Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 845	0	2 845	1 662	0	1 662	2 423	0	2 423	2 084	0	2 084
20202	160 292	35 102	195 394	2 768 846	41 244	2 810 090	2 686 258	44 395	2 730 653	242 880	31 951	274 831
20208	35 537	0	35 537	43 174	0	43 174	42 314	0	42 314	36 397	0	36 397
20209	35 507	0	35 507	1 518 403	5 918	1 524 321	1 528 822	5 918	1 534 740	25 088	0	25 088
30102	188 014	0	188 014	6 557 259	0	6 557 259	6 432 982	0	6 432 982	312 291	0	312 291
30110	21 640	29 304	50 944	7 675 837	64 768	7 740 605	7 680 542	64 868	7 745 410	16 935	29 204	46 139
30114	0	665	665	0	21 439	21 439	0	20 028	20 028	0	2 076	2 076
30202	104 248	0	104 248	1 448	0	1 448	0	0	0	105 696	0	105 696
30204	1 939	0	1 939	0	0	0	188	0	188	1 751	0	1 751
30210	0	0	0	61 203	0	61 203	5 995	0	5 995	55 208	0	55 208
30221	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
30233	254	0	254	30 448	3 152	33 600	30 610	3 152	33 762	92	0	92
30302	4 073 033	18 426	4 091 459	249 351	670	250 021	498 002	1 163	499 165	3 824 382	17 933	3 842 315
30306	354 943	0	354 943	81 921	0	81 921	24 117	0	24 117	412 747	0	412 747
30413	0	0	0	1 231 681	0	1 231 681	1 231 681	0	1 231 681	0	0	0
30424	0	0	0	1 027 185	0	1 027 185	1 027 185	0	1 027 185	0	0	0
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	1 315	0	1 315	13 536	0	13 536	12 506	0	12 506	2 345	0	2 345
32004	3 810 000	0	3 810 000	4 834 200	0	4 834 200	3 819 200	0	3 819 200	4 825 000	0	4 825 000
32201	0	5 187	5 187	0	189	189	0	330	330	0	5 046	5 046
45201	4 764	0	4 764	34 319	0	34 319	32 494	0	32 494	6 589	0	6 589
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	4 090	0	4 090	0	0	0	590	0	590	3 500	0	3 500
45207	178 964	0	178 964	3 000	0	3 000	707	0	707	181 257	0	181 257
45208	127 554	34 153	161 707	0	987	987	3 143	1 269	4 412	124 411	33 871	158 282
45404	5 000	0	5 000	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	5 000	0	5 000
45405	29 959	0	29 959	3 180	0	3 180	3 390	0	3 390	29 749	0	29 749
45407	13 942	0	13 942	0	0	0	1 971	0	1 971	11 971	0	11 971
45408	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45502	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
45503	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45505	450 955	0	450 955	520	0	520	300 141	0	300 141	151 334	0	151 334
45506	1 798 562	0	1 798 562	6 652	0	6 652	3 621	0	3 621	1 801 593	0	1 801 593
45507	166 720	0	166 720	11 755	0	11 755	4 865	0	4 865	173 610	0	173 610
45812	268 411	0	268 411	2 665	0	2 665	176	0	176	270 900	0	270 900
45814	13 461	0	13 461	0	0	0	110	0	110	13 351	0	13 351
45815	17 560	0	17 560	46	0	46	116	0	116	17 490	0	17 490
45817	0	23 260	23 260	0	848	848	0	1 480	1 480	0	22 628	22 628
45912	6 915	0	6 915	221	0	221	0	0	0	7 136	0	7 136
45914	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
45915	427	0	427	16	0	16	16	0	16	427	0	427
47404	875	0	875	5 136 289	34 969	5 171 258	5 136 005	34 969	5 170 974	1 159	0	1 159
47408	0	0	0	805 227	27 832	833 059	805 227	27 832	833 059	0	0	0
47423	14 581	300	14 881	768	10 514	11 282	419	10 522	10 941	14 930	292	15 222
47427	28 180	11	28 191	29 825	2	29 827	21 726	1	21 727	36 279	12	36 291
47802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
50205	175 444	0	175 444	719 402	0	719 402	685 673	0	685 673	209 173	0	209 173
50207	300 164	0	300 164	5 120 255	0	5 120 255	5 046 499	0	5 046 499	373 920	0	373 920
