Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«БСТ-БАНК» АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2883
Адрес (место нахождения) кредитной организации
654041, Г НОВОКУЗНЕЦК УЛ.КУТУЗОВА,31
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 042 | 6 266 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 267 152 | 284 903 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -174 314 | -161 010 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 370 | 15 799 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 810 | -3 332 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 226 | 2 097 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 817 | 890 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 117 | 8 957 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -98 851 | -109 903 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 335 | -32 135 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 166 | -26 932 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 217 | -6 723 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -32 783 | -42 978 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -383 405 | -176 951 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 502 | -1 334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 415 532 | 176 926 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 795 | 24 128 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 876 | -20 666 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 956 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 13 936 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 168 | -15 439 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 557 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 189 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 168 | -2 713 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 980 | -4 094 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 980 | -4 094 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 309 | -1 037 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 373 | -28 510 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 261 018 | 289 528 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 268 391 | 261 018 |
Страница была полезной?