Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 467	41 455	136 922	649 136	150 848	799 984	669 367	132 954	802 321	75 236	59 349	134 585
20206	1 212	1 157	2 369	6 513	7 132	13 645	6 107	6 999	13 106	1 618	1 290	2 908
20207	4 810	1 056	5 866	33 969	2 647	36 616	37 960	3 105	41 065	819	598	1 417
20208	2 005	0	2 005	5 105	0	5 105	6 743	0	6 743	367	0	367
20209	0	0	0	448 062	12 160	460 222	448 062	12 160	460 222	0	0	0
30102	142 812	0	142 812	4 533 728	0	4 533 728	4 365 411	0	4 365 411	311 129	0	311 129
30110	17 214	15 584	32 798	44 630	42 841	87 471	31 883	21 471	53 354	29 961	36 954	66 915
30114	0	263 571	263 571	0	793 862	793 862	0	893 401	893 401	0	164 032	164 032
30202	4 218	0	4 218	479	0	479	0	0	0	4 697	0	4 697
30204	8 263	0	8 263	0	0	0	315	0	315	7 948	0	7 948
30221	0	0	0	34 000	160 293	194 293	34 000	160 293	194 293	0	0	0
30233	820	2	822	10 016	39	10 055	10 527	41	10 568	309	0	309
30402	2 976	0	2 976	400 458	0	400 458	399 205	0	399 205	4 229	0	4 229
30602	659	0	659	0	0	0	1	0	1	658	0	658
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	52 181	52 181	0	4 417	4 417	0	56 598	56 598	0	0	0
32006	0	0	0	0	63 186	63 186	0	2 698	2 698	0	60 488	60 488
32103	0	0	0	0	30 775	30 775	0	30 775	30 775	0	0	0
32104	0	11 927	11 927	0	392	392	0	12 319	12 319	0	0	0
32105	0	17 891	17 891	0	69 842	69 842	0	21 196	21 196	0	66 537	66 537
32106	0	0	0	0	9 478	9 478	0	405	405	0	9 073	9 073
32201	0	1 044	1 044	0	119	119	0	104	104	0	1 059	1 059
45204	11 800	14 232	26 032	430	920	1 350	11 800	15 152	26 952	430	0	430
45205	72 465	25 308	97 773	6 070	43 158	49 228	24 965	29 149	54 114	53 570	39 317	92 887
45206	160 650	207 778	368 428	99 885	77 723	177 608	42 635	63 947	106 582	217 900	221 554	439 454
45207	243 491	109 100	352 591	10 001	37 719	47 720	36 589	13 281	49 870	216 903	133 538	350 441
45208	6 701	12 159	18 860	0	1 052	1 052	891	1 167	2 058	5 810	12 044	17 854
45504	1 064	5 913	6 977	0	239	239	0	3 356	3 356	1 064	2 796	3 860
45505	38 581	49 560	88 141	900	11 427	12 327	7 618	12 191	19 809	31 863	48 796	80 659
45506	28 190	20 974	49 164	675	6 307	6 982	1 251	7 044	8 295	27 614	20 237	47 851
45507	122 626	75 459	198 085	250	4 911	5 161	268	38 531	38 799	122 608	41 839	164 447
45509	1 636	260	1 896	4 633	1 470	6 103	4 930	1 725	6 655	1 339	5	1 344
45708	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
45812	0	2 682	2 682	0	112	112	0	2 794	2 794	0	0	0
45815	4 651	0	4 651	300	147	447	593	0	593	4 358	147	4 505
45817	0	740	740	0	84	84	0	74	74	0	750	750
45915	49	0	49	9	128	137	22	0	22	36	128	164
45917	0	33	33	0	3	3	0	3	3	0	33	33
47408	0	26 853	26 853	1 287 996	1 442 084	2 730 080	1 287 996	1 407 207	2 695 203	0	61 730	61 730
47423	48	0	48	5 437	1 901	7 338	5 411	1 901	7 312	74	0	74
47427	194	445	639	14 741	3 777	18 518	14 935	3 633	18 568	0	589	589
60302	1 465	0	1 465	238	0	238	42	0	42	1 661	0	1 661
60306	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60308	27	0	27	212	0	212	239	0	239	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	939	0	939	1 909	0	1 909	2 491	0	2 491	357	0	357
60314	0	42	42	0	175	175	0	176	176	0	41	41
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	8 210	0	8 210	196	0	196	0	0	0	8 406	0	8 406
60701	0	0	0	244	0	244	195	0	195	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	18	0	18	103	0	103	103	0	103	18	0	18
61009	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61403	2 257	0	2 257	1 583	0	1 583	1 128	0	1 128	2 712	0	2 712
70606	479 139	0	479 139	43 476	0	43 476	12	0	12	522 603	0	522 603
70608	804 026	0	804 026	180 788	0	180 788	0	0	0	984 814	0	984 814
70611	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	5 190	5 201	0	590	590	0	629	629	11	5 229	5 240
30111	527	25 067	25 594	54 892	327 284	382 176	54 969	344 576	399 545	604	42 359	42 963
30222	0	0	0	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994	0	0	0
30232	97	30	127	1 488	96	1 584	1 412	66	1 478	21	0	21
40701	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
40702	476 103	158 036	634 139	4 724 926	745 349	5 470 275	4 892 633	614 870	5 507 503	643 810	27 557	671 367
40703	375	0	375	518	0	518	4 596	0	4 596	4 453	0	4 453
40802	14 514	0	14 514	82 706	137	82 843	77 882	137	78 019	9 690	0	9 690
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	239	973	1 212	323	482	805	409	74	483	325	565	890
