• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Объединенный резервный банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
937
Адрес (место нахождения) кредитной организации
РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр.32

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   152 510 195 625
1.1.1 проценты полученные   278 065 273 075
1.1.2 проценты уплаченные   -103 619 -72 018
1.1.3 комиссии полученные   39 009 37 790
1.1.4 комиссии уплаченные   -15 560 -13 609
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   5 224 1 369
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -22 920 40 062
1.1.8 прочие операционные доходы   127 613 19 739
1.1.9 операционные расходы   -135 925 -82 406
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 377 -8 377
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -431 281 -33 304
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   497 -8 708
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   655 039 52 326
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -146 735 -285 368
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -121 877 3 894
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -277 363 -64 930
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -604 138 269 263
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   63 296 219
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -278 771 162 321
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 105 -5 752
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   37 853 82 073
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -285 -5 429
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   34 463 70 892
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   69 852 -57 359
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -174 456 175 854
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 337 604 786 639
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 163 148 962 493
Страница была полезной?