Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 540	60 106	125 646	575 724	35 734	611 458	525 906	42 839	568 745	115 358	53 001	168 359
20208	980	0	980	8 200	0	8 200	7 357	0	7 357	1 823	0	1 823
20209	0	0	0	216 290	9 959	226 249	216 290	9 959	226 249	0	0	0
30102	600 127	0	600 127	23 355 219	0	23 355 219	23 316 888	0	23 316 888	638 458	0	638 458
30110	8 366	8 414	16 780	28 477	31 106	59 583	16 586	28 368	44 954	20 257	11 152	31 409
30114	0	206 343	206 343	0	3 216 060	3 216 060	0	3 188 593	3 188 593	0	233 810	233 810
30202	103 497	0	103 497	5 604	0	5 604	0	0	0	109 101	0	109 101
30204	17 326	0	17 326	0	0	0	816	0	816	16 510	0	16 510
30233	2 077	0	2 077	17 194	0	17 194	18 095	0	18 095	1 176	0	1 176
30302	156 515	5	156 520	44 533	6 326	50 859	134 003	1 466	135 469	67 045	4 865	71 910
30306	96 395	25 652	122 047	31 000	937	31 937	10 000	923	10 923	117 395	25 666	143 061
30602	97	0	97	30 181	0	30 181	30 197	0	30 197	81	0	81
32002	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0
32003	620 000	0	620 000	1 440 000	0	1 440 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32004	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
32201	360	654	1 014	0	20	20	0	28	28	360	646	1 006
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	152 011	0	152 011	50 007	0	50 007	16 011	0	16 011	186 007	0	186 007
45201	31 302	0	31 302	58 570	0	58 570	59 880	0	59 880	29 992	0	29 992
45205	14 926	0	14 926	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	14 926	0	14 926
45206	891 423	0	891 423	40 560	0	40 560	187 250	0	187 250	744 733	0	744 733
45207	757 372	42 194	799 566	100 591	1 070	101 661	56 732	12 891	69 623	801 231	30 373	831 604
45208	46 863	52 467	99 330	0	1 917	1 917	57	1 887	1 944	46 806	52 497	99 303
45407	240	0	240	0	0	0	4	0	4	236	0	236
45505	12 060	20 187	32 247	0	531	531	0	976	976	12 060	19 742	31 802
45506	312 242	25 937	338 179	6 326	483	6 809	13 387	22 961	36 348	305 181	3 459	308 640
45507	157 693	19 399	177 092	15 000	709	15 709	2 375	698	3 073	170 318	19 410	189 728
45509	3 858	0	3 858	5 709	0	5 709	6 847	0	6 847	2 720	0	2 720
45812	14 668	10 312	24 980	0	7 315	7 315	0	13 089	13 089	14 668	4 538	19 206
45815	18 076	18 370	36 446	5 197	15 108	20 305	4 999	1 119	6 118	18 274	32 359	50 633
45912	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	463	210	673	97	3	100	239	181	420	321	32	353
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	17 978	0	17 978	3 109 200	0	3 109 200	3 124 675	0	3 124 675	2 503	0	2 503
47408	0	0	0	32 557	3 159 969	3 192 526	32 557	3 159 969	3 192 526	0	0	0
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	564	0	564	50 092	0	50 092	50 132	0	50 132	524	0	524
47427	39	0	39	361	363	724	133	363	496	267	0	267
50706	108 003	0	108 003	30 179	0	30 179	29 683	0	29 683	108 499	0	108 499
50721	4 044	0	4 044	898	0	898	497	0	497	4 445	0	4 445
51403	186 970	0	186 970	1 546	0	1 546	0	0	0	188 516	0	188 516
51405	67 505	0	67 505	533	0	533	0	0	0	68 038	0	68 038
51501	0	0	0	122 099	0	122 099	122 099	0	122 099	0	0	0
51504	4 102	0	4 102	36	0	36	0	0	0	4 138	0	4 138
51505	267 236	0	267 236	9 679	0	9 679	51 308	0	51 308	225 607	0	225 607
51506	91 759	0	91 759	3 090	0	3 090	0	0	0	94 849	0	94 849
52503	1 665	0	1 665	0	0	0	907	0	907	758	0	758
60302	277	0	277	177	0	177	0	0	0	454	0	454
60306	0	0	0	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	0	0	0
60308	623	0	623	1 511	0	1 511	2 134	0	2 134	0	0	0
60310	765	0	765	463	0	463	803	0	803	425	0	425
60312	1 845	0	1 845	5 977	0	5 977	7 060	0	7 060	762	0	762
60323	635	0	635	15	0	15	30	0	30	620	0	620
60401	38 008	0	38 008	100	0	100	0	0	0	38 108	0	38 108
