Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 772	0	9 772	2 989	0	2 989	27	0	27	12 734	0	12 734
20202	76 268	31 161	107 429	3 197 097	277 935	3 475 032	3 169 460	268 303	3 437 763	103 905	40 793	144 698
20207	701	19	720	24 286	359	24 645	24 924	296	25 220	63	82	145
20208	93 329	0	93 329	477 812	0	477 812	486 643	0	486 643	84 498	0	84 498
20209	62 685	1 200	63 885	2 353 378	80 650	2 434 028	2 368 794	81 080	2 449 874	47 269	770	48 039
20302	0	3 721	3 721	0	1 344	1 344	0	761	761	0	4 304	4 304
30102	112 949	0	112 949	3 457 274	0	3 457 274	3 411 527	0	3 411 527	158 696	0	158 696
30110	11 570	35 179	46 749	57 880	844 031	901 911	52 950	851 481	904 431	16 500	27 729	44 229
30114	0	15 901	15 901	0	9 989	9 989	0	13 428	13 428	0	12 462	12 462
30202	69 239	0	69 239	1 098	0	1 098	0	0	0	70 337	0	70 337
30204	2 459	0	2 459	85	0	85	0	0	0	2 544	0	2 544
30210	0	0	0	34 683	0	34 683	34 683	0	34 683	0	0	0
30221	93	0	93	399	843	1 242	492	843	1 335	0	0	0
30233	3 277	162	3 439	107 318	128	107 446	108 091	121	108 212	2 504	169	2 673
30302	248 394	3 724	252 118	15 875	10 131	26 006	18 662	10 661	29 323	245 607	3 194	248 801
30306	133 000	28	133 028	0	3	3	3 000	2	3 002	130 000	29	130 029
30602	3 175	0	3 175	79 500	0	79 500	80 474	0	80 474	2 201	0	2 201
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	45 000	631 614	676 614	45 000	598 142	643 142	0	33 472	33 472
32003	0	31 615	31 615	25 000	140 519	165 519	25 000	172 134	197 134	0	0	0
32201	0	1 245	1 245	0	126	126	0	73	73	0	1 298	1 298
44906	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
45106	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	34 754	0	34 754	26 673	0	26 673	42 427	0	42 427	19 000	0	19 000
45204	2 261	0	2 261	500	0	500	2 761	0	2 761	0	0	0
45205	12 360	0	12 360	3 440	0	3 440	8 860	0	8 860	6 940	0	6 940
45206	1 090 025	790	1 090 815	103 103	71	103 174	141 655	24	141 679	1 051 473	837	1 052 310
45207	2 133 875	21 623	2 155 498	119 926	2 071	121 997	129 151	981	130 132	2 124 650	22 713	2 147 363
45208	633 931	0	633 931	3 523	0	3 523	4 539	0	4 539	632 915	0	632 915
45306	23 200	0	23 200	10 619	0	10 619	15 500	0	15 500	18 319	0	18 319
45307	4 400	0	4 400	7 650	0	7 650	8 350	0	8 350	3 700	0	3 700
45308	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	42 157	0	42 157	7 281	0	7 281	3 633	0	3 633	45 805	0	45 805
45407	131 603	0	131 603	10 750	0	10 750	3 758	0	3 758	138 595	0	138 595
45408	82 079	0	82 079	750	0	750	500	0	500	82 329	0	82 329
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	8 905	0	8 905	1 195	0	1 195	1 414	0	1 414	8 686	0	8 686
45506	133 632	0	133 632	6 307	0	6 307	8 884	0	8 884	131 055	0	131 055
45507	742 247	954	743 201	37 540	97	37 637	28 331	57	28 388	751 456	994	752 450
45509	12 074	0	12 074	8 042	0	8 042	7 713	0	7 713	12 403	0	12 403
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	11 179	0	11 179	474	0	474	567	0	567	11 086	0	11 086
45912	3 596	0	3 596	877	0	877	1 056	0	1 056	3 417	0	3 417
45915	684	0	684	141	0	141	92	0	92	733	0	733
47408	0	0	0	2 892	38 765	41 657	2 892	38 765	41 657	0	0	0
47415	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	2 784	498	3 282	22 071	7 010	29 081	21 781	6 906	28 687	3 074	602	3 676
47427	17 283	61	17 344	43 544	196	43 740	44 196	193	44 389	16 631	64	16 695
47901	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
50205	0	8 363	8 363	0	902	902	0	491	491	0	8 774	8 774
50206	9 686	0	9 686	74	0	74	0	0	0	9 760	0	9 760
50221	3 876	0	3 876	161	0	161	95	0	95	3 942	0	3 942
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 788	0	40 788	562	0	562	0	0	0	41 350	0	41 350
50721	1 810	0	1 810	112	0	112	1 046	0	1 046	876	0	876
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 515	0	1 515	617	0	617	406	0	406	1 726	0	1 726
