Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	33 234	22 314	55 548	1 140 400	13 832	1 154 232	1 127 960	18 513	1 146 473	45 674	17 633	63 307
20209	11 297	0	11 297	1 273 208	3 501	1 276 709	1 276 647	3 501	1 280 148	7 858	0	7 858
30102	17 777	0	17 777	2 873 361	0	2 873 361	2 858 991	0	2 858 991	32 147	0	32 147
30110	14 041	15 456	29 497	919 120	11 236	930 356	919 100	6 549	925 649	14 061	20 143	34 204
30202	10 416	0	10 416	0	0	0	214	0	214	10 202	0	10 202
30204	392	0	392	24	0	24	0	0	0	416	0	416
30210	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
30221	0	0	0	722 200	452	722 652	722 200	452	722 652	0	0	0
30233	1 819	0	1 819	3 123	972	4 095	4 017	972	4 989	925	0	925
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	230 000	0	230 000	10 000	0	10 000
45201	25 165	0	25 165	19 698	0	19 698	26 689	0	26 689	18 174	0	18 174
45204	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	46 422	0	46 422	20 000	0	20 000	17 623	0	17 623	48 799	0	48 799
45207	345 144	0	345 144	41 829	0	41 829	11 865	0	11 865	375 108	0	375 108
45208	66 589	0	66 589	2 486	0	2 486	3 140	0	3 140	65 935	0	65 935
45401	2 846	0	2 846	3 505	0	3 505	4 059	0	4 059	2 292	0	2 292
45407	6 195	0	6 195	0	0	0	970	0	970	5 225	0	5 225
45408	8 835	0	8 835	0	0	0	67	0	67	8 768	0	8 768
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	6 912	0	6 912	460	0	460	123	0	123	7 249	0	7 249
45506	129 547	0	129 547	900	0	900	6 810	0	6 810	123 637	0	123 637
45507	491 633	0	491 633	13 649	0	13 649	11 631	0	11 631	493 651	0	493 651
45509	32	0	32	50	0	50	9	0	9	73	0	73
45812	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45814	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
45815	937	0	937	136	0	136	0	0	0	1 073	0	1 073
45915	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47408	0	0	0	81	1 669	1 750	81	1 669	1 750	0	0	0
47413	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	2 430	0	2 430	87 728	2	87 730	87 929	2	87 931	2 229	0	2 229
47427	4 601	0	4 601	13 575	0	13 575	13 726	0	13 726	4 450	0	4 450
60302	118	0	118	275	0	275	119	0	119	274	0	274
60306	5	0	5	1 418	0	1 418	1 423	0	1 423	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	57	0	57	308	0	308	303	0	303	62	0	62
60312	18 491	0	18 491	1 843	0	1 843	1 646	0	1 646	18 688	0	18 688
60323	117	0	117	4	0	4	24	0	24	97	0	97
60401	99 325	0	99 325	0	0	0	353	0	353	98 972	0	98 972
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	350	0	350	0	0	0	165	0	165	185	0	185
61002	224	0	224	53	0	53	37	0	37	240	0	240
61008	100	0	100	163	0	163	134	0	134	129	0	129
61009	60	0	60	149	0	149	149	0	149	60	0	60
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	22 647	0	22 647	0	0	0	0	0	0	22 647	0	22 647
61209	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61403	7 678	0	7 678	220	0	220	180	0	180	7 718	0	7 718
70606	212 368	0	212 368	19 973	0	19 973	101	0	101	232 240	0	232 240
70608	35 512	0	35 512	14 281	0	14 281	0	0	0	49 793	0	49 793
70611	1 645	0	1 645	279	0	279	0	0	0	1 924	0	1 924
70616	120	0	120	12	0	12	15	0	15	117	0	117
Итого по активу (баланс)	1 725 258	37 770	1 763 028	7 962 137	31 664	7 993 801	7 946 134	31 658	7 977 792	1 741 261	37 776	1 779 037
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30232	0	240	240	17 492	844	18 336	17 590	604	18 194	98	0	98
40602	74	0	74	161	0	161	88	0	88	1	0	1
40603	669	0	669	781	81	862	1 355	81	1 436	1 243	0	1 243
40701	40	0	40	328	0	328	331	0	331	43	0	43
40702	90 610	27	90 637	500 498	5 923	506 421	508 669	6 758	515 427	98 781	862	99 643
40703	55 980	0	55 980	62 884	0	62 884	62 980	0	62 980	56 076	0	56 076
40802	42 946	0	42 946	151 055	0	151 055	156 820	0	156 820	48 711	0	48 711
40817	15 405	560	15 965	12 085	89	12 174	13 651	158	13 809	16 971	629	17 600
40821	2 811	0	2 811	114 367	0	114 367	115 121	0	115 121	3 565	0	3 565
