Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
20202	218 959	66 480	285 439	1 560 393	122 977	1 683 370	1 625 392	90 488	1 715 880	153 960	98 969	252 929
20203	0	301	301	0	19	19	0	3	3	0	317	317
20208	37 690	0	37 690	108 290	0	108 290	67 977	0	67 977	78 003	0	78 003
20209	0	0	0	519 672	389	520 061	519 672	389	520 061	0	0	0
30102	624 269	0	624 269	4 025 724	0	4 025 724	3 976 131	0	3 976 131	673 862	0	673 862
30110	65 269	90 177	155 446	1 075 044	128 936	1 203 980	1 048 505	115 667	1 164 172	91 808	103 446	195 254
30114	0	116 518	116 518	0	10 611	10 611	0	42 203	42 203	0	84 926	84 926
30118	0	9 265	9 265	0	956	956	0	688	688	0	9 533	9 533
30202	21 672	0	21 672	0	0	0	1 527	0	1 527	20 145	0	20 145
30204	3 584	0	3 584	1 098	0	1 098	0	0	0	4 682	0	4 682
30208	0	0	0	462 790	0	462 790	462 790	0	462 790	0	0	0
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	6 494	2 936	9 430	137 590	34 769	172 359	136 266	33 219	169 485	7 818	4 486	12 304
30221	0	0	0	20 400	1 558	21 958	20 400	1 558	21 958	0	0	0
30233	5 749	246	5 995	60 913	152	61 065	65 393	319	65 712	1 269	79	1 348
30402	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
31904	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32104	0	1 468	1 468	0	175	175	0	20	20	0	1 623	1 623
32308	0	11 065	11 065	0	1 319	1 319	0	156	156	0	12 228	12 228
45107	0	0	0	13 672	0	13 672	285	0	285	13 387	0	13 387
45201	6 970	0	6 970	13 554	0	13 554	13 942	0	13 942	6 582	0	6 582
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	26 629	0	26 629	73 000	0	73 000	25 300	0	25 300	74 329	0	74 329
45206	96 104	0	96 104	26 000	0	26 000	3 407	0	3 407	118 697	0	118 697
45207	36 869	0	36 869	26 550	0	26 550	3 820	0	3 820	59 599	0	59 599
45208	35 643	0	35 643	9 000	0	9 000	363	0	363	44 280	0	44 280
45405	110	0	110	0	0	0	60	0	60	50	0	50
45406	11 408	0	11 408	9 500	0	9 500	1 173	0	1 173	19 735	0	19 735
45407	26 525	0	26 525	0	0	0	1 625	0	1 625	24 900	0	24 900
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	64 696	3 376	68 072	1 164	402	1 566	758	46	804	65 102	3 732	68 834
45506	45 310	17 618	62 928	5 679	2 101	7 780	5 145	248	5 393	45 844	19 471	65 315
45507	141 535	0	141 535	22 989	0	22 989	8 208	0	8 208	156 316	0	156 316
45509	87 402	0	87 402	31 210	0	31 210	33 769	0	33 769	84 843	0	84 843
45812	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
45814	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
45815	4 224	0	4 224	282	0	282	84	0	84	4 422	0	4 422
45915	59	0	59	48	0	48	26	0	26	81	0	81
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	4 786	4 786	13 578	70 611	84 189	13 578	75 397	88 975	0	0	0
47423	3 251	2 199	5 450	35 657	2 930	38 587	35 985	2 708	38 693	2 923	2 421	5 344
47427	2 235	14	2 249	2 182	203	2 385	2 033	184	2 217	2 384	33	2 417
50205	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51504	2 808	0	2 808	48	0	48	0	0	0	2 856	0	2 856
51505	1 864	0	1 864	23	0	23	0	0	0	1 887	0	1 887
52503	158	0	158	0	0	0	125	0	125	33	0	33
60302	3 087	0	3 087	116	0	116	178	0	178	3 025	0	3 025
60306	123	0	123	2 701	0	2 701	2 302	0	2 302	522	0	522
60308	826	0	826	875	0	875	1 634	0	1 634	67	0	67
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	5 949	0	5 949	49 596	0	49 596	6 718	0	6 718	48 827	0	48 827
60314	0	482	482	0	99	99	0	500	500	0	81	81
60323	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20
60401	336 986	0	336 986	122 640	0	122 640	1 081	0	1 081	458 545	0	458 545
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61002	1 953	0	1 953	114	0	114	105	0	105	1 962	0	1 962
61008	11 298	0	11 298	337	0	337	408	0	408	11 227	0	11 227
61009	14 933	0	14 933	640	0	640	243	0	243	15 330	0	15 330
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
61403	18 043	0	18 043	493	0	493	312	0	312	18 224	0	18 224
70606	163 672	0	163 672	42 543	0	42 543	533	0	533	205 682	0	205 682
