Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 924	0	35 924	97 084	0	97 084	67 238	0	67 238	65 770	0	65 770
10610	323 518	0	323 518	0	0	0	6 882	0	6 882	316 636	0	316 636
10635	90 276	0	90 276	2 777	0	2 777	3 088	0	3 088	89 965	0	89 965
20202	355 878	346 277	702 155	10 454 935	4 047 317	14 502 252	10 415 037	4 049 750	14 464 787	395 776	343 844	739 620
20208	753 938	11 849	765 787	2 715 634	30 082	2 745 716	2 669 708	28 316	2 698 024	799 864	13 615	813 479
20209	320 529	120 637	441 166	9 561 481	3 808 619	13 370 100	9 561 557	3 777 736	13 339 293	320 453	151 520	471 973
20302	0	438	438	0	75	75	0	6	6	0	507	507
30102	3 322 672	0	3 322 672	69 517 777	0	69 517 777	69 519 713	0	69 519 713	3 320 736	0	3 320 736
30110	16 687	15 216	31 903	105 099	2 391 695	2 496 794	100 054	2 385 937	2 485 991	21 732	20 974	42 706
30114	0	1 947 536	1 947 536	0	7 562 441	7 562 441	0	8 317 308	8 317 308	0	1 192 669	1 192 669
30118	0	2 361	2 361	0	402	402	0	31	31	0	2 732	2 732
30128	19 086	0	19 086	460	0	460	7 660	0	7 660	11 886	0	11 886
30202	544 239	0	544 239	0	0	0	5 156	0	5 156	539 083	0	539 083
30215	15 939	516 772	532 711	2 105	49 713	51 818	0	24 442	24 442	18 044	542 043	560 087
30221	1 121	0	1 121	2 247	684 503	686 750	3 368	684 503	687 871	0	0	0
30233	207 180	1 819	208 999	6 775 824	75 078	6 850 902	6 819 101	75 720	6 894 821	163 903	1 177	165 080
30242	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30302	773 319	44 079	817 398	3 072 332	252 633	3 324 965	3 159 527	264 658	3 424 185	686 124	32 054	718 178
30306	6 904 555	785 702	7 690 257	3 860 011	194 787	4 054 798	4 312 356	172 094	4 484 450	6 452 210	808 395	7 260 605
304.1	400 857	4 820	405 677	102 083 465	2 070 471	104 153 936	102 129 085	2 065 497	104 194 582	355 237	9 794	365 031
30602	0	0	0	296 494	231 225	527 719	296 494	231 225	527 719	0	0	0
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	6 500 000	0	6 500 000	5 500 000	0	5 500 000
31904	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32202	0	0	0	51 803 114	0	51 803 114	51 803 114	0	51 803 114	0	0	0
32203	0	0	0	14 877 347	0	14 877 347	14 877 347	0	14 877 347	0	0	0
45106	1 911	0	1 911	0	0	0	264	0	264	1 647	0	1 647
45107	103 596	0	103 596	7 837	0	7 837	7 489	0	7 489	103 944	0	103 944
45108	470 266	0	470 266	13 131	0	13 131	8 343	0	8 343	475 054	0	475 054
45116	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45201	719 308	0	719 308	1 555 883	0	1 555 883	1 503 546	0	1 503 546	771 645	0	771 645
45204	3 000	0	3 000	18 399	0	18 399	0	0	0	21 399	0	21 399
45205	14 116	0	14 116	14 610	0	14 610	17 629	0	17 629	11 097	0	11 097
45206	1 347 426	443 823	1 791 249	217 870	22 346	240 216	280 018	466 169	746 187	1 285 278	0	1 285 278
45207	5 549 894	247 693	5 797 587	1 122 919	33 541	1 156 460	1 025 772	98 429	1 124 201	5 647 041	182 805	5 829 846
45208	4 048 663	0	4 048 663	211 118	0	211 118	84 701	0	84 701	4 175 080	0	4 175 080
45216	59 127	0	59 127	20 182	0	20 182	14 377	0	14 377	64 932	0	64 932
45301	2 076	0	2 076	6 767	0	6 767	7 744	0	7 744	1 099	0	1 099
