Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 299	0	9 299	493	0	493	3 612	0	3 612	6 180	0	6 180
10610	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
20202	36 115	12 548	48 663	324 222	227 976	552 198	314 123	226 743	540 866	46 214	13 781	59 995
20208	10 028	0	10 028	21 460	0	21 460	19 587	0	19 587	11 901	0	11 901
20209	0	0	0	96 688	0	96 688	96 688	0	96 688	0	0	0
30102	6 407	0	6 407	3 051 149	0	3 051 149	2 973 965	0	2 973 965	83 591	0	83 591
30110	5 678	14 264	19 942	367 618	186 042	553 660	367 485	192 538	560 023	5 811	7 768	13 579
30202	9 894	0	9 894	1 122	0	1 122	0	0	0	11 016	0	11 016
30204	429	0	429	0	0	0	42	0	42	387	0	387
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 140	2 140	0	2 140	2 140	0	0	0
30233	3	0	3	20 282	309	20 591	20 284	309	20 593	1	0	1
30413	0	0	0	960 564	0	960 564	960 564	0	960 564	0	0	0
30424	186	0	186	463 748	0	463 748	463 586	0	463 586	348	0	348
30602	50	0	50	785 877	0	785 877	785 878	0	785 878	49	0	49
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32010	0	347	347	0	11	11	0	22	22	0	336	336
44907	1 160	0	1 160	0	0	0	292	0	292	868	0	868
45201	18	0	18	8 362	0	8 362	6 079	0	6 079	2 301	0	2 301
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	874	0	874	0	0	0	352	0	352	522	0	522
45207	41 756	0	41 756	0	0	0	281	0	281	41 475	0	41 475
45208	15 825	0	15 825	0	0	0	275	0	275	15 550	0	15 550
45407	10 395	0	10 395	1 000	0	1 000	744	0	744	10 651	0	10 651
45505	13 250	0	13 250	1 285	0	1 285	3 872	0	3 872	10 663	0	10 663
45506	255 677	0	255 677	4 996	0	4 996	13 674	0	13 674	246 999	0	246 999
45507	158 853	0	158 853	3 832	0	3 832	8 129	0	8 129	154 556	0	154 556
45812	2 260	4 891	7 151	318	150	468	251	305	556	2 327	4 736	7 063
45814	1 575	0	1 575	28	0	28	24	0	24	1 579	0	1 579
45815	41 867	0	41 867	6 683	0	6 683	2 252	0	2 252	46 298	0	46 298
45912	38	0	38	39	0	39	30	0	30	47	0	47
45914	43	0	43	7	0	7	13	0	13	37	0	37
45915	7 894	0	7 894	2 090	0	2 090	1 539	0	1 539	8 445	0	8 445
47404	0	239 742	239 742	1 939 808	1 641 813	3 581 621	1 939 808	1 665 197	3 605 005	0	216 358	216 358
47408	0	0	0	3 723 592	3 738 476	7 462 068	3 723 592	3 738 476	7 462 068	0	0	0
47423	5 321	0	5 321	18 727	24 267	42 994	19 156	24 267	43 423	4 892	0	4 892
47427	11 381	0	11 381	7 320	0	7 320	7 165	0	7 165	11 536	0	11 536
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	4 063	0	4 063	70 467	0	70 467	70 423	0	70 423	4 107	0	4 107
50118	21 760	0	21 760	70 529	0	70 529	70 392	0	70 392	21 897	0	21 897
50121	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
50207	335 580	0	335 580	852 646	0	852 646	849 916	0	849 916	338 310	0	338 310
50208	25 880	0	25 880	162 687	0	162 687	162 447	0	162 447	26 120	0	26 120
50210	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50218	205 888	0	205 888	982 714	0	982 714	788 837	0	788 837	399 765	0	399 765
50221	331	0	331	1 441	0	1 441	643	0	643	1 129	0	1 129
50706	14 749	0	14 749	0	0	0	0	0	0	14 749	0	14 749
51508	5 286	0	5 286	0	0	0	374	0	374	4 912	0	4 912
60302	671	0	671	337	0	337	183	0	183	825	0	825
60306	1	0	1	1 901	0	1 901	1 902	0	1 902	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	113	0	113	273	0	273	251	0	251	135	0	135
60312	2 851	0	2 851	2 403	0	2 403	2 122	0	2 122	3 132	0	3 132
60314	0	210	210	0	217	217	0	225	225	0	202	202
60323	3 243	0	3 243	715	0	715	45	0	45	3 913	0	3 913
60401	107 145	0	107 145	0	0	0	0	0	0	107 145	0	107 145
61002	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
61008	526	0	526	155	0	155	129	0	129	552	0	552
61009	206	0	206	20	0	20	9	0	9	217	0	217
61011	35 195	0	35 195	0	0	0	0	0	0	35 195	0	35 195
