Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	67 113	144 165	211 278	739 269	821 962	1 561 231	743 710	785 415	1 529 125	62 672	180 712	243 384
20208	26 313	987	27 300	71 156	2 762	73 918	75 394	2 680	78 074	22 075	1 069	23 144
20209	0	0	0	85 687	70 224	155 911	85 687	70 224	155 911	0	0	0
30102	164 230	0	164 230	10 440 463	0	10 440 463	10 409 972	0	10 409 972	194 721	0	194 721
30110	129 070	397 051	526 121	2 527 740	258 211	2 785 951	2 627 132	490 640	3 117 772	29 678	164 622	194 300
30114	7 270	357 234	364 504	0	427 243	427 243	0	430 684	430 684	7 270	353 793	361 063
30202	27 888	0	27 888	1 698	0	1 698	0	0	0	29 586	0	29 586
30204	9 001	0	9 001	164	0	164	0	0	0	9 165	0	9 165
30215	150	442	592	0	108	108	0	51	51	150	499	649
30221	0	0	0	17 100	2 374	19 474	17 100	2 374	19 474	0	0	0
30233	4 017	560	4 577	119 866	12 199	132 065	121 785	12 759	134 544	2 098	0	2 098
30302	0	0	0	718 190	44 993	763 183	718 190	44 993	763 183	0	0	0
30306	195 315	73 585	268 900	1 099 435	75 977	1 175 412	1 263 133	80 618	1 343 751	31 617	68 944	100 561
30413	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
30424	1 131	61 666	62 797	6 979 452	7 474 609	14 454 061	6 977 075	7 303 573	14 280 648	3 508	232 702	236 210
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	225 000	0	225 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	7 409	7 409	0	1 808	1 808	0	867	867	0	8 350	8 350
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	45	0	45	1 646	0	1 646	1 672	0	1 672	19	0	19
45201	16 549	0	16 549	35 102	0	35 102	30 400	0	30 400	21 251	0	21 251
45204	89 001	0	89 001	86 211	0	86 211	100 575	0	100 575	74 637	0	74 637
45205	158 914	0	158 914	82 305	0	82 305	72 218	0	72 218	169 001	0	169 001
45206	418 818	0	418 818	230 333	0	230 333	45 171	0	45 171	603 980	0	603 980
45207	233 499	0	233 499	0	0	0	13 609	0	13 609	219 890	0	219 890
45208	42 751	0	42 751	0	0	0	932	0	932	41 819	0	41 819
45307	911	0	911	0	0	0	48	0	48	863	0	863
45308	5 142	0	5 142	0	0	0	46	0	46	5 096	0	5 096
45408	10 005	0	10 005	0	0	0	270	0	270	9 735	0	9 735
45505	49 733	3 013	52 746	3 235	918	4 153	925	434	1 359	52 043	3 497	55 540
45506	90 765	0	90 765	17 510	0	17 510	8 219	0	8 219	100 056	0	100 056
45507	747 863	78 380	826 243	25 773	21 090	46 863	26 161	10 082	36 243	747 475	89 388	836 863
45509	16 522	635	17 157	7 694	484	8 178	6 341	178	6 519	17 875	941	18 816
45706	1 582	0	1 582	0	0	0	6	0	6	1 576	0	1 576
45812	16 683	0	16 683	83	0	83	118	0	118	16 648	0	16 648
45814	4 231	0	4 231	47	0	47	3	0	3	4 275	0	4 275
45815	89 852	29	89 881	6 647	2	6 649	4 712	31	4 743	91 787	0	91 787
45912	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45914	283	0	283	12	0	12	8	0	8	287	0	287
45915	8 425	0	8 425	4 208	0	4 208	3 813	0	3 813	8 820	0	8 820
47408	0	0	0	6 890 812	7 236 864	14 127 676	6 890 812	7 236 864	14 127 676	0	0	0
47423	328 458	3	328 461	44 084	0	44 084	74 723	3	74 726	297 819	0	297 819
47427	28 017	274	28 291	50 571	1 136	51 707	48 042	1 097	49 139	30 546	313	30 859
47802	548 469	0	548 469	210 863	0	210 863	29 944	0	29 944	729 388	0	729 388
52601	0	0	0	10 295	0	10 295	10 295	0	10 295	0	0	0
