Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
20202	187 453	51 580	239 033	1 820 497	128 464	1 948 961	1 798 377	127 309	1 925 686	209 573	52 735	262 308
20203	0	318	318	0	27	27	0	11	11	0	334	334
20207	30 984	5 174	36 158	135 890	26 216	162 106	152 115	26 572	178 687	14 759	4 818	19 577
20208	29 984	0	29 984	42 971	0	42 971	42 046	0	42 046	30 909	0	30 909
20209	0	0	0	750 494	333	750 827	750 494	333	750 827	0	0	0
30102	699 096	0	699 096	3 154 993	0	3 154 993	3 216 243	0	3 216 243	637 846	0	637 846
30110	76 211	26 874	103 085	736 271	123 127	859 398	729 144	127 578	856 722	83 338	22 423	105 761
30114	0	15 117	15 117	0	1 207	1 207	0	6 841	6 841	0	9 483	9 483
30118	0	9 804	9 804	0	2 208	2 208	0	2 217	2 217	0	9 795	9 795
30202	16 681	0	16 681	2 035	0	2 035	0	0	0	18 716	0	18 716
30204	1 965	0	1 965	0	0	0	104	0	104	1 861	0	1 861
30210	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30213	3 580	1 644	5 224	162 950	58 277	221 227	154 089	53 157	207 246	12 441	6 764	19 205
30221	0	251	251	0	3 037	3 037	0	3 288	3 288	0	0	0
30233	4 154	70	4 224	104 376	905	105 281	100 067	897	100 964	8 463	78	8 541
30402	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
31904	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000
32104	0	1 443	1 443	0	201	201	0	50	50	0	1 594	1 594
32308	0	10 874	10 874	0	1 515	1 515	0	377	377	0	12 012	12 012
45205	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45206	10 700	0	10 700	20 000	0	20 000	1 025	0	1 025	29 675	0	29 675
45207	16 802	0	16 802	1 700	0	1 700	1 191	0	1 191	17 311	0	17 311
45208	64 910	0	64 910	0	0	0	84	0	84	64 826	0	64 826
45307	267	0	267	0	0	0	67	0	67	200	0	200
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	5 050	0	5 050	0	0	0	1 080	0	1 080	3 970	0	3 970
45406	9 904	0	9 904	0	0	0	968	0	968	8 936	0	8 936
45407	18 601	0	18 601	0	0	0	1 109	0	1 109	17 492	0	17 492
45408	160	0	160	0	0	0	40	0	40	120	0	120
45505	5 982	0	5 982	70	0	70	1 106	0	1 106	4 946	0	4 946
45506	41 023	0	41 023	10 600	0	10 600	5 273	0	5 273	46 350	0	46 350
45507	200 903	0	200 903	3 400	0	3 400	5 679	0	5 679	198 624	0	198 624
45509	73 087	0	73 087	9 647	0	9 647	34 368	0	34 368	48 366	0	48 366
45812	2 949	0	2 949	219	0	219	147	0	147	3 021	0	3 021
45813	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45814	2 100	0	2 100	134	0	134	118	0	118	2 116	0	2 116
45815	3 664	0	3 664	576	0	576	771	0	771	3 469	0	3 469
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	54	0	54	3	0	3	27	0	27	30	0	30
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	18 927	100 914	119 841	18 927	100 914	119 841	0	0	0
47423	4 323	2 333	6 656	38 765	4 334	43 099	38 336	4 215	42 551	4 752	2 452	7 204
47427	285	0	285	9	0	9	44	0	44	250	0	250
50205	240	0	240	2	0	2	0	0	0	242	0	242
52503	1 050	0	1 050	0	0	0	100	0	100	950	0	950
60302	608	0	608	155	0	155	268	0	268	495	0	495
60306	796	0	796	1 947	0	1 947	2 009	0	2 009	734	0	734
60308	0	0	0	2 022	0	2 022	1 858	0	1 858	164	0	164
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	4 490	0	4 490	8 320	0	8 320	7 918	0	7 918	4 892	0	4 892
60314	0	476	476	0	83	83	0	460	460	0	99	99
60323	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
