Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 171	0	10 171	3 628	0	3 628	2 687	0	2 687	11 112	0	11 112
20202	165 920	165 316	331 236	3 657 562	4 093 698	7 751 260	3 607 446	4 134 351	7 741 797	216 036	124 663	340 699
20208	70 713	0	70 713	179 278	0	179 278	175 964	0	175 964	74 027	0	74 027
20209	6 100	0	6 100	522 954	52 868	575 822	524 554	52 868	577 422	4 500	0	4 500
30102	232 895	0	232 895	10 769 669	0	10 769 669	10 723 604	0	10 723 604	278 960	0	278 960
30110	16 746	8 320	25 066	122 533	43 277	165 810	120 810	43 299	164 109	18 469	8 298	26 767
30114	0	12 613	12 613	0	111 437	111 437	0	116 317	116 317	0	7 733	7 733
30202	403 737	0	403 737	0	0	0	123 156	0	123 156	280 581	0	280 581
30204	19 695	0	19 695	0	0	0	4 074	0	4 074	15 621	0	15 621
30210	0	0	0	35 900	0	35 900	35 900	0	35 900	0	0	0
30215	1 500	5 411	6 911	0	380	380	0	197	197	1 500	5 594	7 094
30221	500	0	500	101 000	0	101 000	101 500	0	101 500	0	0	0
30233	39 242	1 799	41 041	325 091	13 192	338 283	340 998	13 150	354 148	23 335	1 841	25 176
30302	1 345 730	1 708 953	3 054 683	1 091 792	131 863	1 223 655	983 594	68 490	1 052 084	1 453 928	1 772 326	3 226 254
30306	3 472 090	924 531	4 396 621	158 122	61 629	219 751	64 203	34 517	98 720	3 566 009	951 643	4 517 652
30602	494	105	599	861 000	7	861 007	860 467	4	860 471	1 027	108	1 135
32002	700 000	0	700 000	2 700 000	0	2 700 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 200 000	0	2 200 000	900 000	0	900 000
32004	7 500 000	0	7 500 000	350 000	0	350 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0
32005	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000
32201	10 065	890	10 955	19 400	2 587	21 987	17 240	2 263	19 503	12 225	1 214	13 439
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	38 334	0	38 334	0	0	0	556	0	556	37 778	0	37 778
45201	509 000	0	509 000	233	0	233	0	0	0	509 233	0	509 233
45205	337	0	337	0	0	0	268	0	268	69	0	69
45206	514 687	0	514 687	209 542	0	209 542	444 783	0	444 783	279 446	0	279 446
45207	2 043 200	0	2 043 200	75 000	0	75 000	157 165	0	157 165	1 961 035	0	1 961 035
45208	2 825 464	0	2 825 464	159 322	0	159 322	294 498	0	294 498	2 690 288	0	2 690 288
45407	35 943	0	35 943	0	0	0	5 025	0	5 025	30 918	0	30 918
45408	86 894	0	86 894	0	0	0	2 260	0	2 260	84 634	0	84 634
45505	3 681	0	3 681	0	0	0	962	0	962	2 719	0	2 719
45506	438 157	0	438 157	5 342	0	5 342	30 554	0	30 554	412 945	0	412 945
45507	1 656 030	659	1 656 689	8 700	44	8 744	42 996	59	43 055	1 621 734	644	1 622 378
45509	12 717	0	12 717	6 763	0	6 763	9 199	0	9 199	10 281	0	10 281
45606	0	318 439	318 439	0	0	0	0	318 439	318 439	0	0	0
45608	0	96 885	96 885	0	0	0	0	96 885	96 885	0	0	0
45705	2 289	9 579	11 868	0	533	533	132	386	518	2 157	9 726	11 883
45706	1 430	0	1 430	0	0	0	40	0	40	1 390	0	1 390
45809	710	0	710	555	0	555	0	0	0	1 265	0	1 265
45812	867 348	0	867 348	327 926	0	327 926	64 385	0	64 385	1 130 889	0	1 130 889
45814	77 534	0	77 534	1 336	0	1 336	758	0	758	78 112	0	78 112
45815	135 063	17 985	153 048	13 373	1 260	14 633	8 041	654	8 695	140 395	18 591	158 986
45816	0	0	0	0	441 127	441 127	0	11 800	11 800	0	429 327	429 327
45817	1 344	0	1 344	132	0	132	0	0	0	1 476	0	1 476
45909	56	0	56	356	0	356	56	0	56	356	0	356
45912	72 970	0	72 970	19 798	0	19 798	6 700	0	6 700	86 068	0	86 068
45914	4 703	0	4 703	115	0	115	151	0	151	4 667	0	4 667
45915	14 926	338	15 264	4 922	23	4 945	4 114	12	4 126	15 734	349	16 083
45916	0	0	0	0	111 249	111 249	0	2 976	2 976	0	108 273	108 273
47101	8 720	1 072	9 792	20	75	95	0	39	39	8 740	1 108	9 848
