Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	62 039	13 146	75 185	225 504	8 818	234 322	208 781	9 049	217 830	78 762	12 915	91 677
20209	0	0	0	109 536	0	109 536	109 536	0	109 536	0	0	0
30102	38 706	0	38 706	3 111 439	0	3 111 439	3 101 989	0	3 101 989	48 156	0	48 156
30110	1 521	15 522	17 043	4 155	91 408	95 563	4 640	85 665	90 305	1 036	21 265	22 301
30202	9 429	0	9 429	215	0	215	0	0	0	9 644	0	9 644
30204	342	0	342	58	0	58	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	3 000	3 727	6 727	3 000	3 727	6 727	0	0	0
30233	17	0	17	1 155	1 548	2 703	1 172	1 548	2 720	0	0	0
32002	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 695 000	0	1 695 000	100 000	0	100 000
32003	95 000	0	95 000	465 000	0	465 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44906	3 566	0	3 566	0	0	0	2 100	0	2 100	1 466	0	1 466
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	3 708	0	3 708	1 970	0	1 970	1 489	0	1 489	4 189	0	4 189
45205	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	200	0	200	2 300	0	2 300
45206	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	200	0	200	6 800	0	6 800
45207	193 724	0	193 724	12 052	0	12 052	15 057	0	15 057	190 719	0	190 719
45208	34 416	0	34 416	0	0	0	566	0	566	33 850	0	33 850
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	2 104	0	2 104	6 864	0	6 864	5 970	0	5 970	2 998	0	2 998
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	2 659	0	2 659	0	0	0	240	0	240	2 419	0	2 419
45406	52 228	0	52 228	0	0	0	20 647	0	20 647	31 581	0	31 581
45407	295 422	977	296 399	17 170	30	17 200	24 044	1 007	25 051	288 548	0	288 548
45408	31 397	0	31 397	15 748	0	15 748	232	0	232	46 913	0	46 913
45505	1 714	0	1 714	0	0	0	846	0	846	868	0	868
45506	36 739	0	36 739	1 630	0	1 630	2 685	0	2 685	35 684	0	35 684
45507	237 528	0	237 528	6 195	0	6 195	2 652	0	2 652	241 071	0	241 071
45812	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
47408	0	0	0	80 669	84 550	165 219	80 669	84 550	165 219	0	0	0
47423	407	0	407	366	0	366	397	0	397	376	0	376
47427	3 095	0	3 095	2 812	0	2 812	3 095	0	3 095	2 812	0	2 812
60302	235	0	235	62	0	62	93	0	93	204	0	204
60306	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	488	0	488	722	0	722	642	0	642	568	0	568
60401	149 727	0	149 727	0	0	0	131	0	131	149 596	0	149 596
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61008	62	0	62	57	0	57	60	0	60	59	0	59
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	1 904	0	1 904	2	0	2	138	0	138	1 768	0	1 768
70606	108 420	0	108 420	20 288	0	20 288	19	0	19	128 689	0	128 689
70608	14 589	0	14 589	3 734	0	3 734	0	0	0	18 323	0	18 323
70611	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
Итого по активу (баланс)	1 599 579	29 645	1 629 224	5 992 609	190 081	6 182 690	5 967 307	185 546	6 152 853	1 624 881	34 180	1 659 061
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30223	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
30232	83	0	83	16 468	4 425	20 893	16 572	4 425	20 997	187	0	187
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	8	0	8	2 649	0	2 649	2 647	0	2 647	6	0	6
40701	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
40702	154 147	7 863	162 010	606 494	79 202	685 696	612 947	84 691	697 638	160 600	13 352	173 952
40703	5 303	0	5 303	3 579	0	3 579	2 969	0	2 969	4 693	0	4 693
40802	56 027	0	56 027	367 229	965	368 194	370 915	965	371 880	59 713	0	59 713
40817	98	0	98	8 613	0	8 613	8 555	0	8 555	40	0	40
