Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	72 303	63 654	135 957	1 096 779	89 367	1 186 146	1 062 295	91 437	1 153 732	106 787	61 584	168 371
20208	76 312	0	76 312	381 998	0	381 998	393 188	0	393 188	65 122	0	65 122
20209	3 109	0	3 109	429 421	4 098	433 519	431 035	4 098	435 133	1 495	0	1 495
30102	103 444	0	103 444	12 901 310	0	12 901 310	12 948 423	0	12 948 423	56 331	0	56 331
30110	31 483	5 150	36 633	279 908	112 685	392 593	278 780	95 675	374 455	32 611	22 160	54 771
30202	15 008	0	15 008	0	0	0	478	0	478	14 530	0	14 530
30204	1 056	0	1 056	0	0	0	67	0	67	989	0	989
30221	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
30233	2 754	68	2 822	580 338	4 971	585 309	579 873	4 972	584 845	3 219	67	3 286
30302	52 128	2 044	54 172	134 739	5 409	140 148	132 587	4 116	136 703	54 280	3 337	57 617
30306	162	0	162	15 219	0	15 219	15 222	0	15 222	159	0	159
31902	475 000	0	475 000	3 824 000	0	3 824 000	4 228 000	0	4 228 000	71 000	0	71 000
31903	895 670	0	895 670	4 650 000	0	4 650 000	4 345 670	0	4 345 670	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	13 995	0	13 995	0	0	0	0	0	0	13 995	0	13 995
45107	7 568	0	7 568	0	0	0	763	0	763	6 805	0	6 805
45108	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45201	6 873	0	6 873	18 984	0	18 984	17 196	0	17 196	8 661	0	8 661
45204	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45205	9 853	0	9 853	14 681	0	14 681	959	0	959	23 575	0	23 575
45206	80 595	0	80 595	55 407	0	55 407	68 068	0	68 068	67 934	0	67 934
45207	245 287	0	245 287	7 346	0	7 346	9 625	0	9 625	243 008	0	243 008
45208	303 957	0	303 957	0	0	0	2 308	0	2 308	301 649	0	301 649
45307	750	0	750	0	0	0	42	0	42	708	0	708
45405	773	0	773	0	0	0	773	0	773	0	0	0
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	200	0	200	1 050	0	1 050
45407	45 994	0	45 994	8 264	0	8 264	11 814	0	11 814	42 444	0	42 444
45408	67 574	0	67 574	0	0	0	1 038	0	1 038	66 536	0	66 536
45505	1 115	0	1 115	0	0	0	117	0	117	998	0	998
45506	43 825	0	43 825	3 087	0	3 087	3 923	0	3 923	42 989	0	42 989
45507	48 272	0	48 272	11 698	0	11 698	1 096	0	1 096	58 874	0	58 874
45509	621	0	621	1 391	0	1 391	1 480	0	1 480	532	0	532
45812	31 119	0	31 119	3 471	0	3 471	0	0	0	34 590	0	34 590
45814	5 127	0	5 127	55	0	55	226	0	226	4 956	0	4 956
45815	20 307	0	20 307	187	0	187	195	0	195	20 299	0	20 299
45915	1 082	0	1 082	499	0	499	499	0	499	1 082	0	1 082
47408	0	0	0	41 264	106 267	147 531	41 264	106 267	147 531	0	0	0
47423	1 484	0	1 484	805	0	805	867	0	867	1 422	0	1 422
47427	4 764	0	4 764	5 848	0	5 848	5 688	0	5 688	4 924	0	4 924
47802	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	776	0	776	81	0	81	0	0	0	857	0	857
60308	42	0	42	75	0	75	95	0	95	22	0	22
60310	63	0	63	501	0	501	504	0	504	60	0	60
60312	16 604	0	16 604	3 712	0	3 712	3 457	0	3 457	16 859	0	16 859
60323	2 493	0	2 493	99	0	99	69	0	69	2 523	0	2 523
60336	3 241	0	3 241	830	0	830	1 862	0	1 862	2 209	0	2 209
60401	222 183	0	222 183	0	0	0	0	0	0	222 183	0	222 183
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
60901	14 112	0	14 112	0	0	0	0	0	0	14 112	0	14 112
61002	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61008	591	0	591	296	0	296	326	0	326	561	0	561
61009	118	0	118	52	0	52	20	0	20	150	0	150
61212	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61214	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	442	0	442	198	0	198	1 296	0	1 296
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	47 630	0	47 630	0	0	0	0	0	0	47 630	0	47 630
62001	198 179	0	198 179	1 080	0	1 080	5 397	0	5 397	193 862	0	193 862
62102	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70606	918 383	0	918 383	48 841	0	48 841	0	0	0	967 224	0	967 224
70608	101 565	0	101 565	7 981	0	7 981	0	0	0	109 546	0	109 546
70611	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
Итого по активу (баланс)	4 261 285	70 916	4 332 201	25 232 504	322 865	25 555 369	25 297 259	306 633	25 603 892	4 196 530	87 148	4 283 678
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 428	0	8 428	2	0	2	2	0	2	8 428	0	8 428
30220	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
30223	67 315	0	67 315	993 990	0	993 990	967 759	0	967 759	41 084	0	41 084
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 623	1 051	3 674	334 147	65 831	399 978	333 960	65 296	399 256	2 436	516	2 952
30301	52 128	2 044	54 172	132 587	4 116	136 703	134 739	5 409	140 148	54 280	3 337	57 617
30305	162	0	162	15 222	0	15 222	15 219	0	15 219	159	0	159
32015	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
