Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 073	56 910	107 983	345 027	147 158	492 185	362 197	150 136	512 333	33 903	53 932	87 835
20209	0	0	0	166 734	0	166 734	166 734	0	166 734	0	0	0
30102	9 515	0	9 515	6 876 903	0	6 876 903	6 857 596	0	6 857 596	28 822	0	28 822
30110	34 874	101 515	136 389	5 250 855	196 026	5 446 881	5 256 819	217 364	5 474 183	28 910	80 177	109 087
30114	0	49 468	49 468	0	578 202	578 202	0	580 535	580 535	0	47 135	47 135
30202	26 002	0	26 002	0	0	0	1 155	0	1 155	24 847	0	24 847
30204	11 164	0	11 164	916	0	916	0	0	0	12 080	0	12 080
30215	488	1 312	1 800	0	116	116	0	80	80	488	1 348	1 836
30233	7	71	78	354	2 078	2 432	352	2 076	2 428	9	73	82
30302	0	0	0	457	548	1 005	457	541	998	0	7	7
30306	31 000	5 288	36 288	13 077	426	13 503	24 077	1 378	25 455	20 000	4 336	24 336
30424	12 306	0	12 306	434 539	0	434 539	438 016	0	438 016	8 829	0	8 829
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	6 090 000	0	6 090 000	5 590 000	0	5 590 000	500 000	0	500 000
32003	330 000	0	330 000	1 590 000	0	1 590 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	260 000	0	260 000
45205	13 500	0	13 500	1 660	0	1 660	0	0	0	15 160	0	15 160
45206	76 000	0	76 000	6 500	0	6 500	20 000	0	20 000	62 500	0	62 500
45207	232 165	0	232 165	10 000	0	10 000	8 093	0	8 093	234 072	0	234 072
45208	99 171	0	99 171	0	0	0	0	0	0	99 171	0	99 171
45406	7 700	0	7 700	1 050	0	1 050	0	0	0	8 750	0	8 750
45407	19 955	0	19 955	110	0	110	110	0	110	19 955	0	19 955
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	350	0	350	0	0	0	24	0	24	326	0	326
45505	1 143	9 779	10 922	80	864	944	185	797	982	1 038	9 846	10 884
45506	61 324	0	61 324	2 225	0	2 225	29 228	0	29 228	34 321	0	34 321
45507	28 295	0	28 295	190	0	190	4 557	0	4 557	23 928	0	23 928
45705	229	0	229	0	0	0	25	0	25	204	0	204
45812	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45815	364	0	364	27 382	0	27 382	0	0	0	27 746	0	27 746
45915	0	0	0	1 317	0	1 317	0	0	0	1 317	0	1 317
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	325 058	325 058	0	325 058	325 058	0	0	0
47408	0	0	0	439	1 647	2 086	439	1 647	2 086	0	0	0
47415	7 257	0	7 257	0	0	0	546	0	546	6 711	0	6 711
47423	15	0	15	3	77 331	77 334	2	77 331	77 333	16	0	16
47427	4 870	0	4 870	2 428	0	2 428	2 472	0	2 472	4 826	0	4 826
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	121	0	121	34	0	34	62	0	62	93	0	93
60308	0	0	0	28	0	28	25	0	25	3	0	3
60310	16	0	16	104	0	104	86	0	86	34	0	34
60312	1 019	0	1 019	1 063	0	1 063	1 153	0	1 153	929	0	929
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60336	71	0	71	51	0	51	51	0	51	71	0	71
60401	24 416	0	24 416	0	0	0	0	0	0	24 416	0	24 416
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60901	367	0	367	1	0	1	0	0	0	368	0	368
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	31	0	31	173	0	173	173	0	173	31	0	31
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61403	676	0	676	8	0	8	93	0	93	591	0	591
61702	5 268	0	5 268	0	0	0	531	0	531	4 737	0	4 737
62001	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
70606	91 178	0	91 178	25 303	0	25 303	0	0	0	116 481	0	116 481
70608	334 537	0	334 537	36 724	0	36 724	0	0	0	371 261	0	371 261
70611	4 308	0	4 308	1 077	0	1 077	0	0	0	5 385	0	5 385
70616	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	1 804 398	224 343	2 028 741	20 937 929	1 329 454	22 267 383	20 725 844	1 356 943	22 082 787	2 016 483	196 854	2 213 337
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30126	1 116	0	1 116	1 456	0	1 456	1 265	0	1 265	925	0	925
30226	79	0	79	0	0	0	2	0	2	81	0	81
30232	4	327	331	806	10 273	11 079	802	10 266	11 068	0	320	320
30301	0	0	0	457	541	998	457	548	1 005	0	7	7
30305	31 000	5 288	36 288	24 077	1 378	25 455	13 077	426	13 503	20 000	4 336	24 336
32015	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000
407	300 401	115 327	415 728	3 248 467	1 146 503	4 394 970	3 253 092	1 141 359	4 394 451	305 026	110 183	415 209
408.1	28 150	1	28 151	128 152	0	128 152	127 849	0	127 849	27 847	1	27 848
