Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44525588
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 532 763 | 30 766 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 339 086 | 249 881 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -215 684 | -132 426 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 058 | 10 752 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 293 | -6 580 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 395 664 | -26 495 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 116 746 | 54 919 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 778 | -50 829 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -87 240 | -63 784 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 352 | -4 672 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 907 593 | -375 133 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 774 | -736 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 95 067 | 11 759 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 236 876 | 246 753 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -291 133 | -10 462 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 426 769 | -22 683 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 466 314 | -499 081 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 071 | -94 254 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 455 | -6 429 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 440 356 | -344 367 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 210 409 | -195 490 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 880 200 | 352 191 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -61 220 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 263 | -5 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 331 472 | 95 476 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -162 968 | -19 993 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -54 084 | -268 884 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 812 629 | 1 280 920 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 758 545 | 1 012 036 |
Страница была полезной?