Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 830	42 637	67 467	19 672	37 227	56 899	24 690	46 059	70 749	19 812	33 805	53 617
20209	0	0	0	9 000	42 418	51 418	9 000	42 418	51 418	0	0	0
30102	879 659	0	879 659	428 499 859	0	428 499 859	428 316 291	0	428 316 291	1 063 227	0	1 063 227
30110	62 101	4 557	66 658	3 916 653	387	3 917 040	3 934 999	904	3 935 903	43 755	4 040	47 795
30114	0	45 750	45 750	0	352 820 514	352 820 514	0	352 734 903	352 734 903	0	131 361	131 361
30202	422 403	0	422 403	61 377	0	61 377	0	0	0	483 780	0	483 780
30204	141 958	0	141 958	0	0	0	18 939	0	18 939	123 019	0	123 019
30233	0	227	227	1 733	290	2 023	1 733	296	2 029	0	221	221
30302	319 089 609	80 145 308	399 234 917	255 278 083	79 819 537	335 097 620	14	8 018 074	8 018 088	574 367 678	151 946 771	726 314 449
30402	20	0	20	5 361 206	0	5 361 206	5 361 001	0	5 361 001	225	0	225
30404	0	0	0	4 092 000	0	4 092 000	4 092 000	0	4 092 000	0	0	0
30409	0	0	0	930 793	0	930 793	930 793	0	930 793	0	0	0
31902	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 450 000	0	3 450 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	200 000	30 365	230 365	0	824	824	0	2 239	2 239	200 000	28 950	228 950
32101	74 116	0	74 116	997 479	0	997 479	1 071 595	0	1 071 595	0	0	0
32102	8 067 000	2 571 986	10 638 986	16 778 500	179 530 068	196 308 568	24 845 500	163 808 546	188 654 046	0	18 293 508	18 293 508
32103	0	0	0	198 500	59 894 397	60 092 897	198 500	59 894 397	60 092 897	0	0	0
32104	0	0	0	0	159 548	159 548	0	3 900	3 900	0	155 648	155 648
32105	0	8 801 884	8 801 884	0	149 293	149 293	0	5 997 779	5 997 779	0	2 953 398	2 953 398
32106	0	399 691	399 691	0	5 643	5 643	0	16 213	16 213	0	389 121	389 121
32107	325 000	91 094	416 094	0	2 474	2 474	0	6 717	6 717	325 000	86 851	411 851
32201	0	486	486	0	13	13	0	36	36	0	463	463
44608	220 536	0	220 536	0	0	0	0	0	0	220 536	0	220 536
45201	748 945	0	748 945	1 995 635	32 536	2 028 171	2 018 000	32 536	2 050 536	726 580	0	726 580
45203	1 319 000	0	1 319 000	13 742 700	22 764	13 765 464	13 568 200	22 764	13 590 964	1 493 500	0	1 493 500
45204	3 425 900	0	3 425 900	1 727 000	0	1 727 000	3 425 900	0	3 425 900	1 727 000	0	1 727 000
45205	931 000	0	931 000	0	0	0	726 650	0	726 650	204 350	0	204 350
45206	1 729 000	254 138	1 983 138	0	5 766	5 766	1 000 000	15 849	1 015 849	729 000	244 055	973 055
45207	1 364 602	287 699	1 652 301	0	4 926	4 926	10 799	38 773	49 572	1 353 803	253 852	1 607 655
45208	1 621 697	2 557 116	4 178 813	0	67 111	67 111	77 187	249 945	327 132	1 544 510	2 374 282	3 918 792
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45912	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271
47404	1 434	568 912	570 346	120 818 275	122 142 564	242 960 839	120 818 917	121 987 876	242 806 793	792	723 600	724 392
47408	0	0	0	143 332 970	165 239 693	308 572 663	143 332 970	165 239 693	308 572 663	0	0	0
47410	0	250 853	250 853	0	197 964	197 964	0	223 201	223 201	0	225 616	225 616
47417	0	100	100	0	312	312	0	385	385	0	27	27
47423	297	2 077	2 374	649	44 511	45 160	493	43 248	43 741	453	3 340	3 793
47427	128 324	18 578	146 902	89 796	13 027	102 823	153 719	15 854	169 573	64 401	15 751	80 152
50104	1 021 117	0	1 021 117	941 276	0	941 276	0	0	0	1 962 393	0	1 962 393
50121	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
52601	133 948	0	133 948	1 074 555	0	1 074 555	559 803	0	559 803	648 700	0	648 700
60302	569	0	569	111 762	0	111 762	53 162	0	53 162	59 169	0	59 169
60306	2	0	2	12 471	0	12 471	12 471	0	12 471	2	0	2
