Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	992 249	763 649	1 755 898	11 838 884	3 912 973	15 751 857	11 945 507	4 058 387	16 003 894	885 626	618 235	1 503 861
20203	0	461	461	0	5 319	5 319	0	4 433	4 433	0	1 347	1 347
20208	373 559	194	373 753	1 166 165	284	1 166 449	1 155 406	204	1 155 610	384 318	274	384 592
20209	51 907	9 709	61 616	8 329 076	1 932 967	10 262 043	8 264 943	1 938 605	10 203 548	116 040	4 071	120 111
20210	0	1 077	1 077	0	3 969	3 969	0	3 431	3 431	0	1 615	1 615
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20303	0	5 435	5 435	0	535	535	0	354	354	0	5 616	5 616
20305	0	144	144	0	1 059	1 059	0	1 203	1 203	0	0	0
20308	0	12 016	12 016	0	1 201	1 201	0	1 479	1 479	0	11 738	11 738
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30110	165 113	362 308	527 421	952 198	934 372	1 886 570	947 559	1 095 362	2 042 921	169 752	201 318	371 070
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30118	0	2 314	2 314	0	605	605	0	339	339	0	2 580	2 580
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30213	20 659	1 246	21 905	36 898	35	36 933	50 787	126	50 913	6 770	1 155	7 925
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47427	50 270	3 146	53 416	37 833	1 418	39 251	41 795	1 331	43 126	46 308	3 233	49 541
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50118	326 426	0	326 426	791 152	0	791 152	936 179	0	936 179	181 399	0	181 399
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50308	102 047	0	102 047	849	0	849	0	0	0	102 896	0	102 896
50706	1 782 961	0	1 782 961	0	0	0	0	0	0	1 782 961	0	1 782 961
52503	482	0	482	0	0	0	108	0	108	374	0	374
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60103	0	429 629	429 629	0	13 506	13 506	0	23 317	23 317	0	419 818	419 818
60202	639 224	0	639 224	0	0	0	0	0	0	639 224	0	639 224
60302	1 445	0	1 445	99 218	0	99 218	1 143	0	1 143	99 520	0	99 520
60306	53	0	53	28 322	0	28 322	28 312	0	28 312	63	0	63
60308	930	9 696	10 626	782	662	1 444	941	874	1 815	771	9 484	10 255
60310	7 802	0	7 802	12 509	0	12 509	11 729	0	11 729	8 582	0	8 582
60312	957 509	0	957 509	152 351	0	152 351	129 367	0	129 367	980 493	0	980 493
60314	225	1 322	1 547	264	2 824	3 088	240	1 348	1 588	249	2 798	3 047
60315	0	113 157	113 157	0	30 103	30 103	0	20 953	20 953	0	122 307	122 307
60323	4 919	9	4 928	127	0	127	126	0	126	4 920	9	4 929
60401	2 091 223	0	2 091 223	9 304	0	9 304	2 078	0	2 078	2 098 449	0	2 098 449
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50719	25 385	0	25 385	0	0	0	0	0	0	25 385	0	25 385
52301	703 521	388 916	1 092 437	164 580	18 540	183 120	2 080	11 690	13 770	541 021	382 066	923 087
52304	2 750	202 146	204 896	0	10 445	10 445	0	7 592	7 592	2 750	199 293	202 043
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52307	19 250	370 318	389 568	0	20 098	20 098	1	11 641	11 642	19 251	361 861	381 112
52406	556 289	0	556 289	0	0	0	154 870	0	154 870	711 159	0	711 159
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60305	48 986	0	48 986	112 099	0	112 099	112 033	0	112 033	48 920	0	48 920
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70604	52 641	0	52 641	0	0	0	15 952	0	15 952	68 593	0	68 593
70605	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	53	0	53	200 064	0	200 064	49	0	49	200 068	0	200 068
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Пассив
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91312	9 642 685	1 101 390	10 744 075	276 755	56 095	332 850	730 790	39 842	770 632	10 096 720	1 085 137	11 181 857
91315	2 902 037	488 616	3 390 653	417 063	51 239	468 302	292 563	42 009	334 572	2 777 537	479 386	3 256 923
91316	1 939 305	3 271	1 942 576	1 190 061	661	1 190 722	1 364 671	116	1 364 787	2 113 915	2 726	2 116 641
91317	1 302 340	11 606	1 313 946	1 709 156	5 030	1 714 186	1 815 569	14 899	1 830 468	1 408 753	21 475	1 430 228
91507	946 835	0	946 835	1 100	0	1 100	17 349	0	17 349	963 084	0	963 084
91508	83 828	0	83 828	0	0	0	0	0	0	83 828	0	83 828
99999	32 778 011	0	32 778 011	7 033 017	0	7 033 017	1 736 812	0	1 736 812	27 481 806	0	27 481 806
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	1 287 170	2 266 194	3 553 364	1 287 170	1 269 759	2 556 929	0	996 435	996 435
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Пассив
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96002	0	0	0	1 269 830	1 837 443	3 107 273	1 712 550	1 837 443	3 549 993	442 720	0	442 720
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96307	755 515	291 012	1 046 527	2 549 565	1 591 125	4 140 690	2 344 450	1 772 602	4 117 052	550 400	472 489	1 022 889
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96310	0	2 619 958	2 619 958	0	332 427	332 427	0	7 408 996	7 408 996	0	9 696 527	9 696 527
96501	0	0	0	0	282 639	282 639	0	282 639	282 639	0	0	0
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96801	31 219	0	31 219	6 786 789	0	6 786 789	6 857 157	0	6 857 157	101 587	0	101 587
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97001	0	737	737	0	3 725	3 725	0	3 228	3 228	0	240	240
97104	0	0	0	0	703 175	703 175	0	703 175	703 175	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	2 119 971 965,0000	0	0	60 356 080,0000	0	0	14 123 551,0000	0	0	2 166 204 494,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	76 327 242,0000	0	0	14 067 467,0000	0	0	60 305 949,0000	0	0	122 565 724,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 271,0000	0	0	55 271,0000	0	0	0,0000
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