Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	324	0	324	7 055	0	7 055
20202	66 082	208 166	274 248	761 712	841 945	1 603 657	753 329	784 570	1 537 899	74 465	265 541	340 006
20208	22 819	1 364	24 183	89 214	4 198	93 412	88 331	4 363	92 694	23 702	1 199	24 901
20209	0	0	0	140 130	11 193	151 323	129 930	11 193	141 123	10 200	0	10 200
30102	71 720	0	71 720	6 182 002	0	6 182 002	6 090 115	0	6 090 115	163 607	0	163 607
30110	128 219	103 414	231 633	1 202 862	253 597	1 456 459	1 310 906	259 153	1 570 059	20 175	97 858	118 033
30114	0	499 900	499 900	0	404 586	404 586	0	589 346	589 346	0	315 140	315 140
30202	24 029	0	24 029	2 211	0	2 211	0	0	0	26 240	0	26 240
30204	9 343	0	9 343	2 246	0	2 246	0	0	0	11 589	0	11 589
30215	150	564	714	0	81	81	0	82	82	150	563	713
30221	0	0	0	49 445	6 007	55 452	46 809	0	46 809	2 636	6 007	8 643
30233	8 539	10	8 549	153 421	8 349	161 770	157 746	8 359	166 105	4 214	0	4 214
30302	0	327 751	327 751	183 683	442 397	626 080	183 683	615 144	798 827	0	155 004	155 004
30306	505 789	30 174	535 963	352 236	67 838	420 074	321 695	68 041	389 736	536 330	29 971	566 301
30413	152	0	152	291 272	0	291 272	291 177	0	291 177	247	0	247
30424	565	521 259	521 824	2 974 065	4 202 527	7 176 592	2 974 164	4 230 000	7 204 164	466	493 786	494 252
31901	400 000	0	400 000	190 000	0	190 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	320 000	0	320 000	310 000	0	310 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	11 501	11 501	0	1 665	1 665	0	1 677	1 677	0	11 489	11 489
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	56	0	56	2 183	0	2 183	2 212	0	2 212	27	0	27
45104	10 635	0	10 635	0	0	0	10 635	0	10 635	0	0	0
45106	0	0	0	61 000	0	61 000	17 000	0	17 000	44 000	0	44 000
45201	28 874	0	28 874	49 280	0	49 280	47 284	0	47 284	30 870	0	30 870
45203	758	0	758	15 500	0	15 500	3 258	0	3 258	13 000	0	13 000
45204	197 572	0	197 572	118 107	0	118 107	135 252	0	135 252	180 427	0	180 427
45205	324 202	0	324 202	69 763	0	69 763	141 945	0	141 945	252 020	0	252 020
45206	704 478	0	704 478	143 183	0	143 183	101 293	0	101 293	746 368	0	746 368
45207	191 262	0	191 262	25 170	0	25 170	14 676	0	14 676	201 756	0	201 756
45208	37 888	0	37 888	0	0	0	1 335	0	1 335	36 553	0	36 553
45307	607	0	607	0	0	0	54	0	54	553	0	553
45308	4 821	0	4 821	0	0	0	52	0	52	4 769	0	4 769
45408	7 509	0	7 509	0	0	0	438	0	438	7 071	0	7 071
45505	28 185	3 817	32 002	358	669	1 027	1 270	620	1 890	27 273	3 866	31 139
45506	159 932	0	159 932	2 970	0	2 970	8 761	0	8 761	154 141	0	154 141
45507	732 281	41 951	774 232	41 421	7 186	48 607	22 614	7 650	30 264	751 088	41 487	792 575
45509	18 671	2 047	20 718	7 339	382	7 721	7 083	1 284	8 367	18 927	1 145	20 072
45706	1 547	0	1 547	0	0	0	15	0	15	1 532	0	1 532
45708	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45812	15 102	0	15 102	6 564	0	6 564	6 496	0	6 496	15 170	0	15 170
45814	4 993	0	4 993	413	0	413	2	0	2	5 404	0	5 404
45815	80 219	0	80 219	6 208	280	6 488	4 168	21	4 189	82 259	259	82 518
