Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 074	0	15 074	8 761	0	8 761	7 394	0	7 394	16 441	0	16 441
20202	33 700	40 567	74 267	54 309	85 032	139 341	54 775	81 578	136 353	33 234	44 021	77 255
20209	0	0	0	42 300	78 658	120 958	42 300	78 658	120 958	0	0	0
30102	374 522	0	374 522	514 372 337	0	514 372 337	514 164 582	0	514 164 582	582 277	0	582 277
30110	88 390	6 051	94 441	8 965 067	2 827	8 967 894	8 968 630	746	8 969 376	84 827	8 132	92 959
30114	0	1 385 421	1 385 421	0	608 869 939	608 869 939	0	609 606 736	609 606 736	0	648 624	648 624
30202	424 263	0	424 263	60 226	0	60 226	0	0	0	484 489	0	484 489
30204	128 184	0	128 184	6 283	0	6 283	0	0	0	134 467	0	134 467
30233	0	244	244	1 850	394	2 244	1 850	390	2 240	0	248	248
30235	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
30302	69 498 903	69 766 981	139 265 884	15 987 856	32 471 782	48 459 638	0	2 923 137	2 923 137	85 486 759	99 315 626	184 802 385
30306	67 949 640	73 035 855	140 985 495	321 438 070	33 827 273	355 265 343	13 375 711	3 042 305	16 418 016	376 011 999	103 820 823	479 832 822
30413	628	0	628	719 977	0	719 977	719 609	0	719 609	996	0	996
30424	860	0	860	48 014 272	0	48 014 272	48 015 026	0	48 015 026	106	0	106
30425	0	2 630	2 630	5 000	107	5 107	0	106	106	5 000	2 631	7 631
31902	0	0	0	17 100 000	0	17 100 000	17 100 000	0	17 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	100 000	16 438	116 438	0	379	379	100 000	16 817	116 817	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	300 000	16 452	316 452	0	7	7	400 000	16 445	416 445
32006	5 200 000	0	5 200 000	2 300 000	0	2 300 000	2 100 000	0	2 100 000	5 400 000	0	5 400 000
32007	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32008	0	32 877	32 877	0	1 336	1 336	0	1 323	1 323	0	32 890	32 890
32101	362	0	362	2 051 064	0	2 051 064	2 051 426	0	2 051 426	0	0	0
32102	0	0	0	7 147 000	317 095 799	324 242 799	7 147 000	286 534 408	293 681 408	0	30 561 391	30 561 391
32103	0	15 061 122	15 061 122	0	67 132 107	67 132 107	0	82 193 229	82 193 229	0	0	0
32104	0	11 506 810	11 506 810	0	297 605	297 605	0	11 804 415	11 804 415	0	0	0
32105	0	5 589 022	5 589 022	0	140 118	140 118	0	5 729 140	5 729 140	0	0	0
32107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32201	0	526	526	0	21	21	0	21	21	0	526	526
45201	2 465 663	0	2 465 663	3 846 664	0	3 846 664	3 608 707	0	3 608 707	2 703 620	0	2 703 620
45203	1 863 000	0	1 863 000	9 621 500	0	9 621 500	9 938 000	0	9 938 000	1 546 500	0	1 546 500
45204	3 000 750	0	3 000 750	3 537 000	0	3 537 000	3 000 750	0	3 000 750	3 537 000	0	3 537 000
45205	531 000	453 697	984 697	0	314 676	314 676	427 000	342 446	769 446	104 000	425 927	529 927
45206	85 000	0	85 000	427 000	0	427 000	0	0	0	512 000	0	512 000
45207	990 000	36 455	1 026 455	0	1 482	1 482	60 000	1 467	61 467	930 000	36 470	966 470
45208	918 125	2 049 311	2 967 436	0	84 185	84 185	0	173 966	173 966	918 125	1 959 530	2 877 655
45605	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0	0	0	0	1 100 314	0	1 100 314
47404	0	715 305	715 305	121 015 987	123 590 821	244 606 808	121 015 987	123 249 605	244 265 592	0	1 056 521	1 056 521
