Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	24 524	1 027	25 551	82 721	15 935	98 656	90 442	14 810	105 252	16 803	2 152	18 955
20208	8 567	0	8 567	33 656	0	33 656	21 805	0	21 805	20 418	0	20 418
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	8 831	0	8 831	575 440	0	575 440	519 942	0	519 942	64 329	0	64 329
30110	3 966	2 458	6 424	1 283 382	2 256	1 285 638	1 279 695	3 511	1 283 206	7 653	1 203	8 856
30202	3 755	0	3 755	0	0	0	1 262	0	1 262	2 493	0	2 493
30204	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30215	180	199	379	0	3	3	0	6	6	180	196	376
30221	0	0	0	452 733	0	452 733	452 733	0	452 733	0	0	0
30233	145	0	145	11 244	8	11 252	11 303	8	11 311	86	0	86
30424	15	0	15	2 264	0	2 264	2 236	0	2 236	43	0	43
31902	0	0	0	846 720	0	846 720	846 720	0	846 720	0	0	0
31903	12 000	0	12 000	157 000	0	157 000	169 000	0	169 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45207	91 530	0	91 530	3 300	0	3 300	8 404	0	8 404	86 426	0	86 426
45208	45 700	0	45 700	1 590	0	1 590	1 800	0	1 800	45 490	0	45 490
45407	2 699	0	2 699	0	0	0	133	0	133	2 566	0	2 566
45504	71	0	71	13	0	13	31	0	31	53	0	53
45505	3 151	0	3 151	220	0	220	701	0	701	2 670	0	2 670
45506	167 400	0	167 400	2 570	0	2 570	12 899	0	12 899	157 071	0	157 071
45507	130 534	0	130 534	2 445	0	2 445	5 674	0	5 674	127 305	0	127 305
45509	37	0	37	178	0	178	153	0	153	62	0	62
45812	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45815	17 362	0	17 362	3 017	0	3 017	1 240	0	1 240	19 139	0	19 139
45915	534	0	534	362	0	362	319	0	319	577	0	577
47404	0	0	0	557	2 215	2 772	557	2 215	2 772	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 659	1 659	0	1 659	1 659	0	0	0
47423	294	0	294	33	3 437	3 470	41	3 437	3 478	286	0	286
47427	1 563	0	1 563	5 506	1	5 507	5 532	1	5 533	1 537	0	1 537
60302	402	0	402	114	0	114	31	0	31	485	0	485
60308	3	0	3	134	0	134	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	2 075	0	2 075	2 131	0	2 131	2 888	0	2 888	1 318	0	1 318
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	194	0	194	15	0	15	11	0	11	198	0	198
60401	28 532	0	28 532	465	0	465	66	0	66	28 931	0	28 931
60701	384	0	384	483	0	483	465	0	465	402	0	402
61002	32	0	32	8	0	8	8	0	8	32	0	32
61008	289	0	289	35	0	35	55	0	55	269	0	269
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	1 150	0	1 150	313	0	313	118	0	118	1 345	0	1 345
70606	121 803	0	121 803	14 079	0	14 079	0	0	0	135 882	0	135 882
70608	588 314	0	588 314	133	0	133	0	0	0	588 447	0	588 447
70611	10 920	0	10 920	18	0	18	0	0	0	10 938	0	10 938
70612	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
Итого по активу (баланс)	1 320 768	3 684	1 324 452	3 485 179	25 521	3 510 700	3 458 801	25 654	3 484 455	1 347 146	3 551	1 350 697
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
30232	221	0	221	7 289	13	7 302	7 135	13	7 148	67	0	67
40701	5 156	0	5 156	125 037	0	125 037	125 228	0	125 228	5 347	0	5 347
40702	34 847	0	34 847	204 165	0	204 165	214 288	0	214 288	44 970	0	44 970
40703	344	0	344	8 311	0	8 311	12 306	0	12 306	4 339	0	4 339
40802	12 332	0	12 332	14 575	0	14 575	14 919	0	14 919	12 676	0	12 676
40817	48 710	0	48 710	42 701	0	42 701	37 584	0	37 584	43 593	0	43 593
40905	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
40909	0	0	0	107	6	113	107	6	113	0	0	0
40910	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	105	0	105	11 136	0	11 136	11 031	0	11 031	0	0	0
40912	0	0	0	175	13	188	175	13	188	0	0	0
40913	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	306	0	306	592	0	592	651	0	651	365	0	365
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	10 911	0	10 911	0	0	0	1 087	0	1 087	11 998	0	11 998
42107	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	88 200	0	88 200
42301	8 131	1	8 132	16 273	561	16 834	13 242	560	13 802	5 100	0	5 100
42305	60 057	0	60 057	106	0	106	138	0	138	60 089	0	60 089
42306	18 090	265	18 355	3 937	76	4 013	14 218	4	14 222	28 371	193	28 564
42307	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	546	0	546	45	0	45	76	0	76	577	0	577
45415	57	0	57	17	0	17	0	0	0	40	0	40
45515	5 740	0	5 740	2 218	0	2 218	2 375	0	2 375	5 897	0	5 897
45818	15 032	0	15 032	1 138	0	1 138	1 966	0	1 966	15 860	0	15 860
45918	278	0	278	44	0	44	59	0	59	293	0	293
47405	0	0	0	557	556	1 113	557	556	1 113	0	0	0
47407	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
47411	1 226	3	1 229	415	0	415	809	0	809	1 620	3	1 623
47416	0	0	0	6 667	0	6 667	6 667	0	6 667	0	0	0
47422	58	0	58	2	0	2	3	0	3	59	0	59
47425	299	0	299	38	0	38	21	0	21	282	0	282
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 087	0	1 087	1 090	0	1 090	3	0	3
60305	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60309	9	0	9	9	0	9	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	3 024	0	3 024	6 263	0	6 263	3 242	0	3 242	3	0	3
60324	194	0	194	10	0	10	14	0	14	198	0	198
60601	21 187	0	21 187	66	0	66	143	0	143	21 264	0	21 264
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	146 833	0	146 833	114	0	114	10 239	0	10 239	156 958	0	156 958
70603	588 919	0	588 919	0	0	0	86	0	86	589 005	0	589 005
Итого по пассиву (баланс)	1 324 183	269	1 324 452	460 214	1 225	461 439	486 532	1 152	487 684	1 350 501	196	1 350 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 427	0	34 427	4	0	4	50	0	50	34 381	0	34 381
90902	34 897	0	34 897	2 928	0	2 928	1 758	0	1 758	36 067	0	36 067
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	826 029	0	826 029	18 342	0	18 342	39 737	0	39 737	804 634	0	804 634
91604	1 059	0	1 059	232	0	232	191	0	191	1 100	0	1 100
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	501 428	0	501 428	7 216	0	7 216	21 210	0	21 210	487 434	0	487 434
Итого по активу (баланс)	1 400 382	0	1 400 382	28 723	0	28 723	62 946	0	62 946	1 366 159	0	1 366 159
Пассив
91312	474 534	0	474 534	9 410	0	9 410	6 316	0	6 316	471 440	0	471 440
91317	10 704	0	10 704	1 784	0	1 784	900	0	900	9 820	0	9 820
91507	16 184	0	16 184	10 017	0	10 017	0	0	0	6 167	0	6 167
91508	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99999	898 954	0	898 954	35 968	0	35 968	15 739	0	15 739	878 725	0	878 725
Итого по пассиву (баланс)	1 400 382	0	1 400 382	57 179	0	57 179	22 956	0	22 956	1 366 159	0	1 366 159

Страница была полезной?