Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	223	0	223	212	0	212	16	0	16
10610	149 768	0	149 768	0	0	0	361	0	361	149 407	0	149 407
30102	634 974	0	634 974	1 065 878 908	0	1 065 878 908	1 065 595 850	0	1 065 595 850	918 032	0	918 032
30110	10 474	10 596	21 070	3 108 225	55 486	3 163 711	3 107 666	57 242	3 164 908	11 033	8 840	19 873
30114	0	887 628	887 628	0	399 782 965	399 782 965	0	399 824 712	399 824 712	0	845 881	845 881
30202	680 312	0	680 312	0	0	0	104 009	0	104 009	576 303	0	576 303
30233	0	0	0	32 099	9	32 108	32 099	9	32 108	0	0	0
30302	0	1 095 212	1 095 212	49 479 629	34 881 494	84 361 123	49 459 623	34 900 567	84 360 190	20 006	1 076 139	1 096 145
30306	325 990	2 746 980	3 072 970	3 840 852 217	77 850 654	3 918 702 871	3 832 179 552	78 134 823	3 910 314 375	8 998 655	2 462 811	11 461 466
304.1	11 654	28 442	40 096	60 503 055	2 425	60 505 480	60 513 725	2 019	60 515 744	984	28 848	29 832
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	19 860 740	0	19 860 740	74 000 000	0	74 000 000	68 860 740	0	68 860 740	25 000 000	0	25 000 000
32002	0	0	0	45 600 000	0	45 600 000	45 600 000	0	45 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32008	1 600 000	88 882	1 688 882	0	7 577	7 577	0	6 308	6 308	1 600 000	90 151	1 690 151
32101	0	0	0	161 011	0	161 011	161 011	0	161 011	0	0	0
32102	0	11 770 346	11 770 346	425 000	147 088 641	147 513 641	425 000	158 858 987	159 283 987	0	0	0
32103	0	0	0	21 000	69 195 030	69 216 030	21 000	65 160 535	65 181 535	0	4 034 495	4 034 495
32201	0	2 067	2 067	0	157	157	0	193	193	0	2 031	2 031
45201	1 197 611	0	1 197 611	4 507 691	0	4 507 691	4 936 963	0	4 936 963	768 339	0	768 339
45203	1 891 000	35 959	1 926 959	18 292 100	1 217 138	19 509 238	15 188 100	663 692	15 851 792	4 995 000	589 405	5 584 405
45204	2 280 000	155 341	2 435 341	13 400	167 116	180 516	2 280 000	169 825	2 449 825	13 400	152 632	166 032
45205	0	1 803 604	1 803 604	400 000	137 182	537 182	0	168 631	168 631	400 000	1 772 155	2 172 155
45206	2 900 000	168 593	3 068 593	0	13 232	13 232	500 000	14 762	514 762	2 400 000	167 063	2 567 063
45207	400 000	728 833	1 128 833	0	62 133	62 133	0	51 725	51 725	400 000	739 241	1 139 241
45208	1 606 661	4 164 551	5 771 212	0	314 537	314 537	0	577 764	577 764	1 606 661	3 901 324	5 507 985
474.1	0	227 315	227 315	278 164 958	277 148 271	555 313 229	278 164 958	277 003 467	555 168 425	0	372 119	372 119
47417	0	94	94	0	600	600	0	547	547	0	147	147
47421	12 772	0	12 772	758 370	0	758 370	767 003	0	767 003	4 139	0	4 139
47423	363	20 824	21 187	1 855	6 843	8 698	1 861	6 820	8 681	357	20 847	21 204
47427	32 576	8 207	40 783	61 607	12 227	73 834	41 171	12 613	53 784	53 012	7 821	60 833
47431	0	0	0	0	343 313	343 313	0	343 313	343 313	0	0	0
47465	1 124	0	1 124	773	0	773	1 151	0	1 151	746	0	746
47502	11 705	76 487	88 192	6 272	6 510	12 782	6 375	8 055	14 430	11 602	74 942	86 544
