Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 600	0	23 600	261 073	0	261 073	201 645	0	201 645	83 028	0	83 028
20202	120 676	62 235	182 911	1 123 676	327 458	1 451 134	1 091 636	330 237	1 421 873	152 716	59 456	212 172
20203	0	5 757	5 757	0	155	155	0	285	285	0	5 627	5 627
20207	28 848	2 219	31 067	580 385	26 785	607 170	595 807	26 848	622 655	13 426	2 156	15 582
20208	15 184	5 970	21 154	44 597	8 826	53 423	43 517	9 345	52 862	16 264	5 451	21 715
20209	21 808	449	22 257	1 433 337	208 373	1 641 710	1 398 311	208 404	1 606 715	56 834	418	57 252
30102	694 011	0	694 011	12 527 329	0	12 527 329	12 662 582	0	12 662 582	558 758	0	558 758
30110	13 694	38 509	52 203	1 400 495	123 678	1 524 173	1 349 673	106 434	1 456 107	64 516	55 753	120 269
30114	0	122 259	122 259	0	11 765 451	11 765 451	0	11 737 002	11 737 002	0	150 708	150 708
30118	0	2 284	2 284	0	271	271	0	760	760	0	1 795	1 795
30202	212 612	0	212 612	0	0	0	68 046	0	68 046	144 566	0	144 566
30204	27 769	0	27 769	0	0	0	121	0	121	27 648	0	27 648
30213	223 859	0	223 859	5 058 916	0	5 058 916	5 021 216	0	5 021 216	261 559	0	261 559
30219	0	0	0	5 064 807	0	5 064 807	5 064 807	0	5 064 807	0	0	0
30233	714	93	807	11 372	221	11 593	10 811	220	11 031	1 275	94	1 369
30402	1 588 316	372	1 588 688	44 802 525	13	44 802 538	44 971 175	19	44 971 194	1 419 666	366	1 420 032
30404	0	0	0	843 693 428	0	843 693 428	843 693 428	0	843 693 428	0	0	0
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30409	0	0	0	802 744 157	0	802 744 157	802 744 157	0	802 744 157	0	0	0
30602	5 879	0	5 879	16 918	0	16 918	19 740	0	19 740	3 057	0	3 057
32102	0	656 973	656 973	0	6 122 128	6 122 128	0	6 779 101	6 779 101	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 042 458	2 042 458	0	1 566 369	1 566 369	0	476 089	476 089
32202	0	0	0	98 142	0	98 142	98 142	0	98 142	0	0	0
32203	0	0	0	760 188	0	760 188	5 999	0	5 999	754 189	0	754 189
32301	0	808	808	0	31	31	0	42	42	0	797	797
45203	0	0	0	26 975	0	26 975	26 975	0	26 975	0	0	0
45204	215 197	77 311	292 508	161 375	56 390	217 765	115 933	42 775	158 708	260 639	90 926	351 565
45205	395 415	0	395 415	119 185	0	119 185	165 415	0	165 415	349 185	0	349 185
45206	1 596 686	0	1 596 686	287 514	0	287 514	270 170	0	270 170	1 614 030	0	1 614 030
45207	3 497 988	123 520	3 621 508	1 392 577	4 558	1 397 135	27 757	11 386	39 143	4 862 808	116 692	4 979 500
45208	2 149 074	107 136	2 256 210	10 000	2 325	12 325	6 000	4 630	10 630	2 153 074	104 831	2 257 905
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45503	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	390 100	0	390 100	0	0	0	393 100	0	393 100
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45506	74 291	9 125	83 416	20 250	303	20 553	7 854	4 584	12 438	86 687	4 844	91 531
45507	118 442	80 196	198 638	0	3 012	3 012	3 012	4 144	7 156	115 430	79 064	194 494
45509	86 289	3 291	89 580	79 415	2 421	81 836	88 166	2 619	90 785	77 538	3 093	80 631
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50121	156 613	0	156 613	560 006	0	560 006	369 545	0	369 545	347 074	0	347 074
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50206	94 153	0	94 153	35 161 130	0	35 161 130	34 871 184	0	34 871 184	384 099	0	384 099
50208	866 652	0	866 652	23 829	0	23 829	890 481	0	890 481	0	0	0