408.2	9 827	26 197	36 024	57 885	27 668	85 553	165 020	21 720	186 740	116 962	20 249	137 211
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40906	0	0	0	14 893	0	14 893	14 893	0	14 893	0	0	0
40909	0	0	0	199	1 992	2 191	199	1 992	2 191	0	0	0
40910	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	687	7 067	7 754	687	7 067	7 754	0	0	0
40913	0	0	0	64	3 035	3 099	64	3 035	3 099	0	0	0
42103	12 200	0	12 200	11 700	0	11 700	8 000	0	8 000	8 500	0	8 500
42105	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42110	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
42301	15 011	5 468	20 479	33 357	4 518	37 875	34 915	3 500	38 415	16 569	4 450	21 019
42303	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000
42304	9 838	0	9 838	4 336	0	4 336	8 636	0	8 636	14 138	0	14 138
42305	28 676	47 943	76 619	4 013	3 800	7 813	7 052	6 170	13 222	31 715	50 313	82 028
42306	328 625	0	328 625	82 830	0	82 830	102 172	0	102 172	347 967	0	347 967
42601	71	2	73	3 904	0	3 904	3 882	0	3 882	49	2	51
42606	5 042	0	5 042	4 519	0	4 519	3 001	0	3 001	3 524	0	3 524
45215	58 412	0	58 412	5 006	0	5 006	7 502	0	7 502	60 908	0	60 908
45415	26 900	0	26 900	4 758	0	4 758	123	0	123	22 265	0	22 265
45515	30 827	0	30 827	27 435	0	27 435	230	0	230	3 622	0	3 622
45818	2 361	0	2 361	0	0	0	27 382	0	27 382	29 743	0	29 743
45918	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317
47405	0	0	0	134 860	133 830	268 690	134 860	133 830	268 690	0	0	0
47407	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
47411	12 571	959	13 530	5 920	62	5 982	3 565	223	3 788	10 216	1 120	11 336
47416	156	0	156	486	0	486	406	0	406	76	0	76
47422	2	0	2	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	2	0	2
47425	8 079	0	8 079	2 610	0	2 610	3 645	0	3 645	9 114	0	9 114
47426	39	0	39	39	0	39	49	0	49	49	0	49
50719	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	144	0	144	1 197	0	1 197	1 421	0	1 421	368	0	368
60305	1 942	0	1 942	1 678	0	1 678	3 180	0	3 180	3 444	0	3 444
60309	103	0	103	1	0	1	100	0	100	202	0	202
60311	61	0	61	667	0	667	662	0	662	56	0	56
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60335	586	0	586	881	0	881	927	0	927	632	0	632
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60414	12 845	0	12 845	0	0	0	174	0	174	13 019	0	13 019
60903	33	0	33	0	0	0	8	0	8	41	0	41
61301	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
62002	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
70601	121 028	0	121 028	0	0	0	34 277	0	34 277	155 305	0	155 305
70603	334 106	0	334 106	0	0	0	36 715	0	36 715	370 821	0	370 821
70801	33 023	0	33 023	0	0	0	0	0	0	33 023	0	33 023
Итого по пассиву (баланс)	1 827 229	201 512	2 028 741	3 812 788	1 340 735	5 153 523	4 007 915	1 330 204	5 338 119	2 022 356	190 981	2 213 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	15 766	0	15 766	2 617	0	2 617	10	0	10	18 373	0	18 373
90902	92 350	0	92 350	6 903	0	6 903	4 050	0	4 050	95 203	0	95 203
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	109 354	0	109 354	24 667	0	24 667	0	0	0	134 021	0	134 021
91501	3 103	0	3 103	81	0	81	0	0	0	3 184	0	3 184
91604	4 127	0	4 127	3 144	0	3 144	2 515	0	2 515	4 756	0	4 756
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	1 032 744	0	1 032 744	90 181	0	90 181	30 031	0	30 031	1 092 894	0	1 092 894
Итого по активу (баланс)	1 267 583	0	1 267 583	127 593	0	127 593	36 606	0	36 606	1 358 570	0	1 358 570
Пассив
91312	945 878	0	945 878	11 461	0	11 461	30 681	0	30 681	965 098	0	965 098
91315	0	0	0	0	0	0	25 830	0	25 830	25 830	0	25 830
91316	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91317	84 475	0	84 475	18 570	0	18 570	33 670	0	33 670	99 575	0	99 575
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	234 839	0	234 839	6 455	0	6 455	37 292	0	37 292	265 676	0	265 676
Итого по пассиву (баланс)	1 267 583	0	1 267 583	36 486	0	36 486	127 473	0	127 473	1 358 570	0	1 358 570
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000

Страница была полезной?