Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 883	236 143	404 026	1 893 186	2 080 561	3 973 747	1 941 260	2 044 803	3 986 063	119 809	271 901	391 710
20208	3 923	0	3 923	6 470	0	6 470	4 167	0	4 167	6 226	0	6 226
20209	0	0	0	1 186 607	452 789	1 639 396	1 186 607	452 789	1 639 396	0	0	0
30102	22 984	0	22 984	9 863 656	0	9 863 656	9 869 959	0	9 869 959	16 681	0	16 681
30110	39 248	175 826	215 074	113 280	2 658 433	2 771 713	103 235	2 571 915	2 675 150	49 293	262 344	311 637
30114	0	319	319	0	9 932	9 932	0	9 913	9 913	0	338	338
30202	21 600	0	21 600	0	0	0	1 762	0	1 762	19 838	0	19 838
30204	10 282	0	10 282	506	0	506	0	0	0	10 788	0	10 788
30210	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0
30233	57	0	57	22 459	7 760	30 219	22 488	7 760	30 248	28	0	28
30302	17 364	2 271	19 635	7 470	45 238	52 708	1 004	41 735	42 739	23 830	5 774	29 604
30306	355 991	382 512	738 503	2 127 040	83 793	2 210 833	2 105 017	55 617	2 160 634	378 014	410 688	788 702
30424	2 161	0	2 161	3 175 646	0	3 175 646	3 176 150	0	3 176 150	1 657	0	1 657
30425	0	4 358	4 358	0	187	187	0	326	326	0	4 219	4 219
31902	180 000	0	180 000	2 560 000	0	2 560 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
32201	74	0	74	25	0	25	21	0	21	78	0	78
45107	78 981	0	78 981	4 950	0	4 950	5 103	0	5 103	78 828	0	78 828
45201	19 968	0	19 968	39 483	0	39 483	40 317	0	40 317	19 134	0	19 134
45204	7 999	0	7 999	0	0	0	5 017	0	5 017	2 982	0	2 982
45205	152 719	0	152 719	5 650	0	5 650	46 819	0	46 819	111 550	0	111 550
45206	107 579	0	107 579	21 700	0	21 700	21 680	0	21 680	107 599	0	107 599
45207	45 699	39 682	85 381	11 569	1 864	13 433	492	10 587	11 079	56 776	30 959	87 735
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	47 951	0	47 951	0	0	0	3 326	0	3 326	44 625	0	44 625
45408	14 170	0	14 170	0	0	0	830	0	830	13 340	0	13 340
45505	2 781	0	2 781	559	0	559	341	0	341	2 999	0	2 999
45506	72 898	0	72 898	10 892	0	10 892	3 554	0	3 554	80 236	0	80 236
45507	248 630	0	248 630	38 608	0	38 608	8 746	0	8 746	278 492	0	278 492
45812	75 980	0	75 980	0	0	0	21 976	0	21 976	54 004	0	54 004
45814	4 492	0	4 492	447	0	447	2 144	0	2 144	2 795	0	2 795
45815	930	0	930	683	0	683	539	0	539	1 074	0	1 074
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	77	0	77	13	0	13	77	0	77	13	0	13
45915	456	0	456	1 013	0	1 013	869	0	869	600	0	600
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	277 558	277 558	0	3 132 738	3 132 738	0	2 836 950	2 836 950	0	573 346	573 346
47408	0	0	0	10 334 709	11 638 948	21 973 657	10 334 709	11 638 948	21 973 657	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	188 024	0	188 024	183	940 463	940 646	214	940 463	940 677	187 993	0	187 993
47427	3 684	0	3 684	15 250	464	15 714	15 654	442	16 096	3 280	22	3 302
60302	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60306	76	0	76	40	0	40	0	0	0	116	0	116
60308	99	0	99	179	15	194	220	4	224	58	11	69
60310	1 408	0	1 408	1 701	0	1 701	2 289	0	2 289	820	0	820
60312	9 738	0	9 738	5 458	0	5 458	10 526	0	10 526	4 670	0	4 670
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	903	0	903	117	0	117	103	0	103	917	0	917
60336	110	0	110	170	0	170	245	0	245	35	0	35
60401	183 911	0	183 911	3 074	0	3 074	0	0	0	186 985	0	186 985
60415	4 421	0	4 421	241	0	241	3 075	0	3 075	1 587	0	1 587
60901	20 478	0	20 478	31	0	31	0	0	0	20 509	0	20 509
60906	1 048	0	1 048	4 782	0	4 782	31	0	31	5 799	0	5 799
61002	394	0	394	19	0	19	12	0	12	401	0	401
61008	1 818	0	1 818	210	0	210	197	0	197	1 831	0	1 831
61009	2 792	0	2 792	990	0	990	1 437	0	1 437	2 345	0	2 345