60302	7 595	0	7 595	317	0	317	314	0	314	7 598	0	7 598
60306	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0
60308	9	0	9	319	0	319	328	0	328	0	0	0
60310	357	0	357	474	0	474	443	0	443	388	0	388
60312	57 789	0	57 789	35 151	0	35 151	9 856	0	9 856	83 084	0	83 084
60314	0	118	118	0	0	0	0	118	118	0	0	0
60323	6 517	0	6 517	108	0	108	293	0	293	6 332	0	6 332
60401	242 929	0	242 929	760	0	760	760	0	760	242 929	0	242 929
60406	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	699	0	699	8	0	8	8	0	8	699	0	699
61008	1 078	0	1 078	443	0	443	188	0	188	1 333	0	1 333
61009	67	0	67	125	0	125	125	0	125	67	0	67
61011	215 308	0	215 308	29 859	0	29 859	25 904	0	25 904	219 263	0	219 263
61209	0	0	0	25 903	0	25 903	25 903	0	25 903	0	0	0
61212	0	0	0	43 661	0	43 661	43 661	0	43 661	0	0	0
61214	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
61403	7 886	0	7 886	40	0	40	678	0	678	7 248	0	7 248
61601	0	0	0	20 312	0	20 312	20 312	0	20 312	0	0	0
61702	0	0	0	7 089	0	7 089	0	0	0	7 089	0	7 089
70606	1 383 238	0	1 383 238	233 488	0	233 488	335	0	335	1 616 391	0	1 616 391
70608	3 010 852	0	3 010 852	423 426	0	423 426	0	0	0	3 434 278	0	3 434 278
70614	16 524	0	16 524	10 016	0	10 016	10 016	0	10 016	16 524	0	16 524
Итого по активу (баланс)	8 882 847	1 125 551	10 008 398	34 454 963	16 452 964	50 907 927	33 813 178	16 473 685	50 286 863	9 524 632	1 104 830	10 629 462
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	0	0	0	396 436	0	396 436
30126	87	0	87	107	0	107	122	0	122	102	0	102
30220	0	0	0	0	3 755	3 755	0	21 390	21 390	0	17 635	17 635
30222	0	0	0	0	25 600	25 600	0	25 600	25 600	0	0	0
30226	356	0	356	377	0	377	21	0	21	0	0	0
30232	876	4	880	217 212	14 724	231 936	217 363	14 995	232 358	1 027	275	1 302
30236	0	0	0	567	283	850	567	283	850	0	0	0
30301	0	0	0	718 190	44 993	763 183	718 190	44 993	763 183	0	0	0
30305	195 315	73 585	268 900	1 263 133	80 618	1 343 751	1 099 435	75 977	1 175 412	31 617	68 944	100 561
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
40602	95	0	95	2	0	2	3	0	3	96	0	96
40701	108 659	0	108 659	41 203	0	41 203	50 081	0	50 081	117 537	0	117 537
40702	686 608	41 714	728 322	6 753 585	614 335	7 367 920	6 688 783	593 113	7 281 896	621 806	20 492	642 298
40703	20 846	0	20 846	48 871	0	48 871	35 483	0	35 483	7 458	0	7 458
40802	9 579	2 846	12 425	68 788	1 629	70 417	84 817	3 150	87 967	25 608	4 367	29 975
40807	14 684	108 578	123 262	46 112	142 157	188 269	63 761	76 108	139 869	32 333	42 529	74 862
40817	161 535	42 345	203 880	689 325	121 880	811 205	687 764	141 476	829 240	159 974	61 941	221 915
40820	8 915	711	9 626	33 188	26 025	59 213	32 853	26 334	59 187	8 580	1 020	9 600
40821	13 728	0	13 728	439 176	0	439 176	483 390	0	483 390	57 942	0	57 942
40901	20 442	0	20 442	6 616	0	6 616	13 850	0	13 850	27 676	0	27 676
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40909	0	0	0	107	343	450	107	343	450	0	0	0
40910	0	0	0	8	13	21	8	13	21	0	0	0
40911	55	0	55	7 279	0	7 279	7 254	0	7 254	30	0	30
40912	0	0	0	225	311	536	225	311	536	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42005	0	3 878	3 878	0	502	502	0	1 055	1 055	0	4 431	4 431
