Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	39 250	73	39 323	164 768	302	165 070	156 973	267	157 240	47 045	108	47 153
20209	0	0	0	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0
30102	60 392	0	60 392	4 279 872	0	4 279 872	4 283 642	0	4 283 642	56 622	0	56 622
30110	440	502	942	0	60	60	0	33	33	440	529	969
30202	2 040	0	2 040	144	0	144	0	0	0	2 184	0	2 184
30204	41	0	41	0	0	0	40	0	40	1	0	1
30302	978	0	978	55	0	55	0	0	0	1 033	0	1 033
30306	359 049	0	359 049	125 014	0	125 014	1	0	1	484 062	0	484 062
32002	55 000	0	55 000	2 335 000	0	2 335 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	455 000	0	455 000	210 000	0	210 000
32004	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45206	27 338	0	27 338	14 200	0	14 200	10 903	0	10 903	30 635	0	30 635
45207	187 683	0	187 683	0	0	0	12 885	0	12 885	174 798	0	174 798
45208	60 696	0	60 696	0	0	0	1 600	0	1 600	59 096	0	59 096
45406	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45407	15 265	0	15 265	0	0	0	1 089	0	1 089	14 176	0	14 176
45505	122	0	122	200	0	200	15	0	15	307	0	307
45506	7 055	0	7 055	200	0	200	736	0	736	6 519	0	6 519
45812	14 544	0	14 544	3 396	0	3 396	3 242	0	3 242	14 698	0	14 698
45814	524	0	524	175	0	175	43	0	43	656	0	656
45815	518	0	518	76	0	76	23	0	23	571	0	571
45912	229	0	229	0	0	0	70	0	70	159	0	159
45915	16	0	16	1	0	1	13	0	13	4	0	4
47423	56	0	56	29	0	29	32	0	32	53	0	53
47427	432	0	432	4 038	0	4 038	4 300	0	4 300	170	0	170
60302	2 008	0	2 008	12	0	12	16	0	16	2 004	0	2 004
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	7	0	7	274	0	274	275	0	275	6	0	6
60312	422	0	422	3 446	0	3 446	3 295	0	3 295	573	0	573
60323	124	1 734	1 858	0	192	192	0	84	84	124	1 842	1 966
60401	36 310	0	36 310	440	0	440	0	0	0	36 750	0	36 750
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	0	0	0	65 591	0	65 591
60701	0	0	0	690	0	690	440	0	440	250	0	250
61008	24	0	24	100	0	100	100	0	100	24	0	24
61009	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61403	1 416	0	1 416	18	0	18	54	0	54	1 380	0	1 380
70606	74 004	0	74 004	15 787	0	15 787	20	0	20	89 771	0	89 771
70608	7 490	0	7 490	126	0	126	0	0	0	7 616	0	7 616
Итого по активу (баланс)	1 058 802	2 309	1 061 111	7 744 056	554	7 744 610	7 475 865	384	7 476 249	1 326 993	2 479	1 329 472
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30301	978	0	978	0	0	0	55	0	55	1 033	0	1 033
30305	359 049	0	359 049	1	0	1	125 014	0	125 014	484 062	0	484 062
40502	8 744	0	8 744	2 355	0	2 355	1 996	0	1 996	8 385	0	8 385
40602	603	0	603	636	0	636	546	0	546	513	0	513
40701	110	0	110	1 241	0	1 241	1 144	0	1 144	13	0	13
40702	150 926	14	150 940	1 423 488	1	1 423 489	1 551 211	2	1 551 213	278 649	15	278 664
40703	5 941	0	5 941	6 738	0	6 738	6 605	0	6 605	5 808	0	5 808
40802	31 552	0	31 552	140 388	0	140 388	131 187	0	131 187	22 351	0	22 351
40817	385	1	386	2 351	0	2 351	2 327	0	2 327	361	1	362
40821	1 421	0	1 421	24 911	0	24 911	25 004	0	25 004	1 514	0	1 514
40911	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
42301	110	0	110	5	0	5	6	0	6	111	0	111
42305	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	44 976	0	44 976	6 656	0	6 656	7 178	0	7 178	45 498	0	45 498
45415	1 311	0	1 311	104	0	104	0	0	0	1 207	0	1 207
45515	947	0	947	93	0	93	12	0	12	866	0	866
45818	9 831	0	9 831	1 671	0	1 671	4 400	0	4 400	12 560	0	12 560
45918	159	0	159	52	0	52	55	0	55	162	0	162
47411	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47416	20	0	20	2 824	0	2 824	9 236	0	9 236	6 432	0	6 432
47422	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	194	0	194	179	0	179	37	0	37	52	0	52
47426	12	0	12	0	0	0	71	0	71	83	0	83
60301	7	0	7	443	0	443	436	0	436	0	0	0
60305	191	0	191	884	0	884	873	0	873	180	0	180
60309	100	0	100	77	0	77	27	0	27	50	0	50
60311	34	0	34	141	0	141	134	0	134	27	0	27
60324	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60601	3 990	0	3 990	0	0	0	78	0	78	4 068	0	4 068
61012	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
70601	93 638	0	93 638	0	0	0	15 700	0	15 700	109 338	0	109 338
70603	7 408	0	7 408	0	0	0	262	0	262	7 670	0	7 670
70615	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	1 061 096	15	1 061 111	1 616 572	1	1 616 573	1 884 932	2	1 884 934	1 329 456	16	1 329 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 530	0	7 530	3 530	0	3 530	1 212	0	1 212	9 848	0	9 848
90902	160 932	0	160 932	16 958	0	16 958	899	0	899	176 991	0	176 991
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	515 690	0	515 690	0	0	0	35 323	0	35 323	480 367	0	480 367
91501	5 330	0	5 330	12 436	0	12 436	5 330	0	5 330	12 436	0	12 436
91604	5 437	0	5 437	2 372	0	2 372	1 905	0	1 905	5 904	0	5 904
99998	578 847	0	578 847	10 799	0	10 799	27 185	0	27 185	562 461	0	562 461
Итого по активу (баланс)	1 273 767	0	1 273 767	46 095	0	46 095	71 854	0	71 854	1 248 008	0	1 248 008
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	557 774	0	557 774	12 881	0	12 881	10 695	0	10 695	555 588	0	555 588
91315	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91316	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	694 920	0	694 920	44 604	0	44 604	35 231	0	35 231	685 547	0	685 547
Итого по пассиву (баланс)	1 273 767	0	1 273 767	71 789	0	71 789	46 030	0	46 030	1 248 008	0	1 248 008

Страница была полезной?