45308	10 627	0	10 627	0	0	0	570	0	570	10 057	0	10 057
45316	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45401	3 825	0	3 825	28 143	0	28 143	27 917	0	27 917	4 051	0	4 051
45407	99 603	0	99 603	5 928	0	5 928	6 204	0	6 204	99 327	0	99 327
45408	308 044	26 931	334 975	0	2 584	2 584	113	1 454	1 567	307 931	28 061	335 992
45416	18 647	0	18 647	95	0	95	21	0	21	18 721	0	18 721
45505	8 933	0	8 933	0	0	0	5 941	0	5 941	2 992	0	2 992
45506	105 404	0	105 404	450	0	450	3 528	0	3 528	102 326	0	102 326
45507	1 419 919	318 173	1 738 092	70 217	30 563	100 780	26 577	15 168	41 745	1 463 559	333 568	1 797 127
45509	22 227	4 538	26 765	24 102	4 519	28 621	26 262	3 315	29 577	20 067	5 742	25 809
45523	29 897	0	29 897	1 536	0	1 536	1 209	0	1 209	30 224	0	30 224
45705	139	0	139	0	0	0	7	0	7	132	0	132
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	124	8	132	117	0	117	16	8	24	225	0	225
45713	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45812	205 703	80 321	286 024	8 091	10 607	18 698	7 613	2 877	10 490	206 181	88 051	294 232
45814	31 719	0	31 719	0	0	0	0	0	0	31 719	0	31 719
45815	35 084	39	35 123	469	141	610	2 901	87	2 988	32 652	93	32 745
45820	25	0	25	14	0	14	19	0	19	20	0	20
45912	4 188	0	4 188	78	0	78	800	0	800	3 466	0	3 466
45915	1 229	11	1 240	204	4	208	642	8	650	791	7	798
45917	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45920	251	0	251	13	0	13	228	0	228	36	0	36
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	425	0	425	1	0	1	0	0	0	426	0	426
47301	0	2 794	2 794	0	298	298	0	119	119	0	2 973	2 973
474.1	4 827	480	5 307	75 358 297	9 802 912	85 161 209	75 358 698	9 803 392	85 162 090	4 426	0	4 426
47417	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
47421	234	0	234	15 624	0	15 624	13 927	0	13 927	1 931	0	1 931
47423	9 307	215	9 522	9 193	730	9 923	8 379	68	8 447	10 121	877	10 998
47427	42 976	3 934	46 910	154 820	5 060	159 880	146 847	3 792	150 639	50 949	5 202	56 151
47443	260	20	280	4 727	127	4 854	4 705	144	4 849	282	3	285
47447	16 283	0	16 283	39 156	0	39 156	41 287	0	41 287	14 152	0	14 152
47450	2 066	0	2 066	167	0	167	134	0	134	2 099	0	2 099
47451	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
47465	45 738	0	45 738	9 470	0	9 470	5 751	0	5 751	49 457	0	49 457
47502	1 009	238	1 247	5 423	599	6 022	5 418	576	5 994	1 014	261	1 275
47801	373	0	373	0	0	0	3	0	3	370	0	370
47803	380 889	0	380 889	190 185	0	190 185	197 363	0	197 363	373 711	0	373 711
47805	178	0	178	227	0	227	193	0	193	212	0	212
47816	7 878	0	7 878	5 397	0	5 397	5 993	0	5 993	7 282	0	7 282
50107	279 236	0	279 236	1 861	0	1 861	1 633	0	1 633	279 464	0	279 464
50109	0	145 067	145 067	0	14 484	14 484	0	11 479	11 479	0	148 072	148 072
50110	0	147 707	147 707	0	15 047	15 047	0	7 219	7 219	0	155 535	155 535
50121	32 389	0	32 389	17 026	0	17 026	20 869	0	20 869	28 546	0	28 546
50140	336	0	336	82	0	82	50	0	50	368	0	368
50205	14 471 775	882 151	15 353 926	2 294 507	2 171 686	4 466 193	2 247 306	2 076 566	4 323 872	14 518 976	977 271	15 496 247
50206	1 272 729	0	1 272 729	8 942	0	8 942	8 880	0	8 880	1 272 791	0	1 272 791