60308	88	0	88	794	0	794	712	0	712	170	0	170
60312	235 610	194	235 804	26 082	65	26 147	23 407	100	23 507	238 285	159	238 444
60314	0	0	0	0	579	579	0	0	0	0	579	579
60323	897	0	897	18	0	18	12	0	12	903	0	903
60401	747 007	0	747 007	17 136	0	17 136	0	0	0	764 143	0	764 143
60404	670	0	670	166	0	166	0	0	0	836	0	836
60701	27 867	0	27 867	7 713	0	7 713	17 302	0	17 302	18 278	0	18 278
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	5 858	0	5 858	15	0	15	0	0	0	5 873	0	5 873
61008	33 211	0	33 211	1 754	0	1 754	230	0	230	34 735	0	34 735
61009	33 065	0	33 065	1 417	0	1 417	150	0	150	34 332	0	34 332
61010	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	15 286	0	15 286	1 693	0	1 693	696	0	696	16 283	0	16 283
70606	569 728	0	569 728	78 218	0	78 218	0	0	0	647 946	0	647 946
70608	77 212	0	77 212	21 738	0	21 738	0	0	0	98 950	0	98 950
70609	2 465	0	2 465	1 538	0	1 538	0	0	0	4 003	0	4 003
70611	7 346	0	7 346	1 126	0	1 126	0	0	0	8 472	0	8 472
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	5 686	0	5 686	1 141	0	1 141	273	0	273	4 818	0	4 818
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	523	523	0	212	212	0	932	932	0	1 243	1 243
30109	240	0	240	4 042	0	4 042	4 225	0	4 225	423	0	423
30222	190	252	442	903	2 189	3 092	713	1 937	2 650	0	0	0
30223	0	0	0	15 892	0	15 892	15 892	0	15 892	0	0	0
30226	166	0	166	1	0	1	7	0	7	172	0	172
30232	207	0	207	103 786	6 851	110 637	103 717	6 851	110 568	138	0	138
30301	248 394	3 724	252 118	18 662	10 661	29 323	15 875	10 131	26 006	245 607	3 194	248 801
30305	133 000	28	133 028	3 000	2	3 002	0	3	3	130 000	29	130 029
30601	2 472	0	2 472	78 491	0	78 491	78 009	0	78 009	1 990	0	1 990
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	784	0	784	6 746	0	6 746	9 362	0	9 362	3 400	0	3 400
40602	4 319	36	4 355	64 123	3	64 126	62 225	4	62 229	2 421	37	2 458
40603	62 422	0	62 422	26 370	140	26 510	15 643	140	15 783	51 695	0	51 695
40701	434	6	440	696	0	696	356	1	357	94	7	101
40702	431 692	3 205	434 897	3 146 289	11 238	3 157 527	3 188 341	11 401	3 199 742	473 744	3 368	477 112
40703	25 140	0	25 140	74 122	0	74 122	76 447	0	76 447	27 465	0	27 465
40802	98 612	0	98 612	694 456	0	694 456	698 337	0	698 337	102 493	0	102 493
40807	176	0	176	306	166	472	164	584	748	34	418	452
40817	363 084	4 548	367 632	555 618	1 218	556 836	527 295	1 576	528 871	334 761	4 906	339 667
40820	164	0	164	168	0	168	136	0	136	132	0	132
40821	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40905	41	0	41	19 131	0	19 131	19 143	0	19 143	53	0	53
40906	18 737	0	18 737	427 156	0	427 156	418 816	0	418 816	10 397	0	10 397
40909	0	3	3	2 472	1 992	4 464	2 472	1 992	4 464	0	3	3
40910	0	0	0	58	708	766	115	708	823	57	0	57
40911	139 089	0	139 089	632 225	0	632 225	639 674	0	639 674	146 538	0	146 538
40912	0	0	0	6 282	11 888	18 170	6 282	11 888	18 170	0	0	0
40913	0	0	0	2 592	27 210	29 802	2 592	27 210	29 802	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	51 133	0	51 133	1 000	0	1 000	0	0	0	50 133	0	50 133
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	41 000	0	41 000	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000	61 000	0	61 000
42105	5 700	0	5 700	2 400	0	2 400	1 200	0	1 200	4 500	0	4 500
42106	41 048	0	41 048	7 000	0	7 000	2 750	0	2 750	36 798	0	36 798
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	160 300	4 607	164 907	313 323	800	314 123	317 118	721	317 839	164 095	4 528	168 623
42304	20 157	44 909	65 066	2 911	7 102	10 013	1 247	8 309	9 556	18 493	46 116	64 609
42305	0	59 959	59 959	0	8 694	8 694	0	11 273	11 273	0	62 538	62 538
42306	3 423 815	33 503	3 457 318	618 077	2 937	621 014	491 047	5 989	497 036	3 296 785	36 555	3 333 340
42307	841 954	0	841 954	189 144	0	189 144	339 370	0	339 370	992 180	0	992 180