50214	7 051 024	0	7 051 024	3 026 770	0	3 026 770	3 032 655	0	3 032 655	7 045 139	0	7 045 139
50221	1 991	0	1 991	206	0	206	2 000	0	2 000	197	0	197
52601	2 427 727	0	2 427 727	3 260 814	0	3 260 814	3 652 286	0	3 652 286	2 036 255	0	2 036 255
60302	52 342	0	52 342	31 021	0	31 021	17 432	0	17 432	65 931	0	65 931
60306	165	0	165	4 929	0	4 929	4 724	0	4 724	370	0	370
60308	38	0	38	149	0	149	125	0	125	62	0	62
60310	308	0	308	733	0	733	732	0	732	309	0	309
60312	58 146	0	58 146	13 668	0	13 668	12 070	0	12 070	59 744	0	59 744
60314	3 646	1 367	5 013	9 361	74	9 435	3 868	74	3 942	9 139	1 367	10 506
60323	153	41 708	41 861	51	17 657	17 708	0	2 960	2 960	204	56 405	56 609
60336	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
60401	962 805	0	962 805	205	0	205	0	0	0	963 010	0	963 010
60415	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60804	271 990	0	271 990	157	0	157	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	69 420	0	69 420	1	0	1	0	0	0	69 421	0	69 421
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
61601	0	0	0	36 365 984	0	36 365 984	36 365 984	0	36 365 984	0	0	0
70606	7 793 199	0	7 793 199	2 456 988	0	2 456 988	995	0	995	10 249 192	0	10 249 192
70608	8 611 025	0	8 611 025	4 212 984	0	4 212 984	0	0	0	12 824 009	0	12 824 009
70611	43 293	0	43 293	13 693	0	13 693	23 419	0	23 419	33 567	0	33 567
70614	449 237	0	449 237	5 530 672	0	5 530 672	5 557 047	0	5 557 047	422 862	0	422 862
70706	28 591 721	0	28 591 721	6 654 119	0	6 654 119	35 245 840	0	35 245 840	0	0	0
70708	3 283 528 005	0	3 283 528 005	1 633 982 221	0	1 633 982 221	4 917 510 226	0	4 917 510 226	0	0	0
70711	49 061	0	49 061	0	0	0	49 061	0	49 061	0	0	0
70714	1 408 120	0	1 408 120	1 326 653	0	1 326 653	2 734 773	0	2 734 773	0	0	0
70716	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 374 986 974	24 063 036	3 399 050 010	7 152 259 978	1 008 311 271	8 160 571 249	10 445 264 686	1 015 969 643	11 461 234 329	81 982 266	16 404 664	98 386 930
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 991	0	1 991	2 000	0	2 000	206	0	206	197	0	197
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	192 140	0	192 140	589 533 398	0	589 533 398	589 507 023	0	589 507 023	165 765	0	165 765
30220	0	0	0	0	1 107 193	1 107 193	0	1 122 822	1 122 822	0	15 629	15 629
30232	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
30236	0	0	0	0	99 721	99 721	0	99 721	99 721	0	0	0
30301	0	1 095 212	1 095 212	49 459 623	34 900 567	84 360 190	49 479 629	34 881 494	84 361 123	20 006	1 076 139	1 096 145
30305	325 990	2 746 980	3 072 970	3 832 179 552	78 134 823	3 910 314 375	3 840 852 217	77 850 654	3 918 702 871	8 998 655	2 462 811	11 461 466
30606	0	0	0	107 956	0	107 956	107 956	0	107 956	0	0	0
31201	0	0	0	144 534	0	144 534	144 534	0	144 534	0	0	0
31302	0	0	0	21 450 000	0	21 450 000	21 450 000	0	21 450 000	0	0	0
31303	0	0	0	17 100 000	0	17 100 000	24 400 000	0	24 400 000	7 300 000	0	7 300 000
31402	1 134 000	0	1 134 000	10 319 000	0	10 319 000	9 185 000	0	9 185 000	0	0	0
