Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 715	0	32 715	141	0	141	2 803	0	2 803	30 053	0	30 053
10610	12 123	0	12 123	0	0	0	131	0	131	11 992	0	11 992
11101	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
20202	38 032	13 438	51 470	628 676	83 177	711 853	617 396	80 721	698 117	49 312	15 894	65 206
20208	20 432	0	20 432	42 623	0	42 623	46 900	0	46 900	16 155	0	16 155
20209	1 410	1 759	3 169	366 832	38 224	405 056	367 255	38 923	406 178	987	1 060	2 047
20308	0	309	309	0	93	93	0	119	119	0	283	283
30102	11 632	0	11 632	4 799 985	0	4 799 985	4 789 376	0	4 789 376	22 241	0	22 241
30110	304 314	22 869	327 183	897 394	64 261	961 655	877 483	34 117	911 600	324 225	53 013	377 238
30118	0	5 603	5 603	0	467	467	0	603	603	0	5 467	5 467
30202	26 625	0	26 625	193	0	193	0	0	0	26 818	0	26 818
30204	1 056	0	1 056	264	0	264	0	0	0	1 320	0	1 320
30215	70	547	617	0	48	48	0	33	33	70	562	632
30233	841	595	1 436	34 149	13 727	47 876	34 845	13 960	48 805	145	362	507
30413	16	0	16	300	0	300	300	0	300	16	0	16
30424	332	0	332	20 925	0	20 925	20 607	0	20 607	650	0	650
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	20 000	0	20 000	3 175 000	0	3 175 000	3 165 000	0	3 165 000	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
44208	170 405	0	170 405	0	0	0	496	0	496	169 909	0	169 909
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	2 084	0	2 084	4 028	0	4 028	3 366	0	3 366	2 746	0	2 746
45205	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
45206	36 955	0	36 955	7 679	0	7 679	6 730	0	6 730	37 904	0	37 904
45207	94 658	0	94 658	1 044	0	1 044	28 941	0	28 941	66 761	0	66 761
45208	36 739	0	36 739	29 156	0	29 156	103	0	103	65 792	0	65 792
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45401	2 017	0	2 017	5 253	0	5 253	6 457	0	6 457	813	0	813
45406	16 430	0	16 430	0	0	0	67	0	67	16 363	0	16 363
45407	16 809	0	16 809	400	0	400	3 267	0	3 267	13 942	0	13 942
45408	95 966	0	95 966	0	0	0	3 965	0	3 965	92 001	0	92 001
45505	599	0	599	85	0	85	320	0	320	364	0	364
45506	30 378	0	30 378	980	0	980	4 148	0	4 148	27 210	0	27 210
45507	71 136	0	71 136	0	0	0	1 662	0	1 662	69 474	0	69 474
45509	145	0	145	395	0	395	312	0	312	228	0	228
45812	16 500	0	16 500	0	0	0	4	0	4	16 496	0	16 496
45813	9 121	0	9 121	0	0	0	19	0	19	9 102	0	9 102
45814	21 372	0	21 372	1 117	0	1 117	9	0	9	22 480	0	22 480
45815	5 176	0	5 176	188	0	188	891	0	891	4 473	0	4 473
45913	751	0	751	0	0	0	530	0	530	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	67	0	67	23	0	23	29	0	29	61	0	61
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	1 826	1 826	21 463	23 474	44 937	21 463	22 486	43 949	0	2 814	2 814
47408	0	0	0	20 805	1 850	22 655	20 805	1 850	22 655	0	0	0
47415	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47423	213	0	213	2 205	0	2 205	2 282	0	2 282	136	0	136
47427	91	0	91	6 665	2	6 667	6 723	2	6 725	33	0	33
50205	658 686	0	658 686	4 780	0	4 780	1 982	0	1 982	661 484	0	661 484
50221	2 622	0	2 622	0	0	0	949	0	949	1 673	0	1 673
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	182	0	182	554	0	554	494	0	494	242	0	242
60310	6 540	0	6 540	21	0	21	14	0	14	6 547	0	6 547
60312	1 705	0	1 705	2 021	0	2 021	2 665	0	2 665	1 061	0	1 061
60323	1 419	0	1 419	7	0	7	5	0	5	1 421	0	1 421
60401	297 797	0	297 797	0	0	0	51	0	51	297 746	0	297 746
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60415	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	74	0	74	21	0	21	0	0	0	95	0	95
