Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 8 242 | 0 | 8 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 242 | 0 | 8 242 |
20202 | 305 | 0 | 305 | 1 026 | 0 | 1 026 | 863 | 0 | 863 | 468 | 0 | 468 |
30125 | 23 665 | 0 | 23 665 | 1 891 | 0 | 1 891 | 8 011 | 0 | 8 011 | 17 545 | 0 | 17 545 |
30202 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
30302 | 5 892 | 0 | 5 892 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6 182 | 0 | 6 182 |
30306 | 2 470 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 2 470 |
44906 | 1 499 | 0 | 1 499 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 332 | 0 | 1 332 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45206 | 25 250 | 0 | 25 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 25 125 | 0 | 25 125 |
45207 | 7 094 | 0 | 7 094 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 6 552 | 0 | 6 552 |
45406 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
45505 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 44 | 0 | 44 |
45506 | 9 287 | 0 | 9 287 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 747 | 8 540 | 0 | 8 540 |
45507 | 761 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 733 | 0 | 733 |
45812 | 23 702 | 0 | 23 702 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 23 692 | 0 | 23 692 |
45814 | 1 360 | 0 | 1 360 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 341 | 0 | 1 341 |
45815 | 219 | 0 | 219 | 21 | 0 | 21 | 59 | 0 | 59 | 181 | 0 | 181 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 59 | 0 | 59 |
47427 | 116 | 0 | 116 | 71 | 0 | 71 | 116 | 0 | 116 | 71 | 0 | 71 |
51403 | 27 202 | 0 | 27 202 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 27 397 | 0 | 27 397 |
60302 | 766 | 0 | 766 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 766 | 0 | 766 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 759 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 26 | 0 | 26 | 386 | 0 | 386 | 391 | 0 | 391 | 21 | 0 | 21 |
60323 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 97 | 0 | 97 |
60401 | 3 984 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 0 | 3 984 |
61002 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 |
61008 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
61403 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 13 |
70606 | 29 201 | 0 | 29 201 | 1 602 | 0 | 1 602 | 0 | 0 | 0 | 30 803 | 0 | 30 803 |
Итого по активу (баланс) | 173 621 | 0 | 173 621 | 13 305 | 0 | 13 305 | 11 991 | 0 | 11 991 | 174 935 | 0 | 174 935 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
10701 | 14 348 | 0 | 14 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 348 | 0 | 14 348 |
10801 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
30301 | 5 892 | 0 | 5 892 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 6 182 | 0 | 6 182 |
30305 | 2 470 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 2 470 |
40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40702 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44915 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
45215 | 5 639 | 0 | 5 639 | 8 | 0 | 8 | 280 | 0 | 280 | 5 911 | 0 | 5 911 |
45515 | 256 | 0 | 256 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 254 | 0 | 254 |
45818 | 25 273 | 0 | 25 273 | 67 | 0 | 67 | 8 | 0 | 8 | 25 214 | 0 | 25 214 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 64 | 0 | 64 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
60301 | 194 | 0 | 194 | 452 | 0 | 452 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 310 | 0 | 310 | 914 | 0 | 914 | 621 | 0 | 621 | 17 | 0 | 17 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60324 | 104 | 0 | 104 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
60601 | 3 286 | 0 | 3 286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 302 | 0 | 3 302 |
70601 | 25 545 | 0 | 25 545 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 | 26 843 | 0 | 26 843 |
Итого по пассиву (баланс) | 173 621 | 0 | 173 621 | 1 655 | 0 | 1 655 | 2 969 | 0 | 2 969 | 174 935 | 0 | 174 935 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 |
90902 | 4 498 | 0 | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 0 | 4 498 |
91414 | 304 751 | 0 | 304 751 | 18 739 | 0 | 18 739 | 3 749 | 0 | 3 749 | 319 741 | 0 | 319 741 |
91604 | 584 | 0 | 584 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 584 | 0 | 584 |
99998 | 225 965 | 0 | 225 965 | 11 441 | 0 | 11 441 | 0 | 0 | 0 | 237 406 | 0 | 237 406 |
Итого по активу (баланс) | 536 751 | 0 | 536 751 | 30 188 | 0 | 30 188 | 3 757 | 0 | 3 757 | 563 182 | 0 | 563 182 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 224 006 | 0 | 224 006 | 0 | 0 | 0 | 11 441 | 0 | 11 441 | 235 447 | 0 | 235 447 |
91507 | 1 949 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 310 786 | 0 | 310 786 | 3 757 | 0 | 3 757 | 18 747 | 0 | 18 747 | 325 776 | 0 | 325 776 |
Итого по пассиву (баланс) | 536 751 | 0 | 536 751 | 3 757 | 0 | 3 757 | 30 188 | 0 | 30 188 | 563 182 | 0 | 563 182 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?