Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71	0	71	30	0	30	67	0	67	34	0	34
10610	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
20202	23 196	12 216	35 412	234 330	239 300	473 630	236 350	243 967	480 317	21 176	7 549	28 725
20208	7 029	0	7 029	13 030	0	13 030	15 632	0	15 632	4 427	0	4 427
20209	0	0	0	58 653	0	58 653	58 653	0	58 653	0	0	0
30102	141 826	0	141 826	1 191 293	0	1 191 293	1 279 019	0	1 279 019	54 100	0	54 100
30110	11 129	155 677	166 806	448 111	153 794	601 905	446 138	62 615	508 753	13 102	246 856	259 958
30202	6 786	0	6 786	67	0	67	0	0	0	6 853	0	6 853
30204	3 829	0	3 829	644	0	644	0	0	0	4 473	0	4 473
30233	27	0	27	16 813	48	16 861	16 837	48	16 885	3	0	3
30424	46	0	46	457 204	0	457 204	457 168	0	457 168	82	0	82
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35	0	35	82 224	0	82 224	82 211	0	82 211	48	0	48
32307	0	6 646	6 646	0	31	31	0	6 677	6 677	0	0	0
32308	0	0	0	0	6 978	6 978	0	403	403	0	6 575	6 575
45201	2 467	0	2 467	3 545	0	3 545	3 614	0	3 614	2 398	0	2 398
45207	1 030	0	1 030	700	0	700	283	0	283	1 447	0	1 447
45208	12 238	0	12 238	0	0	0	319	0	319	11 919	0	11 919
45407	1 427	0	1 427	400	0	400	86	0	86	1 741	0	1 741
45505	49	0	49	0	0	0	9	0	9	40	0	40
45506	24 048	0	24 048	1 365	0	1 365	1 788	0	1 788	23 625	0	23 625
45507	30 174	0	30 174	1 338	0	1 338	2 162	0	2 162	29 350	0	29 350
45812	1 913	3 809	5 722	0	170	170	12	272	284	1 901	3 707	5 608
45814	3 612	0	3 612	35	0	35	25	0	25	3 622	0	3 622
45815	88 298	0	88 298	687	0	687	1 574	0	1 574	87 411	0	87 411
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	119	0	119	0	0	0	3	0	3	116	0	116
45915	3 531	0	3 531	97	0	97	205	0	205	3 423	0	3 423
47404	0	163 937	163 937	691 897	487 557	1 179 454	691 897	368 531	1 060 428	0	282 963	282 963
47408	0	0	0	10 197 883	10 453 219	20 651 102	10 197 883	10 453 219	20 651 102	0	0	0
47423	30 315	0	30 315	2 791	0	2 791	3 019	0	3 019	30 087	0	30 087
47427	2 357	0	2 357	1 009	0	1 009	915	0	915	2 451	0	2 451
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	422 357	0	422 357	3 059	0	3 059	29 525	0	29 525	395 891	0	395 891
50121	19 077	0	19 077	7 118	0	7 118	0	0	0	26 195	0	26 195
50207	284 348	0	284 348	2 406	0	2 406	3 750	0	3 750	283 004	0	283 004
50208	199 617	0	199 617	1 630	0	1 630	1 636	0	1 636	199 611	0	199 611
50221	5 194	0	5 194	2 091	0	2 091	455	0	455	6 830	0	6 830
51508	2 823	0	2 823	0	0	0	19	0	19	2 804	0	2 804
60302	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
60306	0	0	0	1 386	0	1 386	1 384	0	1 384	2	0	2
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	128	0	128	182	0	182	177	0	177	133	0	133
60312	1 274	0	1 274	1 057	0	1 057	1 311	0	1 311	1 020	0	1 020
60314	0	407	407	0	366	366	0	407	407	0	366	366
60323	16 901	0	16 901	873	0	873	489	0	489	17 285	0	17 285
60336	268	0	268	400	0	400	118	0	118	550	0	550
60401	113 981	0	113 981	0	0	0	0	0	0	113 981	0	113 981
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
61008	616	0	616	124	0	124	104	0	104	636	0	636
61009	99	0	99	81	0	81	51	0	51	129	0	129
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	32 224	0	32 224	32 224	0	32 224	0	0	0
61403	146	0	146	1	0	1	30	0	30	117	0	117
61702	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
62001	23 717	0	23 717	1	0	1	0	0	0	23 718	0	23 718
70606	82 505	0	82 505	55 407	0	55 407	1	0	1	137 911	0	137 911
70607	87	0	87	17	0	17	104	0	104	0	0	0
70608	77 015	0	77 015	47 294	0	47 294	0	0	0	124 309	0	124 309
Итого по активу (баланс)	1 669 781	342 692	2 012 473	13 559 536	11 341 463	24 900 999	13 567 290	11 136 139	24 703 429	1 662 027	548 016	2 210 043
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	5 194	0	5 194	455	0	455	2 091	0	2 091	6 830	0	6 830
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 535	0	1 535	104	0	104	115	0	115	1 546	0	1 546
30223	25 130	0	25 130	282 589	0	282 589	278 120	0	278 120	20 661	0	20 661
30226	6	0	6	4	0	4	1	0	1	3	0	3
30232	1 441	31	1 472	79 086	1 413	80 499	79 064	1 402	80 466	1 419	20	1 439
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
407	299 127	291 867	590 994	1 152 068	71 304	1 223 372	1 284 631	37 241	1 321 872	431 690	257 804	689 494
408.1	44 051	0	44 051	237 714	0	237 714	231 811	0	231 811	38 148	0	38 148
408.2	24 410	1 582	25 992	73 338	587	73 925	69 820	1 514	71 334	20 892	2 509	23 401
40903	44	0	44	1 840	0	1 840	1 836	0	1 836	40	0	40