50207	1 661 507	0	1 661 507	11 908	0	11 908	14 102	0	14 102	1 659 313	0	1 659 313
50208	7 049 298	0	7 049 298	398 639	0	398 639	289 959	0	289 959	7 157 978	0	7 157 978
50209	0	712 018	712 018	0	163 865	163 865	0	30 409	30 409	0	845 474	845 474
50210	0	928 114	928 114	0	295 445	295 445	0	34 193	34 193	0	1 189 366	1 189 366
50211	668 282	7 912 835	8 581 117	4 641	1 959 308	1 963 949	8 051	862 081	870 132	664 872	9 010 062	9 674 934
50218	0	798 112	798 112	2 265 959	1 779 738	4 045 697	2 265 959	1 692 358	3 958 317	0	885 492	885 492
50221	1 206 605	0	1 206 605	447 427	0	447 427	458 288	0	458 288	1 195 744	0	1 195 744
50264	12 187	0	12 187	8 536	0	8 536	4 257	0	4 257	16 466	0	16 466
50401	0	242 983	242 983	568 455	32 888	601 343	197	8 799	8 996	568 258	267 072	835 330
50404	0	0	0	182 501	0	182 501	18	0	18	182 483	0	182 483
50428	116	0	116	63	0	63	41	0	41	138	0	138
50606	121 213	0	121 213	31 830	0	31 830	0	0	0	153 043	0	153 043
50608	29 876	0	29 876	0	0	0	0	0	0	29 876	0	29 876
50621	185	0	185	6 605	0	6 605	3 313	0	3 313	3 477	0	3 477
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52601	895	0	895	11 073	0	11 073	4 990	0	4 990	6 978	0	6 978
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60302	4 711	0	4 711	25 912	0	25 912	4 866	0	4 866	25 757	0	25 757
60306	1 099	0	1 099	744	0	744	134	0	134	1 709	0	1 709
60308	374	84	458	1 316	8	1 324	911	4	915	779	88	867
60310	106 841	0	106 841	16 500	0	16 500	38 367	0	38 367	84 974	0	84 974
60312	255 888	0	255 888	90 506	0	90 506	112 366	0	112 366	234 028	0	234 028
60314	0	2 239	2 239	0	4 845	4 845	0	2 464	2 464	0	4 620	4 620
60323	35 950	0	35 950	54 776	0	54 776	58 216	0	58 216	32 510	0	32 510
60336	2 913	0	2 913	948	0	948	924	0	924	2 937	0	2 937
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	2 072 670	0	2 072 670	7 991	0	7 991	1 714	0	1 714	2 078 947	0	2 078 947
60404	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
60415	18 766	0	18 766	7 917	0	7 917	7 895	0	7 895	18 788	0	18 788
60804	493 755	0	493 755	1 407	0	1 407	0	0	0	495 162	0	495 162
60807	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60901	197 412	0	197 412	0	0	0	0	0	0	197 412	0	197 412
60906	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	3 521	0	3 521	533	0	533	807	0	807	3 247	0	3 247
61008	14 855	0	14 855	1 780	0	1 780	3 001	0	3 001	13 634	0	13 634
61009	1 206	0	1 206	3 731	0	3 731	3 926	0	3 926	1 011	0	1 011
61209	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
61210	0	0	0	211 024	869 772	1 080 796	211 024	869 772	1 080 796	0	0	0
61212	0	0	0	361 464	0	361 464	361 464	0	361 464	0	0	0
61703	42 898	0	42 898	0	0	0	0	0	0	42 898	0	42 898
61905	52 655	0	52 655	1 020	0	1 020	0	0	0	53 675	0	53 675
61906	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
61907	500 336	0	500 336	55 619	0	55 619	0	0	0	555 955	0	555 955
61908	734 262	0	734 262	0	0	0	0	0	0	734 262	0	734 262
61911	428	0	428	56 639	0	56 639	56 639	0	56 639	428	0	428
62101	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