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	146	0	146	985	0	985	994	0	994	137	0	137
61009	91	0	91	118	0	118	132	0	132	77	0	77
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61210	0	0	0	198 233	0	198 233	198 233	0	198 233	0	0	0
61403	17 393	0	17 393	783	0	783	2 395	0	2 395	15 781	0	15 781
70606	869 766	0	869 766	92 975	0	92 975	2 008	0	2 008	960 733	0	960 733
70608	570 598	0	570 598	38 832	0	38 832	2 197	0	2 197	607 233	0	607 233
70610	63	0	63	12	0	12	0	0	0	75	0	75
70611	21 318	0	21 318	2 894	0	2 894	0	0	0	24 212	0	24 212
Итого по активу (баланс)	6 455 559	490 250	6 945 809	38 285 516	6 487 610	44 773 126	38 439 588	6 486 310	44 925 898	6 301 487	491 550	6 793 037
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	4 044	0	4 044	497	0	497	898	0	898	4 445	0	4 445
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
30222	0	0	0	0	920	920	0	920	920	0	0	0
30301	156 515	5	156 520	134 003	1 466	135 469	44 533	6 326	50 859	67 045	4 865	71 910
30305	96 395	25 652	122 047	10 000	923	10 923	31 000	937	31 937	117 395	25 666	143 061
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	116 781	394	117 175	8 809	18	8 827	9 004	11	9 015	116 976	387	117 363
40701	50 639	0	50 639	377 010	0	377 010	519 149	0	519 149	192 778	0	192 778
40702	1 507 856	54 936	1 562 792	14 700 093	3 215 066	17 915 159	14 466 639	3 202 732	17 669 371	1 274 402	42 602	1 317 004
40703	229 238	63	229 301	37 557	3	37 560	44 439	2	44 441	236 120	62	236 182
40802	16 202	17	16 219	64 196	1 982	66 178	55 733	3 218	58 951	7 739	1 253	8 992
40807	12 628	14 634	27 262	4 139	6 125	10 264	3 383	6 217	9 600	11 872	14 726	26 598
40817	395 604	27 104	422 708	949 368	111 121	1 060 489	630 420	110 715	741 135	76 656	26 698	103 354
40820	639	535	1 174	398	415	813	420	417	837	661	537	1 198
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40911	0	0	0	14 630	0	14 630	14 630	0	14 630	0	0	0
40912	0	0	0	96	111	207	96	111	207	0	0	0
42005	0	8 149	8 149	0	394	394	0	215	215	0	7 970	7 970
42006	0	14 350	14 350	0	693	693	0	377	377	0	14 034	14 034
42105	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
42301	43	45	88	2	4	6	0	1	1	41	42	83
42303	13 400	0	13 400	13 477	0	13 477	77	0	77	0	0	0
42304	2 990	0	2 990	327	139	466	13 292	4 999	18 291	15 955	4 860	20 815
42305	555 095	146 792	701 887	75 420	39 151	114 571	67 759	22 830	90 589	547 434	130 471	677 905
42306	266 616	128 817	395 433	104 463	29 159	133 622	78 644	54 287	132 931	240 797	153 945	394 742
42307	217 007	2 331	219 338	8 280	112	8 392	219 847	61	219 908	428 574	2 280	430 854
42309	575	0	575	27	0	27	24	0	24	572	0	572
42601	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
42605	1 053	0	1 053	8	0	8	16	0	16	1 061	0	1 061
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44615	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
45215	24 602	0	24 602	4 400	0	4 400	342	0	342	20 544	0	20 544
45515	54 155	0	54 155	7 611	0	7 611	18 821	0	18 821	65 365	0	65 365
45818	35 704	0	35 704	6 060	0	6 060	13 885	0	13 885	43 529	0	43 529
45918	469	0	469	192	0	192	16	0	16	293	0	293
47407	127 820	0	127 820	6 343 059	50 781	6 393 840	6 215 892	50 781	6 266 673	653	0	653
47411	32 967	2 487	35 454	2 449	961	3 410	4 427	409	4 836	34 945	1 935	36 880
47416	23	0	23	18 425	0	18 425	18 467	0	18 467	65	0	65
47422	39	84	123	2 026	10 554	12 580	2 046	10 470	12 516	59	0	59
47425	2 086	0	2 086	402	0	402	441	0	441	2 125	0	2 125
47426	4 095	195	4 290	5 164	9	5 173	2 119	145	2 264	1 050	331	1 381
50408	4 286	0	4 286	1 024	0	1 024	1 308	0	1 308	4 570	0	4 570
51510	28 000	0	28 000	4 200	0	4 200	7 456	0	7 456	31 256	0	31 256