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 703	15 608	20 311	29 738	63 573	93 311	29 977	52 426	82 403	4 942	4 461	9 403
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	225	211	436	391	362	753	765	461	1 226	599	310	909
40905	4	0	4	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	4	0	4
40909	0	3	3	624	1 322	1 946	624	1 322	1 946	0	3	3
40910	0	0	0	231	515	746	231	515	746	0	0	0
40911	1 806	0	1 806	141 084	0	141 084	139 597	0	139 597	319	0	319
40912	0	0	0	4 441	7 241	11 682	4 441	7 241	11 682	0	0	0
40913	0	0	0	13 109	16 100	29 209	13 109	16 100	29 209	0	0	0
42104	0	44 051	44 051	0	4 267	4 267	0	4 113	4 113	0	43 897	43 897
42105	0	145 972	145 972	0	89 534	89 534	0	170 259	170 259	0	226 697	226 697
42106	0	0	0	0	0	0	0	10 196	10 196	0	10 196	10 196
42205	511	0	511	511	0	511	0	0	0	0	0	0
42301	20 087	54 026	74 113	213 081	140 778	353 859	210 877	134 108	344 985	17 883	47 356	65 239
42302	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	1 491	8 272	9 763	921	7 462	8 383	1 648	10 050	11 698	2 218	10 860	13 078
42305	91 829	296 621	388 450	35 030	140 119	175 149	55 295	100 335	155 630	112 094	256 837	368 931
42306	19 592	130 207	149 799	265	13 404	13 669	362	15 278	15 640	19 689	132 081	151 770
42307	0	575	575	0	57	57	0	65	65	0	583	583
42309	24	65	89	2 629	838	3 467	2 643	883	3 526	38	110	148
42601	1 075	680	1 755	1 813	1 915	3 728	817	1 878	2 695	79	643	722
42604	50	754	804	51	75	126	1	146	147	0	825	825
42605	0	6 582	6 582	0	655	655	0	742	742	0	6 669	6 669
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	89 788	0	89 788	15 296	0	15 296	16 391	0	16 391	90 883	0	90 883
45515	10 713	0	10 713	781	0	781	2 522	0	2 522	12 454	0	12 454
45818	5 230	0	5 230	868	0	868	598	0	598	4 960	0	4 960
45918	60	0	60	11	0	11	22	0	22	71	0	71
47407	0	0	0	1 365 259	1 323 607	2 688 866	1 365 259	1 323 607	2 688 866	0	0	0
47411	2 136	3 326	5 462	1 488	4 535	6 023	1 290	3 988	5 278	1 938	2 779	4 717
47416	48	0	48	2 185	30 668	32 853	56 137	30 668	86 805	54 000	0	54 000
47422	148	461	609	23 046	23 768	46 814	23 252	23 857	47 109	354	550	904
47425	6 766	0	6 766	7 331	0	7 331	5 335	0	5 335	4 770	0	4 770
47426	0	0	0	1	2 833	2 834	1	2 833	2 834	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	3 612	0	3 612	0	0	0	382	0	382	3 994	0	3 994
60301	68	0	68	1 325	21	1 346	1 310	21	1 331	53	0	53
60305	2	0	2	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	2	0	2
60309	137	0	137	0	0	0	93	0	93	230	0	230
60324	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60601	2 925	0	2 925	0	0	0	110	0	110	3 035	0	3 035
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	478 283	0	478 283	0	0	0	54 956	0	54 956	533 239	0	533 239
70603	816 131	0	816 131	0	0	0	179 061	0	179 061	995 192	0	995 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 794	0	148 794	1 221	0	1 221	149 622	0	149 622	393	0	393
90902	13 132	0	13 132	2 110	0	2 110	334	0	334	14 908	0	14 908
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	455 028	185 633	640 661	9 724	47 783	57 507	46 003	42 536	88 539	418 749	190 880	609 629
91604	361	127	488	221	205	426	243	193	436	339	139	478
91704	18	2 375	2 393	0	270	270	0	237	237	18	2 408	2 426
91802	844	2 929	3 773	0	334	334	0	292	292	844	2 971	3 815
99998	707 490	0	707 490	362 696	0	362 696	295 177	0	295 177	775 009	0	775 009
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	65 243	0	65 243	0	0	0	0	0	0	65 243	0	65 243
91312	541 245	0	541 245	91 960	0	91 960	124 409	0	124 409	573 694	0	573 694
91315	12 886	20 611	33 497	9 834	21 663	31 497	9 180	1 451	10 631	12 232	399	12 631
91316	20 000	2 146	22 146	15 000	35 896	50 896	15 000	33 750	48 750	20 000	0	20 000
91317	24 277	16 334	40 611	91 623	29 037	120 660	138 113	40 629	178 742	70 767	27 926	98 693
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	809 242	0	809 242	239 158	0	239 158	61 566	0	61 566	631 650	0	631 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135 581	104 979	240 560	875 474	438 405	1 313 879	851 412	514 129	1 365 541	159 643	29 255	188 898
93801	0	0	0	11 425	0	11 425	9 724	0	9 724	1 701	0	1 701
Пассив
96001	102 949	135 560	238 509	486 581	879 149	1 365 730	412 734	904 930	1 317 664	29 102	161 341	190 443
96801	2 051	0	2 051	17 166	0	17 166	15 271	0	15 271	156	0	156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?