62102	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	6 716 856	0	6 716 856	927 604	0	927 604	26 727	0	26 727	7 617 733	0	7 617 733
70607	21 961	0	21 961	10 220	0	10 220	18 294	0	18 294	13 887	0	13 887
70608	17 903 624	0	17 903 624	2 464 744	0	2 464 744	0	0	0	20 368 368	0	20 368 368
70609	1 512	0	1 512	420	0	420	0	0	0	1 932	0	1 932
70611	95 528	0	95 528	22 166	0	22 166	0	0	0	117 694	0	117 694
70614	23 896	0	23 896	20 510	0	20 510	10 779	0	10 779	33 627	0	33 627
70616	174 722	0	174 722	0	0	0	36 955	0	36 955	137 767	0	137 767
Итого по активу (баланс)	91 489 828	16 698 034	108 187 862	379 567 860	38 620 158	418 188 018	375 501 953	38 068 173	413 570 126	95 555 735	17 250 019	112 805 754
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	412 497	0	412 497	0	0	0	0	0	0	412 497	0	412 497
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	1 206 605	0	1 206 605	458 288	0	458 288	447 427	0	447 427	1 195 744	0	1 195 744
10630	118 592	0	118 592	4 447	0	4 447	3 490	0	3 490	117 635	0	117 635
10634	27 988	0	27 988	3 089	0	3 089	5 144	0	5 144	30 043	0	30 043
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	7 071 850	0	7 071 850	0	0	0	0	0	0	7 071 850	0	7 071 850
20309	0	2 248	2 248	0	29	29	0	383	383	0	2 602	2 602
30126	19 862	0	19 862	33 949	0	33 949	26 810	0	26 810	12 723	0	12 723
30129	30	0	30	7 661	0	7 661	7 662	0	7 662	31	0	31
30220	0	87 565	87 565	0	2 461 607	2 461 607	0	2 476 752	2 476 752	0	102 710	102 710
30223	6 144	0	6 144	570 399	0	570 399	565 502	0	565 502	1 247	0	1 247
30226	1 138	0	1 138	39	0	39	338	0	338	1 437	0	1 437
30232	39 625	1 694	41 319	10 808 928	11 375	10 820 303	10 814 093	11 229	10 825 322	44 790	1 548	46 338
30301	773 319	44 079	817 398	3 159 527	264 658	3 424 185	3 072 332	252 633	3 324 965	686 124	32 054	718 178
30305	6 904 555	785 702	7 690 257	4 312 356	172 094	4 484 450	3 860 011	194 787	4 054 798	6 452 210	808 395	7 260 605
30601	1 421	17 488	18 909	1 184	827	2 011	1 184	1 680	2 864	1 421	18 341	19 762
31207	178 900	0	178 900	0	0	0	0	0	0	178 900	0	178 900
31502	0	0	0	889 248	0	889 248	889 248	0	889 248	0	0	0
31503	0	0	0	1 305 943	0	1 305 943	1 305 943	0	1 305 943	0	0	0
31504	0	798 486	798 486	0	1 689 288	1 689 288	0	1 770 626	1 770 626	0	879 824	879 824
405	10 123	76 945	87 068	26 305	16 286	42 591	21 208	22 942	44 150	5 026	83 601	88 627
407	9 792 351	2 147 940	11 940 291	44 524 653	6 560 944	51 085 597	45 280 378	6 602 099	51 882 477	10 548 076	2 189 095	12 737 171
408.1	645 724	85 477	731 201	1 897 620	101 722	1 999 342	1 950 130	97 586	2 047 716	698 234	81 341	779 575
40807	2 702	23 837	26 539	20 855	56 287	77 142	32 322	50 753	83 075	14 169	18 303	32 472
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 272 098	1 569 482	4 841 580	3 992 769	687 237	4 680 006	4 093 514	655 506	4 749 020	3 372 843	1 537 751	4 910 594
40820	49 447	270 248	319 695	63 993	34 273	98 266	67 717	49 590	117 307	53 171	285 565	338 736
40821	1 274	0	1 274	1 985	0	1 985	2 839	0	2 839	2 128	0	2 128
40823	12 891	0	12 891	12 983	0	12 983	1 139	0	1 139	1 047	0	1 047
40901	18 505	0	18 505	60 650	0	60 650	85 265	0	85 265	43 120	0	43 120