60308	55	77	132	535	434	969	552	323	875	38	188	226
60310	565	0	565	100	0	100	383	0	383	282	0	282
60312	25 546	0	25 546	15 911	0	15 911	18 565	0	18 565	22 892	0	22 892
60314	1 005	781	1 786	2 997	0	2 997	1 724	371	2 095	2 278	410	2 688
60323	0	0	0	19	42	61	19	42	61	0	0	0
60401	1 516 962	0	1 516 962	507	0	507	0	0	0	1 517 469	0	1 517 469
60701	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	29 106	0	29 106	103	0	103	3 676	0	3 676	25 533	0	25 533
61601	0	0	0	4 388 716	0	4 388 716	4 388 716	0	4 388 716	0	0	0
70606	953 063	0	953 063	842 767	0	842 767	4 750	0	4 750	1 791 080	0	1 791 080
70607	0	0	0	24 294	0	24 294	24 294	0	24 294	0	0	0
70608	6 314 765	0	6 314 765	11 254 158	0	11 254 158	0	0	0	17 568 923	0	17 568 923
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	909	0	909	1 578	0	1 578	0	0	0	2 487	0	2 487
70614	40 851	0	40 851	1 330 000	0	1 330 000	1 263 544	0	1 263 544	107 307	0	107 307
70706	16 053 609	0	16 053 609	1 676	0	1 676	0	0	0	16 055 285	0	16 055 285
70707	21 008	0	21 008	1	0	1	0	0	0	21 009	0	21 009
70708	184 193 542	0	184 193 542	0	0	0	1	0	1	184 193 541	0	184 193 541
70710	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
70711	229 702	0	229 702	0	0	0	61 196	0	61 196	168 506	0	168 506
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	26 876	0	26 876	374 191 313	0	374 191 313	375 143 398	0	375 143 398	978 961	0	978 961
30220	0	0	0	0	95 990	95 990	0	107 616	107 616	0	11 626	11 626
30222	0	0	0	0	502 027	502 027	0	505 140	505 140	0	3 113	3 113
30223	0	0	0	96 090	0	96 090	96 090	0	96 090	0	0	0
30226	227	0	227	9	0	9	3	0	3	221	0	221
30232	0	6	6	37	11	48	37	5	42	0	0	0
30301	319 089 609	80 145 308	399 234 917	14	8 018 074	8 018 088	255 278 083	79 819 537	335 097 620	574 367 678	151 946 771	726 314 449
31201	0	0	0	251 367	0	251 367	251 367	0	251 367	0	0	0
31302	2 400 000	0	2 400 000	15 325 000	7 240 396	22 565 396	13 900 000	7 240 396	21 140 396	975 000	0	975 000
31303	2 200 000	0	2 200 000	7 450 000	8 760 525	16 210 525	5 250 000	8 760 525	14 010 525	0	0	0
31304	1 500 202	49	1 500 251	1 500 201	3 054 209	4 554 410	272	6 195 534	6 195 806	273	3 141 374	3 141 647
31401	0	2	2	0	152 924	152 924	0	152 922	152 922	0	0	0
31402	0	0	0	3 857 000	29 737	3 886 737	4 059 000	30 670	4 089 670	202 000	933	202 933
31403	0	0	0	1 328 000	0	1 328 000	1 328 000	0	1 328 000	0	0	0
31404	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31409	0	3 322 542	3 322 542	0	244 580	244 580	0	90 073	90 073	0	3 168 035	3 168 035
31501	0	0	0	71 536	0	71 536	71 536	0	71 536	0	0	0
40502	4 669	313 849	318 518	18	317 910	317 928	14	324 498	324 512	4 665	320 437	325 102
40702	18 678 866	3 771 373	22 450 239	159 737 395	67 760 231	227 497 626	159 709 122	67 701 284	227 410 406	18 650 593	3 712 426	22 363 019
40703	3 602	853	4 455	7 407	580	7 987	4 786	1 080	5 866	981	1 353	2 334
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	496 395	86 709	583 104	1 199 265	172 560	1 371 825	1 849 197	218 761	2 067 958	1 146 327	132 910	1 279 237
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	0	5 126	5 126	0	271	271	0	183	183	0	5 038	5 038
40820	5 485	22 191	27 676	42 207	37 862	80 069	37 598	41 869	79 467	876	26 198	27 074
40821	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
42102	3 096 580	688 359	3 784 939	59 454 935	13 456 238	72 911 173	61 519 605	13 339 537	74 859 142	5 161 250	571 658	5 732 908
42103	465 500	129 900	595 400	275 501	24 725	300 226	87 000	1 834	88 834	276 999	107 009	384 008