45912	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45914	533	0	533	122	0	122	0	0	0	655	0	655
45915	7 795	0	7 795	3 024	42	3 066	2 463	3	2 466	8 356	39	8 395
47101	1 517	0	1 517	248	0	248	0	0	0	1 765	0	1 765
47408	0	0	0	2 620 975	4 216 060	6 837 035	2 620 975	4 216 060	6 837 035	0	0	0
47423	282 481	0	282 481	19 670	1	19 671	32 864	1	32 865	269 287	0	269 287
47427	26 039	261	26 300	52 523	656	53 179	56 584	798	57 382	21 978	119	22 097
47802	196 200	0	196 200	207 741	0	207 741	13 219	0	13 219	390 722	0	390 722
50205	222 176	0	222 176	2 967	0	2 967	3 787	0	3 787	221 356	0	221 356
50206	0	0	0	17 156	0	17 156	0	0	0	17 156	0	17 156
50208	203 066	0	203 066	66 441	0	66 441	63 703	0	63 703	205 804	0	205 804
50221	1 541	0	1 541	1 003	0	1 003	1 403	0	1 403	1 141	0	1 141
52601	0	0	0	11 558	0	11 558	11 558	0	11 558	0	0	0
60302	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
60306	0	0	0	29	0	29	24	0	24	5	0	5
60308	19	0	19	162	0	162	181	0	181	0	0	0
60310	279	0	279	2 514	0	2 514	684	0	684	2 109	0	2 109
60312	105 512	0	105 512	21 246	0	21 246	26 888	0	26 888	99 870	0	99 870
60314	0	324	324	0	0	0	0	162	162	0	162	162
60323	7 531	0	7 531	65	0	65	69	0	69	7 527	0	7 527
60336	215	0	215	919	0	919	931	0	931	203	0	203
60401	225 179	0	225 179	199	0	199	2 409	0	2 409	222 969	0	222 969
60415	97	0	97	10 229	0	10 229	0	0	0	10 326	0	10 326
60901	6 415	0	6 415	250	0	250	0	0	0	6 665	0	6 665
60906	32	0	32	250	0	250	250	0	250	32	0	32
61002	637	0	637	10	0	10	10	0	10	637	0	637
61008	1 066	0	1 066	163	0	163	180	0	180	1 049	0	1 049
61009	52	0	52	187	0	187	187	0	187	52	0	52
61209	0	0	0	15 209	0	15 209	15 209	0	15 209	0	0	0
61210	0	0	0	63 872	0	63 872	63 872	0	63 872	0	0	0
61212	0	0	0	18 020	0	18 020	18 020	0	18 020	0	0	0
61214	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	740	0	740	130	0	130	161	0	161	709	0	709
61601	0	0	0	23 605	0	23 605	23 605	0	23 605	0	0	0
61702	7 089	0	7 089	0	0	0	7 089	0	7 089	0	0	0
61703	0	0	0	5 463	0	5 463	0	0	0	5 463	0	5 463
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
61904	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
62001	84 701	0	84 701	0	0	0	0	0	0	84 701	0	84 701
70606	159 141	0	159 141	172 814	0	172 814	1	0	1	331 954	0	331 954
70608	702 697	0	702 697	569 386	0	569 386	0	0	0	1 272 083	0	1 272 083
70611	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
70614	0	0	0	12 046	0	12 046	11 724	0	11 724	322	0	322
70706	2 346 210	0	2 346 210	12 813	0	12 813	2 359 023	0	2 359 023	0	0	0
70708	4 380 232	0	4 380 232	0	0	0	4 380 232	0	4 380 232	0	0	0
70711	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0	0	0
70714	25 224	0	25 224	0	0	0	25 224	0	25 224	0	0	0
70716	0	0	0	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	0	0	0
70802	0	0	0	6 773 041	0	6 773 041	6 635 380	0	6 635 380	137 661	0	137 661
Итого по активу (баланс)	13 735 007	1 752 503	15 487 510	25 578 736	10 469 659	36 048 395	31 660 776	10 798 527	42 459 303	7 652 967	1 423 635	9 076 602