40905	620	0	620	656	0	656	389	0	389	353	0	353
40906	0	0	0	139 916	0	139 916	139 916	0	139 916	0	0	0
40911	1 004	0	1 004	388 591	0	388 591	388 192	0	388 192	605	0	605
42003	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42007	29 229	0	29 229	18 015	0	18 015	494	0	494	11 708	0	11 708
42103	210 216	0	210 216	184 278	0	184 278	396 376	0	396 376	422 314	0	422 314
42104	109 360	0	109 360	91 898	0	91 898	31 438	0	31 438	48 900	0	48 900
42105	458 838	33 885	492 723	223 100	29 814	252 914	147 339	2 121	149 460	383 077	6 192	389 269
42106	432 323	13 990	446 313	17 000	661	17 661	266 762	1 344	268 106	682 085	14 673	696 758
42107	94 981	31 478	126 459	0	1 488	1 488	938	3 024	3 962	95 919	33 014	128 933
42108	581	0	581	50	0	50	47	0	47	578	0	578
42205	4 192	0	4 192	1 099	0	1 099	1 632	0	1 632	4 725	0	4 725
42206	183 445	3 498	186 943	0	166	166	0	336	336	183 445	3 668	187 113
42207	18 858	74 316	93 174	0	3 064	3 064	0	8 556	8 556	18 858	79 808	98 666
42301	296 275	253 368	549 643	597 517	143 727	741 244	603 915	162 182	766 097	302 673	271 823	574 496
42303	85 096	13 734	98 830	80 905	10 746	91 651	81 072	2 428	83 500	85 263	5 416	90 679
42304	318 866	6 864	325 730	197 078	1 019	198 097	171 250	1 543	172 793	293 038	7 388	300 426
42305	1 956 081	136 366	2 092 447	376 706	27 599	404 305	368 668	19 128	387 796	1 948 043	127 895	2 075 938
42306	20 319 970	7 683 720	28 003 690	1 377 449	866 667	2 244 116	1 237 057	1 085 531	2 322 588	20 179 578	7 902 584	28 082 162
42307	2 959 088	2 199 485	5 158 573	312 689	197 178	509 867	627 592	318 124	945 716	3 273 991	2 320 431	5 594 422
42309	6 352	29	6 381	192	2	194	158	3	161	6 318	30	6 348
42501	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42601	0	192 551	192 551	0	171 270	171 270	0	8 681	8 681	0	29 962	29 962
42604	453	0	453	201	0	201	1	0	1	253	0	253
42605	710	971	1 681	0	46	46	1	94	95	711	1 019	1 730
42606	73 558	25 314	98 872	3 501	4 729	8 230	249	3 359	3 608	70 306	23 944	94 250
42607	31 088	83 139	114 227	0	4 971	4 971	108	11 203	11 311	31 196	89 371	120 567
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4 641	7	4 648	80	0	80	495	0	495	5 056	7	5 063
43805	1 277	0	1 277	1	0	1	0	0	0	1 276	0	1 276
43806	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45115	6 874	0	6 874	475	0	475	456	0	456	6 855	0	6 855
45117	1 314	0	1 314	75	0	75	89	0	89	1 328	0	1 328
45215	546 788	0	546 788	85 230	0	85 230	101 349	0	101 349	562 907	0	562 907
45217	42 994	0	42 994	14 377	0	14 377	7 562	0	7 562	36 179	0	36 179
45315	32	0	32	120	0	120	99	0	99	11	0	11
45317	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45415	62 527	0	62 527	1 343	0	1 343	5 597	0	5 597	66 781	0	66 781
45417	22	0	22	21	0	21	14	0	14	15	0	15
45515	129 231	0	129 231	15 245	0	15 245	24 000	0	24 000	137 986	0	137 986
45524	518	0	518	1 488	0	1 488	1 259	0	1 259	289	0	289
45715	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
45818	351 443	0	351 443	5 647	0	5 647	11 050	0	11 050	356 846	0	356 846
45821	236	0	236	57	0	57	22	0	22	201	0	201
45918	4 532	0	4 532	484	0	484	84	0	84	4 132	0	4 132
