• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
20202 8 992 23 713 32 705 1 450 309 179 047 1 629 356 1 450 645 177 058 1 627 703 8 656 25 702 34 358
20208 762 0 762 1 500 0 1 500 1 481 0 1 481 781 0 781
20209 21 647 4 049 25 696 1 320 511 162 086 1 482 597 1 285 026 156 743 1 441 769 57 132 9 392 66 524
30102 79 844 0 79 844 5 001 977 0 5 001 977 4 998 494 0 4 998 494 83 327 0 83 327
30110 944 18 971 19 915 1 414 1 893 431 1 894 845 1 434 1 024 532 1 025 966 924 887 870 888 794
30114 0 19 875 19 875 0 267 426 267 426 0 264 632 264 632 0 22 669 22 669
30202 10 461 0 10 461 860 0 860 0 0 0 11 321 0 11 321
30204 2 004 0 2 004 0 0 0 285 0 285 1 719 0 1 719
30221 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0
30233 0 0 0 1 554 1 382 2 936 1 554 1 382 2 936 0 0 0
30402 708 0 708 2 557 338 0 2 557 338 2 557 305 0 2 557 305 741 0 741
31902 0 0 0 1 101 000 0 1 101 000 1 101 000 0 1 101 000 0 0 0
31903 575 000 0 575 000 88 000 0 88 000 653 000 0 653 000 10 000 0 10 000
32201 0 484 484 68 26 94 68 46 114 0 464 464
45201 0 0 0 10 267 0 10 267 4 400 0 4 400 5 867 0 5 867
45204 55 556 0 55 556 0 0 0 42 500 0 42 500 13 056 0 13 056
45205 38 133 0 38 133 22 400 0 22 400 0 0 0 60 533 0 60 533
45206 168 480 20 870 189 350 19 820 729 20 549 109 500 1 010 110 510 78 800 20 589 99 389
45207 115 000 0 115 000 25 000 0 25 000 42 000 0 42 000 98 000 0 98 000
45208 8 491 35 940 44 431 0 1 937 1 937 0 3 469 3 469 8 491 34 408 42 899
45505 69 289 41 424 110 713 3 815 2 192 6 007 345 3 945 4 290 72 759 39 671 112 430
45506 59 620 24 220 83 840 4 250 1 306 5 556 2 086 2 338 4 424 61 784 23 188 84 972
45507 0 27 449 27 449 0 1 480 1 480 0 2 650 2 650 0 26 279 26 279
45509 479 4 483 472 212 684 485 8 493 466 208 674
45605 0 20 263 20 263 0 707 707 0 981 981 0 19 989 19 989
45704 0 5 974 5 974 0 322 322 0 731 731 0 5 565 5 565
45815 3 701 0 3 701 151 0 151 130 0 130 3 722 0 3 722
45915 89 0 89 8 0 8 8 0 8 89 0 89
47404 181 66 651 66 832 51 727 417 52 231 035 103 958 452 51 727 415 52 233 876 103 961 291 183 63 810 63 993
47408 0 0 0 50 701 226 51 571 072 102 272 298 50 701 226 51 571 072 102 272 298 0 0 0
47423 13 6 19 1 110 4 1 114 1 068 4 1 072 55 6 61
47427 1 179 443 1 622 207 237 444 1 182 453 1 635 204 227 431
51403 0 0 0 4 931 0 4 931 0 0 0 4 931 0 4 931
52503 699 4 703 0 0 0 51 1 52 648 3 651
60302 373 0 373 271 0 271 31 0 31 613 0 613
60308 109 0 109 2 282 0 2 282 2 289 0 2 289 102 0 102
60310 64 0 64 751 0 751 750 0 750 65 0 65
60312 1 717 0 1 717 3 883 0 3 883 4 324 0 4 324 1 276 0 1 276
60314 0 92 92 0 7 7 0 87 87 0 12 12
60323 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60401 27 843 0 27 843 0 0 0 0 0 0 27 843 0 27 843
61002 0 0 0 42 0 42 5 0 5 37 0 37
61008 288 0 288 269 0 269 291 0 291 266 0 266
61009 10 0 10 80 0 80 82 0 82 8 0 8
61403 1 516 0 1 516 80 0 80 305 0 305 1 291 0 1 291