42104	0	399 691	399 691	0	16 213	16 213	0	5 643	5 643	0	389 121	389 121
42105	0	91 094	91 094	0	6 717	6 717	0	2 474	2 474	0	86 851	86 851
42301	0	118	118	0	9	9	0	3	3	0	112	112
45215	5 938	0	5 938	14 277	0	14 277	14 549	0	14 549	6 210	0	6 210
47403	0	0	0	930 793	0	930 793	930 793	0	930 793	0	0	0
47407	0	0	0	150 490 067	158 175 022	308 665 089	150 490 067	158 175 022	308 665 089	0	0	0
47409	0	27 051	27 051	0	214 004	214 004	0	213 289	213 289	0	26 336	26 336
47416	21	0	21	124 503	3 762 157	3 886 660	124 616	3 762 196	3 886 812	134	39	173
47422	1 594	8 154	9 748	42 824	44 326	87 150	42 421	48 770	91 191	1 191	12 598	13 789
47425	214	0	214	267	0	267	2 506	0	2 506	2 453	0	2 453
47426	1 657	15 754	17 411	16 828	1 313	18 141	17 863	7 783	25 646	2 692	22 224	24 916
50120	12 939	0	12 939	16 087	0	16 087	18 016	0	18 016	14 868	0	14 868
52602	32 795	0	32 795	425 239	0	425 239	775 716	0	775 716	383 272	0	383 272
60301	9 997	0	9 997	13 787	0	13 787	11 861	0	11 861	8 071	0	8 071
60305	1	0	1	29 691	0	29 691	29 691	0	29 691	1	0	1
60309	1 696	0	1 696	0	0	0	1 456	0	1 456	3 152	0	3 152
60311	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
60313	0	0	0	513	3 050	3 563	513	3 050	3 563	0	0	0
60324	2 254	0	2 254	2 499	0	2 499	2 058	0	2 058	1 813	0	1 813
60348	21 280	0	21 280	175	0	175	6 436	0	6 436	27 541	0	27 541
60601	334 184	0	334 184	0	0	0	2 598	0	2 598	336 782	0	336 782
60903	286	0	286	0	0	0	18	0	18	304	0	304
61301	5 353	819	6 172	107	72	179	0	23	23	5 246	770	6 016
61304	7 967	0	7 967	5 984	0	5 984	3 065	0	3 065	5 048	0	5 048
70601	1 547 427	0	1 547 427	4 465	0	4 465	1 137 772	0	1 137 772	2 680 734	0	2 680 734
70602	2 038	0	2 038	8 377	0	8 377	6 448	0	6 448	109	0	109
70603	5 386 814	0	5 386 814	0	0	0	10 940 041	0	10 940 041	16 326 855	0	16 326 855
70605	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
70613	114 895	0	114 895	1 263 829	0	1 263 829	1 492 611	0	1 492 611	343 677	0	343 677
70701	14 866 697	0	14 866 697	0	0	0	0	0	0	14 866 697	0	14 866 697
70703	186 234 444	0	186 234 444	0	0	0	0	0	0	186 234 444	0	186 234 444
70705	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	343	0	343	16 213	0	16 213	12 848	0	12 848	3 708	0	3 708
90902	146 490	0	146 490	281 930	0	281 930	252 861	0	252 861	175 559	0	175 559
90908	0	2 665 028	2 665 028	0	178 467	178 467	0	355 513	355 513	0	2 487 982	2 487 982
91202	0	679 200	679 200	0	18 447	18 447	0	50 085	50 085	0	647 562	647 562
91219	0	0	0	0	10 893	10 893	0	10 339	10 339	0	554	554
91411	0	0	0	252 541	0	252 541	252 541	0	252 541	0	0	0
91414	16 677 625	64 187 447	80 865 072	252 956	3 730 526	3 983 482	52 607	7 638 049	7 690 656	16 877 974	60 279 924	77 157 898
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	6 588	0	6 588	9 020	0	9 020	6 115	0	6 115	9 493	0	9 493
99998	25 634 855	0	25 634 855	22 383 090	0	22 383 090	19 723 512	0	19 723 512	28 294 433	0	28 294 433
Пассив
91003	0	0	0	42 438	0	42 438	42 438	0	42 438	0	0	0
91315	3 560 495	823 773	4 384 268	369 833	67 817	437 650	298 977	68 005	366 982	3 489 639	823 961	4 313 600
91317	9 037 586	11 981 457	21 019 043	2 469 673	16 773 751	19 243 424	2 724 910	19 248 760	21 973 670	9 292 823	14 456 466	23 749 289
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	84 405 067	0	84 405 067	8 630 958	0	8 630 958	4 750 993	0	4 750 993	80 525 102	0	80 525 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 401 122	1 518 235	4 919 357	95 111 781	7 499 813	102 611 594	88 534 190	8 141 983	96 676 173	9 978 713	876 065	10 854 778