50208	10 203	0	10 203	294 454	0	294 454	204 968	0	204 968	99 689	0	99 689
50218	1 076 556	0	1 076 556	5 852 205	0	5 852 205	5 400 774	0	5 400 774	1 527 987	0	1 527 987
50221	4 201	0	4 201	7 903	0	7 903	3 053	0	3 053	9 051	0	9 051
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	17	0	17	0	0	0	11	0	11	6	0	6
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 854	0	1 854	640	0	640	503	0	503	1 991	0	1 991
60306	25	0	25	3 584	0	3 584	3 600	0	3 600	9	0	9
60308	552	0	552	1 076	0	1 076	1 028	0	1 028	600	0	600
60310	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60312	264 294	0	264 294	12 913	0	12 913	8 376	0	8 376	268 831	0	268 831
60314	394	0	394	0	0	0	175	0	175	219	0	219
60323	6 472	0	6 472	346	0	346	284	0	284	6 534	0	6 534
60401	967 226	0	967 226	1 180	0	1 180	1 602	0	1 602	966 804	0	966 804
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 229	0	716 229	1 170	0	1 170	810	0	810	716 589	0	716 589
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	81	0	81	42	0	42	15	0	15	108	0	108
61008	3 347	0	3 347	2 150	0	2 150	1 830	0	1 830	3 667	0	3 667
61009	2 089	0	2 089	687	0	687	537	0	537	2 239	0	2 239
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 499	0	5 499	0	0	0	543	0	543	4 956	0	4 956
61209	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
61210	0	0	0	78 700	0	78 700	78 700	0	78 700	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	117	0	117	103	0	103	1 964	0	1 964
70606	1 351 027	0	1 351 027	130 405	0	130 405	11 024	0	11 024	1 470 408	0	1 470 408
70608	75 203	0	75 203	13 013	0	13 013	1 334	0	1 334	86 882	0	86 882
70611	9 665	0	9 665	3 190	0	3 190	0	0	0	12 855	0	12 855
Итого по активу (баланс)	18 301 885	149 068	18 450 953	44 387 251	212 629	44 599 880	43 815 933	216 096	44 032 029	18 873 203	145 601	19 018 804
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 573	0	64 573	4	0	4	3	0	3	64 572	0	64 572
10603	4 201	0	4 201	3 053	0	3 053	7 903	0	7 903	9 051	0	9 051
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 115	0	378 115	3	0	3	4	0	4	378 116	0	378 116
30220	0	0	0	271	0	271	274	0	274	3	0	3
30222	0	0	0	572 259	0	572 259	572 259	0	572 259	0	0	0
30223	2 080	0	2 080	107 596	0	107 596	138 135	0	138 135	32 619	0	32 619
30232	0	0	0	24 130	13 801	37 931	24 130	13 801	37 931	0	0	0
30301	4 073 033	18 426	4 091 459	498 002	1 163	499 165	249 351	670	250 021	3 824 382	17 933	3 842 315
30305	354 943	0	354 943	24 117	0	24 117	81 921	0	81 921	412 747	0	412 747
30601	1 200	0	1 200	12 510	0	12 510	13 535	0	13 535	2 225	0	2 225
31302	0	0	0	859 000	0	859 000	879 000	0	879 000	20 000	0	20 000
31303	80 000	0	80 000	1 059 000	0	1 059 000	979 000	0	979 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	17 750	17 750	0	17 750	17 750	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	8 730	8 730	0	8 730	8 730
31802	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
32901	836 264	0	836 264	4 225 439	0	4 225 439	4 588 471	0	4 588 471	1 199 296	0	1 199 296
40502	10 156	1	10 157	6 549	0	6 549	4 701	0	4 701	8 308	1	8 309
40503	0	17 746	17 746	0	865	865	0	1 105	1 105	0	17 986	17 986
40602	42 121	0	42 121	137 710	0	137 710	139 856	0	139 856	44 267	0	44 267
40701	1 210	0	1 210	2 756	0	2 756	1 649	0	1 649	103	0	103
40702	1 210 456	20 382	1 230 838	3 867 430	41 173	3 908 603	3 873 230	33 591	3 906 821	1 216 256	12 800	1 229 056
