Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	385	0	385	136	0	136	102	0	102	419	0	419
10610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	162 540	27 805	190 345	1 490 649	189 701	1 680 350	1 568 307	180 246	1 748 553	84 882	37 260	122 142
20208	33 739	0	33 739	109 862	0	109 862	110 359	0	110 359	33 242	0	33 242
20209	18 447	826	19 273	1 010 624	2 133	1 012 757	1 021 527	2 959	1 024 486	7 544	0	7 544
30102	79 380	0	79 380	16 284 916	0	16 284 916	16 295 164	0	16 295 164	69 132	0	69 132
30110	33 142	14 355	47 497	10 118 239	202 887	10 321 126	10 105 777	202 093	10 307 870	45 604	15 149	60 753
30202	22 332	0	22 332	1 251	0	1 251	0	0	0	23 583	0	23 583
30204	536	0	536	22	0	22	0	0	0	558	0	558
30221	0	591	591	0	526	526	0	1 117	1 117	0	0	0
30233	3 384	0	3 384	315 483	8 325	323 808	316 244	8 325	324 569	2 623	0	2 623
30302	47 640	447	48 087	848 073	15 466	863 539	842 173	15 213	857 386	53 540	700	54 240
30306	359	0	359	43 544	0	43 544	43 872	0	43 872	31	0	31
31902	354 000	0	354 000	8 951 000	0	8 951 000	8 942 000	0	8 942 000	363 000	0	363 000
32002	550 000	0	550 000	8 900 000	0	8 900 000	9 450 000	0	9 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 000 000	0	2 000 000	550 000	0	550 000
32201	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45107	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45201	16 886	0	16 886	52 079	0	52 079	55 794	0	55 794	13 171	0	13 171
45203	0	0	0	14 850	0	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
45204	4 072	0	4 072	20 000	0	20 000	4 072	0	4 072	20 000	0	20 000
45205	61 478	0	61 478	13 945	0	13 945	8 987	0	8 987	66 436	0	66 436
45206	369 269	0	369 269	49 846	0	49 846	57 131	0	57 131	361 984	0	361 984
45207	725 229	0	725 229	65 450	0	65 450	76 773	0	76 773	713 906	0	713 906
45208	395 282	0	395 282	14 226	0	14 226	14 221	0	14 221	395 287	0	395 287
45307	3 145	0	3 145	0	0	0	225	0	225	2 920	0	2 920
45401	330	0	330	5 010	0	5 010	4 911	0	4 911	429	0	429
45403	0	0	0	2 962	0	2 962	546	0	546	2 416	0	2 416
45405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45406	3 827	0	3 827	7 000	0	7 000	571	0	571	10 256	0	10 256
45407	81 696	0	81 696	4 911	0	4 911	2 443	0	2 443	84 164	0	84 164
45408	35 687	0	35 687	0	0	0	5 634	0	5 634	30 053	0	30 053
45504	2 000	0	2 000	900	0	900	2 900	0	2 900	0	0	0
45505	26 974	0	26 974	850	0	850	11 862	0	11 862	15 962	0	15 962
45506	346 405	0	346 405	1 647	0	1 647	27 109	0	27 109	320 943	0	320 943
45507	122 862	0	122 862	5 000	0	5 000	4 088	0	4 088	123 774	0	123 774
45509	1 184	0	1 184	2 324	0	2 324	2 263	0	2 263	1 245	0	1 245
45812	157 056	0	157 056	20 000	0	20 000	2	0	2	177 054	0	177 054
45815	166 447	0	166 447	6 687	0	6 687	4 518	0	4 518	168 616	0	168 616
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45914	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	1 846	0	1 846	186	0	186	275	0	275	1 757	0	1 757
47408	0	0	0	27 975	85 985	113 960	27 975	85 985	113 960	0	0	0
47423	34	0	34	532	0	532	34	0	34	532	0	532
47427	21 904	0	21 904	21 259	0	21 259	24 520	0	24 520	18 643	0	18 643
50207	29 406	0	29 406	221	0	221	323	0	323	29 304	0	29 304
50221	32	0	32	14	0	14	32	0	32	14	0	14
60302	644	0	644	1 770	0	1 770	1 551	0	1 551	863	0	863
60308	0	0	0	72	0	72	40	0	40	32	0	32
60310	16	0	16	515	0	515	515	0	515	16	0	16
