Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 096	23 429	75 525	555 752	59 456	615 208	548 104	59 254	607 358	59 744	23 631	83 375
20208	22 988	0	22 988	64 674	0	64 674	63 161	0	63 161	24 501	0	24 501
20209	0	0	0	141 616	0	141 616	141 616	0	141 616	0	0	0
30102	81 277	0	81 277	5 488 039	0	5 488 039	5 496 472	0	5 496 472	72 844	0	72 844
30110	1 688	8 609	10 297	116 930	55 529	172 459	116 595	54 979	171 574	2 023	9 159	11 182
30118	0	2 088	2 088	0	174	174	0	144	144	0	2 118	2 118
30202	14 939	0	14 939	69	0	69	0	0	0	15 008	0	15 008
30204	335	0	335	42	0	42	0	0	0	377	0	377
30233	0	0	0	49 629	2	49 631	49 629	2	49 631	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	170 000	0	170 000
32002	100 000	0	100 000	635 000	0	635 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32003	620 000	0	620 000	1 225 000	0	1 225 000	1 115 000	0	1 115 000	730 000	0	730 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	12 128	0	12 128	2 116	0	2 116	3 264	0	3 264	10 980	0	10 980
45205	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45206	49 975	0	49 975	12 940	0	12 940	1 392	0	1 392	61 523	0	61 523
45207	271 248	0	271 248	894	0	894	2 974	0	2 974	269 168	0	269 168
45208	132 456	0	132 456	0	0	0	368	0	368	132 088	0	132 088
45401	30	0	30	1 432	0	1 432	1 273	0	1 273	189	0	189
45406	200	0	200	155	0	155	0	0	0	355	0	355
45407	100 324	0	100 324	0	0	0	0	0	0	100 324	0	100 324
45408	43 538	0	43 538	0	0	0	1 092	0	1 092	42 446	0	42 446
45504	1 603	0	1 603	0	0	0	801	0	801	802	0	802
45505	3 719	0	3 719	2 714	0	2 714	2 352	0	2 352	4 081	0	4 081
45506	237 810	0	237 810	10 150	0	10 150	18 317	0	18 317	229 643	0	229 643
45507	440 723	0	440 723	20 708	0	20 708	8 502	0	8 502	452 929	0	452 929
45509	3 434	0	3 434	4 271	0	4 271	4 358	0	4 358	3 347	0	3 347
45812	13 806	0	13 806	260	0	260	393	0	393	13 673	0	13 673
45813	241	0	241	0	0	0	24	0	24	217	0	217
45814	8 518	0	8 518	0	0	0	11	0	11	8 507	0	8 507
45815	55 848	0	55 848	2 102	0	2 102	669	0	669	57 281	0	57 281
45912	1 133	0	1 133	144	0	144	144	0	144	1 133	0	1 133
45915	9 779	0	9 779	4	0	4	143	0	143	9 640	0	9 640
47408	0	0	0	0	56 937	56 937	0	56 937	56 937	0	0	0
47415	3 305	0	3 305	0	0	0	69	0	69	3 236	0	3 236
47423	5 831	313	6 144	6 688	945	7 633	8 381	857	9 238	4 138	401	4 539
47427	9 399	0	9 399	17 894	0	17 894	12 645	0	12 645	14 648	0	14 648
60302	896	0	896	1 698	0	1 698	483	0	483	2 111	0	2 111
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	34	0	34	191	0	191	160	0	160	65	0	65
60312	953	0	953	1 902	0	1 902	2 014	0	2 014	841	0	841
60323	594	0	594	1	0	1	6	0	6	589	0	589
60336	2 236	0	2 236	162	0	162	1 359	0	1 359	1 039	0	1 039
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	0	0	0	101	0	101	50	0	50	51	0	51
61008	17	0	17	87	0	87	93	0	93	11	0	11
61009	182	0	182	100	0	100	68	0	68	214	0	214
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	2 365	0	2 365	281	0	281	419	0	419	2 227	0	2 227
62001	90 115	0	90 115	0	0	0	0	0	0	90 115	0	90 115
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	63 427	0	63 427	39 607	0	39 607	0	0	0	103 034	0	103 034
70608	4 621	0	4 621	3 482	0	3 482	0	0	0	8 103	0	8 103
70609	403	0	403	317	0	317	0	0	0	720	0	720
70611	965	0	965	483	0	483	0	0	0	1 448	0	1 448
70706	627 997	0	627 997	5 294	0	5 294	633 291	0	633 291	0	0	0
70708	66 194	0	66 194	0	0	0	66 194	0	66 194	0	0	0
70709	4 292	0	4 292	0	0	0	4 292	0	4 292	0	0	0
70711	6 886	0	6 886	0	0	0	6 886	0	6 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 468 935	34 439	3 503 374	10 933 045	173 043	11 106 088	11 568 180	172 173	11 740 353	2 833 800	35 309	2 869 109
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 088	2 088	0	144	144	0	174	174	0	2 118	2 118
30126	1 512	0	1 512	3 657	0	3 657	2 322	0	2 322	177	0	177
30232	0	0	0	28 838	757	29 595	28 838	757	29 595	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	150 164	5 175	155 339	1 024 440	40 007	1 064 447	1 038 676	41 187	1 079 863	164 400	6 355	170 755
408.1	104 639	1 239	105 878	562 278	1 092	563 370	572 808	721	573 529	115 169	868	116 037
40817	12 492	269	12 761	129 519	57 663	187 182	135 677	57 620	193 297	18 650	226	18 876
40820	74	0	74	88	0	88	77	0	77	63	0	63