42006	192 797	0	192 797	0	0	0	700	0	700	193 497	0	193 497
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	30 083	0	30 083	30 083	0	30 083
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	11 583	0	11 583	11 583	0	11 583
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471
42105	59 650	30 672	90 322	34 047	10 125	44 172	29 847	36 478	66 325	55 450	57 025	112 475
42106	7 691	29 495	37 186	6 331	3 453	9 784	2 650	7 197	9 847	4 010	33 239	37 249
42301	8 063	473	8 536	3 864	5 148	9 012	2 634	6 219	8 853	6 833	1 544	8 377
42305	752 617	311 666	1 064 283	77 369	77 205	154 574	70 642	144 172	214 814	745 890	378 633	1 124 523
42306	1 000 300	233 282	1 233 582	99 076	61 476	160 552	123 983	76 248	200 231	1 025 207	248 054	1 273 261
42307	31 192	24 456	55 648	14 722	9 780	24 502	14 870	6 193	21 063	31 340	20 869	52 209
42309	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
42601	6	58	64	3	31	34	4	38	42	7	65	72
42605	5 403	37 599	43 002	0	7 173	7 173	1 779	10 280	12 059	7 182	40 706	47 888
42606	8 119	15 305	23 424	94	2 127	2 221	651	4 072	4 723	8 676	17 250	25 926
42607	7	0	7	3	0	3	915	0	915	919	0	919
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	26 164	0	26 164	21 158	0	21 158	25 478	0	25 478	30 484	0	30 484
45315	182	0	182	3	0	3	0	0	0	179	0	179
45415	499	0	499	163	0	163	235	0	235	571	0	571
45515	62 967	0	62 967	7 316	0	7 316	7 800	0	7 800	63 451	0	63 451
45715	332	0	332	1	0	1	0	0	0	331	0	331
45818	103 250	0	103 250	1 383	0	1 383	3 302	0	3 302	105 169	0	105 169
45918	7 638	0	7 638	196	0	196	326	0	326	7 768	0	7 768
47407	0	0	0	6 786 283	7 359 085	14 145 368	6 786 283	7 359 085	14 145 368	0	0	0
47411	22 642	413	23 055	21 068	3 714	24 782	22 904	3 481	26 385	24 478	180	24 658
47416	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
47422	564	0	564	1 684	0	1 684	1 707	0	1 707	587	0	587
47425	309 105	0	309 105	19 507	0	19 507	15 401	0	15 401	304 999	0	304 999
47426	9 994	984	10 978	9 470	116	9 586	4 859	425	5 284	5 383	1 293	6 676
47804	4 264	0	4 264	166	0	166	1 372	0	1 372	5 470	0	5 470
52602	0	0	0	10 016	0	10 016	10 016	0	10 016	0	0	0
60301	272	0	272	6 643	0	6 643	6 507	0	6 507	136	0	136
60305	0	0	0	35 460	0	35 460	35 460	0	35 460	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	290	0	290	5	0	5	252	0	252	537	0	537
60311	911	0	911	226 798	0	226 798	225 887	0	225 887	0	0	0
60322	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60324	6 338	0	6 338	11	0	11	2 954	0	2 954	9 281	0	9 281
60405	1 756	0	1 756	2	0	2	0	0	0	1 754	0	1 754
60601	77 583	0	77 583	402	0	402	1 506	0	1 506	78 687	0	78 687
60603	173	0	173	0	0	0	6	0	6	179	0	179
60706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	7 596	0	7 596	1 520	0	1 520	1 170	0	1 170	7 246	0	7 246
61304	211	0	211	41	0	41	15	0	15	185	0	185
61501	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
61701	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
70601	1 302 612	0	1 302 612	1 433	0	1 433	187 569	0	187 569	1 488 748	0	1 488 748
70603	2 973 491	0	2 973 491	0	0	0	463 181	0	463 181	3 436 672	0	3 436 672
70613	21 069	0	21 069	10 016	0	10 016	10 295	0	10 295	21 348	0	21 348