47408	0	0	0	196 163 250	276 246 734	472 409 984	196 163 250	276 246 734	472 409 984	0	0	0
47410	0	390 418	390 418	0	20 230	20 230	0	13 174	13 174	0	397 474	397 474
47417	0	150	150	0	460	460	0	485	485	0	125	125
47423	1 873	3 719	5 592	4	82 766	82 770	1	82 155	82 156	1 876	4 330	6 206
47427	154 639	6 983	161 622	110 188	6 885	117 073	116 547	10 585	127 132	148 280	3 283	151 563
47431	0	0	0	0	126 066	126 066	0	126 066	126 066	0	0	0
50205	977 788	0	977 788	318 702	0	318 702	0	0	0	1 296 490	0	1 296 490
50206	326 719	0	326 719	77 740	0	77 740	0	0	0	404 459	0	404 459
50221	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
52601	2 100 552	0	2 100 552	1 839 759	0	1 839 759	2 085 784	0	2 085 784	1 854 527	0	1 854 527
60302	5 814	0	5 814	8 813	0	8 813	10 075	0	10 075	4 552	0	4 552
60306	2	0	2	13 636	0	13 636	13 636	0	13 636	2	0	2
60308	97	115	212	1 038	0	1 038	1 108	115	1 223	27	0	27
60310	948	0	948	567	0	567	883	0	883	632	0	632
60312	24 343	0	24 343	13 715	0	13 715	12 671	0	12 671	25 387	0	25 387
60314	2 787	0	2 787	4 353	0	4 353	2 640	0	2 640	4 500	0	4 500
60323	0	0	0	11	110	121	11	110	121	0	0	0
60401	1 510 375	0	1 510 375	439	0	439	0	0	0	1 510 814	0	1 510 814
60701	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	31 222	0	31 222	742	0	742	3 730	0	3 730	28 234	0	28 234
61601	0	0	0	5 588 044	0	5 588 044	5 588 044	0	5 588 044	0	0	0
70606	6 116 266	0	6 116 266	916 073	0	916 073	0	0	0	7 032 339	0	7 032 339
70608	78 382 883	0	78 382 883	16 201 152	0	16 201 152	0	0	0	94 584 035	0	94 584 035
70610	2 601	0	2 601	883	0	883	0	0	0	3 484	0	3 484
70611	92 939	0	92 939	2 573	0	2 573	0	0	0	95 512	0	95 512
70614	813 815	0	813 815	3 734 619	0	3 734 619	3 863 993	0	3 863 993	684 441	0	684 441
Итого по активу (баланс)	246 510 295	180 100 697	426 610 992	1 304 721 011	1 460 494 244	2 765 215 255	961 263 307	1 402 259 924	2 363 523 231	589 967 999	238 335 017	828 303 016
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	521 297	0	521 297	414 342 251	0	414 342 251	413 906 721	0	413 906 721	85 767	0	85 767
30220	0	20 810	20 810	0	453 096	453 096	0	451 716	451 716	0	19 430	19 430
30223	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
30226	244	0	244	8	0	8	12	0	12	248	0	248
30232	0	0	0	763	35	798	763	35	798	0	0	0
30236	0	3 919	3 919	0	181 680	181 680	0	177 761	177 761	0	0	0
30301	69 498 903	69 766 981	139 265 884	0	2 923 137	2 923 137	15 987 856	32 471 782	48 459 638	85 486 759	99 315 626	184 802 385
30305	67 949 640	73 035 855	140 985 495	13 375 711	3 042 305	16 418 016	321 438 070	33 827 273	355 265 343	376 011 999	103 820 823	479 832 822
30606	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
31201	0	0	0	1 428 304	0	1 428 304	1 428 304	0	1 428 304	0	0	0
31302	0	0	0	22 800 000	24 565 978	47 365 978	27 800 000	26 210 483	54 010 483	5 000 000	1 644 505	6 644 505
31303	7 200 000	5 326 009	12 526 009	19 150 000	21 110 281	40 260 281	11 950 000	22 855 644	34 805 644	0	7 071 372	7 071 372
31304	441	3 780 978	3 781 419	3 300 441	7 249 233	10 549 674	3 300 517	4 191 837	7 492 354	517	723 582	724 099
31305	0	0	0	0	1 468 670	1 468 670	69 000	1 468 670	1 537 670	69 000	0	69 000