47415	14 221	0	14 221	0	0	0	9 629	0	9 629	4 592	0	4 592
47417	0	0	0	996	0	996	978	0	978	18	0	18
47423	145 447	1 358	146 805	384 211	95	384 306	384 301	50	384 351	145 357	1 403	146 760
47427	1 006 060	104 595	1 110 655	132 290	224	132 514	109 589	104 804	214 393	1 028 761	15	1 028 776
47801	49 360	0	49 360	14 547	0	14 547	2 169	0	2 169	61 738	0	61 738
47802	7 394	0	7 394	142	0	142	555	0	555	6 981	0	6 981
50207	0	0	0	863 439	0	863 439	0	0	0	863 439	0	863 439
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	105	0	105	7	0	7	4	0	4	108	0	108
51501	778 079	0	778 079	107 621	0	107 621	0	0	0	885 700	0	885 700
51505	134 137	0	134 137	894	0	894	99 010	0	99 010	36 021	0	36 021
51507	102 071	0	102 071	537	0	537	102 608	0	102 608	0	0	0
51509	205 072	0	205 072	0	0	0	0	0	0	205 072	0	205 072
60302	4 135	0	4 135	1 476	0	1 476	1 324	0	1 324	4 287	0	4 287
60308	1 971	0	1 971	421	0	421	2 379	0	2 379	13	0	13
60310	372	0	372	2 841	0	2 841	2 967	0	2 967	246	0	246
60312	48 733	0	48 733	32 092	0	32 092	38 650	0	38 650	42 175	0	42 175
60314	981	0	981	32	24	56	662	24	686	351	0	351
60323	7 886	0	7 886	2 098	0	2 098	2 104	0	2 104	7 880	0	7 880
60401	561 161	0	561 161	358	0	358	15	0	15	561 504	0	561 504
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	3 782	0	3 782	6 218	0	6 218
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	408	0	408	15 592	0	15 592
60701	181	0	181	176	0	176	357	0	357	0	0	0
61002	130	0	130	150	0	150	138	0	138	142	0	142
61008	2 731	0	2 731	938	0	938	1 496	0	1 496	2 173	0	2 173
61009	39	0	39	193	0	193	198	0	198	34	0	34
61011	606 599	0	606 599	0	0	0	0	0	0	606 599	0	606 599
61209	0	0	0	393 958	0	393 958	393 958	0	393 958	0	0	0
61210	0	0	0	102 608	0	102 608	102 608	0	102 608	0	0	0
61212	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
61403	58 232	0	58 232	0	0	0	1 285	0	1 285	56 947	0	56 947
70606	4 316 789	0	4 316 789	214 525	0	214 525	1 278	0	1 278	4 530 036	0	4 530 036
70608	2 205 986	0	2 205 986	324 051	0	324 051	0	0	0	2 530 037	0	2 530 037
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
Итого по активу (баланс)	34 866 884	3 378 848	38 245 732	33 964 158	5 065 592	39 029 750	33 473 485	5 001 584	38 475 069	35 357 557	3 442 856	38 800 413
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	22 785	0	22 785	2 311	0	2 311	0	0	0	20 474	0	20 474
10603	105	0	105	4	0	4	7	0	7	108	0	108
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	525 321	0	525 321	0	0	0	0	0	0	525 321	0	525 321
30226	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
30232	4 031	8 599	12 630	176 678	50 617	227 295	175 498	46 211	221 709	2 851	4 193	7 044
30301	1 345 730	1 708 953	3 054 683	983 594	68 490	1 052 084	1 091 792	131 863	1 223 655	1 453 928	1 772 326	3 226 254
30305	3 472 090	924 531	4 396 621	41 203	34 517	75 720	135 122	61 629	196 751	3 566 009	951 643	4 517 652
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
40502	7 031	0	7 031	7 959	0	7 959	5 527	0	5 527	4 599	0	4 599
40602	7 910	0	7 910	1 485	0	1 485	696	0	696	7 121	0	7 121
40701	1 519	0	1 519	24 099	0	24 099	23 677	0	23 677	1 097	0	1 097
40702	404 368	2 136	406 504	5 917 152	45 326	5 962 478	6 060 833	43 953	6 104 786	548 049	763	548 812
40703	43 748	1 178	44 926	36 659	43	36 702	23 200	80	23 280	30 289	1 215	31 504
40802	55 722	4	55 726	229 680	0	229 680	229 754	0	229 754	55 796	4	55 800
40807	142	0	142	290	0	290	270	0	270	122	0	122
40817	113 996	3 453	117 449	236 476	2 133	238 609	248 048	1 271	249 319	125 568	2 591	128 159