40905	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40909	0	0	0	75	479	554	75	479	554	0	0	0
40910	0	0	0	356	1 067	1 423	356	1 067	1 423	0	0	0
40911	11	0	11	1 465	0	1 465	1 454	0	1 454	0	0	0
40912	0	0	0	793	930	1 723	793	930	1 723	0	0	0
40913	0	0	0	929	3 455	4 384	929	3 455	4 384	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	131 150	0	131 150	0	0	0	0	0	0	131 150	0	131 150
42107	81 000	0	81 000	11 000	0	11 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	10 704	1 544	12 248	23 723	1 360	25 083	24 724	2 946	27 670	11 705	3 130	14 835
42305	18 515	35	18 550	5 182	2	5 184	1 845	1	1 846	15 178	34	15 212
42306	315 626	20 361	335 987	16 595	2 850	19 445	13 147	687	13 834	312 178	18 198	330 376
42307	205 548	0	205 548	30 606	0	30 606	38 598	0	38 598	213 540	0	213 540
42601	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
43806	47 690	0	47 690	2 100	0	2 100	0	0	0	45 590	0	45 590
45215	14 908	0	14 908	1 297	0	1 297	1 973	0	1 973	15 584	0	15 584
45415	4 352	0	4 352	2 533	0	2 533	2 764	0	2 764	4 583	0	4 583
45515	26 153	0	26 153	157	0	157	174	0	174	26 170	0	26 170
45818	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
47407	0	0	0	84 077	80 975	165 052	84 077	80 975	165 052	0	0	0
47411	1 989	123	2 112	422	50	472	244	10	254	1 811	83	1 894
47416	52	0	52	103 871	0	103 871	103 892	0	103 892	73	0	73
47422	27	0	27	2 688	0	2 688	2 685	0	2 685	24	0	24
47425	2 296	0	2 296	1 266	0	1 266	961	0	961	1 991	0	1 991
60301	791	0	791	1 285	0	1 285	2 197	0	2 197	1 703	0	1 703
60305	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	134	0	134	210	0	210	146	0	146	70	0	70
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60601	24 474	0	24 474	131	0	131	388	0	388	24 731	0	24 731
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
61701	9 361	0	9 361	0	0	0	0	0	0	9 361	0	9 361
70601	120 203	0	120 203	0	0	0	20 955	0	20 955	141 158	0	141 158
70603	14 514	0	14 514	0	0	0	3 741	0	3 741	18 255	0	18 255
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 599 295	29 929	1 629 224	1 325 849	175 760	1 501 609	1 350 815	180 631	1 531 446	1 624 261	34 800	1 659 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 181	0	25 181	2 518	0	2 518	21 826	0	21 826	5 873	0	5 873
90902	13 385	0	13 385	6 013	0	6 013	9 688	0	9 688	9 710	0	9 710
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 315 485	0	2 315 485	96 022	0	96 022	259 305	0	259 305	2 152 202	0	2 152 202
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	118	0	118	113	0	113	117	0	117	114	0	114
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	1 478 264	0	1 478 264	123 585	0	123 585	93 367	0	93 367	1 508 482	0	1 508 482
Итого по активу (баланс)	3 844 470	0	3 844 470	228 251	0	228 251	384 303	0	384 303	3 688 418	0	3 688 418
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91211	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91312	1 359 134	0	1 359 134	54 403	0	54 403	78 802	0	78 802	1 383 533	0	1 383 533
91315	43 740	0	43 740	0	0	0	0	0	0	43 740	0	43 740
91316	68 187	0	68 187	27 490	0	27 490	36 300	0	36 300	76 997	0	76 997
91317	7 171	0	7 171	11 201	0	11 201	8 209	0	8 209	4 179	0	4 179
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 366 206	0	2 366 206	288 504	0	288 504	102 234	0	102 234	2 179 936	0	2 179 936
Итого по пассиву (баланс)	3 844 470	0	3 844 470	381 871	0	381 871	225 819	0	225 819	3 688 418	0	3 688 418

Страница была полезной?