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	2 431	0	2 431	811	0	811	34 218	0	34 218
10603	1 541	0	1 541	1 403	0	1 403	1 003	0	1 003	1 141	0	1 141
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 464	0	396 464	0	0	0	1 297	0	1 297	397 761	0	397 761
30126	317	0	317	6 625	0	6 625	9 049	0	9 049	2 741	0	2 741
30220	0	0	0	0	51 799	51 799	0	53 505	53 505	0	1 706	1 706
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	2 720	30	2 750	296 567	10 834	307 401	295 167	10 991	306 158	1 320	187	1 507
30236	0	0	0	895	235	1 130	895	235	1 130	0	0	0
30301	0	327 751	327 751	183 683	615 144	798 827	183 683	442 397	626 080	0	155 004	155 004
30305	505 789	30 174	535 963	321 695	68 041	389 736	352 236	67 838	420 074	536 330	29 971	566 301
30410	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	347	0	347	297	0	297	0	0	0	50	0	50
406	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
407	680 658	334 707	1 015 365	4 368 351	811 176	5 179 527	4 183 944	658 013	4 841 957	496 251	181 544	677 795
408.1	121 158	41 822	162 980	352 681	107 251	459 932	261 560	131 173	392 733	30 037	65 744	95 781
408.2	264 310	37 971	302 281	1 140 284	531 641	1 671 925	1 125 118	572 834	1 697 952	249 144	79 164	328 308
40901	1 570	0	1 570	2 997	0	2 997	8 945	0	8 945	7 518	0	7 518
40909	0	0	0	23	634	657	23	634	657	0	0	0
40910	0	0	0	14	30	44	14	30	44	0	0	0
40911	2 329	0	2 329	6 280	0	6 280	3 951	0	3 951	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 217	1 217	0	1 217	1 217	0	0	0
40913	0	0	0	5	27	32	5	27	32	0	0	0
42004	40 000	5 018	45 018	0	770	770	0	797	797	40 000	5 045	45 045
42006	14 300	0	14 300	0	0	0	24 000	0	24 000	38 300	0	38 300
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	19 000	0	19 000	241 400	0	241 400	296 700	0	296 700	74 300	0	74 300
42103	1 780	0	1 780	580	0	580	0	0	0	1 200	0	1 200
42104	40 220	0	40 220	0	0	0	0	0	0	40 220	0	40 220
42105	5 150	13 705	18 855	2 140	1 999	4 139	1 790	1 984	3 774	4 800	13 690	18 490
42106	255 941	33 527	289 468	5 336	37 621	42 957	1 400	4 094	5 494	252 005	0	252 005
42112	0	12 286	12 286	0	1 996	1 996	0	2 156	2 156	0	12 446	12 446
42113	500	0	500	20	0	20	0	0	0	480	0	480
42301	9 301	410	9 711	5 646	356	6 002	4 183	96	4 279	7 838	150	7 988
42304	0	0	0	1 879	0	1 879	31 301	0	31 301	29 422	0	29 422
42305	591 877	570 264	1 162 141	155 090	232 497	387 587	63 069	237 498	300 567	499 856	575 265	1 075 121
42306	2 180 378	311 389	2 491 767	280 716	118 432	399 148	336 746	79 971	416 717	2 236 408	272 928	2 509 336
42307	21 672	0	21 672	5 549	0	5 549	14 753	0	14 753	30 876	0	30 876
42309	1 117	0	1 117	2	0	2	0	0	0	1 115	0	1 115
42505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42601	7	40	47	5	6	11	1	6	7	3	40	43
42605	10 444	22 648	33 092	7 773	66 893	74 666	282	65 013	65 295	2 953	20 768	23 721
42606	12 287	6 948	19 235	851	1 096	1 947	1 978	1 339	3 317	13 414	7 191	20 605
42607	266	0	266	175	0	175	17	0	17	108	0	108
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	106	0	106	956	0	956	3 050	0	3 050	2 200	0	2 200
