Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 933	34 135	55 068	85 478	84 511	169 989	94 899	109 290	204 189	11 512	9 356	20 868
20209	0	0	0	32 000	25 827	57 827	32 000	25 827	57 827	0	0	0
30102	29 513	0	29 513	3 150 133	0	3 150 133	3 099 498	0	3 099 498	80 148	0	80 148
30110	4 153	4 256	8 409	6 273	68 189	74 462	4 842	68 298	73 140	5 584	4 147	9 731
30114	0	1 308	1 308	0	82 498	82 498	0	81 462	81 462	0	2 344	2 344
30202	3 256	0	3 256	0	0	0	331	0	331	2 925	0	2 925
30204	2 000	0	2 000	195	0	195	0	0	0	2 195	0	2 195
30233	0	0	0	4 817	1 129	5 946	4 817	1 129	5 946	0	0	0
30424	5 931	0	5 931	4 347 759	0	4 347 759	4 352 613	0	4 352 613	1 077	0	1 077
30425	0	11 241	11 241	0	679	679	0	606	606	0	11 314	11 314
31902	0	0	0	236 360	0	236 360	236 360	0	236 360	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000
32201	0	1 834	1 834	0	255	255	0	125	125	0	1 964	1 964
45204	18 800	0	18 800	0	0	0	18 800	0	18 800	0	0	0
45206	129 200	0	129 200	0	0	0	6 100	0	6 100	123 100	0	123 100
45207	147 200	0	147 200	10 000	0	10 000	2 351	0	2 351	154 849	0	154 849
45208	471	0	471	0	0	0	16	0	16	455	0	455
45505	30 000	25 037	55 037	0	1 752	1 752	0	1 686	1 686	30 000	25 103	55 103
45506	6 525	0	6 525	300	0	300	326	0	326	6 499	0	6 499
45507	114 524	23 898	138 422	0	1 652	1 652	5 577	1 769	7 346	108 947	23 781	132 728
45815	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47404	0	166 975	166 975	0	411 873	411 873	0	561 795	561 795	0	17 053	17 053
47408	0	0	0	7 432 301	1 492 585	8 924 886	7 432 301	1 492 585	8 924 886	0	0	0
47423	122	0	122	6	0	6	4	0	4	124	0	124
47427	671	109	780	2 147	167	2 314	2 057	187	2 244	761	89	850
50106	44 294	0	44 294	3 061 064	0	3 061 064	2 917 000	0	2 917 000	188 358	0	188 358
50121	4	0	4	52	0	52	29	0	29	27	0	27
60302	52	0	52	1 590	0	1 590	0	0	0	1 642	0	1 642
60306	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60308	44	0	44	73	0	73	86	0	86	31	0	31
60310	101	0	101	313	0	313	316	0	316	98	0	98
60312	211	0	211	655	0	655	611	0	611	255	0	255
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	873	0	873	62	0	62	92	0	92	843	0	843
60401	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
60901	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
61002	59	0	59	5	0	5	10	0	10	54	0	54
61008	511	0	511	172	0	172	177	0	177	506	0	506
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	2 917 000	0	2 917 000	2 917 000	0	2 917 000	0	0	0
61403	1 790	0	1 790	96	0	96	568	0	568	1 318	0	1 318
61702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
62001	0	0	0	4 611	0	4 611	0	0	0	4 611	0	4 611
70606	125 225	0	125 225	16 568	0	16 568	70	0	70	141 723	0	141 723
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	113 078	0	113 078	17 702	0	17 702	0	0	0	130 780	0	130 780
70611	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0
70616	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по активу (баланс)	962 396	268 793	1 231 189	22 503 002	2 171 167	24 674 169	22 230 711	2 344 809	24 575 520	1 234 687	95 151	1 329 838
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	29 514	0	29 514	0	0	0	0	0	0	29 514	0	29 514
30220	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
30232	0	0	0	5 449	1 961	7 410	5 449	1 961	7 410	0	0	0
30414	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	457	0	457	457	0	457	2	0	2	2	0	2
407	193 055	1 865	194 920	2 037 726	53 248	2 090 974	2 109 178	52 151	2 161 329	264 507	768	265 275
408.1	1 543	0	1 543	13 206	0	13 206	12 719	0	12 719	1 056	0	1 056
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	650	508	1 158	0	35	35	0	36	36	650	509	1 159