45921	16	0	16	234	0	234	229	0	229	11	0	11
47308	2 001	0	2 001	0	0	0	98	0	98	2 099	0	2 099
47401	0	0	0	444 748	0	444 748	444 748	0	444 748	0	0	0
47403	0	0	0	69 952 652	5 769 736	75 722 388	69 952 652	5 769 736	75 722 388	0	0	0
47405	9 155	0	9 155	66 107	0	66 107	60 417	0	60 417	3 465	0	3 465
47407	0	0	0	5 819 143	4 475 194	10 294 337	5 819 143	4 475 194	10 294 337	0	0	0
47411	15 837	1 817	17 654	134 340	14 387	148 727	141 341	14 597	155 938	22 838	2 027	24 865
47414	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
47416	5 816	11	5 827	102 091	124 825	226 916	99 718	124 816	224 534	3 443	2	3 445
47422	53 170	2 519	55 689	911 863	971	912 834	913 471	1 125	914 596	54 778	2 673	57 451
47424	12	0	12	2 795	0	2 795	2 824	0	2 824	41	0	41
47425	211 249	0	211 249	114 306	0	114 306	123 711	0	123 711	220 654	0	220 654
47426	9 117	24	9 141	14 182	246	14 428	14 891	256	15 147	9 826	34	9 860
47441	25 050	1 064	26 114	5 266	819	6 085	4 727	230	4 957	24 511	475	24 986
47444	0	0	0	12 359	0	12 359	12 359	0	12 359	0	0	0
47445	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	131 762	0	131 762	41 288	0	41 288	73 797	0	73 797	164 271	0	164 271
47466	17 950	0	17 950	6 019	0	6 019	5 760	0	5 760	17 691	0	17 691
47501	38 817	1 437	40 254	6 126	333	6 459	5 352	728	6 080	38 043	1 832	39 875
47804	8 054	0	8 054	3 756	0	3 756	3 382	0	3 382	7 680	0	7 680
47806	1 614	0	1 614	193	0	193	160	0	160	1 581	0	1 581
47814	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
50141	287	0	287	50	0	50	48	0	48	285	0	285
50220	35 924	0	35 924	67 238	0	67 238	97 084	0	97 084	65 770	0	65 770
50265	31 638	0	31 638	3 246	0	3 246	1 929	0	1 929	30 321	0	30 321
50429	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50431	122	0	122	0	0	0	162	0	162	284	0	284
50620	30 525	0	30 525	16 540	0	16 540	8 660	0	8 660	22 645	0	22 645
52301	1 206 492	0	1 206 492	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	1 206 492	0	1 206 492
52306	29 726	10 625	40 351	5 340	503	5 843	5 129	1 041	6 170	29 515	11 163	40 678
52307	446	0	446	0	0	0	2	0	2	448	0	448
52406	365 407	0	365 407	0	0	0	0	0	0	365 407	0	365 407
52602	1 079	0	1 079	9 197	0	9 197	15 634	0	15 634	7 516	0	7 516
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	4 216	0	4 216	66 741	0	66 741	62 969	0	62 969	444	0	444
60305	115 936	131	116 067	94 518	444	94 962	86 301	484	86 785	107 719	171	107 890
60307	0	0	0	43	17	60	43	17	60	0	0	0
60309	12 041	0	12 041	55 113	0	55 113	47 170	0	47 170	4 098	0	4 098
60311	40 171	0	40 171	30 325	0	30 325	30 083	0	30 083	39 929	0	39 929
60313	60	0	60	54	270	324	10	270	280	16	0	16
60320	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
60322	202	0	202	492	0	492	492	0	492	202	0	202
60324	141 422	0	141 422	7 317	0	7 317	10 237	0	10 237	144 342	0	144 342
60335	34 873	0	34 873	25 460	0	25 460	20 522	0	20 522	29 935	0	29 935
60349	383 478	0	383 478	46	0	46	3 690	0	3 690	387 122	0	387 122
60352	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60405	176	0	176	1	0	1	0	0	0	175	0	175
