• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 111 997 0 111 997 21 138 424 0 21 138 424 21 165 072 0 21 165 072 85 349 0 85 349
30110 157 023 10 157 033 123 835 2 123 837 124 469 1 124 470 156 389 11 156 400
30114 0 104 593 104 593 0 65 903 547 65 903 547 0 65 897 086 65 897 086 0 111 054 111 054
30204 33 093 0 33 093 6 0 6 0 0 0 33 099 0 33 099
30424 975 0 975 19 886 737 0 19 886 737 19 887 142 0 19 887 142 570 0 570
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 377 539 377 539 0 1 393 413 1 393 413 0 762 081 762 081 0 1 008 871 1 008 871
47302 1 420 000 298 682 1 718 682 0 3 322 163 3 322 163 0 2 299 462 2 299 462 1 420 000 1 321 383 2 741 383
47404 0 1 799 318 1 799 318 238 170 438 278 833 065 517 003 503 238 170 438 279 587 760 517 758 198 0 1 044 623 1 044 623
47408 0 0 0 388 108 676 449 577 584 837 686 260 388 108 676 449 577 584 837 686 260 0 0 0
47427 18 433 530 18 963 19 059 3 177 22 236 20 353 667 21 020 17 139 3 040 20 179
52601 3 408 199 0 3 408 199 2 333 949 0 2 333 949 2 615 653 0 2 615 653 3 126 495 0 3 126 495
60302 224 0 224 10 891 0 10 891 10 900 0 10 900 215 0 215
60306 0 0 0 39 297 0 39 297 39 297 0 39 297 0 0 0
60308 13 281 0 13 281 9 520 0 9 520 8 420 0 8 420 14 381 0 14 381
60310 108 0 108 6 515 0 6 515 6 623 0 6 623 0 0 0
60312 46 632 0 46 632 76 120 0 76 120 50 770 0 50 770 71 982 0 71 982
60314 70 182 314 709 384 891 31 279 276 425 307 704 60 885 211 691 272 576 40 576 379 443 420 019
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 272 106 0 272 106 0 0 0 0 0 0 272 106 0 272 106
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 110 0 110 0 0 0 110 0 110
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 11 949 0 11 949 94 0 94 1 691 0 1 691 10 352 0 10 352
61601 0 0 0 198 349 0 198 349 198 349 0 198 349 0 0 0
61703 107 854 0 107 854 0 0 0 0 0 0 107 854 0 107 854
70606 18 139 383 0 18 139 383 3 316 645 0 3 316 645 82 0 82 21 455 946 0 21 455 946
70608 6 070 590 0 6 070 590 746 807 0 746 807 0 0 0 6 817 397 0 6 817 397
70610 65 922 0 65 922 9 496 0 9 496 0 0 0 75 418 0 75 418
70611 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
70614 3 062 578 0 3 062 578 1 540 908 0 1 540 908 1 540 186 0 1 540 186 3 063 300 0 3 063 300
70616 144 332 0 144 332 0 0 0 0 0 0 144 332 0 144 332
Итого по активу (баланс) 33 342 749 2 895 381 36 238 130 676 099 155 799 309 376 1 475 408 531 672 341 006 798 336 332 1 470 677 338 37 100 898 3 868 425 40 969 323
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 2 457 663 2 457 663 0 214 574 214 574 0 366 539 366 539 0 2 609 628 2 609 628
47407 0 0 0 448 192 475 374 603 260 822 795 735 448 192 475 374 603 260 822 795 735 0 0 0
47426 0 838 838 0 907 907 0 340 340 0 271 271
52602 2 595 233 0 2 595 233 1 472 312 0 1 472 312 1 775 779 0 1 775 779 2 898 700 0 2 898 700
60301 0 0 0 21 932 0 21 932 21 932 0 21 932 0 0 0
60305 18 0 18 85 374 0 85 374 85 384 0 85 384 28 0 28
60307 148 0 148 493 0 493 537 0 537 192 0 192
60309 7 178 0 7 178 220 0 220 3 011 0 3 011 9 969 0 9 969
60311 5 150 0 5 150 5 150 0 5 150 4 378 0 4 378 4 378 0 4 378
60313 1 041 237 704 238 745 56 61 423 61 479 10 34 741 34 751 995 211 022 212 017
60324 18 668 0 18 668 240 0 240 56 0 56 18 484 0 18 484
60348 186 896 330 012 516 908 0 30 624 30 624 41 914 87 991 129 905 228 810 387 379 616 189
60601 129 811 0 129 811 0 0 0 1 936 0 1 936 131 747 0 131 747
61701 68 869 0 68 869 0 0 0 0 0 0 68 869 0 68 869
70601 17 316 313 0 17 316 313 597 0 597 3 471 577 0 3 471 577 20 787 293 0 20 787 293
70603 6 154 451 0 6 154 451 0 0 0 749 848 0 749 848 6 904 299 0 6 904 299
70605 31 054 0 31 054 0 0 0 5 0 5 31 059 0 31 059