40703	245 079	49	245 128	208 494	1 060	209 554	194 621	2 247	196 868	231 206	1 236	232 442
40802	207 642	15	207 657	777 105	1 340	778 445	774 503	2 116	776 619	205 040	791	205 831
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	297	3	300	1 196	442	1 638	1 127	442	1 569	228	3	231
40817	63 801	2 940	66 741	1 186 166	119	1 186 285	1 186 171	89	1 186 260	63 806	2 910	66 716
40820	243	19	262	41	2	43	40	1	41	242	18	260
40821	3 648	0	3 648	29 024	0	29 024	30 641	0	30 641	5 265	0	5 265
40905	0	0	0	6 483	0	6 483	6 483	0	6 483	0	0	0
40906	2 070	0	2 070	188 307	0	188 307	192 579	0	192 579	6 342	0	6 342
40909	0	0	0	167	1 988	2 155	167	1 988	2 155	0	0	0
40910	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	15 296	0	15 296	429 053	0	429 053	432 638	0	432 638	18 881	0	18 881
40912	0	0	0	2 095	3 264	5 359	2 095	3 264	5 359	0	0	0
40913	0	0	0	2 494	10 598	13 092	2 494	10 598	13 092	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42101	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	11 118	0	11 118	5 118	0	5 118	6 535	0	6 535	12 535	0	12 535
42105	13 760	0	13 760	0	0	0	25 000	0	25 000	38 760	0	38 760
42106	12 209	0	12 209	250	0	250	250	0	250	12 209	0	12 209
42107	400 871	0	400 871	0	0	0	0	0	0	400 871	0	400 871
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	411	0	411	0	0	0	60	0	60	471	0	471
42301	605 058	12 387	617 445	1 516 210	7 662	1 523 872	1 686 732	8 815	1 695 547	775 580	13 540	789 120
42303	10 498	0	10 498	10 327	0	10 327	10 373	0	10 373	10 544	0	10 544
42304	156 138	9 764	165 902	56 985	3 463	60 448	56 737	1 809	58 546	155 890	8 110	164 000
42305	304 515	26 536	331 051	59 430	4 674	64 104	71 038	3 089	74 127	316 123	24 951	341 074
42306	5 251 862	9 981	5 261 843	585 824	959	586 783	638 723	579	639 302	5 304 761	9 601	5 314 362
42307	22 695	0	22 695	1 187	0	1 187	1 743	0	1 743	23 251	0	23 251
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	10	11	21	100	0	100	100	0	100	10	11	21
42606	6 073	0	6 073	348	0	348	233	0	233	5 958	0	5 958
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	30 982	0	30 982	791	0	791	11 089	0	11 089	41 280	0	41 280
45515	277 594	0	277 594	11 268	0	11 268	218	0	218	266 544	0	266 544
45818	179 367	0	179 367	1 614	0	1 614	17 640	0	17 640	195 393	0	195 393
45918	5 341	0	5 341	1	0	1	83	0	83	5 423	0	5 423
47405	0	0	0	14 815	14 708	29 523	14 815	14 708	29 523	0	0	0
47407	104	0	104	825 576	7 698	833 274	825 472	7 698	833 170	0	0	0
47411	56 766	431	57 197	5 930	108	6 038	10 960	91	11 051	61 796	414	62 210
47416	91	0	91	5 119	0	5 119	5 524	0	5 524	496	0	496
47422	2 271	3 670	5 941	71 198	234	71 432	71 135	134	71 269	2 208	3 570	5 778
47425	6 697	0	6 697	135	0	135	59	0	59	6 621	0	6 621
47426	829	0	829	4 138	0	4 138	4 800	0	4 800	1 491	0	1 491
47804	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
50220	2 845	0	2 845	2 423	0	2 423	1 662	0	1 662	2 084	0	2 084
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	39 140	0	39 140	17 650	0	17 650	8 000	0	8 000	29 490	0	29 490
52303	9 570	0	9 570	9 570	0	9 570	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5 341	0	5 341	0	0	0	13 650	0	13 650	18 991	0	18 991
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	616	0	616	11 090	0	11 090	11 547	0	11 547	1 073	0	1 073
60305	16	0	16	19 878	0	19 878	19 889	0	19 889	27	0	27
60307	15	0	15	181	0	181	169	0	169	3	0	3
60309	581	0	581	536	0	536	636	0	636	681	0	681