40905	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40909	0	0	0	312	48	360	312	48	360	0	0	0
40911	71	0	71	1 242	0	1 242	1 180	0	1 180	9	0	9
40912	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 608	0	2 608	50	0	50	42	0	42	2 600	0	2 600
42301	3 148	3 762	6 910	1 391	734	2 125	1 209	497	1 706	2 966	3 525	6 491
42303	0	1 430	1 430	0	98	98	0	68	68	0	1 400	1 400
42304	0	7 792	7 792	0	561	561	0	1 180	1 180	0	8 411	8 411
42305	0	4 016	4 016	0	555	555	0	1 605	1 605	0	5 066	5 066
42306	523 666	20 151	543 817	176 556	3 188	179 744	171 835	6 291	178 126	518 945	23 254	542 199
42307	8 275	0	8 275	5 520	0	5 520	4 874	0	4 874	7 629	0	7 629
45215	522	0	522	52	0	52	35	0	35	505	0	505
45415	171	0	171	40	0	40	9	0	9	140	0	140
45515	5 133	0	5 133	574	0	574	346	0	346	4 905	0	4 905
45818	97 091	0	97 091	1 684	0	1 684	812	0	812	96 219	0	96 219
45918	3 585	0	3 585	95	0	95	8	0	8	3 498	0	3 498
47407	0	0	0	10 450 691	10 193 670	20 644 361	10 450 691	10 193 670	20 644 361	0	0	0
47411	4 354	19	4 373	2 852	20	2 872	2 487	23	2 510	3 989	22	4 011
47416	0	0	0	12 770	0	12 770	12 783	0	12 783	13	0	13
47422	453	0	453	1 984	0	1 984	2 077	0	2 077	546	0	546
47425	23 887	0	23 887	104	0	104	52	0	52	23 835	0	23 835
47426	400	0	400	422	0	422	442	0	442	420	0	420
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	71	0	71	67	0	67	30	0	30	34	0	34
51510	2 823	0	2 823	19	0	19	0	0	0	2 804	0	2 804
60301	985	0	985	1 489	0	1 489	637	0	637	133	0	133
60305	4 970	0	4 970	6 551	0	6 551	5 451	0	5 451	3 870	0	3 870
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	135	0	135	956	0	956	935	0	935	114	0	114
60322	715	0	715	3 373	0	3 373	2 658	0	2 658	0	0	0
60324	17 033	0	17 033	175	0	175	545	0	545	17 403	0	17 403
60335	1 983	0	1 983	2 341	0	2 341	1 506	0	1 506	1 148	0	1 148
60414	35 942	0	35 942	0	0	0	242	0	242	36 184	0	36 184
60903	430	0	430	0	0	0	43	0	43	473	0	473
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
70601	85 865	0	85 865	8	0	8	63 854	0	63 854	149 711	0	149 711
70602	3 108	0	3 108	0	0	0	7 030	0	7 030	10 138	0	10 138
70603	77 045	0	77 045	0	0	0	45 111	0	45 111	122 156	0	122 156
70801	28 787	0	28 787	0	0	0	0	0	0	28 787	0	28 787
Итого по пассиву (баланс)	1 681 823	330 650	2 012 473	12 499 175	10 272 178	22 771 353	12 725 384	10 243 539	22 968 923	1 908 032	302 011	2 210 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 716	0	62 716	81 253	0	81 253	12 482	0	12 482	131 487	0	131 487
90902	124 930	0	124 930	4 475	0	4 475	70 579	0	70 579	58 826	0	58 826
90909	123	0	123	0	0	0	19	0	19	104	0	104
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 063	0	385 063	1 870	0	1 870	3 568	0	3 568	383 365	0	383 365
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	31 424	1 098	32 522	271	48	319	668	78	746	31 027	1 068	32 095
91606	418	0	418	0	0	0	7	0	7	411	0	411
91704	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	129 700	0	129 700	5 469	0	5 469	5 815	0	5 815	129 354	0	129 354
Итого по активу (баланс)	741 996	1 098	743 094	93 341	48	93 389	93 141	78	93 219	742 196	1 068	743 264
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91312	93 954	0	93 954	469	0	469	1 144	0	1 144	94 629	0	94 629
91317	32	0	32	3 544	0	3 544	3 614	0	3 614	102	0	102
91318	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	613 394	0	613 394	18 517	0	18 517	19 033	0	19 033	613 910	0	613 910
Итого по пассиву (баланс)	743 094	0	743 094	24 332	0	24 332	24 502	0	24 502	743 264	0	743 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	153 747	144 843	298 590	7 077 082	3 386 255	10 463 337	6 839 686	3 378 878	10 218 564	391 143	152 220	543 363
99996	440 227	0	440 227	10 473 902	0	10 473 902	10 226 344	0	10 226 344	687 785	0	687 785
Итого по активу (баланс)	593 974	144 843	738 817	17 550 984	3 386 255	20 937 239	17 066 030	3 378 878	20 444 908	1 078 928	152 220	1 231 148
Пассив
96901	145 036	153 142	298 178	3 372 146	6 821 862	10 194 008	3 378 393	7 062 587	10 440 980	151 283	393 867	545 150
97101	0	0	0	32 336	0	32 336	32 922	0	32 922	586	0	586
99997	440 639	0	440 639	10 218 564	0	10 218 564	10 463 337	0	10 463 337	685 412	0	685 412
Итого по пассиву (баланс)	585 675	153 142	738 817	13 623 046	6 821 862	20 444 908	13 874 652	7 062 587	20 937 239	837 281	393 867	1 231 148

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?