Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер
3467
БИК
44525550
Почтовый адрес
г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 260 268 | 154 947 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 139 171 | 102 274 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 747 | -355 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 381 020 | 2 169 164 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 560 883 | -1 474 300 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 773 374 | 596 266 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 490 | 15 466 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 451 926 | -1 222 190 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 231 | -31 378 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -501 911 | 513 837 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 719 | -3 802 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -981 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -381 808 | -503 326 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -257 893 | 66 452 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -54 172 | -168 947 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 522 942 | 297 885 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -588 229 | 561 149 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 263 968 | 265 407 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -241 643 | 668 784 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -130 607 | -51 486 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -130 590 | -51 486 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -234 594 | 254 655 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 28 | -606 827 | 871 953 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 099 288 | 2 227 335 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 492 461 | 3 099 288 |
Страница была полезной?