61008	492	0	492	245	0	245	48	0	48	689	0	689
61009	203	0	203	92	0	92	100	0	100	195	0	195
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 184	0	1 184	10	0	10	183	0	183	1 011	0	1 011
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	13 632	0	13 632	0	0	0	0	0	0	13 632	0	13 632
61908	44 751	0	44 751	0	0	0	0	0	0	44 751	0	44 751
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	109 329	0	109 329	26 652	0	26 652	18	0	18	135 963	0	135 963
70607	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70608	44 629	0	44 629	10 296	0	10 296	0	0	0	54 925	0	54 925
70609	8 106	0	8 106	1 068	0	1 068	0	0	0	9 174	0	9 174
70611	4 834	0	4 834	1 739	0	1 739	0	0	0	6 573	0	6 573
Итого по активу (баланс)	2 448 283	46 946	2 495 229	10 123 598	225 323	10 348 921	10 043 958	192 814	10 236 772	2 527 923	79 455	2 607 378
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 622	0	2 622	949	0	949	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 395	0	843 395	0	0	0	11 934	0	11 934	855 329	0	855 329
20309	0	5 570	5 570	0	600	600	0	465	465	0	5 435	5 435
30223	3 331	0	3 331	80 092	0	80 092	82 317	0	82 317	5 556	0	5 556
30232	496	0	496	24 720	10 028	34 748	24 854	10 028	34 882	630	0	630
31201	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
405	11 078	5	11 083	10 085	0	10 085	11 372	0	11 372	12 365	5	12 370
406	7 151	0	7 151	21 854	0	21 854	22 785	0	22 785	8 082	0	8 082
407	276 659	14 978	291 637	896 664	56 744	953 408	932 013	89 569	1 021 582	312 008	47 803	359 811
408.1	84 559	4 163	88 722	449 387	1 106	450 493	454 927	1 154	456 081	90 099	4 211	94 310
408.2	62 116	0	62 116	55 551	0	55 551	56 591	0	56 591	63 156	0	63 156
40905	0	0	0	12 951	0	12 951	12 951	0	12 951	0	0	0
40907	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	5 284	4 901	10 185	5 284	4 901	10 185	0	0	0
40910	0	0	0	5 312	7 194	12 506	5 312	7 194	12 506	0	0	0
40911	2 685	0	2 685	81 778	0	81 778	81 642	0	81 642	2 549	0	2 549
40912	0	0	0	4 351	6 005	10 356	4 351	6 005	10 356	0	0	0
40913	0	0	0	3 449	1 844	5 293	3 449	1 844	5 293	0	0	0
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	6 200	0	6 200	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	6 200	0	6 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19 218	3 612	22 830	6 274	5 507	11 781	6 559	5 483	12 042	19 503	3 588	23 091
42303	9 435	0	9 435	6 073	0	6 073	3 241	0	3 241	6 603	0	6 603
42304	293 933	7 536	301 469	31 333	1 806	33 139	41 117	1 314	42 431	303 717	7 044	310 761
42305	14 421	1 305	15 726	508	82	590	89	114	203	14 002	1 337	15 339
42306	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42601	5	214	219	0	698	698	0	762	762	5	278	283
42604	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
44215	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45115	500	0	500	14	0	14	500	0	500	986	0	986
45215	10 866	0	10 866	1 954	0	1 954	635	0	635	9 547	0	9 547
45315	10 850	0	10 850	3 145	0	3 145	4 900	0	4 900	12 605	0	12 605
45415	3 845	0	3 845	222	0	222	2	0	2	3 625	0	3 625
45515	2 397	0	2 397	257	0	257	91	0	91	2 231	0	2 231
45818	39 071	0	39 071	806	0	806	184	0	184	38 449	0	38 449
45918	271	0	271	7	0	7	0	0	0	264	0	264
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	19 389	16 290	35 679	19 389	16 290	35 679	0	0	0
47407	0	0	0	1 837	20 827	22 664	1 837	20 827	22 664	0	0	0
47411	3 009	4	3 013	2 122	4	2 126	2 148	2	2 150	3 035	2	3 037
47416	107	0	107	1 956	0	1 956	1 906	0	1 906	57	0	57
47422	156	206	362	5 852	307	6 159	5 861	101	5 962	165	0	165