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	12 194	7 048	19 242	8 846	10 829	19 675	10 145	10 234	20 379	13 493	6 453	19 946
40820	466	444	910	0	279	279	0	12	12	466	177	643
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
42301	5 594	4 446	10 040	10 772	8 843	19 615	10 748	8 834	19 582	5 570	4 437	10 007
42305	219 574	131 207	350 781	8 900	16 752	25 652	7 685	15 863	23 548	218 359	130 318	348 677
42309	757	188	945	25	60	85	27	9	36	759	137	896
42601	0	9	9	0	5	5	0	3	3	0	7	7
42605	0	1 015	1 015	0	55	55	0	62	62	0	1 022	1 022
42609	14	74	88	0	5	5	0	5	5	14	74	88
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	29 338	0	29 338	3 184	0	3 184	600	0	600	26 754	0	26 754
45515	18 625	0	18 625	4 394	0	4 394	581	0	581	14 812	0	14 812
45818	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	7 260 931	1 662 747	8 923 678	7 260 931	1 662 747	8 923 678	0	0	0
47411	0	0	0	1 853	376	2 229	1 853	376	2 229	0	0	0
47416	13	0	13	1 576	243	1 819	1 563	243	1 806	0	0	0
47422	347	0	347	95	0	95	145	0	145	397	0	397
47425	2 123	0	2 123	675	0	675	435	0	435	1 883	0	1 883
60301	488	0	488	777	0	777	449	0	449	160	0	160
60305	5 526	0	5 526	5 766	0	5 766	3 237	0	3 237	2 997	0	2 997
60309	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
60311	1 308	0	1 308	1 896	0	1 896	1 893	0	1 893	1 305	0	1 305
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60335	1 742	0	1 742	1 822	0	1 822	958	0	958	878	0	878
60414	5 553	0	5 553	0	0	0	46	0	46	5 599	0	5 599
60903	2 658	0	2 658	0	0	0	101	0	101	2 759	0	2 759
70601	114 146	0	114 146	0	0	0	23 762	0	23 762	137 908	0	137 908
70602	4	0	4	29	0	29	52	0	52	27	0	27
70603	122 239	0	122 239	0	0	0	17 371	0	17 371	139 610	0	139 610
Итого по пассиву (баланс)	1 084 385	146 804	1 231 189	9 368 821	1 756 006	11 124 827	9 470 372	1 753 104	11 223 476	1 185 936	143 902	1 329 838
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
Итого по активу (баланс)	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3	0	3	603	0	603	600	0	600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	130 120	0	130 120	1 020	0	1 020	284	0	284	130 856	0	130 856
90902	87 625	0	87 625	379	0	379	263	0	263	87 741	0	87 741
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	116 265	0	116 265	0	0	0	0	0	0	116 265	0	116 265
91604	51	10	61	58	20	78	101	20	121	8	10	18
91802	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99998	336 327	0	336 327	6 806	0	6 806	20 805	0	20 805	322 328	0	322 328
Итого по активу (баланс)	670 719	10	670 729	8 263	20	8 283	21 453	20	21 473	657 529	10	657 539
Пассив
91312	274 517	0	274 517	10 792	0	10 792	3 193	0	3 193	266 918	0	266 918
91316	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	3 600	0	3 600	4 900	0	4 900
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	13	0	13	13	0	13	42	0	42
99999	334 402	0	334 402	668	0	668	1 477	0	1 477	335 211	0	335 211
Итого по пассиву (баланс)	670 729	0	670 729	21 473	0	21 473	8 283	0	8 283	657 539	0	657 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	152 290	31 297	183 587	628 136	788 987	1 417 123	780 426	770 079	1 550 505	0	50 205	50 205
99996	183 393	0	183 393	1 414 835	0	1 414 835	1 547 832	0	1 547 832	50 396	0	50 396
Итого по активу (баланс)	335 683	31 297	366 980	2 042 971	788 987	2 831 958	2 328 258	770 079	3 098 337	50 396	50 205	100 601
Пассив
96901	31 098	152 295	183 393	663 871	883 961	1 547 832	683 169	731 666	1 414 835	50 396	0	50 396
99997	183 587	0	183 587	1 550 505	0	1 550 505	1 417 123	0	1 417 123	50 205	0	50 205
Итого по пассиву (баланс)	214 685	152 295	366 980	2 214 376	883 961	3 098 337	2 100 292	731 666	2 831 958	100 601	0	100 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?