• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк»
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, г.Москва ул.Новокузнецкая д.9 стр.2
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 260 659
2 Процентные расходы 131 993
3 Комиссионные доходы 66 083
4 Комиссионные расходы 8 179
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 68 289
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 171 562
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 65 373
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 116 025
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 5
10 Прочие операционные доходы 10 446
11 Прочие операционные расходы 233 960
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 3 969
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 21 514
13.2 Изменение доходов/расходов -17 545
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 7 909
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 11 878
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -24 732
17 Средства в кредитных организациях -121 127
18 Вложения в торговые ценные бумаги -95 402
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -353 633
20 Прочие активы 70 965
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 385 825
23 Средства клиентов 389 744
24 Прочие обязательства -55 663
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 195 977
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 207 855
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -113 673
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -5
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 196
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -113 482
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 405
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 16 360
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 16 765
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -7 346
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 103 792
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 148 044
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 251 836

Заместитель Председателя Правления: Куликова Людмила Николаевна

Главный бухгалтер: Шишова Зинаида Александровна

Страница была полезной?