70615	0	0	0	0	0	0	7 228	0	7 228	7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	9 050 334	958 064	10 008 398	18 345 495	8 616 614	26 962 109	18 904 131	8 679 042	27 583 173	9 608 970	1 020 492	10 629 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	883 951	0	883 951	5 570	0	5 570	110 908	0	110 908	778 613	0	778 613
90902	92 614	3	92 617	43 193	0	43 193	16 556	3	16 559	119 251	0	119 251
90907	20 442	0	20 442	13 850	0	13 850	6 616	0	6 616	27 676	0	27 676
91202	1	0	1	11	0	11	9	0	9	3	0	3
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 496 209	16 496	4 512 705	696 262	47 960	744 222	393 306	6 066	399 372	4 799 165	58 390	4 857 555
91418	533 796	0	533 796	202 753	0	202 753	29 136	0	29 136	707 413	0	707 413
91501	11 906	0	11 906	0	0	0	0	0	0	11 906	0	11 906
91604	37 298	0	37 298	3 214	0	3 214	1 456	0	1 456	39 056	0	39 056
91704	14 491	0	14 491	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491
91802	72 512	0	72 512	0	0	0	0	0	0	72 512	0	72 512
91803	91 032	282	91 314	22	69	91	0	33	33	91 054	318	91 372
99998	3 322 663	0	3 322 663	946 142	0	946 142	1 163 370	0	1 163 370	3 105 435	0	3 105 435
Итого по активу (баланс)	9 576 917	16 781	9 593 698	1 911 027	48 029	1 959 056	1 721 367	6 102	1 727 469	9 766 577	58 708	9 825 285
Пассив
91003	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	191 076	0	191 076	0	0	0	3 830	0	3 830	194 906	0	194 906
91312	2 608 159	0	2 608 159	589 406	0	589 406	393 014	0	393 014	2 411 767	0	2 411 767
91315	54 263	3 672	57 935	0	529	529	0	1 120	1 120	54 263	4 263	58 526
91316	14 403	0	14 403	126 300	0	126 300	125 000	0	125 000	13 103	0	13 103
91317	268 400	893	269 293	444 891	383	445 274	420 988	329	421 317	244 497	839	245 336
91507	181 229	0	181 229	0	0	0	0	0	0	181 229	0	181 229
99999	6 271 035	0	6 271 035	562 813	0	562 813	1 011 628	0	1 011 628	6 719 850	0	6 719 850
Итого по пассиву (баланс)	9 589 133	4 565	9 593 698	1 725 272	912	1 726 184	1 956 322	1 449	1 957 771	9 820 183	5 102	9 825 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	138 585	0	138 585	138 585	0	138 585	0	0	0
93302	0	0	0	143 061	0	143 061	143 061	0	143 061	0	0	0
93303	0	0	0	134 355	0	134 355	134 355	0	134 355	0	0	0
93901	162 465	1 909	164 374	6 365 429	382 516	6 747 945	6 454 867	382 932	6 837 799	73 027	1 493	74 520
99996	163 570	0	163 570	6 954 317	0	6 954 317	7 041 339	0	7 041 339	76 548	0	76 548
Итого по активу (баланс)	326 035	1 909	327 944	13 735 747	382 516	14 118 263	13 912 207	382 932	14 295 139	149 575	1 493	151 068
Пассив
96301	0	0	0	0	138 628	138 628	0	138 628	138 628	0	0	0
96302	0	0	0	0	141 493	141 493	0	141 493	141 493	0	0	0
96303	0	0	0	0	133 922	133 922	0	133 922	133 922	0	0	0
96901	1 950	161 620	163 570	165 793	6 734 053	6 899 846	163 843	6 648 981	6 812 824	0	76 548	76 548
99997	164 374	0	164 374	6 980 860	0	6 980 860	6 891 006	0	6 891 006	74 520	0	74 520
Итого по пассиву (баланс)	166 324	161 620	327 944	7 146 653	7 148 096	14 294 749	7 054 849	7 063 024	14 117 873	74 520	76 548	151 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
Пассив
98050	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000

Страница была полезной?