• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44525257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   464 986 23 991
1.1.1 проценты полученные   1 648 089 943 351
1.1.2 проценты уплаченные   -1 258 062 -883 817
1.1.3 комиссии полученные   13 647 25 774
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 323 -954
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -103 10 815
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -65
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 180 35 811
1.1.8 прочие операционные доходы   276 650 19 790
1.1.9 операционные расходы   -150 323 -120 444
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -72 769 -6 270
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   226 325 -4 331 360
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -120 576 26 987
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   957 -4 553
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 527 407 -11 383 603
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 402 -4 080
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 610 061 3 585 503
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 396 370 2 882 891
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -464 079 464 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   70 327 101 495
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   691 311 -4 307 369
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -5 276 -258
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 540 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -313 865 -9 459
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -667 -7 649
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -312 268 -17 366
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 769 -6 555
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 387 812 -4 331 290
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   757 546 5 088 836
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   -1 145 358 -757 546
Страница была полезной?