40905	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
40906	2 417	0	2 417	338 456	0	338 456	338 418	0	338 418	2 379	0	2 379
40909	0	0	0	442	761	1 203	442	761	1 203	0	0	0
40910	0	0	0	142	208	350	142	208	350	0	0	0
40911	7 263	0	7 263	270 068	0	270 068	270 211	0	270 211	7 406	0	7 406
40912	0	0	0	2 828	394	3 222	2 828	394	3 222	0	0	0
40913	0	0	0	4 082	113	4 195	4 082	113	4 195	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42206	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
42301	6 951	1 338	8 289	22 712	1 152	23 864	19 615	268	19 883	3 854	454	4 308
42305	0	154	154	2 851	25	2 876	11 823	44	11 867	8 972	173	9 145
42306	673 585	11 261	684 846	65 209	4 477	69 686	54 116	4 155	58 271	662 492	10 939	673 431
42307	152 888	18 459	171 347	29 607	2 917	32 524	2 270	5 212	7 482	125 551	20 754	146 305
43807	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
45215	4 051	0	4 051	417	0	417	1 403	0	1 403	5 037	0	5 037
45515	2 420	0	2 420	120	0	120	0	0	0	2 300	0	2 300
45818	1 754	0	1 754	0	0	0	49	0	49	1 803	0	1 803
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47405	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47407	0	0	0	1 705	81	1 786	1 705	81	1 786	0	0	0
47411	6 691	177	6 868	6 015	41	6 056	6 288	123	6 411	6 964	259	7 223
47412	73	0	73	366	0	366	374	0	374	81	0	81
47416	109	0	109	478	0	478	394	0	394	25	0	25
47422	637	0	637	1 165 753	7	1 165 760	1 165 670	7	1 165 677	554	0	554
47425	1 477	0	1 477	1 251	0	1 251	1 206	0	1 206	1 432	0	1 432
47426	419	0	419	532	0	532	117	0	117	4	0	4
60301	162	0	162	2 644	0	2 644	2 563	0	2 563	81	0	81
60305	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	98	0	98	220	0	220
60311	1 238	0	1 238	1 567	0	1 567	1 679	0	1 679	1 350	0	1 350
60322	144	0	144	33	0	33	29	0	29	140	0	140
60324	1 401	0	1 401	31	0	31	12	0	12	1 382	0	1 382
60405	488	0	488	2	0	2	0	0	0	486	0	486
60601	56 451	0	56 451	353	0	353	365	0	365	56 463	0	56 463
60602	268	0	268	0	0	0	16	0	16	284	0	284
60603	527	0	527	0	0	0	5	0	5	532	0	532
61012	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
61304	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
61701	1 243	0	1 243	15	0	15	12	0	12	1 240	0	1 240
70601	222 332	0	222 332	0	0	0	21 563	0	21 563	243 895	0	243 895
70603	35 416	0	35 416	0	0	0	14 785	0	14 785	50 201	0	50 201
Итого по пассиву (баланс)	1 730 812	32 216	1 763 028	2 792 249	17 113	2 809 362	2 806 404	18 967	2 825 371	1 744 967	34 070	1 779 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	106 210	0	106 210	350	0	350	1 056	0	1 056	105 504	0	105 504
90902	297 011	0	297 011	6 933	0	6 933	6 850	0	6 850	297 094	0	297 094
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91215	20	0	20	28	0	28	30	0	30	18	0	18
91414	2 459 382	0	2 459 382	170 889	0	170 889	48 692	0	48 692	2 581 579	0	2 581 579
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	199	0	199	88	0	88	23	0	23	264	0	264
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99998	1 849 389	0	1 849 389	163 513	0	163 513	119 619	0	119 619	1 893 283	0	1 893 283
Итого по активу (баланс)	4 715 096	0	4 715 096	341 803	0	341 803	176 273	0	176 273	4 880 626	0	4 880 626
Пассив
91312	1 768 549	0	1 768 549	71 224	0	71 224	112 888	0	112 888	1 810 213	0	1 810 213
91315	26 367	0	26 367	0	0	0	0	0	0	26 367	0	26 367
91316	13 414	0	13 414	16 963	0	16 963	10 000	0	10 000	6 451	0	6 451
91317	13 709	0	13 709	31 417	0	31 417	40 625	0	40 625	22 917	0	22 917
91507	27 342	0	27 342	15	0	15	0	0	0	27 327	0	27 327
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 865 707	0	2 865 707	55 976	0	55 976	177 612	0	177 612	2 987 343	0	2 987 343
Итого по пассиву (баланс)	4 715 096	0	4 715 096	175 595	0	175 595	341 125	0	341 125	4 880 626	0	4 880 626

Страница была полезной?