60311	717	0	717	10 181	0	10 181	10 205	0	10 205	741	0	741
60322	191	0	191	249	0	249	278	0	278	220	0	220
60324	11 869	0	11 869	620	0	620	1	0	1	11 250	0	11 250
60601	243 061	0	243 061	1 557	0	1 557	2 305	0	2 305	243 809	0	243 809
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61012	91	0	91	40	0	40	0	0	0	51	0	51
61301	1 613	0	1 613	1 603	0	1 603	1 229	0	1 229	1 239	0	1 239
61304	50	0	50	3	0	3	10	0	10	57	0	57
70601	1 372 863	0	1 372 863	69 201	0	69 201	194 457	0	194 457	1 498 119	0	1 498 119
70603	73 012	0	73 012	807	0	807	11 974	0	11 974	84 179	0	84 179
Итого по пассиву (баланс)	18 328 586	122 367	18 450 953	17 557 407	133 141	17 690 548	18 125 013	133 386	18 258 399	18 896 192	122 612	19 018 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	708 288	0	708 288	33 646	0	33 646	22 790	0	22 790	719 144	0	719 144
90902	3 067 447	26	3 067 473	127 939	60	127 999	241 529	0	241 529	2 953 857	86	2 953 943
91202	109 814	0	109 814	1	0	1	171	0	171	109 644	0	109 644
91203	1 224 334	0	1 224 334	1	0	1	1 023 139	0	1 023 139	201 196	0	201 196
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	5 531 030	131 870	5 662 900	58 561	3 810	62 371	48 496	4 898	53 394	5 541 095	130 782	5 671 877
91418	330 421	0	330 421	0	0	0	0	0	0	330 421	0	330 421
91501	76 518	0	76 518	250	0	250	727	0	727	76 041	0	76 041
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	148 390	1 669	150 059	11 934	403	12 337	5 945	87	6 032	154 379	1 985	156 364
91704	5 383	0	5 383	0	0	0	1	0	1	5 382	0	5 382
91802	45 150	0	45 150	0	0	0	4	0	4	45 146	0	45 146
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	6 219 232	0	6 219 232	69 324	0	69 324	2 216 694	0	2 216 694	4 071 862	0	4 071 862
Итого по активу (баланс)	17 473 548	133 565	17 607 113	306 657	4 273	310 930	3 564 497	4 985	3 569 482	14 215 708	132 853	14 348 561
Пассив
91003	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
91311	1 344 549	0	1 344 549	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	329 549	0	329 549
91312	4 808 814	0	4 808 814	1 141 813	0	1 141 813	13 768	0	13 768	3 680 769	0	3 680 769
91315	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
91316	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
91317	34 042	0	34 042	58 451	0	58 451	54 296	0	54 296	29 887	0	29 887
91507	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
99999	11 387 881	0	11 387 881	1 352 788	0	1 352 788	241 606	0	241 606	10 276 699	0	10 276 699
Итого по пассиву (баланс)	17 607 113	0	17 607 113	3 569 482	0	3 569 482	310 930	0	310 930	14 348 561	0	14 348 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 149 998,0000	0	0	6 150 497,0000	0	0	5 958 565,0000	0	0	1 341 930,0000
98015	0	0	26 400 183,0000	0	0	197 081,0000	0	0	85 780,0000	0	0	26 511 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 550 212,0000	0	0	6 347 578,0000	0	0	6 044 349,0000	0	0	27 853 441,0000
Пассив
98040	0	0	26 400 283,0000	0	0	3 068 832,0000	0	0	3 180 064,0000	0	0	26 511 515,0000
98050	0	0	1 029 408,0000	0	0	5 931 365,0000	0	0	6 122 907,0000	0	0	1 220 950,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 265 913,0000	0	0	3 265 913,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 521,0000	0	0	27 204,0000	0	0	27 659,0000	0	0	120 976,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 550 212,0000	0	0	12 293 314,0000	0	0	12 596 543,0000	0	0	27 853 441,0000

Страница была полезной?