Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	17 192	0	17 192	0	0	0	17 192	0	17 192
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	1 972	1 127	3 099	31 469	50 914	82 383	29 872	50 329	80 201	3 569	1 712	5 281
30102	77 247	0	77 247	203 449	0	203 449	207 334	0	207 334	73 362	0	73 362
30110	2 003 593	69 710	2 073 303	3 494	1 954	5 448	7 002	5 333	12 335	2 000 085	66 331	2 066 416
30114	0	3 371	3 371	0	14 497	14 497	0	8 421	8 421	0	9 447	9 447
30202	29 061	0	29 061	193	0	193	0	0	0	29 254	0	29 254
30204	1 563	0	1 563	0	0	0	645	0	645	918	0	918
30221	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
30413	0	0	0	2 607 108	0	2 607 108	2 607 108	0	2 607 108	0	0	0
30424	2 187	0	2 187	30 665	0	30 665	28 412	0	28 412	4 440	0	4 440
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	1 915 872	0	1 915 872	1 915 872	0	1 915 872	0	0	0
32203	116 322	0	116 322	635 065	0	635 065	616 159	0	616 159	135 228	0	135 228
45206	90 000	0	90 000	5 000	0	5 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45505	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45506	634	0	634	0	0	0	31	0	31	603	0	603
47404	3 290	0	3 290	261	0	261	1 423	0	1 423	2 128	0	2 128
47408	1 322	2 525	3 847	331	7 454	7 785	1 581	7 310	8 891	72	2 669	2 741
47417	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47423	78	0	78	27	0	27	56	0	56	49	0	49
47427	3 494	0	3 494	8 481	0	8 481	4 328	0	4 328	7 647	0	7 647
50104	24 910	0	24 910	148	0	148	13	0	13	25 045	0	25 045
50105	11 790	0	11 790	115	0	115	9	0	9	11 896	0	11 896
50107	139	0	139	1	0	1	0	0	0	140	0	140
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
50606	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
50621	0	0	0	31	0	31	28	0	28	3	0	3
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	3	0	3	93	0	93	93	0	93	3	0	3
60306	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	33	0	33	305	0	305	308	0	308	30	0	30
60312	2 650	0	2 650	1 481	0	1 481	2 374	0	2 374	1 757	0	1 757
60314	0	334	334	0	181	181	0	515	515	0	0	0
60323	2 101	0	2 101	2 790	0	2 790	2 474	0	2 474	2 417	0	2 417
60401	107 140	0	107 140	0	0	0	0	0	0	107 140	0	107 140
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	5 264	0	5 264	0	0	0	0	0	0	5 264	0	5 264
60411	79 976	0	79 976	0	0	0	0	0	0	79 976	0	79 976
60804	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	196	0	196	196	0	196	3	0	3
61009	11	0	11	123	0	123	123	0	123	11	0	11
61210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 391	0	2 391	19	0	19	76	0	76	2 334	0	2 334
61703	0	0	0	3 611	0	3 611	0	0	0	3 611	0	3 611
70606	76 526	0	76 526	25 367	0	25 367	0	0	0	101 893	0	101 893
70607	4 743	0	4 743	459	0	459	1 930	0	1 930	3 272	0	3 272
70608	28 448	0	28 448	8 027	0	8 027	0	0	0	36 475	0	36 475
70611	182	0	182	39	0	39	0	0	0	221	0	221
70616	0	0	0	12 560	0	12 560	3 611	0	3 611	8 949	0	8 949
Итого по активу (баланс)	2 792 821	77 067	2 869 888	5 518 574	75 233	5 593 807	5 435 666	72 141	5 507 807	2 875 729	80 159	2 955 888
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	114 977	0	114 977	0	0	0	0	0	0	114 977	0	114 977
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 520	0	119 520	0	0	0	0	0	0	119 520	0	119 520
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	7 288	0	7 288	11 056	0	11 056	8 509	0	8 509	4 741	0	4 741
30606	26	0	26	2	0	2	1	0	1	25	0	25
40502	2 282 554	69 141	2 351 695	79 189	5 474	84 663	102 753	1 941	104 694	2 306 118	65 608	2 371 726
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	30	0	30	49	0	49	28	0	28	9	0	9
40702	5 542	0	5 542	77 397	14 399	91 796	79 698	14 399	94 097	7 843	0	7 843
40703	1 194	0	1 194	599	0	599	90	0	90	685	0	685
40802	5	0	5	386	0	386	406	0	406	25	0	25
40807	10	3 775	3 785	0	7 675	7 675	0	14 523	14 523	10	10 623	10 633
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	667	667	0	667	667	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	4 400	0	4 400	13 950	0	13 950	14 250	0	14 250	4 700	0	4 700