60401	325 930	0	325 930	1 674	0	1 674	2 207	0	2 207	325 397	0	325 397
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
61002	1 416	0	1 416	210	0	210	88	0	88	1 538	0	1 538
61008	11 450	0	11 450	473	0	473	1 828	0	1 828	10 095	0	10 095
61009	11 126	0	11 126	258	0	258	0	0	0	11 384	0	11 384
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
61403	13 290	0	13 290	0	0	0	177	0	177	13 113	0	13 113
70606	231 560	0	231 560	28 794	0	28 794	42	0	42	260 312	0	260 312
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	92 494	0	92 494	18 125	0	18 125	0	0	0	110 619	0	110 619
70609	12 374	0	12 374	3 990	0	3 990	0	0	0	16 364	0	16 364
70611	458	0	458	91	0	91	0	0	0	549	0	549
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	7 799	7 799	0	1 868	1 868	0	1 747	1 747	0	7 678	7 678
30126	39	0	39	39	0	39	91	0	91	91	0	91
30220	0	540	540	0	10 187	10 187	0	9 901	9 901	0	254	254
30222	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30223	16	0	16	3 323	0	3 323	3 358	0	3 358	51	0	51
30226	9	0	9	9	0	9	4	0	4	4	0	4
30232	1	10	11	4 144	0	4 144	4 143	1	4 144	0	11	11
32115	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
40502	709	0	709	8 980	0	8 980	8 286	0	8 286	15	0	15
40602	155 772	2 989	158 761	263 747	107	263 854	158 189	539	158 728	50 214	3 421	53 635
40603	3 416	0	3 416	3 994	0	3 994	3 295	0	3 295	2 717	0	2 717
40701	2 839	0	2 839	7 814	0	7 814	11 657	0	11 657	6 682	0	6 682
40702	931 768	579	932 347	4 133 883	7 953	4 141 836	4 135 318	9 565	4 144 883	933 203	2 191	935 394
40703	26 914	564	27 478	45 854	866	46 720	57 260	747	58 007	38 320	445	38 765
40802	256 136	1 472	257 608	1 084 038	2 254	1 086 292	1 129 654	2 310	1 131 964	301 752	1 528	303 280
40817	87 293	13 243	100 536	135 238	18 666	153 904	132 613	15 112	147 725	84 668	9 689	94 357
40820	1 687	16	1 703	802	0	802	1 084	1	1 085	1 969	17	1 986
40821	0	0	0	15 269	0	15 269	16 347	0	16 347	1 078	0	1 078
40905	342	0	342	37 372	0	37 372	37 317	0	37 317	287	0	287
40906	0	0	0	208 152	0	208 152	208 152	0	208 152	0	0	0
40909	0	15	15	1 794	1 635	3 429	1 794	1 632	3 426	0	12	12
40910	0	10	10	446	79	525	446	202	648	0	133	133
40911	0	0	0	167 972	0	167 972	177 242	0	177 242	9 270	0	9 270
40912	0	0	0	56 622	34 077	90 699	56 622	34 077	90 699	0	0	0
40913	0	0	0	108 351	56 712	165 063	108 351	56 712	165 063	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41806	0	16 737	16 737	0	580	580	0	2 331	2 331	0	18 488	18 488
41807	0	14 428	14 428	0	500	500	0	2 010	2 010	0	15 938	15 938
42103	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	2 579	9 495	12 074	27 812	25 834	53 646	38 565	20 965	59 530	13 332	4 626	17 958
42302	0	4 053	4 053	0	660	660	0	5 373	5 373	0	8 766	8 766
42303	4 467	9 313	13 780	1	8 845	8 846	54	81	135	4 520	549	5 069
42304	2 928	12 908	15 836	0	463	463	0	1 455	1 455	2 928	13 900	16 828
42305	15 366	0	15 366	2 000	0	2 000	587	0	587	13 953	0	13 953
42306	0	31 313	31 313	0	6 513	6 513	0	7 034	7 034	0	31 834	31 834
42310	5	0	5	2	0	2	8	0	8	11	0	11
42311	25	0	25	12	0	12	1	0	1	14	0	14
42312	37	0	37	11	0	11	6	0	6	32	0	32
42313	92	0	92	4	0	4	11	0	11	99	0	99
42314	179	0	179	8	0	8	7	0	7	178	0	178
42315	28	0	28	1	0	1	6	0	6	33	0	33