70607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70608	67 096	0	67 096	36 224	0	36 224	0	0	0	103 320	0	103 320
70609	6 000	0	6 000	1 726	0	1 726	0	0	0	7 726	0	7 726
70611	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
Итого по активу (баланс)	2 314 672	326 931	2 641 603	8 856 710	378 207	9 234 917	8 194 908	363 793	8 558 701	2 976 474	341 345	3 317 819
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	585 300	0	585 300	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	9 906	9 906	0	818	818	0	1 023	1 023	0	10 111	10 111
30126	64	0	64	64	0	64	121	0	121	121	0	121
30220	0	751	751	0	9 823	9 823	0	9 259	9 259	0	187	187
30222	127	0	127	397	0	397	270	0	270	0	0	0
30223	1 719	0	1 719	6 148	0	6 148	4 445	0	4 445	16	0	16
30226	1	0	1	1	0	1	20	0	20	20	0	20
30232	579	113	692	12 763	3 326	16 089	13 255	3 342	16 597	1 071	129	1 200
31302	0	0	0	274	13	287	274	13	287	0	0	0
32115	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
40502	2	0	2	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	2	0	2
40602	33 977	3 912	37 889	157 814	16 282	174 096	175 244	16 857	192 101	51 407	4 487	55 894
40603	2 385	0	2 385	2 031	0	2 031	1 024	0	1 024	1 378	0	1 378
40701	5 766	0	5 766	5 967	0	5 967	7 426	0	7 426	7 225	0	7 225
40702	818 286	470	818 756	4 131 447	1 376	4 132 823	4 190 868	1 699	4 192 567	877 707	793	878 500
40703	75 111	1 087	76 198	75 928	559	76 487	53 008	338	53 346	52 191	866	53 057
40802	267 293	1 474	268 767	931 682	6 681	938 363	933 298	6 829	940 127	268 909	1 622	270 531
40817	105 944	50 955	156 899	548 253	75 529	623 782	520 738	54 109	574 847	78 429	29 535	107 964
40820	1 432	16	1 448	2 859	959	3 818	2 978	961	3 939	1 551	18	1 569
40821	2 350	0	2 350	28 141	0	28 141	27 959	0	27 959	2 168	0	2 168
40905	142	0	142	32 487	0	32 487	32 499	0	32 499	154	0	154
40906	0	0	0	149 348	0	149 348	149 348	0	149 348	0	0	0
40909	0	5	5	1 072	1 429	2 501	1 072	1 429	2 501	0	5	5
40910	4	0	4	352	680	1 032	348	680	1 028	0	0	0
40911	25 852	0	25 852	183 206	0	183 206	159 241	0	159 241	1 887	0	1 887
40912	0	0	0	50 816	25 435	76 251	50 816	25 435	76 251	0	0	0
40913	0	0	0	87 101	27 959	115 060	87 101	27 959	115 060	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41804	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
41807	0	31 712	31 712	0	16 136	16 136	0	3 246	3 246	0	18 822	18 822
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	57 228	4 294	61 522	69 318	3 982	73 300	34 472	5 625	40 097	22 382	5 937	28 319
42303	201	37	238	0	0	0	1 142	38	1 180	1 343	75	1 418
42304	0	28 978	28 978	0	3 629	3 629	0	2 281	2 281	0	27 630	27 630
42305	89 652	5 433	95 085	11 781	77	11 858	2 897	639	3 536	80 768	5 995	86 763
42306	50 712	182 469	233 181	263	3 687	3 950	36 149	50 684	86 833	86 598	229 466	316 064
42310	12	0	12	7	0	7	1	0	1	6	0	6
42311	16	0	16	7	0	7	11	0	11	20	0	20
42312	33	0	33	6	0	6	8	0	8	35	0	35
42313	88	0	88	3	0	3	12	0	12	97	0	97
42314	168	0	168	5	0	5	5	0	5	168	0	168
42315	77	0	77	0	0	0	4	0	4	81	0	81
42601	2 187	74	2 261	487	16	503	802	8	810	2 502	66	2 568
42606	5 045	1 004	6 049	0	37	37	44	2 238	2 282	5 089	3 205	8 294
42613	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	4 244	0	4 244	5 805	0	5 805	9 349	0	9 349	7 788	0	7 788
45415	655	0	655	14	0	14	443	0	443	1 084	0	1 084
45515	17 372	0	17 372	16 541	0	16 541	3 400	0	3 400	4 231	0	4 231
45818	8 223	0	8 223	6	0	6	12	0	12	8 229	0	8 229
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	70 468	13 900	84 368	70 468	13 900	84 368	0	0	0
47411	2 896	1 787	4 683	813	857	1 670	1 245	1 514	2 759	3 328	2 444	5 772
47416	2 407	0	2 407	21 913	21	21 934	26 132	21	26 153	6 626	0	6 626
47422	19 560	2 682	22 242	245 801	54 072	299 873	238 303	52 041	290 344	12 062	651	12 713
47425	1 295	0	1 295	2 619	0	2 619	3 040	0	3 040	1 716	0	1 716