31401	0	0	0	0	417 898	417 898	0	417 898	417 898	0	0	0
31402	0	0	0	19 804 000	223 957	20 027 957	19 972 000	223 957	20 195 957	168 000	0	168 000
31403	0	15 107	15 107	245 000	27 189	272 189	245 000	12 082	257 082	0	0	0
31409	0	3 597 257	3 597 257	0	144 681	144 681	0	146 400	146 400	0	3 598 976	3 598 976
32015	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40502	1 183	249 002	250 185	27	67 465	67 492	17	223 487	223 504	1 173	405 024	406 197
40702	14 890 736	4 234 525	19 125 261	289 671 289	50 268 255	339 939 544	291 702 957	51 219 568	342 922 525	16 922 404	5 185 838	22 108 242
40703	123	1 331	1 454	4 793	1 925	6 718	5 710	594	6 304	1 040	0	1 040
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	104 335	127 453	231 788	5 340 238	1 075 587	6 415 825	5 378 024	1 056 140	6 434 164	142 121	108 006	250 127
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	0	4	4	15 048	15 044	30 092	15 050	15 044	30 094	2	4	6
40820	1 001	4 484	5 485	16 380	16 458	32 838	17 342	16 839	34 181	1 963	4 865	6 828
40821	0	0	0	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	0	0	0
40902	0	11 136	11 136	0	126 441	126 441	0	126 642	126 642	0	11 337	11 337
40911	0	0	0	1 091 081	0	1 091 081	1 091 081	0	1 091 081	0	0	0
42102	9 370 760	1 013 675	10 384 435	142 431 971	7 066 479	149 498 450	142 009 491	7 120 860	149 130 351	8 948 280	1 068 056	10 016 336
42103	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	665 000	0	665 000	715 000	0	715 000
42104	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42106	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	0	128	128	0	5	5	0	5	5	0	128	128
42502	355 000	0	355 000	2 876 000	0	2 876 000	3 471 000	0	3 471 000	950 000	0	950 000
47403	0	0	0	385 608	0	385 608	385 608	0	385 608	0	0	0
47407	0	0	0	193 552 427	279 020 102	472 572 529	193 552 427	279 020 102	472 572 529	0	0	0
47416	2 167	900 424	902 591	3 120	915 490	918 610	1 043	16 306	17 349	90	1 240	1 330
47422	66	25 238	25 304	16 223	101 801	118 024	16 284	88 944	105 228	127	12 381	12 508
47425	265	0	265	3	0	3	3	0	3	265	0	265
47426	12 309	13 116	25 425	62 346	883	63 229	55 114	14 025	69 139	5 077	26 258	31 335
50220	15 074	0	15 074	7 394	0	7 394	8 761	0	8 761	16 441	0	16 441
52602	2 175 625	0	2 175 625	2 217 754	0	2 217 754	1 851 050	0	1 851 050	1 808 921	0	1 808 921
60301	18 095	0	18 095	42 306	0	42 306	25 841	0	25 841	1 630	0	1 630
60305	1	0	1	33 319	0	33 319	33 319	0	33 319	1	0	1
60309	6 074	0	6 074	6 075	0	6 075	2 468	0	2 468	2 467	0	2 467
60311	0	0	0	6 161	0	6 161	6 161	0	6 161	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 436	0	2 436	2 695	0	2 695	1 674	0	1 674	1 415	0	1 415
60348	56 279	0	56 279	0	0	0	9 174	0	9 174	65 453	0	65 453
60601	362 773	0	362 773	0	0	0	2 423	0	2 423	365 196	0	365 196
60903	573	0	573	0	0	0	17	0	17	590	0	590
61301	2 470	661	3 131	85	41	126	0	27	27	2 385	647	3 032
61304	3 590	0	3 590	2 638	0	2 638	3 724	0	3 724	4 676	0	4 676
70601	5 704 244	0	5 704 244	301	0	301	740 919	0	740 919	6 444 862	0	6 444 862
70603	79 787 097	0	79 787 097	0	0	0	16 235 802	0	16 235 802	96 022 899	0	96 022 899