70613 4 151 599 0 4 151 599 2 119 961 0 2 119 961 2 099 078 0 2 099 078 4 130 716 0 4 130 716
70615 107 854 0 107 854 0 0 0 0 0 0 107 854 0 107 854
Итого по пассиву (баланс) 33 211 913 3 026 217 36 238 130 451 898 810 374 910 788 826 809 598 456 447 920 375 092 871 831 540 791 37 761 023 3 208 300 40 969 323
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 457 663 2 457 663 0 366 539 366 539 0 214 574 214 574 0 2 609 628 2 609 628
99998 184 125 0 184 125 6 0 6 6 0 6 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 2 457 663 2 641 788 6 366 539 366 545 6 214 574 214 580 184 125 2 609 628 2 793 753
Пассив
91004 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 2 457 663 0 2 457 663 214 574 0 214 574 366 539 0 366 539 2 609 628 0 2 609 628
Итого по пассиву (баланс) 2 641 788 0 2 641 788 214 580 0 214 580 366 545 0 366 545 2 793 753 0 2 793 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 79 549 0 79 549 79 549 0 79 549 0 0 0
93302 79 549 0 79 549 0 0 0 79 549 0 79 549 0 0 0
93304 0 0 0 606 189 0 606 189 0 0 0 606 189 0 606 189
93305 3 727 852 14 046 482 17 774 334 0 2 252 826 2 252 826 606 190 1 234 921 1 841 111 3 121 662 15 064 387 18 186 049
93306 0 0 0 3 853 902 4 018 649 7 872 551 3 853 902 4 018 649 7 872 551 0 0 0
93307 2 260 900 1 627 151 3 888 051 2 217 002 3 010 230 5 227 232 4 477 902 4 637 381 9 115 283 0 0 0
93308 2 217 002 2 800 690 5 017 692 1 498 387 1 890 521 3 388 908 2 217 001 2 982 738 5 199 739 1 498 388 1 708 473 3 206 861
93309 2 261 437 2 384 456 4 645 893 608 800 1 464 528 2 073 328 1 498 387 1 876 055 3 374 442 1 371 850 1 972 929 3 344 779
93310 608 801 17 063 063 17 671 864 0 2 541 943 2 541 943 608 801 2 582 752 3 191 553 0 17 022 254 17 022 254
93901 788 154 15 150 289 15 938 443 42 079 585 219 089 337 261 168 922 41 843 460 222 990 908 264 834 368 1 024 279 11 248 718 12 272 997
93902 15 273 398 249 950 15 523 348 212 131 795 30 677 388 242 809 183 216 154 155 30 686 197 246 840 352 11 251 038 241 141 11 492 179
99996 79 661 485 0 79 661 485 509 099 804 0 509 099 804 522 894 122 0 522 894 122 65 867 167 0 65 867 167
Итого по активу (баланс) 106 878 578 53 322 081 160 200 659 772 175 013 264 945 422 1 037 120 435 794 313 018 271 009 601 1 065 322 619 84 740 573 47 257 902 131 998 475
Пассив
96301 0 0 0 0 81 374 81 374 0 81 374 81 374 0 0 0
96302 0 79 346 79 346 0 80 556 80 556 0 1 210 1 210 0 0 0
96304 0 0 0 0 22 862 22 862 0 684 870 684 870 0 662 008 662 008
96305 0 16 450 739 16 450 739 0 2 060 234 2 060 234 0 2 469 063 2 469 063 0 16 859 568 16 859 568
96306 0 0 0 3 837 766 3 454 145 7 291 911 3 837 766 3 454 145 7 291 911 0 0 0
96307 1 546 894 1 830 175 3 377 069 4 475 216 3 976 614 8 451 830 2 928 322 2 146 439 5 074 761 0 0 0
96308 2 928 321 1 996 982 4 925 303 2 928 321 2 205 388 5 133 709 1 552 039 1 735 316 3 287 355 1 552 039 1 526 910 3 078 949
96309 2 307 775 2 222 355 4 530 130 1 552 038 1 655 892 3 207 930 1 058 798 821 637 1 880 435 1 814 535 1 388 100 3 202 635
96310 4 332 953 14 569 389 18 902 342 1 058 799 1 835 815 2 894 614 0 2 330 813 2 330 813 3 274 154 15 064 387 18 338 541
96901 15 287 823 782 008 16 069 831 221 978 310 42 060 792 264 039 102 217 946 292 42 301 703 260 247 995 11 255 805 1 022 919 12 278 724
96902 251 036 15 075 688 15 326 724 30 518 215 216 743 084 247 261 299 30 508 962 212 872 355 243 381 317 241 783 11 204 959 11 446 742
99997 80 539 175 0 80 539 175 523 863 879 0 523 863 879 509 456 012 0 509 456 012 66 131 308 0 66 131 308
Итого по пассиву (баланс) 107 193 977 53 006 682 160 200 659 790 212 544 274 176 756 1 064 389 300 767 288 191 268 898 925 1 036 187 116 84 269 624 47 728 851 131 998 475
Страница была полезной?