31403	0	0	0	3 177 000	0	3 177 000	3 304 000	0	3 304 000	127 000	0	127 000
31405	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31409	0	6 180 743	6 180 743	0	577 878	577 878	0	470 106	470 106	0	6 072 971	6 072 971
32028	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
32117	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
407	8 629 937	5 118 617	13 748 554	613 688 973	37 779 752	651 468 725	612 490 195	38 739 875	651 230 070	7 431 159	6 078 740	13 509 899
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	589 721	470 673	1 060 394	37 005 216	2 152 131	39 157 347	36 904 727	1 976 824	38 881 551	489 232	295 366	784 598
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	4 352	2 552	6 904	4 352	2 552	6 904	0	0	0
40902	0	0	0	0	343 313	343 313	0	343 313	343 313	0	0	0
42102	21 767 408	0	21 767 408	202 458 723	0	202 458 723	196 843 597	0	196 843 597	16 152 282	0	16 152 282
42103	2 584 190	0	2 584 190	3 057 190	0	3 057 190	1 921 000	0	1 921 000	1 448 000	0	1 448 000
42104	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	6 785 000	0	6 785 000	27 864 000	0	27 864 000	27 007 000	0	27 007 000	5 928 000	0	5 928 000
42503	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45217	85	0	85	37	0	37	7	0	7	55	0	55
47403	0	0	0	3 054 659	0	3 054 659	3 054 659	0	3 054 659	0	0	0
47407	0	0	0	204 839 418	223 076 145	427 915 563	204 839 418	223 076 145	427 915 563	0	0	0
47416	0	9 362	9 362	4 481	26 046	30 527	4 481	22 546	27 027	0	5 862	5 862
47422	463	9 533	9 996	455	11 680	12 135	145	12 296	12 441	153	10 149	10 302
47424	16 243	0	16 243	927 853	0	927 853	914 861	0	914 861	3 251	0	3 251
47425	1 404	0	1 404	1 231	0	1 231	1 704	0	1 704	1 877	0	1 877
47426	23 083	86 317	109 400	105 168	8 071	113 239	94 540	27 593	122 133	12 455	105 839	118 294
47441	7 651	0	7 651	380	0	380	0	0	0	7 271	0	7 271
47466	149	0	149	43	0	43	239	0	239	345	0	345
47501	11 871	79 324	91 195	4 010	12 674	16 684	6 274	6 837	13 111	14 135	73 487	87 622
50220	5	0	5	212	0	212	223	0	223	16	0	16
52602	2 412 716	0	2 412 716	2 888 020	0	2 888 020	2 514 703	0	2 514 703	2 039 399	0	2 039 399
60301	12 954	0	12 954	42 662	0	42 662	37 302	0	37 302	7 594	0	7 594
60305	24 112	0	24 112	60 382	0	60 382	61 383	0	61 383	25 113	0	25 113
60309	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277
60311	0	0	0	9 751	0	9 751	9 751	0	9 751	0	0	0
60313	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60322	0	92 167	92 167	0	6 541	6 541	0	29 792	29 792	0	115 418	115 418
60324	15 601	0	15 601	5 890	0	5 890	9 878	0	9 878	19 589	0	19 589
60335	3 311	0	3 311	9 823	0	9 823	9 600	0	9 600	3 088	0	3 088
60349	63 475	0	63 475	0	0	0	258	0	258	63 733	0	63 733
60414	343 563	0	343 563	0	0	0	1 611	0	1 611	345 174	0	345 174
60805	16 359	0	16 359	0	0	0	1 594	0	1 594	17 953	0	17 953
60806	107 262	0	107 262	1 908	0	1 908	543	0	543	105 897	0	105 897
60903	25 023	0	25 023	0	0	0	260	0	260	25 283	0	25 283