40820	193	837	1 030	118	92	210	89	116	205	164	861	1 025
40821	1 419	0	1 419	8 503	0	8 503	8 504	0	8 504	1 420	0	1 420
40905	296	0	296	16 010	0	16 010	16 006	0	16 006	292	0	292
40906	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
40909	1 276	37	1 313	4 191	9 414	13 605	4 195	9 415	13 610	1 280	38	1 318
40910	0	0	0	285	1 237	1 522	285	1 237	1 522	0	0	0
40911	1 859	0	1 859	85 445	105	85 550	86 252	105	86 357	2 666	0	2 666
40912	4	0	4	7 469	25 944	33 413	7 469	25 944	33 413	4	0	4
40913	0	0	0	4 828	17 602	22 430	4 828	17 602	22 430	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42104	34 000	0	34 000	1 000	0	1 000	100 720	0	100 720	133 720	0	133 720
42105	2 830	0	2 830	0	0	0	1 000	0	1 000	3 830	0	3 830
42106	255 082	0	255 082	69 540	0	69 540	103 250	0	103 250	288 792	0	288 792
42107	980 649	0	980 649	482 340	0	482 340	0	0	0	498 309	0	498 309
42205	38 380	0	38 380	17 580	0	17 580	0	0	0	20 800	0	20 800
42206	1 357	0	1 357	500	0	500	0	0	0	857	0	857
42207	21 320	0	21 320	300	0	300	3 250	0	3 250	24 270	0	24 270
42301	192 091	31 072	223 163	636 514	82 628	719 142	644 149	75 766	719 915	199 726	24 210	223 936
42302	18 255	272	18 527	32 340	483	32 823	28 314	4 162	32 476	14 229	3 951	18 180
42303	104 538	9 605	114 143	78 598	8 480	87 078	86 702	9 699	96 401	112 642	10 824	123 466
42304	293 645	48 539	342 184	42 919	14 110	57 029	5 583	12 959	18 542	256 309	47 388	303 697
42305	934 388	64 621	999 009	170 425	13 711	184 136	25 659	10 897	36 556	789 622	61 807	851 429
42306	5 531 816	174 863	5 706 679	522 540	25 540	548 080	663 269	22 896	686 165	5 672 545	172 219	5 844 764
42309	12 046	0	12 046	6	0	6	2	0	2	12 042	0	12 042
42310	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
42311	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42312	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42313	51	0	51	2	0	2	2	0	2	51	0	51
42314	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42601	550	1 471	2 021	3 890	7 508	11 398	3 795	6 381	10 176	455	344	799
42603	305	0	305	42	0	42	2	0	2	265	0	265
42604	1 400	304	1 704	0	11	11	0	21	21	1 400	314	1 714
42605	1 686	124	1 810	0	113	113	7	7	14	1 693	18	1 711
42606	7 057	552	7 609	2 449	20	2 469	290	39	329	4 898	571	5 469
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	543	0	543	5	0	5	0	0	0	538	0	538
45215	457 113	0	457 113	8 462	0	8 462	16 153	0	16 153	464 804	0	464 804
45415	727	0	727	103	0	103	28	0	28	652	0	652
45515	145 617	0	145 617	18 163	0	18 163	19 105	0	19 105	146 559	0	146 559
45615	4 153	0	4 153	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0
45715	1 174	0	1 174	67	0	67	0	0	0	1 107	0	1 107
45818	361 597	0	361 597	2 648	0	2 648	13 212	0	13 212	372 161	0	372 161
45918	14 893	0	14 893	454	0	454	1 839	0	1 839	16 278	0	16 278
47108	1 072	0	1 072	39	0	39	56	0	56	1 089	0	1 089
47405	0	0	0	39 935	0	39 935	39 935	0	39 935	0	0	0
47407	0	0	0	108 502	0	108 502	108 502	0	108 502	0	0	0
47411	226 443	5 791	232 234	60 508	1 389	61 897	59 057	1 239	60 296	224 992	5 641	230 633
47416	5 987	0	5 987	202 871	0	202 871	201 897	0	201 897	5 013	0	5 013
47422	2 313	692	3 005	92 958	37 242	130 200	91 393	37 265	128 658	748	715	1 463
47425	116 191	0	116 191	2 669	0	2 669	4 430	0	4 430	117 952	0	117 952
47426	49 632	0	49 632	19 460	0	19 460	15 080	0	15 080	45 252	0	45 252
47804	3 426	0	3 426	142	0	142	145	0	145	3 429	0	3 429
50220	0	0	0	2 666	0	2 666	3 628	0	3 628	962	0	962
50408	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
50720	10 171	0	10 171	22	0	22	0	0	0	10 149	0	10 149