42601	4 167	590	4 757	2 017	668	2 685	1 696	161	1 857	3 846	83	3 929
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	2 345	0	2 345	363	0	363	73	0	73	2 055	0	2 055
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	398	0	398	405	0	405	744	0	744	737	0	737
45515	3 727	0	3 727	2 065	0	2 065	2 882	0	2 882	4 544	0	4 544
45818	9 076	0	9 076	380	0	380	260	0	260	8 956	0	8 956
45918	47	0	47	442	0	442	441	0	441	46	0	46
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	100 582	19 335	119 917	100 582	19 335	119 917	0	0	0
47411	2 710	1 353	4 063	492	962	1 454	577	645	1 222	2 795	1 036	3 831
47416	478	0	478	25 627	0	25 627	28 133	0	28 133	2 984	0	2 984
47422	9 125	860	9 985	307 299	109 118	416 417	304 412	109 366	413 778	6 238	1 108	7 346
47425	3 125	0	3 125	344	0	344	106	0	106	2 887	0	2 887
47426	436	106	542	523	107	630	352	116	468	265	115	380
50220	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	4 050	0	4 050	16 100	0	16 100	19 150	0	19 150	7 100	0	7 100
52302	2 000	0	2 000	19 150	0	19 150	18 000	0	18 000	850	0	850
52303	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52305	17 388	0	17 388	0	0	0	0	0	0	17 388	0	17 388
52406	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	2 804	0	2 804	3 917	0	3 917	3 509	0	3 509	2 396	0	2 396
60305	1 693	0	1 693	6 915	0	6 915	5 225	0	5 225	3	0	3
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60324	312	0	312	0	0	0	56	0	56	368	0	368
60601	81 294	0	81 294	2 197	0	2 197	1 152	0	1 152	80 249	0	80 249
61304	700	0	700	123	0	123	117	0	117	694	0	694
70601	253 829	0	253 829	8	0	8	32 846	0	32 846	286 667	0	286 667
70603	92 536	0	92 536	0	0	0	17 413	0	17 413	109 949	0	109 949
70604	12 594	0	12 594	0	0	0	3 979	0	3 979	16 573	0	16 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
90901	50 807	0	50 807	216	0	216	109	0	109	50 914	0	50 914
90902	752 824	0	752 824	36 316	0	36 316	26 597	0	26 597	762 543	0	762 543
90909	16	0	16	3 358	0	3 358	3 323	0	3 323	51	0	51
91202	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	56 811	0	56 811	24 376	0	24 376	580	0	580	80 607	0	80 607
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	3 013	0	3 013	41	0	41	465	0	465	2 589	0	2 589
91704	1 714	0	1 714	436	0	436	26	0	26	2 124	0	2 124
91802	295	0	295	200	0	200	0	0	0	495	0	495
91803	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
99998	516 106	0	516 106	68 081	0	68 081	81 930	0	81 930	502 257	0	502 257
Пассив
91003	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
91211	199	0	199	0	0	0	22	0	22	221	0	221
91311	28 314	0	28 314	1 500	0	1 500	0	0	0	26 814	0	26 814
91312	428 816	0	428 816	3 658	0	3 658	8 090	0	8 090	433 248	0	433 248
91315	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91317	25 927	0	25 927	74 841	0	74 841	58 038	0	58 038	9 124	0	9 124
91507	31 762	0	31 762	0	0	0	0	0	0	31 762	0	31 762
99999	867 781	0	867 781	46 684	0	46 684	80 783	0	80 783	901 880	0	901 880
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	64 166	64 166	0	64 166	64 166	0	0	0
93801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 168	0	64 168	64 168	0	64 168	0	0	0
96801	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?