47425	818	0	818	546	0	546	466	0	466	738	0	738
47426	286	0	286	519	0	519	499	0	499	266	0	266
50220	31 490	0	31 490	2 803	0	2 803	6	0	6	28 693	0	28 693
50620	1 798	0	1 798	44	0	44	304	0	304	2 058	0	2 058
50720	1 225	0	1 225	0	0	0	135	0	135	1 360	0	1 360
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	1 471	0	1 471	6 237	0	6 237	4 766	0	4 766	0	0	0
60305	6 662	0	6 662	4 759	0	4 759	7 285	0	7 285	9 188	0	9 188
60309	80	0	80	7	0	7	106	0	106	179	0	179
60311	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60320	20	0	20	2 692	0	2 692	2 700	0	2 700	28	0	28
60322	0	0	0	13 655	0	13 655	13 735	0	13 735	80	0	80
60324	1 419	0	1 419	4	0	4	6	0	6	1 421	0	1 421
60335	2 361	0	2 361	29	0	29	4 117	0	4 117	6 449	0	6 449
60414	87 262	0	87 262	0	0	0	474	0	474	87 736	0	87 736
60903	76	0	76	0	0	0	16	0	16	92	0	92
61301	45	0	45	3 580	0	3 580	3 585	0	3 585	50	0	50
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	38 677	0	38 677	1 854	0	1 854	0	0	0	36 823	0	36 823
62002	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	126 056	0	126 056	42	0	42	31 361	0	31 361	157 375	0	157 375
70602	534	0	534	294	0	294	44	0	44	284	0	284
70603	42 262	0	42 262	0	0	0	10 342	0	10 342	52 604	0	52 604
70604	8 086	0	8 086	0	0	0	1 067	0	1 067	9 153	0	9 153
70615	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723
70801	27 296	0	27 296	27 296	0	27 296	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 457 636	37 593	2 495 229	1 847 204	133 943	1 981 147	1 927 243	166 053	2 093 296	2 537 675	69 703	2 607 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	664 126	0	664 126	52 039	0	52 039	31 524	0	31 524	684 641	0	684 641
90902	160 785	0	160 785	51 842	0	51 842	81 232	0	81 232	131 395	0	131 395
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
91414	2 040 392	0	2 040 392	19 876	0	19 876	49 627	0	49 627	2 010 641	0	2 010 641
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	6 296	0	6 296	2 439	0	2 439	1 091	0	1 091	7 644	0	7 644
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 063 282	0	1 063 282	40 141	0	40 141	53 553	0	53 553	1 049 870	0	1 049 870
Итого по активу (баланс)	3 954 947	0	3 954 947	168 282	0	168 282	218 972	0	218 972	3 904 257	0	3 904 257
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	1 818	0	1 818	1 675	0	1 675	0	0	0	143	0	143
91312	974 863	0	974 863	18 928	0	18 928	9 357	0	9 357	965 292	0	965 292
91315	1 627	0	1 627	751	0	751	274	0	274	1 150	0	1 150
91316	14 319	0	14 319	12 423	0	12 423	7 000	0	7 000	8 896	0	8 896
91317	44 070	0	44 070	19 301	0	19 301	23 053	0	23 053	47 822	0	47 822
91507	26 578	0	26 578	18	0	18	0	0	0	26 560	0	26 560
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 891 665	0	2 891 665	95 128	0	95 128	57 850	0	57 850	2 854 387	0	2 854 387
Итого по пассиву (баланс)	3 954 947	0	3 954 947	148 681	0	148 681	97 991	0	97 991	3 904 257	0	3 904 257
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 649 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 649 573,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 649 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 649 573,0000
Пассив
98040	0	0	8 490 546,0000	0	0	0,0000	0	0	239 286,0000	0	0	8 729 832,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	2 942 984,0000	0	0	242 938,0000	0	0	3 652,0000	0	0	2 703 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 649 573,0000	0	0	242 938,0000	0	0	242 938,0000	0	0	11 649 573,0000

Страница была полезной?