61210	0	0	0	30 156	0	30 156	30 156	0	30 156	0	0	0
61403	2 928	0	2 928	111	0	111	79	0	79	2 960	0	2 960
70606	274 376	0	274 376	41 553	0	41 553	7	0	7	315 922	0	315 922
70607	125	0	125	44	0	44	39	0	39	130	0	130
70608	63 911	0	63 911	12 102	0	12 102	0	0	0	76 013	0	76 013
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 834 749	272 002	2 106 751	14 554 632	5 821 401	20 376 033	14 264 359	5 850 222	20 114 581	2 125 022	243 181	2 368 203
Пассив
10208	96 840	0	96 840	15 966	0	15 966	15 966	0	15 966	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	330	0	330	642	0	642	1 441	0	1 441	1 129	0	1 129
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	139	0	139	61	0	61	115	0	115	193	0	193
30223	19 481	0	19 481	446 303	0	446 303	484 888	0	484 888	58 066	0	58 066
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	76 041	447	76 488	76 042	447	76 489	1	0	1
31201	0	0	0	55 750	0	55 750	55 750	0	55 750	0	0	0
31202	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32901	190 000	0	190 000	740 000	0	740 000	920 000	0	920 000	370 000	0	370 000
40602	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40701	4 788	0	4 788	11 049	0	11 049	13 964	0	13 964	7 703	0	7 703
40702	622 483	468	622 951	1 618 167	9 152	1 627 319	1 594 372	9 100	1 603 472	598 688	416	599 104
40703	4 574	0	4 574	1 734	0	1 734	1 850	0	1 850	4 690	0	4 690
40802	16 281	1	16 282	73 691	0	73 691	72 590	0	72 590	15 180	1	15 181
40817	60 361	735	61 096	125 256	3 656	128 912	124 663	4 067	128 730	59 768	1 146	60 914
40820	68	0	68	55	0	55	51	0	51	64	0	64
40821	4 767	0	4 767	130 511	0	130 511	133 740	0	133 740	7 996	0	7 996
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	4	120	124	4	120	124	0	0	0
40911	50	0	50	1 220	0	1 220	1 181	0	1 181	11	0	11
40912	0	0	0	25	197	222	25	197	222	0	0	0
40913	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42105	8 563	0	8 563	0	0	0	65	0	65	8 628	0	8 628
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 214	0	2 214	0	0	0	15	0	15	2 229	0	2 229
42207	3 870	0	3 870	203	0	203	0	0	0	3 667	0	3 667
42301	2 696	4 117	6 813	13 437	1 234	14 671	26 068	1 109	27 177	15 327	3 992	19 319
42304	0	192	192	0	17	17	0	169	169	0	344	344
42305	70	7 438	7 508	0	642	642	0	290	290	70	7 086	7 156
42306	362 124	14 030	376 154	62 876	870	63 746	55 070	471	55 541	354 318	13 631	367 949
42307	16 964	0	16 964	9 707	0	9 707	8 621	0	8 621	15 878	0	15 878
42601	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1
42606	0	468	468	0	29	29	0	16	16	0	455	455
44915	174	0	174	44	0	44	0	0	0	130	0	130
45215	3 926	0	3 926	64	0	64	83	0	83	3 945	0	3 945
45415	534	0	534	223	0	223	236	0	236	547	0	547
45515	61 962	0	61 962	4 469	0	4 469	6 408	0	6 408	63 901	0	63 901
45818	44 680	0	44 680	628	0	628	4 431	0	4 431	48 483	0	48 483
45918	5 141	0	5 141	270	0	270	690	0	690	5 561	0	5 561
47407	0	0	0	3 732 430	3 725 026	7 457 456	3 732 430	3 725 026	7 457 456	0	0	0
47411	1 430	14	1 444	1 186	14	1 200	1 030	11	1 041	1 274	11	1 285
47416	13	0	13	1 055	0	1 055	1 063	0	1 063	21	0	21
47422	354	0	354	328	0	328	329	0	329	355	0	355
47425	2 225	0	2 225	229	0	229	301	0	301	2 297	0	2 297
47426	550	0	550	550	0	550	916	0	916	916	0	916
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 262	0	1 262	34	0	34	44	0	44	1 272	0	1 272
50220	8 070	0	8 070	3 322	0	3 322	493	0	493	5 241	0	5 241
50408	1 019	0	1 019	289	0	289	0	0	0	730	0	730
50720	1 229	0	1 229	290	0	290	0	0	0	939	0	939
51510	4 267	0	4 267	86	0	86	1	0	1	4 182	0	4 182
60301	42	0	42	441	0	441	2 853	0	2 853	2 454	0	2 454
60305	0	0	0	4 099	0	4 099	7 092	0	7 092	2 993	0	2 993
