Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 221	0	1 221	691	0	691	155	0	155	1 757	0	1 757
20202	249 380	47 640	297 020	1 779 227	200 974	1 980 201	1 843 307	224 402	2 067 709	185 300	24 212	209 512
20208	30 196	0	30 196	98 247	0	98 247	103 233	0	103 233	25 210	0	25 210
20209	623	0	623	1 033 847	62 824	1 096 671	1 033 821	62 824	1 096 645	649	0	649
30102	120 972	0	120 972	5 386 256	0	5 386 256	5 403 126	0	5 403 126	104 102	0	104 102
30110	44 003	31 001	75 004	2 843 148	178 356	3 021 504	2 855 764	158 313	3 014 077	31 387	51 044	82 431
30202	29 100	0	29 100	472	0	472	0	0	0	29 572	0	29 572
30204	2 487	0	2 487	0	0	0	95	0	95	2 392	0	2 392
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	150	323	473	0	10	10	0	12	12	150	321	471
30221	0	0	0	89 500	0	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0
30233	1 912	39	1 951	118 091	3 520	121 611	117 810	3 548	121 358	2 193	11	2 204
30302	395 876	121 626	517 502	25 498	69 765	95 263	31 238	50 941	82 179	390 136	140 450	530 586
30306	334 089	148 497	482 586	285 191	59 482	344 673	275 372	10 878	286 250	343 908	197 101	541 009
30602	29	0	29	49 768	0	49 768	49 768	0	49 768	29	0	29
31901	90 000	0	90 000	2 116 550	0	2 116 550	2 090 550	0	2 090 550	116 000	0	116 000
32002	140 000	0	140 000	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	485	485	0	748	748	0	34	34	0	1 199	1 199
44606	88 000	0	88 000	2 000	0	2 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	23 244	0	23 244	69 748	0	69 748	64 747	0	64 747	28 245	0	28 245
45204	18 783	0	18 783	41 552	0	41 552	10 650	0	10 650	49 685	0	49 685
45205	32 081	0	32 081	0	0	0	2 000	0	2 000	30 081	0	30 081
45206	59 652	4 664	64 316	10 036	108	10 144	867	366	1 233	68 821	4 406	73 227
45207	451 234	0	451 234	39 609	0	39 609	60 171	0	60 171	430 672	0	430 672
45208	174 992	0	174 992	0	0	0	190	0	190	174 802	0	174 802
45401	248	0	248	1 532	0	1 532	741	0	741	1 039	0	1 039
45406	5 044	0	5 044	225	0	225	2 200	0	2 200	3 069	0	3 069
45407	160 801	0	160 801	20 274	0	20 274	1 181	0	1 181	179 894	0	179 894
45408	92 703	0	92 703	0	0	0	0	0	0	92 703	0	92 703
45503	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45504	1 965	0	1 965	2 410	0	2 410	924	0	924	3 451	0	3 451
45505	34 784	0	34 784	2 398	0	2 398	22 732	0	22 732	14 450	0	14 450
45506	209 696	0	209 696	42 342	0	42 342	19 957	0	19 957	232 081	0	232 081
45507	108 340	0	108 340	3 730	0	3 730	5 756	0	5 756	106 314	0	106 314
45509	3 203	0	3 203	3 947	0	3 947	3 523	0	3 523	3 627	0	3 627
45812	70 226	0	70 226	0	0	0	0	0	0	70 226	0	70 226
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	5 454	0	5 454	3 359	0	3 359	357	0	357	8 456	0	8 456
45912	668	147	815	0	4	4	0	5	5	668	146	814
45914	87	0	87	88	0	88	102	0	102	73	0	73
45915	144	0	144	179	0	179	178	0	178	145	0	145
47408	0	0	0	116 181	120 566	236 747	116 181	120 566	236 747	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 249	2	1 251	49 864	42 046	91 910	49 871	42 046	91 917	1 242	2	1 244
47427	24 869	3 344	28 213	16 657	131	16 788	15 968	119	16 087	25 558	3 356	28 914
50207	291 702	0	291 702	41 450	0	41 450	44 192	0	44 192	288 960	0	288 960
50208	132 073	0	132 073	11 403	0	11 403	5 709	0	5 709	137 767	0	137 767
50221	32	0	32	4	0	4	36	0	36	0	0	0
50307	61 977	0	61 977	177	0	177	62 154	0	62 154	0	0	0
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	65 222	65 222	0	2 061	2 061	0	2 476	2 476	0	64 807	64 807
60308	15	0	15	196	0	196	107	0	107	104	0	104
60310	1 638	0	1 638	728	0	728	316	0	316	2 050	0	2 050
60312	4 000	0	4 000	5 634	0	5 634	5 856	0	5 856	3 778	0	3 778
60314	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
60323	2 215	0	2 215	360	0	360	595	0	595	1 980	0	1 980