93002	23 882	629 224	653 106	18 180 772	25 457 796	43 638 568	15 703 557	26 062 417	41 765 974	2 501 097	24 603	2 525 700
93301	1 022 972	0	1 022 972	3 095 830	1 182 133	4 277 963	3 159 417	892 630	4 052 047	959 385	289 503	1 248 888
93302	1 019 111	762 680	1 781 791	2 176 731	423 451	2 600 182	3 095 831	1 186 131	4 281 962	100 011	0	100 011
93303	1 885 986	424 444	2 310 430	1 440 607	1 919 841	3 360 448	1 881 658	519 408	2 401 066	1 444 935	1 824 877	3 269 812
93304	3 088 256	3 397 871	6 486 127	2 890 078	1 903 985	4 794 063	1 440 606	2 128 570	3 569 176	4 537 728	3 173 286	7 711 014
93305	3 880 700	18 743 327	22 624 027	2 303 889	9 320 329	11 624 218	723 375	4 477 304	5 200 679	5 461 214	23 586 352	29 047 566
93306	0	735 551	735 551	3 763 505	3 100 009	6 863 514	3 475 055	2 928 558	6 403 613	288 450	907 002	1 195 452
93307	767 108	1 007 591	1 774 699	3 602 877	2 115 407	5 718 284	3 763 505	3 026 729	6 790 234	606 480	96 269	702 749
93308	2 988 922	1 825 347	4 814 269	1 690 590	2 187 903	3 878 493	3 598 802	1 877 602	5 476 404	1 080 710	2 135 648	3 216 358
93309	5 702 824	3 731 487	9 434 311	1 956 558	2 918 337	4 874 895	1 076 810	2 439 844	3 516 654	6 582 572	4 209 980	10 792 552
93310	22 817 278	3 610 028	26 427 306	8 644 000	3 437 452	12 081 452	1 937 934	1 209 642	3 147 576	29 523 344	5 837 838	35 361 182
93801	4 618 258	0	4 618 258	6 490 975	0	6 490 975	3 931 214	0	3 931 214	7 178 019	0	7 178 019
93804	199 185	0	199 185	17 615	0	17 615	0	0	0	216 800	0	216 800
Пассив
96001	1 513 185	3 401 427	4 914 612	8 056 089	89 193 919	97 250 008	7 421 821	95 718 754	103 140 575	878 917	9 926 262	10 805 179
96002	569 080	81 660	650 740	18 441 833	23 253 494	41 695 327	17 884 973	25 676 432	43 561 405	12 220	2 504 598	2 516 818
96301	0	975 366	975 366	891 481	3 170 360	4 061 841	1 179 931	3 101 996	4 281 927	288 450	907 002	1 195 452
96302	767 108	1 007 591	1 774 699	1 179 930	3 022 818	4 202 748	412 822	2 111 496	2 524 318	0	96 269	96 269
96303	409 422	1 825 347	2 234 769	412 822	1 877 602	2 290 424	1 084 110	2 187 903	3 272 013	1 080 710	2 135 648	3 216 358
96304	2 565 774	3 731 487	6 297 261	1 076 811	2 439 843	3 516 654	1 956 557	2 918 337	4 874 894	3 445 520	4 209 981	7 655 501
96305	22 580 686	3 610 027	26 190 713	1 937 934	1 038 139	2 976 073	8 644 000	2 403 283	11 047 283	29 286 752	4 975 171	34 261 923
96306	777 272	0	777 272	2 917 617	3 494 622	6 412 239	3 099 730	3 784 125	6 883 855	959 385	289 503	1 248 888
96307	1 019 111	762 680	1 781 791	3 099 731	3 627 890	6 727 621	2 180 631	3 444 216	5 624 847	100 011	579 006	679 017
96308	1 885 986	2 853 620	4 739 606	1 881 658	3 618 382	5 500 040	1 440 607	2 589 639	4 030 246	1 444 935	1 824 877	3 269 812
96309	3 088 257	6 434 340	9 522 597	1 440 606	2 352 479	3 793 085	2 890 077	1 986 455	4 876 532	4 537 728	6 068 316	10 606 044
96310	4 079 884	18 743 327	22 823 211	723 374	4 478 366	5 201 740	3 303 890	9 338 340	12 642 230	6 660 400	23 603 301	30 263 701
96801	4 882 158	0	4 882 158	3 889 960	0	3 889 960	6 363 165	0	6 363 165	7 355 363	0	7 355 363
96804	236 594	0	236 594	0	0	0	13 962	0	13 962	250 556	0	250 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 445,0000	0	0	825 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 822 445,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	825 000,0000	0	0	825 000,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	498 112,0000	0	0	498 112,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?