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61403	1 732	0	1 732	89	0	89	25	0	25	1 796	0	1 796
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61903	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61904	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
62001	1 935	0	1 935	2 050	0	2 050	0	0	0	3 985	0	3 985
62101	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
70606	1 243 843	0	1 243 843	111 029	0	111 029	33	0	33	1 354 839	0	1 354 839
70608	1 741 231	0	1 741 231	128 330	0	128 330	0	0	0	1 869 561	0	1 869 561
Итого по активу (баланс)	5 147 969	1 118 669	6 266 638	31 702 625	21 054 246	52 756 871	31 694 531	20 613 313	52 307 844	5 156 063	1 559 602	6 715 665
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	254	0	254	3	0	3	1	0	1	252	0	252
30220	618	0	618	1 302	24 119	25 421	684	24 119	24 803	0	0	0
30223	5 131	0	5 131	32 803	0	32 803	29 901	0	29 901	2 229	0	2 229
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	626	51	677	99 322	18 698	118 020	101 317	18 647	119 964	2 621	0	2 621
30301	17 364	2 271	19 635	1 004	41 735	42 739	7 470	45 238	52 708	23 830	5 774	29 604
30305	355 991	382 512	738 503	2 105 017	55 617	2 160 634	2 127 040	83 793	2 210 833	378 014	410 688	788 702
405	138	0	138	679	0	679	763	0	763	222	0	222
406	699	0	699	2 266	0	2 266	2 535	0	2 535	968	0	968
407	336 319	126 906	463 225	2 683 533	695 312	3 378 845	2 777 784	714 207	3 491 991	430 570	145 801	576 371
408.1	26 355	2 459	28 814	641 967	7 578	649 545	650 601	5 346	655 947	34 989	227	35 216
408.2	24 984	34 749	59 733	212 180	129 341	341 521	203 162	131 572	334 734	15 966	36 980	52 946
40903	1 405	0	1 405	673	0	673	625	0	625	1 357	0	1 357
40905	1	0	1	8 281	0	8 281	8 300	0	8 300	20	0	20
40906	0	0	0	47 749	0	47 749	47 749	0	47 749	0	0	0
40909	0	0	0	3 481	5 419	8 900	3 481	5 419	8 900	0	0	0
40910	0	0	0	3 638	1 620	5 258	3 638	1 620	5 258	0	0	0
40911	0	0	0	16 932	515	17 447	16 932	515	17 447	0	0	0
40912	0	0	0	1 280	5 583	6 863	1 280	5 583	6 863	0	0	0
40913	0	0	0	1 411	6 923	8 334	1 411	6 923	8 334	0	0	0
42102	56 848	0	56 848	56 848	0	56 848	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	19 700	19 277	38 977	0	1 445	1 445	5 000	834	5 834	24 700	18 666	43 366
42106	3 000	0	3 000	0	615	615	0	22 490	22 490	3 000	21 875	24 875
42109	60 655	0	60 655	403 155	0	403 155	342 500	0	342 500	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	123 234	0	123 234	123 234	0	123 234
42206	324 935	0	324 935	300	0	300	832	0	832	325 467	0	325 467
42301	493	0	493	2 660	0	2 660	3 168	0	3 168	1 001	0	1 001
42305	120	4 556	4 676	0	3 419	3 419	40	5 236	5 276	160	6 373	6 533
42306	49 360	3 308	52 668	4 047	356	4 403	40 619	5 232	45 851	85 932	8 184	94 116
42307	133 588	203 542	337 130	70 708	89 304	160 012	64 525	36 996	101 521	127 405	151 234	278 639
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	14 291	0	14 291	1 020	0	1 020	495	0	495	13 766	0	13 766
45215	24 421	0	24 421	11 503	0	11 503	11 946	0	11 946	24 864	0	24 864
45415	959	0	959	415	0	415	187	0	187	731	0	731
45515	4 980	0	4 980	1 208	0	1 208	1 891	0	1 891	5 663	0	5 663
45818	60 961	0	60 961	8 326	0	8 326	4 892	0	4 892	57 527	0	57 527
45918	3 456	0	3 456	119	0	119	101	0	101	3 438	0	3 438
47108	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	11 606 890	10 355 771	21 962 661	11 606 890	10 355 771	21 962 661	0	0	0
47411	705	533	1 238	1 632	1 169	2 801	1 954	1 002	2 956	1 027	366	1 393
47416	119	0	119	9 126	26 096	35 222	10 537	26 096	36 633	1 530	0	1 530