60401	174 339	0	174 339	132	0	132	383	0	383	174 088	0	174 088
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	11 757	0	11 757	0	0	0	0	0	0	11 757	0	11 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	19 081	0	19 081	3 323	0	3 323	132	0	132	22 272	0	22 272
60702	15	0	15	233	0	233	147	0	147	101	0	101
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	109	0	109	6	0	6	6	0	6	109	0	109
61008	703	0	703	268	0	268	267	0	267	704	0	704
61009	109	0	109	157	0	157	218	0	218	48	0	48
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	31 730	0	31 730	31 730	0	31 730	0	0	0
61210	0	0	0	108 631	0	108 631	108 631	0	108 631	0	0	0
61403	8 655	0	8 655	923	0	923	835	0	835	8 743	0	8 743
70606	404 314	0	404 314	52 361	0	52 361	218	0	218	456 457	0	456 457
70607	37	0	37	16	0	16	0	0	0	53	0	53
70608	226 952	0	226 952	25 032	0	25 032	0	0	0	251 984	0	251 984
70611	2 279	0	2 279	363	0	363	0	0	0	2 642	0	2 642
Итого по активу (баланс)	4 390 737	422 990	4 813 727	16 405 244	740 595	17 145 839	16 386 692	676 530	17 063 222	4 409 289	487 055	4 896 344
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
10603	32	0	32	36	0	36	4	0	4	0	0	0
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 146	0	122 146	0	0	0	0	0	0	122 146	0	122 146
30109	1 084	0	1 084	45 448	0	45 448	45 006	0	45 006	642	0	642
30126	339	0	339	707	0	707	560	0	560	192	0	192
30223	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30226	89	0	89	19	0	19	47	0	47	117	0	117
30232	172	0	172	20 078	6 617	26 695	19 947	6 617	26 564	41	0	41
30301	395 876	121 626	517 502	31 238	50 941	82 179	25 498	69 765	95 263	390 136	140 450	530 586
30305	334 089	148 497	482 586	275 372	10 878	286 250	285 191	59 482	344 673	343 908	197 101	541 009
32015	500	0	500	3 400	0	3 400	3 300	0	3 300	400	0	400
40502	2 090	0	2 090	17 543	0	17 543	18 453	0	18 453	3 000	0	3 000
40602	549	0	549	104	0	104	91	0	91	536	0	536
40701	319	0	319	172 426	0	172 426	173 327	0	173 327	1 220	0	1 220
40702	839 759	10 725	850 484	5 112 798	131 455	5 244 253	5 026 495	128 215	5 154 710	753 456	7 485	760 941
40703	16 619	893	17 512	24 916	24	24 940	25 067	24	25 091	16 770	893	17 663
40802	72 421	6	72 427	266 555	0	266 555	263 212	0	263 212	69 078	6	69 084
40807	86 239	0	86 239	55 532	0	55 532	43 667	0	43 667	74 374	0	74 374
40817	80 748	17 328	98 076	325 938	21 961	347 899	331 940	16 981	348 921	86 750	12 348	99 098
40820	1 310	1 887	3 197	2 397	310	2 707	2 449	50	2 499	1 362	1 627	2 989
40821	2 119	0	2 119	9 245	0	9 245	9 188	0	9 188	2 062	0	2 062
40901	87 440	0	87 440	128 101	0	128 101	154 296	0	154 296	113 635	0	113 635
40905	0	0	0	21 968	0	21 968	21 968	0	21 968	0	0	0
40906	623	0	623	22 099	0	22 099	22 125	0	22 125	649	0	649
40909	0	0	0	615	2 298	2 913	615	2 298	2 913	0	0	0
40910	0	0	0	31	935	966	31	935	966	0	0	0
40911	2 260	0	2 260	381 435	0	381 435	381 535	0	381 535	2 360	0	2 360
40912	1	0	1	1 349	1 598	2 947	1 349	1 598	2 947	1	0	1
40913	0	0	0	422	1 961	2 383	422	1 961	2 383	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	22 687	2 852	25 539	47 086	18 052	65 138	43 516	15 501	59 017	19 117	301	19 418
42303	9	0	9	910	0	910	901	0	901	0	0	0
42304	8 900	4 112	13 012	3 434	202	3 636	1 883	122	2 005	7 349	4 032	11 381
42305	226 117	103 748	329 865	16 225	4 333	20 558	15 603	9 258	24 861	225 495	108 673	334 168
42306	946 661	2 374	949 035	131 083	90	131 173	146 914	74	146 988	962 492	2 358	964 850
42309	233	1	234	19	0	19	25	0	25	239	1	240
42601	6	0	6	92	0	92	93	0	93	7	0	7
42604	0	689	689	0	10	10	40	17	57	40	696	736
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	1 760	0	1 760	0	0	0	40	0	40	1 800	0	1 800
45215	48 836	0	48 836	8 439	0	8 439	8 775	0	8 775	49 172	0	49 172