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50706	3 065 625	0	3 065 625	979	0	979	1 056	0	1 056	3 065 548	0	3 065 548
50718	293 099	0	293 099	293 099	0	293 099	293 099	0	293 099	293 099	0	293 099
50721	931 398	0	931 398	203 152	0	203 152	160 050	0	160 050	974 500	0	974 500
60204	0	76	76	0	1	1	0	3	3	0	74	74
60302	563	0	563	18 936	0	18 936	3 042	0	3 042	16 457	0	16 457
60306	39	0	39	6 723	0	6 723	6 760	0	6 760	2	0	2
60308	47	36	83	355	1	356	395	37	432	7	0	7
60310	364	0	364	2 662	0	2 662	168	0	168	2 858	0	2 858
60312	31 533	1 997	33 530	14 940	48	14 988	13 825	2 045	15 870	32 648	0	32 648
60314	762	1 927	2 689	27 091	5 113	32 204	27 135	4 068	31 203	718	2 972	3 690
60323	2 498	1 436	3 934	1	39	40	1	895	896	2 498	580	3 078
60347	29 934	0	29 934	143 695	0	143 695	22 377	0	22 377	151 252	0	151 252
60401	275 560	0	275 560	2 774	0	2 774	555	0	555	277 779	0	277 779
60701	1 286	0	1 286	1 491	0	1 491	2 777	0	2 777	0	0	0
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61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
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61210	0	0	0	4 431 881	0	4 431 881	4 431 881	0	4 431 881	0	0	0
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61213	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61403	6 396	0	6 396	799	0	799	1 540	0	1 540	5 655	0	5 655
70606	13 191 563	0	13 191 563	2 741 844	0	2 741 844	205 931	0	205 931	15 727 476	0	15 727 476
70607	434 779	0	434 779	560 186	0	560 186	595 943	0	595 943	399 022	0	399 022
70608	934 401	0	934 401	158 843	0	158 843	0	0	0	1 093 244	0	1 093 244
70609	13 620	0	13 620	408	0	408	0	0	0	14 028	0	14 028
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	239 018	0	239 018	28 864	0	28 864	18 896	0	18 896	248 986	0	248 986
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	958 775	0	958 775	373 596	0	373 596	407 763	0	407 763	992 942	0	992 942
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	3 604 807	0	3 604 807	0	0	0	0	0	0	3 604 807	0	3 604 807
20309	0	2 283	2 283	0	759	759	0	272	272	0	1 796	1 796
30109	2	434	436	0	19	19	0	10	10	2	425	427
30126	432	0	432	1 907	0	1 907	2 294	0	2 294	819	0	819
30226	2 247	0	2 247	104	0	104	486	0	486	2 629	0	2 629
30232	1 049	88	1 137	99 314	63 520	162 834	99 861	64 417	164 278	1 596	985	2 581
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70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	48 656	0	48 656	48 656	0	48 656	0	0	0
80801	1 602	0	1 602	47 695	0	47 695	48 005	0	48 005	1 292	0	1 292
80901	0	0	0	2 198	0	2 198	1 982	0	1 982	216	0	216
81001	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Пассив
85101	21 539	0	21 539	2 400	0	2 400	0	0	0	19 139	0	19 139
85401	0	0	0	2 388	0	2 388	3 683	0	3 683	1 295	0	1 295
85501	11 406	0	11 406	4 558	0	4 558	445	0	445	7 293	0	7 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90704	0	0	0	358 485	0	358 485	358 485	0	358 485	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	238 700	0	238 700	107 267	0	107 267	130 964	0	130 964	215 003	0	215 003
90902	1 553 108	0	1 553 108	978 553	0	978 553	946 344	0	946 344	1 585 317	0	1 585 317
90907	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
91202	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