40821	1 190	0	1 190	5 051	0	5 051	6 026	0	6 026	2 165	0	2 165
40905	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
40906	0	0	0	13 432	0	13 432	13 432	0	13 432	0	0	0
40909	0	0	0	174	449	623	174	449	623	0	0	0
40910	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	510	0	510	12 248	0	12 248	12 013	0	12 013	275	0	275
40912	0	0	0	119	712	831	119	712	831	0	0	0
40913	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42106	443 500	0	443 500	38 000	0	38 000	52 900	0	52 900	458 400	0	458 400
42107	203 000	0	203 000	0	0	0	70 000	0	70 000	273 000	0	273 000
42301	3 656	2 536	6 192	6 039	559	6 598	5 746	630	6 376	3 363	2 607	5 970
42304	60 690	206	60 896	6 621	10	6 631	5 744	15	5 759	59 813	211	60 024
42305	997 904	520	998 424	353 972	21	353 993	256 482	35	256 517	900 414	534	900 948
42306	29 090	22 120	51 210	1 767	1 495	3 262	3 623	1 572	5 195	30 946	22 197	53 143
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	52 688	0	52 688	2 556	0	2 556	1 996	0	1 996	52 128	0	52 128
45415	3 754	0	3 754	101	0	101	78	0	78	3 731	0	3 731
45515	59 682	0	59 682	7 615	0	7 615	9 752	0	9 752	61 819	0	61 819
45818	54 637	0	54 637	268	0	268	674	0	674	55 043	0	55 043
45918	7 439	0	7 439	1	0	1	16	0	16	7 454	0	7 454
47405	0	0	0	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	0	0
47407	0	0	0	57 115	0	57 115	57 115	0	57 115	0	0	0
47411	404	57	461	298	12	310	329	18	347	435	63	498
47416	260	0	260	3 152	0	3 152	3 531	0	3 531	639	0	639
47422	1	0	1	2 723	0	2 723	2 726	0	2 726	4	0	4
47425	1 488	0	1 488	2 235	0	2 235	2 328	0	2 328	1 581	0	1 581
47426	17	0	17	17	0	17	13	0	13	13	0	13
60301	456	0	456	1 516	0	1 516	1 288	0	1 288	228	0	228
60305	3 987	0	3 987	9 793	0	9 793	9 928	0	9 928	4 122	0	4 122
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	8	0	8	41	0	41	39	0	39	6	0	6
60311	523	0	523	193	0	193	1 437	0	1 437	1 767	0	1 767
60322	424	0	424	127	0	127	197	0	197	494	0	494
60324	574	0	574	3	0	3	0	0	0	571	0	571
60335	907	0	907	2 122	0	2 122	2 347	0	2 347	1 132	0	1 132
60414	50 331	0	50 331	0	0	0	277	0	277	50 608	0	50 608
60903	5 684	0	5 684	0	0	0	294	0	294	5 978	0	5 978
62002	8 017	0	8 017	0	0	0	326	0	326	8 343	0	8 343
62103	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70601	69 541	0	69 541	0	0	0	39 702	0	39 702	109 243	0	109 243
70603	4 621	0	4 621	0	0	0	3 483	0	3 483	8 104	0	8 104
70604	403	0	403	0	0	0	317	0	317	720	0	720
70701	638 754	0	638 754	638 754	0	638 754	0	0	0	0	0	0
70703	66 210	0	66 210	66 210	0	66 210	0	0	0	0	0	0
70704	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	708 964	0	708 964	709 255	0	709 255	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	3 469 164	34 210	3 503 374	3 704 406	104 611	3 809 017	3 069 172	105 580	3 174 752	2 833 930	35 179	2 869 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	429 724	0	429 724	26 844	0	26 844	51 867	0	51 867	404 701	0	404 701
90902	847 958	0	847 958	27 616	0	27 616	25 418	0	25 418	850 156	0	850 156
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 144 832	0	1 144 832	38 833	0	38 833	18 736	0	18 736	1 164 929	0	1 164 929
91502	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
91604	32 937	0	32 937	3 145	0	3 145	12 237	0	12 237	23 845	0	23 845
91704	19 047	0	19 047	78	0	78	0	0	0	19 125	0	19 125
91802	32 848	0	32 848	0	0	0	78	0	78	32 770	0	32 770
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	4 259 060	0	4 259 060	158 703	0	158 703	79 222	0	79 222	4 338 541	0	4 338 541
Итого по активу (баланс)	6 770 028	0	6 770 028	255 220	0	255 220	187 560	0	187 560	6 837 688	0	6 837 688
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91211	619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0
91312	4 198 999	0	4 198 999	45 287	0	45 287	121 479	0	121 479	4 275 191	0	4 275 191
91315	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91316	5 528	0	5 528	2 300	0	2 300	0	0	0	3 228	0	3 228
91317	53 602	0	53 602	30 904	0	30 904	37 112	0	37 112	59 810	0	59 810
99999	2 510 968	0	2 510 968	107 751	0	107 751	95 930	0	95 930	2 499 147	0	2 499 147
Итого по пассиву (баланс)	6 770 028	0	6 770 028	186 972	0	186 972	254 632	0	254 632	6 837 688	0	6 837 688

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?