45215	37 832	0	37 832	15 691	0	15 691	12 607	0	12 607	34 748	0	34 748
45315	109	0	109	2	0	2	0	0	0	107	0	107
45415	1 650	0	1 650	97	0	97	0	0	0	1 553	0	1 553
45515	49 946	0	49 946	7 152	0	7 152	13 081	0	13 081	55 875	0	55 875
45715	333	0	333	11	0	11	0	0	0	322	0	322
45818	83 872	0	83 872	2 286	0	2 286	3 675	0	3 675	85 261	0	85 261
45918	6 389	0	6 389	496	0	496	849	0	849	6 742	0	6 742
47108	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
47407	0	0	0	2 729 110	4 111 438	6 840 548	2 729 110	4 111 438	6 840 548	0	0	0
47411	31 914	8	31 922	31 574	3 752	35 326	31 047	3 756	34 803	31 387	12	31 399
47416	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
47422	741	0	741	962	0	962	822	0	822	601	0	601
47425	287 374	0	287 374	22 060	0	22 060	8 250	0	8 250	273 564	0	273 564
47426	3 312	2 195	5 507	3 355	2 149	5 504	4 883	405	5 288	4 840	451	5 291
47804	1 472	0	1 472	1	0	1	1 793	0	1 793	3 264	0	3 264
50220	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	2 140	0	2 140	0	0	0	785	0	785	2 925	0	2 925
52602	0	0	0	12 047	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0
60301	607	0	607	4 749	0	4 749	4 445	0	4 445	303	0	303
60305	0	0	0	47 076	0	47 076	47 076	0	47 076	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	621	0	621	90	0	90	219	0	219	750	0	750
60311	69	0	69	234 834	0	234 834	234 844	0	234 844	79	0	79
60322	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60324	10 105	0	10 105	122	0	122	151	0	151	10 134	0	10 134
60335	4 877	0	4 877	9 731	0	9 731	4 854	0	4 854	0	0	0
60405	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60414	63 869	0	63 869	506	0	506	1 092	0	1 092	64 455	0	64 455
60903	161	0	161	0	0	0	150	0	150	311	0	311
61501	4 157	0	4 157	147	0	147	0	0	0	4 010	0	4 010
61701	0	0	0	0	0	0	8 412	0	8 412	8 412	0	8 412
61910	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
61912	21 487	0	21 487	0	0	0	0	0	0	21 487	0	21 487
62002	11 982	0	11 982	0	0	0	147	0	147	12 129	0	12 129
70601	157 964	0	157 964	0	0	0	166 837	0	166 837	324 801	0	324 801
70603	704 361	0	704 361	0	0	0	576 246	0	576 246	1 280 607	0	1 280 607
70613	166	0	166	11 724	0	11 724	11 558	0	11 558	0	0	0
70701	2 220 109	0	2 220 109	2 220 129	0	2 220 129	20	0	20	0	0	0
70703	4 379 644	0	4 379 644	4 379 644	0	4 379 644	0	0	0	0	0	0
70713	30 146	0	30 146	30 146	0	30 146	0	0	0	0	0	0
70715	7 228	0	7 228	12 691	0	12 691	5 463	0	5 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 736 617	1 750 893	15 487 510	17 186 191	6 777 034	23 963 225	11 104 870	6 447 447	17 552 317	7 655 296	1 421 306	9 076 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	504 837	0	504 837	56 664	0	56 664	9 083	0	9 083	552 418	0	552 418
90902	336 843	0	336 843	48 642	0	48 642	86 403	0	86 403	299 082	0	299 082
90907	1 570	0	1 570	8 945	0	8 945	2 997	0	2 997	7 518	0	7 518
91202	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91203	11	0	11	11	0	11	21	0	21	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 110 660	21 021	6 131 681	735 746	0	735 746	639 783	21 021	660 804	6 206 623	0	6 206 623