42309	9 557	0	9 557	2 657	0	2 657	1 643	0	1 643	8 543	0	8 543
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	1	3 460	3 461	113	3 500	3 613	113	48	161	1	8	9
42606	196	0	196	112	0	112	1	0	1	85	0	85
43801	2 844	0	2 844	19	0	19	0	0	0	2 825	0	2 825
44915	404	0	404	10	0	10	30	0	30	424	0	424
45215	78 591	0	78 591	3 348	0	3 348	5 448	0	5 448	80 691	0	80 691
45415	1 785	0	1 785	2	0	2	44	0	44	1 827	0	1 827
45515	31 495	0	31 495	1 558	0	1 558	652	0	652	30 589	0	30 589
45818	18 151	0	18 151	425	0	425	347	0	347	18 073	0	18 073
45918	1 021	0	1 021	42	0	42	56	0	56	1 035	0	1 035
47405	0	0	0	0	3 464	3 464	0	3 464	3 464	0	0	0
47407	0	0	0	44 442	4 145	48 587	44 442	4 145	48 587	0	0	0
47411	28 305	811	29 116	23 629	370	23 999	24 968	477	25 445	29 644	918	30 562
47414	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47416	360	0	360	5 074	0	5 074	5 269	0	5 269	555	0	555
47422	3 349	918	4 267	579 238	10 908	590 146	578 235	9 990	588 225	2 346	0	2 346
47425	2 494	0	2 494	2 053	0	2 053	3 536	0	3 536	3 977	0	3 977
47426	1 052	0	1 052	223	0	223	342	0	342	1 171	0	1 171
47902	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	9 772	0	9 772	27	0	27	2 989	0	2 989	12 734	0	12 734
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	968	0	968	7 797	0	7 797	7 858	0	7 858	1 029	0	1 029
60305	286	0	286	16 034	0	16 034	16 074	0	16 074	326	0	326
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60311	123	0	123	758	0	758	1 371	0	1 371	736	0	736
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	169	1	170	978	0	978	929	0	929	120	1	121
60324	2 031	0	2 031	12	0	12	13	0	13	2 032	0	2 032
60601	155 528	0	155 528	0	0	0	3 020	0	3 020	158 548	0	158 548
61301	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	586 326	0	586 326	0	0	0	79 985	0	79 985	666 311	0	666 311
70603	77 591	0	77 591	11	0	11	21 417	0	21 417	98 997	0	98 997
70604	2 584	0	2 584	0	0	0	2 048	0	2 048	4 632	0	4 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	228 564	0	228 564	22 127	0	22 127	16 039	0	16 039	234 652	0	234 652
90902	346 362	0	346 362	46 083	0	46 083	46 652	0	46 652	345 793	0	345 793
91202	4 890 175	0	4 890 175	296 386	0	296 386	329 387	0	329 387	4 857 174	0	4 857 174
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	36 999	0	36 999	0	0	0	86	0	86	36 913	0	36 913
91414	4 308 188	0	4 308 188	122 322	0	122 322	98 134	0	98 134	4 332 376	0	4 332 376
91501	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	713	0	713	853	0	853	379	0	379	1 187	0	1 187
91704	450	0	450	0	0	0	4	0	4	446	0	446
91802	7 473	0	7 473	0	0	0	27	0	27	7 446	0	7 446
99998	6 859 522	0	6 859 522	979 225	0	979 225	1 160 047	0	1 160 047	6 678 700	0	6 678 700
Пассив
91003	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	386 690	0	386 690	147 383	0	147 383	176 688	0	176 688	415 995	0	415 995
91312	6 139 051	0	6 139 051	503 640	0	503 640	306 402	0	306 402	5 941 813	0	5 941 813
91315	128 485	0	128 485	31 714	0	31 714	0	0	0	96 771	0	96 771
91316	74 402	0	74 402	246 099	0	246 099	290 242	0	290 242	118 545	0	118 545
91317	113 414	0	113 414	230 029	0	230 029	204 711	0	204 711	88 096	0	88 096
91507	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
99999	9 861 325	0	9 861 325	468 158	0	468 158	465 221	0	465 221	9 858 388	0	9 858 388
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 892	39 315	42 207	2 892	28 711	31 603	0	10 604	10 604
93801	0	0	0	325	0	325	320	0	320	5	0	5
Пассив
96001	0	0	0	27 442	4 182	31 624	38 051	4 182	42 233	10 609	0	10 609
96801	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 102 370,0000	0	0	292 000,0000	0	0	0,0000	0	0	61 394 370,0000
Пассив
98050	0	0	61 091 470,0000	0	0	0,0000	0	0	292 000,0000	0	0	61 383 470,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?