70606 1 178 755 0 1 178 755 158 845 0 158 845 17 0 17 1 337 583 0 1 337 583
70608 436 129 0 436 129 79 275 0 79 275 0 0 0 515 404 0 515 404
70611 3 255 0 3 255 0 0 0 237 0 237 3 018 0 3 018
Итого по активу (баланс) 2 871 693 310 432 3 182 125 114 292 783 106 314 638 220 607 421 114 692 419 105 445 018 220 137 437 2 472 057 1 180 052 3 652 109
Пассив
10207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
10801 12 406 0 12 406 0 0 0 0 0 0 12 406 0 12 406
30601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40502 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0
40701 38 0 38 1 097 0 1 097 1 148 0 1 148 89 0 89
40702 932 893 14 791 947 684 6 559 221 359 688 6 918 909 6 709 647 378 296 7 087 943 1 083 319 33 399 1 116 718
40703 870 0 870 1 122 154 1 276 1 082 154 1 236 830 0 830
40802 11 131 0 11 131 34 365 2 743 37 108 32 961 3 672 36 633 9 727 929 10 656
40807 1 089 1 083 2 172 1 080 186 1 266 28 1 158 1 186 37 2 055 2 092
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 26 525 27 907 54 432 83 529 21 709 105 238 122 047 47 451 169 498 65 043 53 649 118 692
40820 43 6 063 6 106 6 869 875 6 550 556 43 5 744 5 787
42105 16 750 0 16 750 5 000 0 5 000 0 0 0 11 750 0 11 750
42106 667 0 667 37 0 37 0 0 0 630 0 630
42301 2 115 4 301 6 416 178 394 16 334 194 728 182 433 15 079 197 512 6 154 3 046 9 200
42303 1 257 0 1 257 3 276 0 3 276 2 019 0 2 019 0 0 0
42304 755 0 755 773 0 773 18 0 18 0 0 0
42305 33 495 0 33 495 3 104 0 3 104 3 104 0 3 104 33 495 0 33 495
42306 8 886 36 734 45 620 743 3 092 3 835 458 2 048 2 506 8 601 35 690 44 291
42307 0 1 678 1 678 0 162 162 0 90 90 0 1 606 1 606
42309 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
42601 2 237 239 0 23 23 0 13 13 2 227 229
42604 1 000 3 875 4 875 0 374 374 0 209 209 1 000 3 710 4 710
42606 0 2 194 2 194 0 212 212 0 119 119 0 2 101 2 101
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45215 9 804 0 9 804 2 004 0 2 004 355 0 355 8 155 0 8 155
45515 1 774 0 1 774 263 0 263 614 0 614 2 125 0 2 125
45715 90 0 90 0 0 0 77 0 77 167 0 167
45818 2 076 0 2 076 32 0 32 60 0 60 2 104 0 2 104
45918 42 0 42 1 0 1 1 0 1 42 0 42
47403 0 0 0 294 334 0 294 334 294 334 0 294 334 0 0 0
47407 0 0 0 51 454 196 50 803 975 102 258 171 51 454 196 50 803 975 102 258 171 0 0 0
47411 1 147 733 1 880 538 61 599 221 180 401 830 852 1 682
47416 0 0 0 3 280 0 3 280 3 300 0 3 300 20 0 20
47422 69 0 69 142 102 244 191 102 293 118 0 118
47425 1 392 0 1 392 76 0 76 73 0 73 1 389 0 1 389
47426 390 0 390 10 0 10 80 0 80 460 0 460
52304 50 783 5 235 56 018 0 505 505 0 282 282 50 783 5 012 55 795
60301 911 0 911 1 771 0 1 771 1 975 0 1 975 1 115 0 1 115
60305 2 136 0 2 136 4 151 0 4 151 4 488 0 4 488 2 473 0 2 473
60309 105 0 105 160 0 160 55 0 55 0 0 0
60311 559 0 559 569 0 569 54 0 54 44 0 44
60320 132 0 132 0 0 0 0 0 0 132 0 132
60322 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