60414	1 514 994	0	1 514 994	1 523	0	1 523	9 865	0	9 865	1 523 336	0	1 523 336
60805	85 394	0	85 394	0	0	0	5 351	0	5 351	90 745	0	90 745
60806	424 425	0	424 425	6 220	0	6 220	3 700	0	3 700	421 905	0	421 905
60903	71 787	0	71 787	0	0	0	2 764	0	2 764	74 551	0	74 551
61701	301 856	0	301 856	43 838	0	43 838	0	0	0	258 018	0	258 018
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
70601	6 995 163	0	6 995 163	788	0	788	916 721	0	916 721	7 911 096	0	7 911 096
70602	19 054	0	19 054	25 254	0	25 254	24 509	0	24 509	18 309	0	18 309
70603	17 997 379	0	17 997 379	4	0	4	2 475 939	0	2 475 939	20 473 314	0	20 473 314
70604	1 643	0	1 643	0	0	0	507	0	507	2 150	0	2 150
70613	32 031	0	32 031	10 778	0	10 778	16 976	0	16 976	38 229	0	38 229
70801	981 219	0	981 219	0	0	0	0	0	0	981 219	0	981 219
Итого по пассиву (баланс)	91 506 328	16 681 534	108 187 862	154 411 380	23 907 519	178 318 899	158 734 074	24 202 717	182 936 791	95 829 022	16 976 732	112 805 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 021	0	1 021	8	0	8	8	0	8	1 021	0	1 021
80501	11 666	0	11 666	43	0	43	0	0	0	11 709	0	11 709
80801	106	0	106	54	0	54	55	0	55	105	0	105
80901	0	0	0	11	0	11	2	0	2	9	0	9
Итого по активу (баланс)	12 793	0	12 793	116	0	116	65	0	65	12 844	0	12 844
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	9	0	9	105	0	105	96	0	96	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
85501	3 584	0	3 584	0	0	0	0	0	0	3 584	0	3 584
Итого по пассиву (баланс)	12 793	0	12 793	105	0	105	156	0	156	12 844	0	12 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
90803	1 601 950	0	1 601 950	5 222	0	5 222	5 341	0	5 341	1 601 831	0	1 601 831
90901	6 420	0	6 420	66 704	0	66 704	72 039	0	72 039	1 085	0	1 085
90902	2 769 036	6 396	2 775 432	97 799	646	98 445	795 251	292	795 543	2 071 584	6 750	2 078 334
90907	18 505	0	18 505	85 265	0	85 265	60 650	0	60 650	43 120	0	43 120
90909	4 200	0	4 200	65	0	65	31	0	31	4 234	0	4 234
91202	5 074	13 291	18 365	5	1 277	1 282	4	629	633	5 075	13 939	19 014
91203	64	769	833	10	43	53	13	812	825	61	0	61
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	36 555	36 555	0	3 512	3 512	0	1 729	1 729	0	38 338	38 338
91414	120 005 510	8 433 248	128 438 758	2 178 347	780 546	2 958 893	3 595 374	4 584 189	8 179 563	118 588 483	4 629 605	123 218 088
91418	644 535	0	644 535	252 466	0	252 466	267 407	0	267 407	629 594	0	629 594
91502	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91704	4 309	95	4 404	0	11	11	3 818	4	3 822	491	102	593
91802	19 574	1 907	21 481	0	225	225	4 719	77	4 796	14 855	2 055	16 910
91803	2 121	2 654	4 775	2	255	257	0	126	126	2 123	2 783	4 906
99998	44 766 041	0	44 766 041	76 023 921	0	76 023 921	77 964 061	0	77 964 061	42 825 901	0	42 825 901
Итого по активу (баланс)	169 847 469	8 494 915	178 342 384	78 715 147	786 515	79 501 662	82 774 049	4 587 858	87 361 907	165 788 567	4 693 572	170 482 139
Пассив
91311	1 705 959	28 324	1 734 283	20 894	1 340	22 234	0	2 721	2 721	1 685 065	29 705	1 714 770
91312	29 713 198	470 131	30 183 329	2 072 929	28 278	2 101 207	457 958	51 970	509 928	28 098 227	493 823	28 592 050