70605	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70613	177 070	0	177 070	3 863 992	0	3 863 992	3 901 044	0	3 901 044	214 122	0	214 122
Итого по пассиву (баланс)	264 482 899	162 128 093	426 610 992	1 136 505 277	400 485 946	1 536 991 223	1 477 307 296	461 375 951	1 938 683 247	605 284 918	223 018 098	828 303 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412	0	412	32 207	0	32 207	32 597	0	32 597	22	0	22
90902	14 313	0	14 313	352 956	0	352 956	364 915	0	364 915	2 354	0	2 354
90908	0	4 240 721	4 240 721	0	201 533	201 533	0	282 520	282 520	0	4 159 734	4 159 734
91202	0	448 721	448 721	0	18 243	18 243	0	18 059	18 059	0	448 905	448 905
91411	0	0	0	1 440 420	0	1 440 420	1 440 420	0	1 440 420	0	0	0
91414	21 796 644	74 371 687	96 168 331	2 400 420	9 265 148	11 665 568	157 169	5 048 072	5 205 241	24 039 895	78 588 763	102 628 658
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	7 221	4 884	12 105	10 451	2 906	13 357	7 226	6 203	13 429	10 446	1 587	12 033
99998	39 622 443	0	39 622 443	26 449 288	0	26 449 288	21 436 795	0	21 436 795	44 634 936	0	44 634 936
Итого по активу (баланс)	61 483 379	79 066 013	140 549 392	30 685 742	9 487 830	40 173 572	23 439 122	5 354 854	28 793 976	68 729 999	83 198 989	151 928 988
Пассив
91003	0	0	0	60 226	0	60 226	60 226	0	60 226	0	0	0
91004	0	0	0	6 283	0	6 283	6 283	0	6 283	0	0	0
91315	3 145 108	859 771	4 004 879	531 366	68 240	599 606	997 190	178 416	1 175 606	3 610 932	969 947	4 580 879
91317	10 937 819	16 844 787	27 782 606	8 960 929	11 341 620	20 302 549	11 002 314	12 860 623	23 862 937	12 979 204	18 363 790	31 342 994
91319	364 516	7 241 671	7 606 187	1 113	1 317 755	1 318 868	1 175	2 193 798	2 194 973	364 578	8 117 714	8 482 292
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	100 926 949	0	100 926 949	7 357 182	0	7 357 182	13 724 285	0	13 724 285	107 294 052	0	107 294 052
Итого по пассиву (баланс)	115 603 163	24 946 229	140 549 392	16 917 099	12 727 615	29 644 714	25 791 473	15 232 837	41 024 310	124 477 537	27 451 451	151 928 988
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 767	2 596 702	2 601 469	143 680 059	9 247 085	152 927 144	127 226 319	11 843 787	139 070 106	16 458 507	0	16 458 507
93002	3 011 388	2 971 510	5 982 898	25 051 792	43 409 000	68 460 792	28 006 820	46 181 889	74 188 709	56 360	198 621	254 981
93301	138 144	4 392	142 536	2 297 441	1 530 664	3 828 105	2 435 585	662 876	3 098 461	0	872 180	872 180
93302	836 585	0	836 585	3 153 711	1 954 967	5 108 678	2 297 441	1 531 542	3 828 983	1 692 855	423 425	2 116 280
93303	3 049 153	426 804	3 475 957	3 038 744	2 228 639	5 267 383	3 123 195	485 267	3 608 462	2 964 702	2 170 176	5 134 878
93304	2 933 474	2 666 324	5 599 798	2 828 351	64 619	2 892 970	2 948 354	2 229 814	5 178 168	2 813 471	501 129	3 314 600
93305	3 076 585	36 296 222	39 372 807	483 674	1 475 134	1 958 808	1 382 187	1 523 996	2 906 183	2 178 072	36 247 360	38 425 432
93306	989 509	141 166	1 130 675	18 546 386	2 355 787	20 902 173	18 679 495	2 496 953	21 176 448	856 400	0	856 400
93307	2 259 070	837 266	3 096 336	16 698 316	3 299 255	19 997 571	18 546 386	2 356 856	20 903 242	411 000	1 779 665	2 190 665