60324 110 0 110 7 0 7 0 0 0 103 0 103
60601 12 065 0 12 065 0 0 0 249 0 249 12 314 0 12 314
61304 13 0 13 4 0 4 0 0 0 9 0 9
70601 1 184 368 0 1 184 368 0 0 0 194 258 0 194 258 1 378 626 0 1 378 626
70603 443 978 0 443 978 0 0 0 50 568 0 50 568 494 546 0 494 546
Итого по пассиву (баланс) 3 077 294 104 831 3 182 125 58 633 305 51 210 189 109 843 494 59 060 100 51 253 378 110 313 478 3 504 089 148 020 3 652 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Итого по активу (баланс) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Пассив
85101 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
85501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 0 5 235 5 235 0 282 282 0 505 505 0 5 012 5 012
90901 95 816 0 95 816 34 676 0 34 676 2 929 0 2 929 127 563 0 127 563
90902 32 670 0 32 670 95 0 95 22 250 0 22 250 10 515 0 10 515
91202 2 0 2 5 0 5 0 0 0 7 0 7
91414 284 078 28 368 312 446 18 500 991 19 491 26 924 1 374 28 298 275 654 27 985 303 639
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 2 839 0 2 839 218 0 218 9 0 9 3 048 0 3 048
91704 1 272 0 1 272 0 0 0 0 0 0 1 272 0 1 272
91802 1 430 0 1 430 0 0 0 0 0 0 1 430 0 1 430
91803 23 38 61 0 2 2 3 3 6 20 37 57
99998 1 395 384 0 1 395 384 140 066 0 140 066 314 845 0 314 845 1 220 605 0 1 220 605
Итого по активу (баланс) 1 913 516 33 641 1 947 157 193 560 1 275 194 835 366 960 1 882 368 842 1 740 116 33 034 1 773 150
Пассив
91003 0 0 0 575 0 575 575 0 575 0 0 0
91311 0 5 231 5 231 0 505 505 0 282 282 0 5 008 5 008
91312 1 172 619 48 035 1 220 654 263 452 3 662 267 114 88 749 2 205 90 954 997 916 46 578 1 044 494
91315 98 207 8 808 107 015 0 426 426 0 307 307 98 207 8 689 106 896
91316 0 0 0 25 000 0 25 000 40 000 0 40 000 15 000 0 15 000
91317 33 021 26 734 59 755 19 703 1 522 21 225 6 597 1 351 7 948 19 915 26 563 46 478
91507 2 729 0 2 729 0 0 0 0 0 0 2 729 0 2 729
99999 551 773 0 551 773 53 991 0 53 991 54 763 0 54 763 552 545 0 552 545
Итого по пассиву (баланс) 1 858 349 88 808 1 947 157 362 721 6 115 368 836 190 684 4 145 194 829 1 686 312 86 838 1 773 150
Г. Срочные сделки
Актив
93001 521 241 320 099 841 340 37 737 056 21 364 386 59 101 442 36 844 423 21 294 026 58 138 449 1 413 874 390 459 1 804 333
93801 0 0 0 270 994 0 270 994 269 577 0 269 577 1 417 0 1 417
Итого по активу (баланс) 521 241 320 099 841 340 38 008 050 21 364 386 59 372 436 37 114 000 21 294 026 58 408 026 1 415 291 390 459 1 805 750
Пассив
96001 322 615 518 287 840 902 21 161 900 37 085 540 58 247 440 21 232 336 37 979 952 59 212 288 393 051 1 412 699 1 805 750
96801 438 0 438 208 359 0 208 359 207 921 0 207 921 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 323 053 518 287 841 340 21 370 259 37 085 540 58 455 799 21 440 257 37 979 952 59 420 209 393 051 1 412 699 1 805 750
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?