61701	128 676	0	128 676	4 290	0	4 290	0	0	0	124 386	0	124 386
70601	7 265 764	0	7 265 764	5	0	5	2 522 045	0	2 522 045	9 787 804	0	9 787 804
70603	9 257 277	0	9 257 277	0	0	0	3 918 091	0	3 918 091	13 175 368	0	13 175 368
70613	417 887	0	417 887	5 557 047	0	5 557 047	5 776 234	0	5 776 234	637 074	0	637 074
70615	1 609	0	1 609	0	0	0	3 928	0	3 928	5 537	0	5 537
70701	26 492 729	0	26 492 729	33 592 434	0	33 592 434	7 099 705	0	7 099 705	0	0	0
70703	3 285 943 563	0	3 285 943 563	4 919 950 972	0	4 919 950 972	1 634 007 409	0	1 634 007 409	0	0	0
70713	1 275 757	0	1 275 757	2 487 256	0	2 487 256	1 211 499	0	1 211 499	0	0	0
70801	0	0	0	3 313 579 720	0	3 313 579 720	3 313 712 049	0	3 313 712 049	132 329	0	132 329
Итого по пассиву (баланс)	3 383 161 082	15 888 928	3 399 050 010	13 894 754 842	378 239 139	14 272 993 981	10 593 668 279	378 662 622	10 972 330 901	82 074 519	16 312 411	98 386 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	917	0	917	66 978	0	66 978	66 055	0	66 055	1 840	0	1 840
90902	30 664	0	30 664	812	0	812	812	0	812	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	145 616	0	145 616	145 616	0	145 616	0	0	0
91414	88 477 625	136 997 531	225 475 156	0	10 449 241	10 449 241	80 000	12 737 108	12 817 108	88 397 625	134 709 664	223 107 289
99998	76 791 989	0	76 791 989	30 088 638	0	30 088 638	35 477 543	0	35 477 543	71 403 084	0	71 403 084
Итого по активу (баланс)	165 301 195	136 997 531	302 298 726	30 302 044	10 449 241	40 751 285	35 770 026	12 737 108	48 507 134	159 833 213	134 709 664	294 542 877
Пассив
91315	4 335 264	24 015 232	28 350 496	3 095 698	13 030 412	16 126 110	2 802 054	3 424 570	6 226 624	4 041 620	14 409 390	18 451 010
91317	26 831 055	8 654 457	35 485 512	22 571 863	2 733 584	25 305 447	20 341 686	2 364 030	22 705 716	24 600 878	8 284 903	32 885 781
91319	1 926 935	11 024 838	12 951 773	97 061	5 517 409	5 614 470	263 873	12 460 699	12 724 572	2 093 747	17 968 128	20 061 875
91507	4 112	0	4 112	450	0	450	660	0	660	4 322	0	4 322
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	225 506 737	0	225 506 737	13 029 591	0	13 029 591	10 662 647	0	10 662 647	223 139 793	0	223 139 793
Итого по пассиву (баланс)	258 604 199	43 694 527	302 298 726	38 794 663	21 281 405	60 076 068	34 070 920	18 249 299	52 320 219	253 880 456	40 662 421	294 542 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 047 385	178 612	3 225 997	5 035 190	1 891 734	6 926 924	8 082 575	2 070 346	10 152 921	0	0	0
93302	0	0	0	8 498 943	2 014 607	10 513 550	5 808 055	1 996 757	7 804 812	2 690 888	17 850	2 708 738
93303	4 786 846	1 128 774	5 915 620	7 327 746	875 867	8 203 613	8 436 735	1 563 110	9 999 845	3 677 857	441 531	4 119 388
93304	10 435 830	800 838	11 236 668	3 466 240	623 042	4 089 282	5 888 150	345 080	6 233 230	8 013 920	1 078 800	9 092 720
93305	4 414 470	17 051 663	21 466 133	812 150	1 408 310	2 220 460	2 258 512	1 602 065	3 860 577	2 968 108	16 857 908	19 826 016