47426	374	108	482	606	147	753	554	108	662	322	69	391
50220	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	1 300	0	1 300	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	1 300	0	1 300
52302	0	0	0	4 500	0	4 500	5 470	0	5 470	970	0	970
52304	831	0	831	831	0	831	0	0	0	0	0	0
52305	9 965	0	9 965	7 159	0	7 159	0	0	0	2 806	0	2 806
52406	624	0	624	0	0	0	204	0	204	828	0	828
60301	294	0	294	513	0	513	3 083	0	3 083	2 864	0	2 864
60305	2	0	2	3 971	0	3 971	6 614	0	6 614	2 645	0	2 645
60307	3	0	3	20	0	20	34	0	34	17	0	17
60309	0	0	0	94	0	94	104	0	104	10	0	10
60311	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60322	56	0	56	585 370	0	585 370	585 314	0	585 314	0	0	0
60324	388	0	388	0	0	0	176	0	176	564	0	564
60601	90 415	0	90 415	1 064	0	1 064	1 573	0	1 573	90 924	0	90 924
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	641	0	641	5	0	5	123	0	123	759	0	759
70601	155 841	0	155 841	1	0	1	53 820	0	53 820	209 660	0	209 660
70603	67 144	0	67 144	0	0	0	36 146	0	36 146	103 290	0	103 290
70604	6 043	0	6 043	0	0	0	1 703	0	1 703	7 746	0	7 746
70801	38 026	0	38 026	0	0	0	0	0	0	38 026	0	38 026
Итого по пассиву (баланс)	2 314 336	327 267	2 641 603	7 567 428	267 430	7 834 858	8 228 798	282 276	8 511 074	2 975 706	342 113	3 317 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	12 287	0	12 287	12 287	0	12 287	0	0	0
90901	73 564	0	73 564	166 975	0	166 975	191 575	0	191 575	48 964	0	48 964
90902	964 845	0	964 845	118 335	0	118 335	27 088	0	27 088	1 056 092	0	1 056 092
90909	1 719	0	1 719	4 445	0	4 445	6 148	0	6 148	16	0	16
91202	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	441 112	0	441 112	221 397	0	221 397	2 871	0	2 871	659 638	0	659 638
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	118	0	118	959	0	959
91604	2 666	0	2 666	399	0	399	685	0	685	2 380	0	2 380
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	1 269 581	0	1 269 581	474 119	0	474 119	331 989	0	331 989	1 411 711	0	1 411 711
Итого по активу (баланс)	2 762 941	0	2 762 941	997 957	0	997 957	572 762	0	572 762	3 188 136	0	3 188 136
Пассив
91211	370	0	370	0	0	0	21	0	21	391	0	391
91311	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
91312	1 061 343	0	1 061 343	134 833	0	134 833	289 373	0	289 373	1 215 883	0	1 215 883
91315	13 494	0	13 494	0	0	0	274	0	274	13 768	0	13 768
91316	33 385	0	33 385	39 400	0	39 400	64 950	0	64 950	58 935	0	58 935
91317	119 103	0	119 103	156 057	0	156 057	119 248	0	119 248	82 294	0	82 294
91318	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91507	33 072	0	33 072	1 699	0	1 699	253	0	253	31 626	0	31 626
99999	1 493 360	0	1 493 360	237 581	0	237 581	520 646	0	520 646	1 776 425	0	1 776 425
Итого по пассиву (баланс)	2 762 941	0	2 762 941	569 570	0	569 570	994 765	0	994 765	3 188 136	0	3 188 136
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 006	30 006	0	26 761	26 761	0	3 245	3 245
93801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57	30 006	30 063	57	26 761	26 818	0	3 245	3 245
Пассив
96001	0	0	0	26 761	0	26 761	30 006	0	30 006	3 245	0	3 245
96801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 944	0	26 944	30 189	0	30 189	3 245	0	3 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	585 305,0000	0	0	0,0000	0	0	585 300,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	585 748,0000	0	0	0,0000	0	0	585 300,0000	0	0	448,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	585 300,0000	0	0	585 300,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	448,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	448,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	585 300,0000	0	0	585 300,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	585 300,0000	0	0	585 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	585 748,0000	0	0	1 755 900,0000	0	0	1 170 600,0000	0	0	448,0000

Страница была полезной?