47422	5 480	12	5 492	6 269	460	6 729	6 283	448	6 731	5 494	0	5 494
47425	192 911	0	192 911	7 233	0	7 233	4 453	0	4 453	190 131	0	190 131
47426	587	53	640	1 882	105	1 987	1 421	81	1 502	126	29	155
47607	800	0	800	0	0	0	203	0	203	1 003	0	1 003
60301	1 518	0	1 518	1 715	0	1 715	1 585	0	1 585	1 388	0	1 388
60305	12 116	0	12 116	14 263	0	14 263	12 946	0	12 946	10 799	0	10 799
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	196	0	196	8	0	8	127	0	127	315	0	315
60311	121	0	121	2 254	0	2 254	2 137	0	2 137	4	0	4
60322	313	0	313	1 310	0	1 310	1 294	0	1 294	297	0	297
60324	626	0	626	0	0	0	74	0	74	700	0	700
60335	5 015	0	5 015	4 056	0	4 056	3 618	0	3 618	4 577	0	4 577
60405	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60414	25 591	0	25 591	0	0	0	1 687	0	1 687	27 278	0	27 278
60903	2 973	0	2 973	0	0	0	434	0	434	3 407	0	3 407
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	2 267	0	2 267	67	0	67	0	0	0	2 200	0	2 200
61909	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61910	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
62002	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
70601	1 273 245	0	1 273 245	33	0	33	115 748	0	115 748	1 388 960	0	1 388 960
70603	1 714 368	0	1 714 368	0	0	0	123 802	0	123 802	1 838 170	0	1 838 170
70615	18 299	0	18 299	0	0	0	67	0	67	18 366	0	18 366
Итого по пассиву (баланс)	5 486 409	780 229	6 266 638	18 088 827	11 471 200	29 560 027	18 511 886	11 497 168	30 009 054	5 909 468	806 197	6 715 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 934	0	201 934	8 417	0	8 417	16 061	0	16 061	194 290	0	194 290
90902	91 883	2 420	94 303	37 560	189	37 749	32 316	2 609	34 925	97 127	0	97 127
91202	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 862 649	654 543	3 517 192	860	34 117	34 977	397 455	50 649	448 104	2 466 054	638 011	3 104 065
91501	4 604	0	4 604	39	0	39	2 980	0	2 980	1 663	0	1 663
91604	33 985	0	33 985	2 726	0	2 726	2 502	0	2 502	34 209	0	34 209
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99998	1 478 414	0	1 478 414	185 710	0	185 710	154 856	0	154 856	1 509 268	0	1 509 268
Итого по активу (баланс)	4 674 055	656 963	5 331 018	235 314	34 306	269 620	606 172	53 258	659 430	4 303 197	638 011	4 941 208
Пассив
91312	867 649	0	867 649	18 869	0	18 869	76 394	0	76 394	925 174	0	925 174
91316	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0
91317	144 123	0	144 123	125 259	0	125 259	109 033	0	109 033	127 897	0	127 897
91507	461 623	0	461 623	5 778	0	5 778	283	0	283	456 128	0	456 128
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 852 604	0	3 852 604	499 021	0	499 021	78 357	0	78 357	3 431 940	0	3 431 940
Итого по пассиву (баланс)	5 331 018	0	5 331 018	653 877	0	653 877	264 067	0	264 067	4 941 208	0	4 941 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	442 954	107 914	550 868	9 937 631	753 009	10 690 640	9 605 254	842 073	10 447 327	775 331	18 850	794 181
99996	552 503	0	552 503	10 710 583	0	10 710 583	10 472 259	0	10 472 259	790 827	0	790 827
Итого по активу (баланс)	995 457	107 914	1 103 371	20 648 214	753 009	21 401 223	20 077 513	842 073	20 919 586	1 566 158	18 850	1 585 008
Пассив
96901	107 112	445 391	552 503	836 970	9 635 290	10 472 260	748 765	9 961 819	10 710 584	18 907	771 920	790 827
99997	550 868	0	550 868	10 447 327	0	10 447 327	10 690 640	0	10 690 640	794 181	0	794 181
Итого по пассиву (баланс)	657 980	445 391	1 103 371	11 284 297	9 635 290	20 919 587	11 439 405	9 961 819	21 401 224	813 088	771 920	1 585 008

Страница была полезной?