407	507 951	430	508 381	6 370 874	21 366	6 392 240	6 392 906	38 198	6 431 104	529 983	17 262	547 245
408.1	134 389	81	134 470	614 853	3 503	618 356	586 365	3 510	589 875	105 901	88	105 989
40817	60 118	0	60 118	399 283	0	399 283	400 508	0	400 508	61 343	0	61 343
40820	1 479	0	1 479	3 985	0	3 985	3 736	0	3 736	1 230	0	1 230
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	41	0	41	3 644	0	3 644	3 639	0	3 639	36	0	36
40907	0	0	0	8 986	0	8 986	8 986	0	8 986	0	0	0
40909	0	0	0	5 208	3 082	8 290	5 208	3 082	8 290	0	0	0
40910	0	0	0	1 790	1 840	3 630	1 790	1 840	3 630	0	0	0
40911	4 188	0	4 188	361 599	0	361 599	361 593	0	361 593	4 182	0	4 182
40912	0	0	0	29 094	17 332	46 426	29 094	17 332	46 426	0	0	0
40913	0	0	0	29 654	42 614	72 268	29 654	42 614	72 268	0	0	0
42102	125 025	0	125 025	2 105 353	0	2 105 353	2 046 110	0	2 046 110	65 782	0	65 782
42104	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
42106	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42301	62 088	6 675	68 763	112 471	14 683	127 154	116 271	13 456	129 727	65 888	5 448	71 336
42304	43 890	33	43 923	14 996	34	15 030	15 324	55	15 379	44 218	54	44 272
42305	120 814	4 524	125 338	36 319	3 391	39 710	16 957	1 855	18 812	101 452	2 988	104 440
42306	719 899	56 238	776 137	44 427	4 172	48 599	21 156	4 413	25 569	696 628	56 479	753 107
42601	739	59	798	789	3	792	588	4	592	538	60	598
42605	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45115	822	0	822	76	0	76	819	0	819	1 565	0	1 565
45215	197 750	0	197 750	2 210	0	2 210	6 556	0	6 556	202 096	0	202 096
45315	157	0	157	8	0	8	0	0	0	149	0	149
45415	6 736	0	6 736	288	0	288	253	0	253	6 701	0	6 701
45515	7 405	0	7 405	2 272	0	2 272	1 418	0	1 418	6 551	0	6 551
45818	47 038	0	47 038	276	0	276	3 645	0	3 645	50 407	0	50 407
45918	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
47407	0	0	0	105 993	41 441	147 434	105 993	41 441	147 434	0	0	0
47411	2 394	19	2 413	4 937	46	4 983	4 639	44	4 683	2 096	17	2 113
47416	209	0	209	4 730	0	4 730	4 521	0	4 521	0	0	0
47422	10	0	10	985	0	985	990	0	990	15	0	15
47425	1 351	0	1 351	1 610	0	1 610	2 378	0	2 378	2 119	0	2 119
47426	19	0	19	1	0	1	50	0	50	68	0	68
60301	533	0	533	1 371	0	1 371	1 208	0	1 208	370	0	370
60305	15 064	0	15 064	10 838	0	10 838	11 389	0	11 389	15 615	0	15 615
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1 162	0	1 162	64	0	64	233	0	233	1 331	0	1 331
60311	9 008	0	9 008	3 403	0	3 403	3 170	0	3 170	8 775	0	8 775
60322	2 161	0	2 161	2 007	0	2 007	154	0	154	308	0	308
60324	9 933	0	9 933	244	0	244	75	0	75	9 764	0	9 764
60335	5 145	0	5 145	2 898	0	2 898	2 851	0	2 851	5 098	0	5 098
60414	78 357	0	78 357	0	0	0	609	0	609	78 966	0	78 966
60903	7 580	0	7 580	0	0	0	221	0	221	7 801	0	7 801
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
62002	520	0	520	0	0	0	183	0	183	703	0	703
70601	937 220	0	937 220	6	0	6	48 947	0	48 947	986 161	0	986 161
70603	101 945	0	101 945	0	0	0	8 045	0	8 045	109 990	0	109 990
Итого по пассиву (баланс)	4 261 047	71 154	4 332 201	11 805 580	223 862	12 029 442	11 741 962	238 957	11 980 919	4 197 429	86 249	4 283 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	255 046	0	255 046	7 489	0	7 489	12 088	0	12 088	250 447	0	250 447
90902	957 017	0	957 017	122 482	0	122 482	129 357	0	129 357	950 142	0	950 142
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 953 943	0	3 953 943	115 897	0	115 897	70 130	0	70 130	3 999 710	0	3 999 710
91501	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
91604	48 330	0	48 330	4 536	0	4 536	3 832	0	3 832	49 034	0	49 034
91704	44 036	0	44 036	0	0	0	8	0	8	44 028	0	44 028
91802	483 975	0	483 975	0	0	0	36	0	36	483 939	0	483 939
91803	1 880	0	1 880	0	0	0	1	0	1	1 879	0	1 879
99998	2 899 218	0	2 899 218	159 943	0	159 943	182 249	0	182 249	2 876 912	0	2 876 912
Итого по активу (баланс)	8 646 211	0	8 646 211	410 347	0	410 347	397 701	0	397 701	8 658 857	0	8 658 857
Пассив
91211	649	0	649	0	0	0	6	0	6	655	0	655
91312	2 804 207	0	2 804 207	67 263	0	67 263	35 650	0	35 650	2 772 594	0	2 772 594
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	1 265	0	1 265	900	0	900	1 500	0	1 500	1 865	0	1 865
91317	67 752	0	67 752	114 087	0	114 087	122 788	0	122 788	76 453	0	76 453
91507	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
91508	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
99999	5 746 993	0	5 746 993	214 590	0	214 590	249 542	0	249 542	5 781 945	0	5 781 945
Итого по пассиву (баланс)	8 646 211	0	8 646 211	396 840	0	396 840	409 486	0	409 486	8 658 857	0	8 658 857

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?