91417	47 489	0	47 489	303	0	303	302	0	302	47 490	0	47 490
91418	190 615	0	190 615	201 691	0	201 691	12 834	0	12 834	379 472	0	379 472
91501	35 082	0	35 082	0	0	0	0	0	0	35 082	0	35 082
91604	26 446	0	26 446	2 489	0	2 489	1 352	0	1 352	27 583	0	27 583
91704	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	90 691	359	91 050	8	52	60	0	52	52	90 699	359	91 058
99998	3 082 485	0	3 082 485	1 053 003	0	1 053 003	854 583	0	854 583	3 280 905	0	3 280 905
Итого по активу (баланс)	10 486 478	21 380	10 507 858	2 107 522	52	2 107 574	1 607 378	21 073	1 628 451	10 986 622	359	10 986 981
Пассив
91003	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
91004	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
91311	284 906	0	284 906	0	0	0	0	0	0	284 906	0	284 906
91312	2 288 973	0	2 288 973	332 288	0	332 288	494 573	0	494 573	2 451 258	0	2 451 258
91315	74 424	0	74 424	14 842	0	14 842	0	0	0	59 582	0	59 582
91316	38 936	0	38 936	59 851	0	59 851	45 760	0	45 760	24 845	0	24 845
91317	159 606	305	159 911	442 418	226	442 644	507 308	892	508 200	224 496	971	225 467
91318	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91507	208 335	0	208 335	501	0	501	0	0	0	207 834	0	207 834
91508	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
99999	7 425 373	0	7 425 373	750 424	0	750 424	1 031 127	0	1 031 127	7 706 076	0	7 706 076
Итого по пассиву (баланс)	10 507 553	305	10 507 858	1 604 781	226	1 605 007	2 083 238	892	2 084 130	10 986 010	971	10 986 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	118 181	0	118 181	118 181	0	118 181	0	0	0
93302	0	0	0	121 144	0	121 144	121 144	0	121 144	0	0	0
93303	115 653	0	115 653	7 028	0	7 028	122 681	0	122 681	0	0	0
93901	0	112 759	112 759	1 515 898	1 672 329	3 188 227	1 515 898	1 785 088	3 300 986	0	0	0
99996	228 024	0	228 024	3 208 204	0	3 208 204	3 436 228	0	3 436 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	343 677	112 759	456 436	4 970 455	1 672 329	6 642 784	5 314 132	1 785 088	7 099 220	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	119 243	119 243	0	119 243	119 243	0	0	0
96302	0	0	0	0	119 962	119 962	0	119 962	119 962	0	0	0
96303	0	112 759	112 759	0	120 209	120 209	0	7 450	7 450	0	0	0
96901	115 265	0	115 265	1 035 437	2 276 631	3 312 068	920 172	2 276 631	3 196 803	0	0	0
99997	228 412	0	228 412	3 428 686	0	3 428 686	3 200 274	0	3 200 274	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	343 677	112 759	456 436	4 464 123	2 636 045	7 100 168	4 120 446	2 523 286	6 643 732	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	444 988,0000	0	0	17 530,0000	0	0	30,0000	0	0	462 488,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	445 047,0000	0	0	17 530,0000	0	0	30,0000	0	0	462 547,0000
Пассив
98050	0	0	395 044,0000	0	0	30,0000	0	0	17 530,0000	0	0	412 544,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	445 047,0000	0	0	30,0000	0	0	17 530,0000	0	0	462 547,0000

Страница была полезной?