Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
3407
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 333 775 | 2 450 854 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 652 236 | 2 007 676 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 346 484 | -1 770 737 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 424 | 94 302 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 964 | -68 197 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 534 135 | 227 361 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 709 878 | 2 278 054 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 471 991 | 1 022 332 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -493 009 | -1 029 182 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -246 432 | -310 755 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 466 755 | -5 390 710 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 180 | 105 177 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 201 096 | 2 755 424 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -99 | 111 403 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 517 552 | -5 480 033 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -75 877 | -3 003 723 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -54 143 | 121 042 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 132 980 | -2 939 856 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 750 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 410 351 | 2 351 449 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 133 | -29 409 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 694 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 377 226 | 572 734 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 152 402 | -2 222 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -603 352 | -2 369 344 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 011 992 | 7 912 911 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 408 640 | 5 543 567 |
Страница была полезной?