60312	5 117	0	5 117	3 434	0	3 434	2 285	0	2 285	6 266	0	6 266
60323	1 565	0	1 565	5	0	5	5	0	5	1 565	0	1 565
60401	146 613	0	146 613	0	0	0	0	0	0	146 613	0	146 613
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	606	0	606	0	0	0	11	0	11	595	0	595
61009	447	0	447	22	0	22	69	0	69	400	0	400
61011	61 884	0	61 884	0	0	0	0	0	0	61 884	0	61 884
61403	9 284	0	9 284	412	0	412	444	0	444	9 252	0	9 252
70606	966 919	0	966 919	78 048	0	78 048	338	0	338	1 044 629	0	1 044 629
70608	45 064	0	45 064	6 720	0	6 720	0	0	0	51 784	0	51 784
70611	8 906	0	8 906	716	0	716	1 370	0	1 370	8 252	0	8 252
Итого по активу (баланс)	5 131 010	44 812	5 175 822	51 057 109	505 119	51 562 228	51 054 234	495 954	51 550 188	5 133 885	53 977	5 187 862
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 028	0	9 028	0	0	0	0	0	0	9 028	0	9 028
10603	32	0	32	32	0	32	14	0	14	14	0	14
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	717 151	0	717 151	0	0	0	0	0	0	717 151	0	717 151
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30223	88 620	0	88 620	1 304 843	0	1 304 843	1 293 497	0	1 293 497	77 274	0	77 274
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	4 997	844	5 841	299 790	131 283	431 073	297 366	131 847	429 213	2 573	1 408	3 981
30301	47 640	447	48 087	842 173	15 213	857 386	848 073	15 466	863 539	53 540	700	54 240
30305	359	0	359	43 872	0	43 872	43 544	0	43 544	31	0	31
31308	157 908	0	157 908	11 978	0	11 978	0	0	0	145 930	0	145 930
31309	107 131	0	107 131	3 443	0	3 443	0	0	0	103 688	0	103 688
40701	214	0	214	4 916	0	4 916	4 918	0	4 918	216	0	216
40702	788 647	241	788 888	4 201 380	29 097	4 230 477	4 164 357	30 001	4 194 358	751 624	1 145	752 769
40703	23 412	2	23 414	36 423	0	36 423	33 849	0	33 849	20 838	2	20 840
40802	109 848	34	109 882	602 649	1	602 650	604 729	4	604 733	111 928	37	111 965
40817	72 059	0	72 059	153 082	0	153 082	152 349	0	152 349	71 326	0	71 326
40820	214	0	214	119	0	119	128	0	128	223	0	223
40905	71	0	71	26 804	0	26 804	26 798	0	26 798	65	0	65
40909	0	0	0	3 997	6 533	10 530	3 997	6 533	10 530	0	0	0
40910	0	0	0	1 047	1 792	2 839	1 047	1 792	2 839	0	0	0
40911	7 117	0	7 117	414 795	0	414 795	415 787	0	415 787	8 109	0	8 109
40912	0	0	0	36 025	32 877	68 902	36 025	32 877	68 902	0	0	0
40913	0	0	0	45 187	88 508	133 695	45 187	88 508	133 695	0	0	0
42106	119 237	0	119 237	0	0	0	0	0	0	119 237	0	119 237
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	98 775	7 770	106 545	92 937	34 077	127 014	93 160	34 625	127 785	98 998	8 318	107 316
42304	9 518	1 540	11 058	3 155	31	3 186	1 073	2 746	3 819	7 436	4 255	11 691
42305	19 017	6 272	25 289	5 974	370	6 344	4 533	880	5 413	17 576	6 782	24 358
42306	873 618	17 172	890 790	37 275	362	37 637	27 583	2 710	30 293	863 926	19 520	883 446
42307	100 428	7 671	108 099	321	177	498	1 374	934	2 308	101 481	8 428	109 909
42309	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0
42601	2 329	839	3 168	2 623	8 915	11 538	2 055	8 540	10 595	1 761	464	2 225
43705	20 071	0	20 071	0	0	0	0	0	0	20 071	0	20 071
45215	114 169	0	114 169	7 214	0	7 214	24 852	0	24 852	131 807	0	131 807
45415	6 851	0	6 851	806	0	806	11	0	11	6 056	0	6 056
45515	77 720	0	77 720	7 034	0	7 034	5 879	0	5 879	76 565	0	76 565
45818	270 192	0	270 192	3 327	0	3 327	8 856	0	8 856	275 721	0	275 721
