68 981	0	68 981	0	0	0	0	0	0	68 981	0	68 981
70801	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0	31 741	0	31 741
Итого по пассиву (баланс)	246 170 653	33 411 109	279 581 762	492 553 819	424 997 605	917 551 424	508 315 635	428 656 995	936 972 630	261 932 469	37 070 499	299 002 968
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	3	0	3	10	0	10	51	0	51
80801	53	0	53	33 950	0	33 950	0	0	0	34 003	0	34 003
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	111	0	111	33 954	0	33 954	11	0	11	34 054	0	34 054
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	33 950	0	33 950	34 050	0	34 050
85401	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	9	0	9	33 952	0	33 952	34 054	0	34 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	13 044	0	13 044	3 115	0	3 115	9 148	0	9 148	7 011	0	7 011
90803	9 332 669	302 745	9 635 414	304 978	26 758	331 736	172 834	18 527	191 361	9 464 813	310 976	9 775 789
90901	13 086 240	163 574	13 249 814	982 433	14 461	996 894	975 576	10 041	985 617	13 093 097	167 994	13 261 091
90902	6 197 321	9 114	6 206 435	1 698 228	806	1 699 034	1 572 897	559	1 573 456	6 322 652	9 361	6 332 013
90907	46 492	0	46 492	43 233	0	43 233	38 860	0	38 860	50 865	0	50 865
91202	115 054	0	115 054	119	0	119	102	0	102	115 071	0	115 071
91203	1 516	0	1 516	1 836	0	1 836	3 178	0	3 178	174	0	174
91207	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91412	1 358 743	0	1 358 743	0	0	0	0	0	0	1 358 743	0	1 358 743
91414	160 153 524	62 534 499	222 688 023	6 466 433	5 518 849	11 985 282	6 625 530	3 999 532	10 625 062	159 994 427	64 053 816	224 048 243
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 949 341	6 273	4 955 614	3 549	541	4 090	155 603	619	156 222	4 797 287	6 195	4 803 482
91501	262 950	0	262 950	21 887	0	21 887	10 814	0	10 814	274 023	0	274 023
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	1 569 805	21 856	1 591 661	260 412	30 601	291 013	188 120	1 499	189 619	1 642 097	50 958	1 693 055
91704	1 038 920	0	1 038 920	51	0	51	2 269	0	2 269	1 036 702	0	1 036 702
91802	6 068 325	0	6 068 325	4 434	0	4 434	24 312	0	24 312	6 048 447	0	6 048 447
91803	26 392	0	26 392	0	0	0	52	0	52	26 340	0	26 340
99998	86 695 520	0	86 695 520	12 180 759	0	12 180 759	15 531 850	0	15 531 850	83 344 429	0	83 344 429
Итого по активу (баланс)	291 805 746	63 038 061	354 843 807	21 971 467	5 592 016	27 563 483	25 311 146	4 030 777	29 341 923	288 466 067	64 599 300	353 065 367
Пассив
91004	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
91211	7 984	0	7 984	0	0	0	65	0	65	8 049	0	8 049
91311	6 080 004	21 552	6 101 556	142 796	1 320	144 116	260 137	1 905	262 042	6 197 345	22 137	6 219 482
91312	50 370 111	10 613 456	60 983 567	3 308 418	817 713	4 126 131	2 305 321	865 763	3 171 084	49 367 014	10 661 506	60 028 520
91314	3 103 586	2 966 612	6 070 198	4 394 567	390 649	4 785 216	1 992 733	446 436	2 439 169	701 752	3 022 399	3 724 151
91315	4 263 775	735 345	4 999 120	195 186	363 627	558 813	288 191	59 039	347 230	4 356 780	430 757	4 787 537
91316	849 404	0	849 404	1 180 556	0	1 180 556	1 239 521	0	1 239 521	908 369	0	908 369
91317	4 546 116	382 703	4 928 819	4 128 547	316 849	4 445 396	4 455 352	250 962	4 706 314	4 872 921	316 816	5 189 737
91319	2 160 410	0	2 160 410	305 578	0	305 578	20 874	0	20 874	1 875 706	0	1 875 706
91507	594 462	0	594 462	200	0	200	8 616	0	8 616	602 878	0	602 878
99999	268 148 287	0	268 148 287	12 703 159	0	12 703 159	14 275 810	0	14 275 810	269 720 938	0	269 720 938
Итого по пассиву (баланс)	340 124 139	14 719 668	354 843 807	26 362 502	1 890 158	28 252 660	24 850 115	1 624 105	26 474 220	338 611 752	14 453 615	353 065 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	13 412	13 412	0	1 371 203	1 371 203	0	1 384 615	1 384 615	0	0	0
93302	0	1 132 081	1 132 081	0	274 072	274 072	0	1 406 153	1 406 153	0	0	0
93303	0	57 889	57 889	0	596	596	0	58 485	58 485	0	0	0
93305	1 346 066	0	1 346 066	133 824	0	133 824	111 568	0	111 568	1 368 322	0	1 368 322
93306	0	0	0	900 764	762 698	1 663 462	900 764	655 536	1 556 300	0	107 162	107 162