91314	0	0	0	71 353 218	0	71 353 218	71 353 218	0	71 353 218	0	0	0
91315	4 854 600	114 129	4 968 729	156 098	5 283	161 381	233 285	11 325	244 610	4 931 787	120 171	5 051 958
91317	5 739 469	214 975	5 954 444	3 751 538	539 944	4 291 482	3 430 640	597 010	4 027 650	5 418 571	272 041	5 690 612
91318	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
91319	1 908 502	0	1 908 502	174 517	0	174 517	25 774	0	25 774	1 759 759	0	1 759 759
91507	16 747	0	16 747	313	0	313	189	0	189	16 623	0	16 623
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	133 576 343	0	133 576 343	9 397 844	0	9 397 844	3 477 739	0	3 477 739	127 656 238	0	127 656 238
Итого по пассиву (баланс)	177 514 825	827 559	178 342 384	86 927 351	574 845	87 502 196	78 978 925	663 026	79 641 951	169 566 399	915 740	170 482 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 055	7 134	14 189	7 055	7 134	14 189	0	0	0
93302	7 055	6 995	14 050	3 542	3 726	7 268	7 055	7 053	14 108	3 542	3 668	7 210
93303	3 543	3 498	7 041	14 203	15 336	29 539	3 543	4 161	7 704	14 203	14 673	28 876
93304	53 455	52 463	105 918	70 690	78 561	149 251	14 203	18 219	32 422	109 942	112 805	222 747
93305	43 068	41 971	85 039	0	2 773	2 773	28 690	30 071	58 761	14 378	14 673	29 051
93501	0	0	0	0	16 690	16 690	0	16 690	16 690	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 752	16 752	0	16 752	16 752	0	0	0
93506	0	0	0	0	150 213	150 213	0	150 213	150 213	0	0	0
93507	0	0	0	0	150 587	150 587	0	150 587	150 587	0	0	0
93901	14 224	1 433	15 657	1 684 196	545 426	2 229 622	1 423 056	543 372	1 966 428	275 364	3 487	278 851
93902	0	0	0	0	648 314	648 314	0	648 314	648 314	0	0	0
94101	0	0	0	893 662	145 188	1 038 850	893 662	145 188	1 038 850	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 439 538	1 439 538	0	1 439 538	1 439 538	0	0	0
99996	227 276	0	227 276	5 620 862	0	5 620 862	5 283 576	0	5 283 576	564 562	0	564 562
Итого по активу (баланс)	348 621	106 360	454 981	8 294 210	3 220 238	11 514 448	7 660 840	3 177 292	10 838 132	981 991	149 306	1 131 297
Пассив
96301	0	0	0	7 044	23 986	31 030	7 044	23 986	31 030	0	0	0
96302	7 044	6 995	14 039	7 044	23 808	30 852	3 535	20 481	24 016	3 535	3 668	7 203
96303	3 536	3 498	7 034	3 536	4 161	7 697	14 175	15 336	29 511	14 175	14 673	28 848
96304	53 349	52 463	105 812	14 175	18 217	32 392	70 635	78 473	149 108	109 809	112 719	222 528
96305	42 985	41 971	84 956	28 635	30 071	58 706	0	2 773	2 773	14 350	14 673	29 023
96306	0	0	0	0	151 480	151 480	0	151 480	151 480	0	0	0
96307	0	0	0	0	150 608	150 608	0	150 608	150 608	0	0	0
96901	1 445	13 990	15 435	1 195 813	1 811 664	3 007 477	1 197 896	2 071 106	3 269 002	3 528	273 432	276 960
96902	0	0	0	0	1 438 738	1 438 738	0	1 438 738	1 438 738	0	0	0
97102	0	0	0	0	649 045	649 045	0	649 045	649 045	0	0	0
99997	227 705	0	227 705	5 281 419	0	5 281 419	5 620 449	0	5 620 449	566 735	0	566 735
Итого по пассиву (баланс)	336 064	118 917	454 981	6 537 666	4 301 778	10 839 444	6 913 734	4 602 026	11 515 760	712 132	419 165	1 131 297

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?