45415	7 679	0	7 679	41	0	41	2 234	0	2 234	9 872	0	9 872
45515	35 846	0	35 846	2 389	0	2 389	1 018	0	1 018	34 475	0	34 475
45818	77 293	0	77 293	120	0	120	850	0	850	78 023	0	78 023
45918	921	0	921	64	0	64	69	0	69	926	0	926
47405	0	0	0	115 801	2 834	118 635	115 801	2 834	118 635	0	0	0
47407	0	0	0	120 627	115 856	236 483	120 627	115 856	236 483	0	0	0
47411	4 526	204	4 730	394	17	411	1 178	49	1 227	5 310	236	5 546
47416	4 172	0	4 172	34 666	0	34 666	30 886	0	30 886	392	0	392
47422	244	0	244	16 565	0	16 565	16 380	0	16 380	59	0	59
47425	9 436	0	9 436	5 419	0	5 419	4 819	0	4 819	8 836	0	8 836
50220	1 221	0	1 221	155	0	155	691	0	691	1 757	0	1 757
50319	620	0	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0
50620	729	0	729	0	0	0	15	0	15	744	0	744
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 235	0	1 235	5 598	0	5 598	4 363	0	4 363	0	0	0
60305	0	0	0	12 481	0	12 481	12 481	0	12 481	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
60311	79	0	79	3 184	0	3 184	3 254	0	3 254	149	0	149
60322	35	0	35	22	0	22	22	0	22	35	0	35
60324	465	0	465	37	0	37	22	0	22	450	0	450
60601	39 010	0	39 010	150	0	150	531	0	531	39 391	0	39 391
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	662	0	662	71	0	71	60	0	60	651	0	651
70601	411 053	0	411 053	3	0	3	52 988	0	52 988	464 038	0	464 038
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	226 384	0	226 384	0	0	0	24 816	0	24 816	251 200	0	251 200
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	4 398 785	414 942	4 813 727	7 445 756	370 372	7 816 128	7 467 108	431 637	7 898 745	4 420 137	476 207	4 896 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344 731	0	344 731	9 944	0	9 944	12 969	0	12 969	341 706	0	341 706
90902	631 122	52	631 174	145 903	2	145 905	146 702	2	146 704	630 323	52	630 375
90907	87 440	0	87 440	154 296	0	154 296	128 101	0	128 101	113 635	0	113 635
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 013 366	0	3 013 366	238 942	0	238 942	184 390	0	184 390	3 067 918	0	3 067 918
91501	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
91502	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91604	9 479	0	9 479	1 190	0	1 190	736	0	736	9 933	0	9 933
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	108	1	109	10	0	10	2	0	2	116	1	117
99998	2 654 373	0	2 654 373	463 936	0	463 936	321 813	0	321 813	2 796 496	0	2 796 496
Итого по активу (баланс)	6 757 052	53	6 757 105	1 014 222	2	1 014 224	794 715	2	794 717	6 976 559	53	6 976 612
Пассив
91003	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91311	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91312	2 359 216	0	2 359 216	128 087	0	128 087	288 385	0	288 385	2 519 514	0	2 519 514
91315	67 448	0	67 448	1 295	0	1 295	778	0	778	66 931	0	66 931
91316	52 214	0	52 214	105 630	0	105 630	97 300	0	97 300	43 884	0	43 884
91317	167 424	0	167 424	86 424	0	86 424	77 096	0	77 096	158 096	0	158 096
91507	7 611	0	7 611	0	0	0	0	0	0	7 611	0	7 611
99999	4 102 732	0	4 102 732	472 434	0	472 434	549 818	0	549 818	4 180 116	0	4 180 116
Итого по пассиву (баланс)	6 757 105	0	6 757 105	794 247	0	794 247	1 013 754	0	1 013 754	6 976 612	0	6 976 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	157 622 576,0000	0	0	48 150,0000	0	0	44 900,0000	0	0	157 625 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 622 579,0000	0	0	48 150,0000	0	0	44 901,0000	0	0	157 625 828,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	223 295,0000	0	0	23 401,0000	0	0	0,0000	0	0	199 894,0000
98070	0	0	153 321 128,0000	0	0	21 500,0000	0	0	48 150,0000	0	0	153 347 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 622 579,0000	0	0	44 901,0000	0	0	48 150,0000	0	0	157 625 828,0000

Страница была полезной?