93308	15 190 855	3 158 894	18 349 749	2 193 901	3 232 206	5 426 107	15 194 255	3 334 352	18 528 607	2 190 501	3 056 748	5 247 249
93309	2 675 052	3 024 655	5 699 707	0	3 022 893	3 022 893	2 186 702	3 164 021	5 350 723	488 350	2 883 527	3 371 877
93310	39 299 060	4 060 362	43 359 422	15 364	630 120	645 484	17 129	1 570 625	1 587 754	39 297 295	3 119 857	42 417 152
93801	2 930 219	0	2 930 219	5 759 979	0	5 759 979	5 849 924	0	5 849 924	2 840 274	0	2 840 274
93804	5 475 202	0	5 475 202	15 304	0	15 304	76 080	0	76 080	5 414 426	0	5 414 426
Итого по активу (баланс)	81 869 063	56 184 297	138 053 360	223 763 022	72 450 369	296 213 391	227 969 872	77 381 978	305 351 850	77 662 213	51 252 688	128 914 901
Пассив
96001	1 692 064	905 018	2 597 082	9 109 240	130 388 588	139 497 828	7 417 176	145 899 484	153 316 660	0	16 415 914	16 415 914
96002	483 016	5 514 905	5 997 921	5 467 131	68 736 658	74 203 789	5 183 567	63 277 856	68 461 423	199 452	56 103	255 555
96301	4 300	141 166	145 466	658 861	2 492 511	3 151 372	1 510 961	2 351 345	3 862 306	856 400	0	856 400
96302	0	837 266	837 266	1 510 961	2 352 413	3 863 374	1 921 961	3 294 812	5 216 773	411 000	1 779 665	2 190 665
96303	414 500	3 158 894	3 573 394	417 900	3 334 352	3 752 252	2 193 901	3 232 206	5 426 107	2 190 501	3 056 748	5 247 249
96304	2 675 052	3 024 655	5 699 707	2 186 702	3 164 021	5 350 723	0	3 022 893	3 022 893	488 350	2 883 527	3 371 877
96305	39 152 921	3 091 124	42 244 045	0	1 530 773	1 530 773	1	590 716	590 717	39 152 922	2 151 067	41 303 989
96306	138 144	990 690	1 128 834	2 440 002	18 797 490	21 237 492	2 301 858	18 678 980	20 980 838	0	872 180	872 180
96307	836 584	2 301 362	3 137 946	2 301 857	18 670 452	20 972 309	3 158 128	16 792 515	19 950 643	1 692 855	423 425	2 116 280
96308	3 049 153	15 221 274	18 270 427	3 123 195	15 552 802	18 675 997	3 038 744	2 501 704	5 540 448	2 964 702	2 170 176	5 134 878
96309	2 933 474	2 666 324	5 599 798	2 948 354	2 229 815	5 178 169	2 828 351	64 620	2 892 971	2 813 471	501 129	3 314 600
96310	4 208 442	36 309 172	40 517 614	1 394 992	1 524 517	2 919 509	498 978	1 475 660	1 974 638	3 312 428	36 260 315	39 572 743
96801	2 822 060	0	2 822 060	5 806 692	0	5 806 692	5 831 289	0	5 831 289	2 846 657	0	2 846 657
96804	5 481 800	0	5 481 800	81 250	0	81 250	15 364	0	15 364	5 415 914	0	5 415 914
Итого по пассиву (баланс)	63 891 510	74 161 850	138 053 360	37 447 137	268 774 392	306 221 529	35 900 279	261 182 791	297 083 070	62 344 652	66 570 249	128 914 901
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 320 001,0000	0	0	775 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	1 695 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 320 001,0000	0	0	775 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	1 695 001,0000
Пассив
98040	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000
98050	0	0	325 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	375 000,0000	0	0	300 000,0000
98070	0	0	895 001,0000	0	0	2 665 488,0000	0	0	3 065 488,0000	0	0	1 295 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 320 001,0000	0	0	3 165 488,0000	0	0	3 540 488,0000	0	0	1 695 001,0000

Страница была полезной?