45515	93	0	93	4	0	4	0	0	0	89	0	89
47403	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
47407	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47416	5 012	0	5 012	5 471	0	5 471	459	0	459	0	0	0
47425	63	0	63	21	0	21	22	0	22	64	0	64
47426	2 400	0	2 400	2 348	0	2 348	2 441	0	2 441	2 493	0	2 493
50120	5 452	0	5 452	572	0	572	178	0	178	5 058	0	5 058
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	4 603	0	4 603	1 440	0	1 440	252	0	252	3 415	0	3 415
60301	1 523	0	1 523	1 582	0	1 582	2 112	0	2 112	2 053	0	2 053
60305	103	0	103	4 272	0	4 272	6 019	0	6 019	1 850	0	1 850
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60311	141	0	141	87	0	87	119	0	119	173	0	173
60322	979	0	979	2 815	0	2 815	2 309	0	2 309	473	0	473
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	19 093	0	19 093	0	0	0	128	0	128	19 221	0	19 221
60805	44	0	44	0	0	0	22	0	22	66	0	66
60806	991	0	991	52	0	52	0	0	0	939	0	939
61304	331	0	331	208	0	208	124	0	124	247	0	247
61701	0	0	0	0	0	0	29 752	0	29 752	29 752	0	29 752
70601	80 487	0	80 487	0	0	0	26 546	0	26 546	107 033	0	107 033
70602	332	0	332	1 930	0	1 930	2 043	0	2 043	445	0	445
70603	29 260	0	29 260	0	0	0	7 854	0	7 854	37 114	0	37 114
70801	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
Итого по пассиву (баланс)	2 796 972	72 916	2 869 888	204 939	28 215	233 154	287 624	31 530	319 154	2 879 657	76 231	2 955 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 815	0	7 815	619	0	619	979	0	979	7 455	0	7 455
80601	8	0	8	388	0	388	372	0	372	24	0	24
80801	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
80901	537	0	537	624	0	624	235	0	235	926	0	926
81001	3 882	0	3 882	219	0	219	942	0	942	3 159	0	3 159
Итого по активу (баланс)	12 242	0	12 242	2 222	0	2 222	2 900	0	2 900	11 564	0	11 564
Пассив
85101	10 632	0	10 632	1 112	0	1 112	0	0	0	9 520	0	9 520
85201	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
85401	1 610	0	1 610	217	0	217	651	0	651	2 044	0	2 044
Итого по пассиву (баланс)	12 242	0	12 242	1 940	0	1 940	1 262	0	1 262	11 564	0	11 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	17 013	0	17 013	1 017	0	1 017	2	0	2	18 028	0	18 028
91414	135 000	0	135 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	135 000	0	135 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	172 538	0	172 538	3 198 594	0	3 198 594	3 174 267	0	3 174 267	196 865	0	196 865
Итого по активу (баланс)	324 670	0	324 670	3 214 614	0	3 214 614	3 189 272	0	3 189 272	350 012	0	350 012
Пассив
91312	21 009	0	21 009	0	0	0	0	0	0	21 009	0	21 009
91314	146 301	0	146 301	3 170 864	0	3 170 864	3 194 631	0	3 194 631	170 068	0	170 068
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 222	0	3 222	3 403	0	3 403	3 963	0	3 963	3 782	0	3 782
99999	152 132	0	152 132	15 006	0	15 006	16 021	0	16 021	153 147	0	153 147
Итого по пассиву (баланс)	324 670	0	324 670	3 189 273	0	3 189 273	3 214 615	0	3 214 615	350 012	0	350 012
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 405 425,0000	0	0	41 671 976 766,0000	0	0	38 348 262 199,0000	0	0	3 489 119 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 405 425,0000	0	0	41 671 976 766,0000	0	0	38 348 262 199,0000	0	0	3 489 119 992,0000
Пассив
98040	0	0	102 556 537,0000	0	0	73 161 874,0000	0	0	11 457 457,0000	0	0	40 852 120,0000
98050	0	0	52 616 322,0000	0	0	38 282 000 590,0000	0	0	41 671 488 800,0000	0	0	3 442 104 532,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	36 901 177,0000	0	0	36 901 177,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 700 566,0000	0	0	4 069 226,0000	0	0	0,0000	0	0	1 631 340,0000
98070	0	0	4 532 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 532 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 405 425,0000	0	0	38 396 132 867,0000	0	0	41 719 847 434,0000	0	0	3 489 119 992,0000

Страница была полезной?