51510	23 372	0	23 372	1 020	0	1 020	95	0	95	22 447	0	22 447
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	3 328	0	3 328	12 030	0	12 030	9 397	0	9 397	695	0	695
60305	13 451	0	13 451	39 778	0	39 778	26 327	0	26 327	0	0	0
60309	94	0	94	8	0	8	41	0	41	127	0	127
60311	5	0	5	153	0	153	2 918	0	2 918	2 770	0	2 770
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	614	5	619	105	0	105	94	0	94	603	5	608
60324	5 578	0	5 578	213	0	213	2	0	2	5 367	0	5 367
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	294 422	0	294 422	8	0	8	3 002	0	3 002	297 416	0	297 416
61012	53 988	0	53 988	0	0	0	0	0	0	53 988	0	53 988
61304	1 676	0	1 676	20	0	20	54	0	54	1 710	0	1 710
70601	3 813 966	0	3 813 966	981	0	981	203 280	0	203 280	4 016 265	0	4 016 265
70602	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
70603	2 219 704	0	2 219 704	0	0	0	336 491	0	336 491	2 556 195	0	2 556 195
70605	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	35 258 093	2 987 639	38 245 732	10 466 290	446 755	10 913 045	10 946 969	520 757	11 467 726	35 738 772	3 061 641	38 800 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	287 552	0	287 552	0	0	0	220 000	0	220 000	67 552	0	67 552
90901	1 191 368	0	1 191 368	14 491	0	14 491	8 312	0	8 312	1 197 547	0	1 197 547
90902	2 584 190	0	2 584 190	210 545	0	210 545	165 134	0	165 134	2 629 601	0	2 629 601
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	636 210	0	636 210	31 016	0	31 016	377 488	0	377 488	289 738	0	289 738
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	13 493 992	653 307	14 147 299	1 171 961	45 768	1 217 729	710 857	23 743	734 600	13 955 096	675 332	14 630 428
91418	56 783	0	56 783	14 158	0	14 158	2 193	0	2 193	68 748	0	68 748
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	159 861	1 575	161 436	9 115	110	9 225	5 084	57	5 141	163 892	1 628	165 520
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	18 587 264	0	18 587 264	1 683 738	0	1 683 738	1 559 503	0	1 559 503	18 711 499	0	18 711 499
Итого по активу (баланс)	37 014 556	654 882	37 669 438	3 135 024	45 878	3 180 902	3 048 571	23 800	3 072 371	37 101 009	676 960	37 777 969
Пассив
91311	1 749 470	0	1 749 470	18 409	0	18 409	38 731	0	38 731	1 769 792	0	1 769 792
91312	15 000 567	151 743	15 152 310	863 394	5 838	869 232	945 185	9 469	954 654	15 082 358	155 374	15 237 732
91315	465 991	0	465 991	8 685	0	8 685	10 000	0	10 000	467 306	0	467 306
91316	101 701	0	101 701	311 320	0	311 320	425 000	0	425 000	215 381	0	215 381
91317	863 151	0	863 151	351 857	0	351 857	255 168	0	255 168	766 462	0	766 462
91319	6 916	0	6 916	0	0	0	185	0	185	7 101	0	7 101
91507	247 711	0	247 711	0	0	0	0	0	0	247 711	0	247 711
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	19 082 174	0	19 082 174	1 509 196	0	1 509 196	1 493 492	0	1 493 492	19 066 470	0	19 066 470
Итого по пассиву (баланс)	37 517 695	151 743	37 669 438	3 062 861	5 838	3 068 699	3 167 761	9 469	3 177 230	37 622 595	155 374	37 777 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	6 872 626,0000	0	0	1 260 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	7 732 626,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 872 682,0000	0	0	1 260 025,0000	0	0	400 026,0000	0	0	7 732 681,0000
Пассив
98040	0	0	140 480,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 480,0000
98050	0	0	6 732 202,0000	0	0	400 026,0000	0	0	1 060 025,0000	0	0	7 392 201,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 872 682,0000	0	0	400 026,0000	0	0	1 260 025,0000	0	0	7 732 681,0000

Страница была полезной?