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	4	0	4	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	4	0	4
60322	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60324	3 243	0	3 243	45	0	45	715	0	715	3 913	0	3 913
60405	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
60601	32 519	0	32 519	0	0	0	336	0	336	32 855	0	32 855
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
61304	166	0	166	29	0	29	17	0	17	154	0	154
61501	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61701	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
70601	265 587	0	265 587	2	0	2	41 178	0	41 178	306 763	0	306 763
70603	69 532	0	69 532	0	0	0	7 607	0	7 607	77 139	0	77 139
Итого по пассиву (баланс)	2 079 287	27 464	2 106 751	7 134 981	3 741 404	10 876 385	7 396 814	3 741 023	11 137 837	2 341 120	27 083	2 368 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 162	0	88 162	22 848	0	22 848	20 719	0	20 719	90 291	0	90 291
90902	45 473	0	45 473	13 303	0	13 303	21 712	0	21 712	37 064	0	37 064
90909	343	57	400	0	1	1	36	58	94	307	0	307
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	77 276	0	77 276	77 276	0	77 276	0	0	0
91414	770 560	0	770 560	6 844	0	6 844	4 102	0	4 102	773 302	0	773 302
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91604	27 198	1 211	28 409	5 693	37	5 730	3 316	76	3 392	29 575	1 172	30 747
91704	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91802	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	280 755	0	280 755	10 418	0	10 418	16 691	0	16 691	274 482	0	274 482
Итого по активу (баланс)	1 217 299	1 268	1 218 567	136 385	38	136 423	143 854	134	143 988	1 209 830	1 172	1 211 002
Пассив
91003	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
91312	186 771	0	186 771	6 791	0	6 791	3 236	0	3 236	183 216	0	183 216
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	130	0	130	100	0	100	0	0	0	30	0	30
91317	3 918	0	3 918	8 362	0	8 362	6 079	0	6 079	1 635	0	1 635
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	80 136	0	80 136	358	0	358	23	0	23	79 801	0	79 801
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	937 812	0	937 812	115 879	0	115 879	114 587	0	114 587	936 520	0	936 520
Итого по пассиву (баланс)	1 218 567	0	1 218 567	132 570	0	132 570	125 005	0	125 005	1 211 002	0	1 211 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	239 399	0	239 399	3 433 826	268 692	3 702 518	3 460 633	268 692	3 729 325	212 592	0	212 592
99996	239 672	0	239 672	3 711 659	0	3 711 659	3 593 026	0	3 593 026	358 305	0	358 305
Итого по активу (баланс)	479 071	0	479 071	7 145 485	268 692	7 414 177	7 053 659	268 692	7 322 351	570 897	0	570 897
Пассив
96901	0	239 673	239 673	267 877	3 471 582	3 739 459	267 877	3 443 782	3 711 659	0	211 873	211 873
99997	239 398	0	239 398	3 729 325	0	3 729 325	3 848 951	0	3 848 951	359 024	0	359 024
Итого по пассиву (баланс)	239 398	239 673	479 071	3 997 202	3 471 582	7 468 784	4 116 828	3 443 782	7 560 610	359 024	211 873	570 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	513 579,0000	0	0	1 270 050,0000	0	0	1 269 331,0000	0	0	514 298,0000
98035	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	89,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	513 680,0000	0	0	1 270 050,0000	0	0	1 269 332,0000	0	0	514 398,0000
Пассив
98050	0	0	363 980,0000	0	0	1 212 954,0000	0	0	1 105 372,0000	0	0	256 398,0000
98070	0	0	149 700,0000	0	0	198 742,0000	0	0	307 042,0000	0	0	258 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	513 680,0000	0	0	1 411 696,0000	0	0	1 412 414,0000	0	0	514 398,0000

Страница была полезной?