91203	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 480 334	807 459	8 287 793	1 447 228	29 112	1 476 340	350 478	41 073	391 551	8 577 084	795 498	9 372 582
91418	796 856	0	796 856	165 994	0	165 994	126 557	0	126 557	836 293	0	836 293
91604	279 801	80 163	359 964	73 820	3 368	77 188	68 374	4 360	72 734	285 247	79 171	364 418
91704	16 219	54	16 273	0	2	2	0	3	3	16 219	53	16 272
91802	55 987	177	56 164	0	7	7	0	9	9	55 987	175	56 162
91803	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535
99998	19 417 232	0	19 417 232	12 078 014	0	12 078 014	14 648 920	0	14 648 920	16 846 326	0	16 846 326
Пассив
91311	1 881 728	314 373	2 196 101	252 060	52 249	304 309	35 340	40 071	75 411	1 665 008	302 195	1 967 203
91312	6 436 946	5 504	6 442 450	489 880	253	490 133	421 673	148	421 821	6 368 739	5 399	6 374 138
91314	8 361 218	0	8 361 218	12 486 370	0	12 486 370	10 431 032	0	10 431 032	6 305 880	0	6 305 880
91315	886 386	203 586	1 089 972	132 783	9 156	141 939	40 496	5 090	45 586	794 099	199 520	993 619
91316	3 002	0	3 002	20 474	0	20 474	20 000	0	20 000	2 528	0	2 528
91317	1 273 835	40 027	1 313 862	1 146 202	59 457	1 205 659	1 039 770	43 879	1 083 649	1 167 403	24 449	1 191 852
91507	7 832	0	7 832	37	0	37	500	0	500	8 295	0	8 295
91508	2 795	0	2 795	0	0	0	16	0	16	2 811	0	2 811
99999	11 417 456	0	11 417 456	2 110 326	0	2 110 326	3 152 512	0	3 152 512	12 459 642	0	12 459 642
Г. Срочные сделки
Актив
93001	781	6 014	6 795	278 319	398 328	676 647	266 286	404 342	670 628	12 814	0	12 814
93101	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
93301	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
93302	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
93411	0	277 601	277 601	0	38 067	38 067	0	21 266	21 266	0	294 402	294 402
93502	0	0	0	8 425	0	8 425	8 425	0	8 425	0	0	0
93801	5	0	5	4 195	0	4 195	4 200	0	4 200	0	0	0
93901	0	0	0	58 612	0	58 612	58 612	0	58 612	0	0	0
94001	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
Пассив
96001	5 983	786	6 769	402 418	267 330	669 748	396 435	279 349	675 784	0	12 805	12 805
96101	0	0	0	0	631	631	0	631	631	0	0	0
96301	0	0	0	8 101	0	8 101	8 101	0	8 101	0	0	0
96311	274 749	0	274 749	21 022	0	21 022	37 328	0	37 328	291 055	0	291 055
96501	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
96502	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
96801	30	0	30	4 199	0	4 199	4 178	0	4 178	9	0	9
96901	2 853	0	2 853	58 612	0	58 612	59 106	0	59 106	3 347	0	3 347
97001	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	165,0000	0	0	26,0000	0	0	22,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	34 877 111 038,3550	0	0	2 134 391 248,0000	0	0	2 382 316 268,0000	0	0	34 629 186 018,3550
Пассив
98040	0	0	7 056 592 905,0000	0	0	533 400 799,0000	0	0	940 050 513,0000	0	0	7 463 242 619,0000
98050	0	0	284 541 790,3550	0	0	39 027 561,0000	0	0	38 726 340,0000	0	0	284 240 569,3550
98053	0	0	566 600,0000	0	0	15 415 509 125,0000	0	0	15 415 704 025,0000	0	0	761 500,0000
98055	0	0	49 394 724,0000	0	0	814 042,0000	0	0	558 612,0000	0	0	49 139 294,0000
98060	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	27 486 014 884,0000	0	0	16 322 892 850,0000	0	0	15 668 679 871,0000	0	0	26 831 801 905,0000

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