45918	1 353	0	1 353	47	0	47	40	0	40	1 346	0	1 346
47407	0	0	0	86 604	27 812	114 416	86 604	27 812	114 416	0	0	0
47411	11 852	53	11 905	8 149	103	8 252	8 273	112	8 385	11 976	62	12 038
47416	905	0	905	11 354	226	11 580	10 755	226	10 981	306	0	306
47422	353	0	353	2 913	0	2 913	2 838	0	2 838	278	0	278
47425	2 773	0	2 773	1 714	0	1 714	1 735	0	1 735	2 794	0	2 794
47426	8 485	0	8 485	0	0	0	1 007	0	1 007	9 492	0	9 492
50220	385	0	385	102	0	102	136	0	136	419	0	419
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	2 908	0	2 908	220	0	220	530	0	530	3 218	0	3 218
60301	3 904	0	3 904	5 901	0	5 901	5 099	0	5 099	3 102	0	3 102
60305	3 365	0	3 365	13 917	0	13 917	13 758	0	13 758	3 206	0	3 206
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60311	312	0	312	3 141	0	3 141	3 263	0	3 263	434	0	434
60322	1 376	0	1 376	1 835	0	1 835	532	0	532	73	0	73
60324	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
60405	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
60601	48 378	0	48 378	0	0	0	647	0	647	49 025	0	49 025
60602	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61012	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	982 168	0	982 168	5	0	5	72 085	0	72 085	1 054 248	0	1 054 248
70603	45 864	0	45 864	0	0	0	7 113	0	7 113	52 977	0	52 977
Итого по пассиву (баланс)	5 132 937	42 885	5 175 822	8 355 484	377 377	8 732 861	8 359 288	385 613	8 744 901	5 136 741	51 121	5 187 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	589 009	0	589 009	57 787	0	57 787	35 924	0	35 924	610 872	0	610 872
90902	673 974	0	673 974	49 642	0	49 642	61 656	0	61 656	661 960	0	661 960
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	252 618	0	252 618	0	0	0	0	0	0	252 618	0	252 618
91414	6 325 613	0	6 325 613	284 720	0	284 720	151 319	0	151 319	6 459 014	0	6 459 014
91501	12 670	0	12 670	0	0	0	864	0	864	11 806	0	11 806
91604	64 571	0	64 571	12 537	0	12 537	7 441	0	7 441	69 667	0	69 667
91704	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
91802	93 745	0	93 745	0	0	0	3	0	3	93 742	0	93 742
99998	3 466 224	0	3 466 224	358 034	0	358 034	295 014	0	295 014	3 529 244	0	3 529 244
Итого по активу (баланс)	11 489 331	0	11 489 331	762 723	0	762 723	552 225	0	552 225	11 699 829	0	11 699 829
Пассив
91003	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91211	382	0	382	0	0	0	6	0	6	388	0	388
91311	89 000	0	89 000	18 500	0	18 500	3 500	0	3 500	74 000	0	74 000
91312	3 198 833	0	3 198 833	71 649	0	71 649	103 928	0	103 928	3 231 112	0	3 231 112
91315	17 089	0	17 089	0	0	0	0	0	0	17 089	0	17 089
91316	15 827	0	15 827	40 219	0	40 219	53 000	0	53 000	28 608	0	28 608
91317	110 349	0	110 349	162 811	0	162 811	196 238	0	196 238	143 776	0	143 776
91507	34 744	0	34 744	563	0	563	90	0	90	34 271	0	34 271
99999	8 023 107	0	8 023 107	250 886	0	250 886	398 364	0	398 364	8 170 585	0	8 170 585
Итого по пассиву (баланс)	11 489 331	0	11 489 331	545 901	0	545 901	756 399	0	756 399	11 699 829	0	11 699 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 016,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	29 009,0000
Пассив
98070	0	0	29 016,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	29 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 016,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	29 009,0000

Страница была полезной?