52102	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
52301	0	2 681	2 681	5 000	113	5 113	6 207	84	6 291	1 207	2 652	3 859
52305	160 607	51 968	212 575	60 607	1 889	62 496	2 800	1 883	4 683	102 800	51 962	154 762
52306	166 947	0	166 947	0	0	0	0	0	0	166 947	0	166 947
52406	0	0	0	59 424	0	59 424	59 424	0	59 424	0	0	0
52501	8 623	2 240	10 863	540	81	621	1 199	364	1 563	9 282	2 523	11 805
60301	6	0	6	7 224	0	7 224	10 085	0	10 085	2 867	0	2 867
60305	563	0	563	13 768	0	13 768	13 211	0	13 211	6	0	6
60309	1 780	0	1 780	2 863	0	2 863	1 083	0	1 083	0	0	0
60311	3 872	0	3 872	2 972	0	2 972	978	0	978	1 878	0	1 878
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	15	0	15	27	0	27	27	0	27	15	0	15
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	21 855	0	21 855	0	0	0	401	0	401	22 256	0	22 256
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	2 841	0	2 841	544	0	544	895	0	895	3 192	0	3 192
70601	932 891	0	932 891	1 929	0	1 929	100 457	0	100 457	1 031 419	0	1 031 419
70603	570 299	0	570 299	2 201	0	2 201	38 817	0	38 817	606 915	0	606 915
70605	85	0	85	0	0	0	11	0	11	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	6 462 328	483 481	6 945 809	23 154 911	3 472 192	26 627 103	22 995 819	3 478 512	26 474 331	6 303 236	489 801	6 793 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	59 401	0	59 401	59 401	0	59 401	0	0	0
90803	188 947	0	188 947	160 000	0	160 000	0	0	0	348 947	0	348 947
90901	511 589	7 071	518 660	106 046	186	106 232	9 446	342	9 788	608 189	6 915	615 104
90902	34 671	4 065	38 736	102 864	149	103 013	103 764	146	103 910	33 771	4 068	37 839
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91102	0	3 833	3 833	0	100	100	0	185	185	0	3 748	3 748
91203	105	0	105	5	0	5	10	0	10	100	0	100
91411	0	0	0	68 401	0	68 401	0	0	0	68 401	0	68 401
91414	3 944 860	629 401	4 574 261	59 983	20 877	80 860	290 659	25 192	315 851	3 714 184	625 086	4 339 270
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91502	424	0	424	0	0	0	424	0	424	0	0	0
91604	10 938	4 740	15 678	663	700	1 363	97	719	816	11 504	4 721	16 225
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	426	134	560	0	3	3	0	6	6	426	131	557
99998	3 449 066	0	3 449 066	829 731	0	829 731	896 248	0	896 248	3 382 549	0	3 382 549
Итого по активу (баланс)	8 175 843	649 244	8 825 087	1 402 094	22 015	1 424 109	1 360 049	26 590	1 386 639	8 217 888	644 669	8 862 557
Пассив
91003	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
91311	180 400	0	180 400	6 000	0	6 000	0	0	0	174 400	0	174 400
91312	3 045 391	0	3 045 391	272 805	0	272 805	225 283	0	225 283	2 997 869	0	2 997 869
91315	79 815	0	79 815	23 715	0	23 715	11 298	0	11 298	67 398	0	67 398
91316	15 338	0	15 338	6 968	0	6 968	6 945	0	6 945	15 315	0	15 315
91317	58 374	702	59 076	540 075	2 875	542 950	545 147	2 718	547 865	63 446	545	63 991
91507	68 714	0	68 714	39 022	0	39 022	33 552	0	33 552	63 244	0	63 244
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	5 376 021	0	5 376 021	490 392	0	490 392	594 379	0	594 379	5 480 008	0	5 480 008
Итого по пассиву (баланс)	8 824 385	702	8 825 087	1 383 765	2 875	1 386 640	1 421 392	2 718	1 424 110	8 862 012	545	8 862 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	17,0000	0	0	25,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	9 339,5756	0	0	2 734,0000	0	0	2 734,0000	0	0	9 339,5756
Итого по активу (баланс)	0	0	9 435,5756	0	0	2 751,0000	0	0	2 759,0000	0	0	9 427,5756
Пассив
98050	0	0	9 435,5756	0	0	2 759,0000	0	0	2 751,0000	0	0	9 427,5756
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 435,5756	0	0	2 759,0000	0	0	2 751,0000	0	0	9 427,5756

Страница была полезной?