93306	0	3 192 134	3 192 134	34 770 443	36 524 241	71 294 684	34 770 443	39 716 375	74 486 818	0	0	0
93307	3 805 690	811 487	4 617 177	33 114 745	12 607 001	45 721 746	36 833 961	10 563 663	47 397 624	86 474	2 854 825	2 941 299
93308	897 301	4 907 068	5 804 369	32 355 108	7 860 881	40 215 989	32 881 164	8 994 791	41 875 955	371 245	3 773 158	4 144 403
93309	751 533	10 391 153	11 142 686	559 191	4 121 973	4 681 164	271 639	6 540 692	6 812 331	1 039 085	7 972 434	9 011 519
93310	17 166 061	4 301 340	21 467 401	8 635	1 049 466	1 058 101	242 757	2 429 648	2 672 405	16 931 939	2 921 158	19 853 097
93901	7 946 334	0	7 946 334	84 269 381	3 724 302	87 993 683	91 992 146	3 706 930	95 699 076	223 569	17 372	240 941
93902	165 476	3 859 788	4 025 264	13 907 190	62 835 528	76 742 718	13 306 309	65 587 812	78 894 121	766 357	1 107 504	1 873 861
99996	100 757 671	0	100 757 671	244 307 189	0	244 307 189	270 517 988	0	270 517 988	74 546 872	0	74 546 872
Итого по активу (баланс)	154 174 597	46 622 857	200 797 454	468 432 151	135 536 952	603 969 103	511 290 434	145 117 269	656 407 703	111 316 314	37 042 540	148 358 854
Пассив
96301	0	3 192 134	3 192 134	937 147	9 201 376	10 138 523	937 147	6 009 242	6 946 389	0	0	0
96302	0	0	0	1 016 071	6 790 399	7 806 470	1 032 665	9 512 788	10 545 453	16 594	2 722 389	2 738 983
96303	897 301	4 907 068	5 804 369	943 796	9 396 096	10 339 892	417 740	8 262 186	8 679 926	371 245	3 773 158	4 144 403
96304	751 533	10 391 153	11 142 686	271 639	6 540 692	6 812 331	559 191	4 121 973	4 681 164	1 039 085	7 972 434	9 011 519
96305	17 005 855	4 299 919	21 305 774	241 579	2 429 489	2 671 068	8 635	1 049 345	1 057 980	16 772 911	2 919 775	19 692 686
96306	3 047 385	178 612	3 225 997	37 507 143	36 566 868	74 074 011	34 459 758	36 388 256	70 848 014	0	0	0
96307	0	4 594 640	4 594 640	8 669 604	39 581 691	48 251 295	11 476 323	35 091 687	46 568 010	2 806 719	104 636	2 911 355
96308	4 786 846	1 128 774	5 915 620	8 047 577	33 659 601	41 707 178	6 938 588	32 972 358	39 910 946	3 677 857	441 531	4 119 388
96309	10 435 830	800 838	11 236 668	5 888 150	345 080	6 233 230	3 466 240	623 042	4 089 282	8 013 920	1 078 800	9 092 720
96310	4 577 553	17 054 551	21 632 104	2 261 055	1 602 463	3 863 518	812 150	1 408 557	2 220 707	3 128 648	16 860 645	19 989 293
96901	0	7 956 312	7 956 312	3 235 834	93 014 387	96 250 221	3 253 334	85 281 222	88 534 556	17 500	223 147	240 647
96902	3 792 836	225 921	4 018 757	61 660 239	16 812 445	78 472 684	58 779 037	17 548 156	76 327 193	911 634	961 632	1 873 266
99997	100 772 393	0	100 772 393	269 493 649	0	269 493 649	243 265 850	0	243 265 850	74 544 594	0	74 544 594
Итого по пассиву (баланс)	146 067 532	54 729 922	200 797 454	400 173 483	255 940 587	656 114 070	365 406 658	238 268 812	603 675 470	111 300 707	37 058 147	148 358 854

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?