93307	666 150	647 488	1 313 638	234 614	382 949	617 563	900 764	765 209	1 665 973	0	265 228	265 228
93308	234 614	0	234 614	284 640	272 089	556 729	234 614	7 759	242 373	284 640	264 330	548 970
93309	1 744 440	0	1 744 440	286 000	268 190	554 190	284 640	268 190	552 830	1 745 800	0	1 745 800
93310	286 000	735 942	1 021 942	912 820	65 046	977 866	286 000	45 037	331 037	912 820	755 951	1 668 771
93411	0	24 859 670	24 859 670	0	4 666 629	4 666 629	0	5 631 126	5 631 126	0	23 895 173	23 895 173
93501	0	0	0	0	175 678	175 678	0	0	0	0	175 678	175 678
93502	0	0	0	0	312 648	312 648	0	177 494	177 494	0	135 154	135 154
93506	0	0	0	0	33 529	33 529	0	33 529	33 529	0	0	0
93507	0	32 594	32 594	0	133 108	133 108	0	35 382	35 382	0	130 320	130 320
93508	0	0	0	0	132 708	132 708	0	132 708	132 708	0	0	0
93901	16 231 470	21 623 337	37 854 807	95 898 480	162 332 118	258 230 598	87 985 420	154 797 377	242 782 797	24 144 530	29 158 078	53 302 608
93902	6 421	6 707 074	6 713 495	8 415 728	64 316 202	72 731 930	8 103 387	67 373 998	75 477 385	318 762	3 649 278	3 968 040
94101	3 041	0	3 041	399 352	682 328	1 081 680	382 860	682 328	1 065 188	19 533	0	19 533
94102	0	118 133	118 133	0	114 977	114 977	0	233 110	233 110	0	0	0
99996	72 783 256	0	72 783 256	339 198 566	0	339 198 566	325 413 762	0	325 413 762	86 568 060	0	86 568 060
Итого по активу (баланс)	93 301 458	55 927 620	149 229 078	446 664 788	236 296 768	682 961 556	424 603 779	233 688 036	658 291 815	115 362 467	58 536 352	173 898 819
Пассив
96301	0	12 867	12 867	664 384	724 329	1 388 713	664 384	885 085	1 549 469	0	173 623	173 623
96302	644 783	490 770	1 135 553	664 384	887 680	1 552 064	19 601	531 475	551 076	0	134 565	134 565
96303	0	57 853	57 853	0	58 862	58 862	0	1 009	1 009	0	0	0
96305	0	1 286 668	1 286 668	0	78 740	78 740	0	113 722	113 722	0	1 321 650	1 321 650
96306	0	0	0	0	1 599 515	1 599 515	0	1 599 515	1 599 515	0	0	0
96307	0	1 319 546	1 319 546	0	1 602 718	1 602 718	0	413 966	413 966	0	130 794	130 794
96308	0	244 467	244 467	0	377 560	377 560	284 640	397 423	682 063	284 640	264 330	548 970
96309	0	1 672 668	1 672 668	284 640	366 692	651 332	284 640	412 169	696 809	0	1 718 145	1 718 145
96310	0	990 349	990 349	0	337 421	337 421	0	941 115	941 115	0	1 594 043	1 594 043
96311	21 201 475	0	21 201 475	2 699 430	0	2 699 430	4 690 368	0	4 690 368	23 192 413	0	23 192 413
96506	0	0	0	0	0	0	0	108 110	108 110	0	108 110	108 110
96507	0	0	0	0	109 227	109 227	0	374 719	374 719	0	265 492	265 492
96901	18 976 316	19 009 630	37 985 946	122 242 551	120 927 340	243 169 891	129 760 360	128 835 362	258 595 722	26 494 125	26 917 652	53 411 777
96902	325 506	6 505 286	6 830 792	9 012 357	66 458 465	75 470 822	8 920 714	63 687 794	72 608 508	233 863	3 734 615	3 968 478
97001	0	0	0	0	122 923	122 923	0	122 923	122 923	0	0	0
97101	45 072	0	45 072	421 757	0	421 757	376 685	0	376 685	0	0	0
97102	0	0	0	0	273 294	273 294	0	273 294	273 294	0	0	0
99997	76 445 822	0	76 445 822	328 341 545	0	328 341 545	339 226 482	0	339 226 482	87 330 759	0	87 330 759
Итого по пассиву (баланс)	117 638 974	31 590 104	149 229 078	464 331 048	193 924 766	658 255 814	484 227 874	198 697 681	682 925 555	137 535 800	36 363 019	173 898 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 225,0000	0	0	32,0000	0	0	41,0000	0	0	2 216,0000
98010	0	0	886 919 583,0000	0	0	5 172 127 198,0000	0	0	60 675 279,0000	0	0	5 998 371 502,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	62,0000	0	0	65,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	886 921 830,0000	0	0	5 172 127 292,0000	0	0	60 675 385,0000	0	0	5 998 373 737,0000
Пассив
98040	0	0	472 180 603,0000	0	0	36 223 052,0000	0	0	888 853,0000	0	0	436 846 404,0000
98050	0	0	411 268 519,0000	0	0	24 743 994,0000	0	0	5 171 530 101,0000	0	0	5 558 054 626,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	68 202,0000	0	0	68 202,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000
98070	0	0	1 472 358,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 472 357,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	886 921 830,0000	0	0	61 035 249,0000	0	0	5 172 487 156,0000	0	0	5 998 373 737,0000

Страница была полезной?